Temel İstatistikler
Portföy Değeri $ 286.743.436
Mevcut Pozisyonlar 28
Son Varlıklar, Performans, Yönetilen Varlıklar (13F, 13Dden itibaren)

Dynamic Alternatives Fund, en son SEC dosyalarında toplam 28 varlığını açıkladı. En güncel portföy değeri 286.743.436 $ USD olarak hesaplanmıştır. Yönetilen Gerçek Varlıklar (AUM), bu değer artı nakittir (ki bu açıklanmamıştır). Dynamic Alternatives Fundın en büyük varlıkları: Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I (US:CCLFX) , FPA New Income, Inc. (US:US30254T6432) , BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , CS-P/M-I (US:US21255V4068) , and AXNC-STR INC-I (US:US05465G1013) . Dynamic Alternatives Fundın yeni pozisyonları şunları içeriyor: BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , .

Dynamic Alternatives Fund - Portföy Değeri
Bu Fonu
Kontrol Paneline ekle
Bu Çeyrekte En Yükselenler

Portföy dağıtımındaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.

Menkul Kıymet Hisseler
(MM)		 Değer
(MM$)		 Portföy % ΔPortföy %
0,20 26,87 9,0630 9,0630
0,20 20,41 6,8831 6,8831
0,14 14,80 4,9922 4,9922
0,12 14,54 4,9035 4,9035
0,51 14,13 4,7664 4,7664
0,71 13,22 4,4583 4,4583
0,01 12,24 4,1291 4,1291
0,01 12,24 4,1274 4,1274
0,11 11,81 3,9836 3,9836
10,00 10,55 3,5587 3,5587
Bu Çeyrekte En Düşenler

Portföy dağıtımdaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.

Menkul Kıymet Hisseler
(MM)		 Değer
(MM$)		 Portföy % ΔPortföy %
2,57 27,85 9,3932 -1,6067
19,20 6,4751 -1,2141
2,16 21,62 7,2912 -1,1639
0,76 14,65 4,9415 -0,5987
0,24 14,00 4,7222 -0,3518
1,37 12,27 4,1382 -0,0915
13F ve Fon Başvuruları

Bu form, raporlama dönemi 2025-08-28da, {1} tarihinde dosyalanmıştır. Tüm işlem geçmişini görmek için bağlantı simgesini tıklayınız.

Premium verilerin kilidini açmak ve Excele aktarmak için Yükseltme.

2022-07-28: Önemli Not - Bu tablodaki Δ Portföy % sütununun işleyişini değiştirdik. Daha önce bunu portföy dağılımındaki yüzde değişim olarak raporluyorduk. Artık bunu portföy dağıtımındaki ham değişiklik olarak rapor ediyoruz (hala yüzde olarak rapor ediliyor). Daha önce formül bazında 100*(mevcut dağıtım-önceki dağıtım)/önceki dağıtım olarak raporluyorduk. Artık bunu (mevcut dağıtım – önceki dağıtım) olarak raporluyoruz.
Menkul Kıymet Tür Ort. Hisse Fiyatı Hisseler
(MM)		 ΔHisseler
(%)		 ΔHisseler
(%)		 Değer
(MM$)		 Portföy
(%)		 ΔPortföy
(%)
CCLFX / Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I 2,57 0,00 27,85 -0,28 9,3932 -1,6067
AvCap Trading Fund Global Feeder, LP / (N/A) 0,20 26,87 9,0630 9,0630
US30254T6432 / FPA New Income, Inc. 2,16 0,00 21,62 0,70 7,2912 -1,1639
Cross Ocean Partners GSS Offshore Feeder LP / (N/A) 0,20 20,41 6,8831 6,8831
US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 19,20 -1,65 6,4751 -1,2141
Merchants Healthcare Fund 1 Onshore / (N/A) 0,14 14,80 4,9922 4,9922
1WS Credit Income Fund / EC (US68249P1021) 0,76 3,52 14,65 4,16 4,9415 -0,5987
Corbin Hedged Equity Fund LP / (N/A) 0,12 14,54 4,9035 4,9035
AMG Pantheon Fund LLC / (US0017001118) 0,51 14,13 4,7664 4,7664
US21255V4068 / CS-P/M-I 0,24 2,63 14,00 8,69 4,7222 -0,3518
Hamilton Lane Private Assets Fund / (US4074982038) 0,71 13,22 4,4583 4,4583
US05465G1013 / AXNC-STR INC-I 1,37 14,00 12,27 14,25 4,1382 -0,0915
Linden International Ltd. Class A, Series 03/25 / (N/A) 0,01 12,24 4,1291 4,1291
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 1 - March 2023 / (N/A) 0,01 12,24 4,1274 4,1274
Centiva Offshore Fund, Ltd. Series HA - Unrestricted, Initial Series / (N/A) 0,11 11,81 3,9836 3,9836
Rock Bridge ZaZa Port LLC / (N/A) 10,00 10,55 3,5587 3,5587
Janus Hederson Biotech Innovation Fund Limited Standard Class - A USD Non-Voting / (N/A) 0,00 7,39 2,4944 2,4944
TWG Flying Wasp, LLC / (N/A) 0,07 7,08 2,3882 2,3882
NB Credit Opportunitis Fund II Cayman Feeder LP / (N/A) 0,05 5,48 1,8473 1,8473
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 3 - April 2025 / (N/A) 0,00 1,52 0,5128 0,5128
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 2 - February 2025 / (N/A) 0,00 1,03 0,3476 0,3476
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 4 - May 2025 / (N/A) 0,00 1,01 0,3419 0,3419
Linden International Ltd. Class A, Series 04/25 / (N/A) 0,00 0,76 0,2557 0,2557
Linden International Ltd. Class A, Series 06/25 / (N/A) 0,00 0,74 0,2508 0,2508
Linden International Ltd. Class A, Series 05/25 / (N/A) 0,00 0,51 0,1705 0,1705
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 5 - June 2025 / (N/A) 0,00 0,50 0,1693 0,1693
Blackstone Private Credit Fund / (US09261H3057) 0,01 0,34 0,1164 0,1164
Waterfall Eden Fund, Ltd. DI_03.2023 - Sub-Class B_1 / (N/A) 0,00 0,00 0,0013 0,0013