Temel İstatistikler
| Portföy Değeri | $ 358.349.492 |
| Mevcut Pozisyonlar | 10.816 |
Son Varlıklar, Performans, Yönetilen Varlıklar (13F, 13Dden itibaren)
Rivernorth/doubleline Strategic Opportunity Fund, Inc., en son SEC dosyalarında toplam 10.816 varlığını açıkladı. En güncel portföy değeri 358.349.492 $ USD olarak hesaplanmıştır. Yönetilen Gerçek Varlıklar (AUM), bu değer artı nakittir (ki bu açıklanmamıştır). Rivernorth/doubleline Strategic Opportunity Fund, Inc.ın en büyük varlıkları: State Street Institutional Treasury Money Market Fund (US:US8574928888) , GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2022-174 CL AZ 3.50000000 (US:US38383UV497) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TA60) , Freddie Mac REMICS (US:US3137H5R252) , and Fannie Mae REMICS (US:US3136BJHE87) . Rivernorth/doubleline Strategic Opportunity Fund, Inc.ın yeni pozisyonları şunları içeriyor: GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2022-174 CL AZ 3.50000000 (US:US38383UV497) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TA60) , Freddie Mac REMICS (US:US3137H5R252) , Fannie Mae REMICS (US:US3136BJHE87) , and Oaktree Specialty Lending Corp (US:US67401PAD06) .
Bu Çeyrekte En Yükselenler
Portföy dağıtımındaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.
| Menkul Kıymet | Hisseler (MM) |
Değer (MM$) |
Portföy % | ΔPortföy % |
|---|---|---|---|---|
| 10,90 | 5,1224 | 5,1224 | ||
| 22,95 | 22,95 | 10,7847 | 2,8882 | |
| 4,11 | 1,9331 | 1,9331 | ||
| 2,38 | 1,1196 | 1,1196 | ||
| 1,33 | 0,6266 | 0,6266 | ||
| 1,24 | 0,5816 | 0,5816 | ||
| 1,24 | 0,5816 | 0,5816 | ||
| 1,23 | 0,5767 | 0,5767 | ||
| 1,22 | 0,5755 | 0,5755 | ||
| 1,21 | 0,5699 | 0,5699 |
Bu Çeyrekte En Düşenler
Portföy dağıtımdaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.
| Menkul Kıymet | Hisseler (MM) |
Değer (MM$) |
Portföy % | ΔPortföy % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 0,0556 | -0,1016 | ||
| 0,57 | 0,2697 | -0,0796 | ||
| 0,15 | 0,0708 | -0,0766 | ||
| 1,56 | 0,7325 | -0,0653 | ||
| 1,26 | 0,5918 | -0,0620 | ||
| 0,27 | 0,1274 | -0,0574 | ||
| 0,33 | 0,1551 | -0,0434 | ||
| 0,13 | 0,0600 | -0,0404 | ||
| 0,76 | 0,3594 | -0,0336 | ||
| 0,73 | 0,3433 | -0,0334 |
13F ve Fon Başvuruları
Bu form, raporlama dönemi 2025-08-28da, {1} tarihinde dosyalanmıştır. Tüm işlem geçmişini görmek için bağlantı simgesini tıklayınız.
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2022-07-28: Önemli Not - Bu tablodaki Δ Portföy % sütununun işleyişini değiştirdik. Daha önce bunu portföy dağılımındaki yüzde değişim olarak raporluyorduk. Artık bunu portföy dağıtımındaki ham değişiklik olarak rapor ediyoruz (hala yüzde olarak rapor ediliyor). Daha önce formül bazında 100*(mevcut dağıtım-önceki dağıtım)/önceki dağıtım olarak raporluyorduk. Artık bunu (mevcut dağıtım – önceki dağıtım) olarak raporluyoruz.
| Menkul Kıymet | Tür | Ort. Hisse Fiyatı | Hisseler (MM) |
ΔHisseler (%) |
ΔHisseler (%) |
Değer (MM$) |
Portföy (%) |
ΔPortföy (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US8574928888 / State Street Institutional Treasury Money Market Fund | 22,95 | 33,52 | 22,95 | 33,51 | 10,7847 | 2,8882 | |||
| US 5Yr T-Note Future / DIR (N/A) | 10,90 | 5,1224 | 5,1224 | ||||||
| US38383UV497 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2022-174 CL AZ 3.50000000 | 5,99 | 0,45 | 2,8148 | 0,0753 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383UV646) | 5,98 | 0,66 | 2,8124 | 0,0808 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MEZ68) | 5,37 | 0,30 | 2,5224 | 0,0637 | |||||
| US912810TA60 / U.S. Treasury Bonds | 4,82 | -2,05 | 2,2630 | 0,0044 | |||||
| US3137H5R252 / Freddie Mac REMICS | 4,54 | -1,96 | 2,1340 | 0,0058 | |||||
| US3136BJHE87 / Fannie Mae REMICS | 4,29 | -0,23 | 2,0183 | 0,0409 | |||||
| US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) | 4,11 | 1,9331 | 1,9331 | ||||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,64 | 2,11 | 1,7085 | 0,0727 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,62 | 0,50 | 1,7023 | 0,0464 | |||||
| US67401PAD06 / Oaktree Specialty Lending Corp | 3,40 | -0,06 | 1,5977 | 0,0350 | |||||
| US19688GAF00 / COLT 2021-4 Mortgage Loan Trust | 3,40 | 1,43 | 1,5964 | 0,0578 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 3,32 | -1,75 | 1,5616 | 0,0079 | |||||
| US93934TAD46 / Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Series 2007-HE2 Trust | 3,15 | -0,35 | 1,4815 | 0,0280 | |||||
| US38380CXS78 / Government National Mortgage Association | 3,06 | -2,20 | 1,4395 | 0,0004 | |||||
| US69121KAC80 / Owl Rock Capital Corp | 3,00 | 0,37 | 1,4087 | 0,0366 | |||||
| FCRX / Crescent Capital BDC, Inc. - Preferred Stock | 0,10 | 9,31 | 2,46 | 8,72 | 1,1542 | 0,1161 | |||
| US35564KDY29 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | 2,44 | 1,71 | 1,1453 | 0,0441 | |||||
| US Ultra T-Bond / DIR (N/A) | 2,38 | 1,1196 | 1,1196 | ||||||
| US35566CBE49 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2020-DNA6, Class B2 | 2,29 | 0,26 | 1,0751 | 0,0268 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,22 | -1,55 | 1,0438 | 0,0070 | |||||
| US45660LK400 / Residential Asset Securitization Trust 2005-A12 | 2,18 | 1,02 | 1,0241 | 0,0327 | |||||
| US70806AAA43 / PennantPark Floating Rate Capital Ltd | 2,16 | 0,94 | 1,0138 | 0,0319 | |||||
| US20754BAJ08 / CAS_22-R02 | 2,15 | 0,05 | 1,0119 | 0,0229 | |||||
| US38383RA232 / GNMA, Series 2022-83 | 2,13 | -3,01 | 1,0006 | -0,0080 | |||||
| US69120VAP67 / BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | 2,10 | 0,53 | 0,9862 | 0,0270 | |||||
| US35564KBE82 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA1, Class B2 | 1,88 | 1,18 | 0,8836 | 0,0298 | |||||
| US74333HAQ83 / Progress Residential Trust | 1,77 | 1,43 | 0,8324 | 0,0299 | |||||
| US74333TAQ22 / PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 2021-SFR8 4.005% 09/17/2038 144A | 1,75 | 0,23 | 0,8241 | 0,0204 | |||||
| US85209FAF36 / Spruce Hill Mortgage Loan Trust 2020-SH1 | 1,73 | 0,23 | 0,8152 | 0,0203 | |||||
| US30259RAL96 / FMC GMSR Issuer Trust | 1,65 | 1,16 | 0,7771 | 0,0261 | |||||
| US30259RAJ41 / FMC GMSR Issuer Trust | 1,61 | 1,13 | 0,7555 | 0,0254 | |||||
| US20754EAF25 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2023-R06, Class 1B1 | 1,58 | -0,44 | 0,7445 | 0,0135 | |||||
| US38383HFY09 / GNMA, Series 2022-207 | 1,56 | -10,25 | 0,7325 | -0,0653 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA1 / ABS-MBS (US35564NBA00) | 1,52 | 1,26 | 0,7160 | 0,0248 | |||||
| US00180UAK16 / AMSR 2021-SFR3 Trust | 1,52 | 2,43 | 0,7126 | 0,0324 | |||||
| US69122JAC09 / Owl Rock Capital Corp. III | 1,45 | 1,40 | 0,6810 | 0,0244 | |||||
| US35564KQZ56 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2022-DNA1, Class B2 | 1,33 | 0,23 | 0,6270 | 0,0153 | |||||
| US38382VKV08 / GNMA_21-97 | 1,33 | 0,6266 | 0,6266 | ||||||
| US92873FAB31 / VOLT XCVI LLC | 1,30 | 2,04 | 0,6122 | 0,0257 | |||||
| US19521UAE38 / Cologix Data Centers US Issuer LLC | 1,26 | -11,52 | 0,5918 | -0,0620 | |||||
| US452762AF46 / Imperial Fund Mortgage Trust 2021-NQM3 | 1,26 | -0,71 | 0,5901 | 0,0093 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,24 | 0,5816 | 0,5816 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385FQE42) | 1,24 | 0,5816 | 0,5816 | ||||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,23 | 0,5767 | 0,5767 | ||||||
| US38382LAK70 / Government National Mortgage Association | 1,22 | 0,5755 | 0,5755 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382LPN54) | 1,21 | 0,5699 | 0,5699 | ||||||
| US69120VAF85 / OWL Rock Core Income Corp | 1,19 | 0,59 | 0,5606 | 0,0159 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 1,18 | 0,5557 | 0,5557 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382K5E98) | 1,18 | 0,5534 | 0,5534 | ||||||
| US3137F6YP65 / Freddie Mac REMICS | 1,17 | -3,23 | 0,5485 | -0,0060 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385DG754) | 1,13 | 0,5315 | 0,5315 | ||||||
| US30322DAN93 / FRTKL 2021-SFR1 | 1,13 | -1,06 | 0,5287 | 0,0062 | |||||
| US20753XAJ37 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03 | 1,12 | -0,36 | 0,5265 | 0,0098 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 1,12 | 0,5265 | 0,5265 | ||||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 1,12 | -5,67 | 0,5241 | -0,0189 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384GR856) | 1,11 | -2,29 | 0,5217 | -0,0002 | |||||
| US02150BAA70 / Alternative Loan Trust, Series 2007-14T2, Class A1 | 1,10 | -2,48 | 0,5175 | -0,0016 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382KUK77) | 1,09 | -1,62 | 0,5142 | 0,0032 | |||||
| US86362NAG51 / Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2007-8 | 1,09 | -1,53 | 0,5133 | 0,0038 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382Q2P46) | 1,08 | 0,5065 | 0,5065 | ||||||
| US69358KAA60 / PR Mortgage Loan Trust | 1,08 | -1,47 | 0,5060 | 0,0040 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382MRU52) | 1,08 | -1,74 | 0,5055 | 0,0024 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383A2M58) | 1,06 | -2,39 | 0,4995 | -0,0004 | |||||
| US38383DPV46 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 1,06 | -2,31 | 0,4972 | -0,0006 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382LX973) | 1,05 | -1,59 | 0,4949 | 0,0033 | |||||
| US20754RAJ59 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2021-R01, Class 1B2 | 1,04 | 0,19 | 0,4910 | 0,0121 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383AA535) | 1,03 | -3,55 | 0,4854 | -0,0066 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 1,02 | -2,49 | 0,4790 | -0,0011 | |||||
| US38383UVR84 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2022 137 IO | 1,02 | -2,50 | 0,4775 | -0,0015 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381XEM48) | 1,01 | 0,20 | 0,4747 | 0,0115 | |||||
| US38382WSF58 / Government National Mortgage Association | 1,01 | -4,92 | 0,4728 | -0,0131 | |||||
| US14315HAG83 / CGMS_20-2A | 1,01 | 0,30 | 0,4725 | 0,0119 | |||||
| US67592YAA64 / Octagon 57 Ltd | 1,00 | 0,90 | 0,4722 | 0,0149 | |||||
| US92891LAM46 / Voya CLO 2022-3, Ltd. | 1,00 | -0,50 | 0,4714 | 0,0083 | |||||
| LUM / A.I.S. AG | 1,00 | -1,67 | 0,4710 | 0,0025 | |||||
| US058933AV45 / Banc of America Funding 2006-D Trust | 1,00 | -2,44 | 0,4700 | -0,0009 | |||||
| US12669GLJ84 / CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB1 | 1,00 | -0,89 | 0,4694 | 0,0065 | |||||
| Benefit Street Partners CLO IX, Ltd. / ABS-CBDO (US08181BBG32) | 1,00 | 0,00 | 0,4690 | 0,0106 | |||||
| Benefit Street Partners Clo XXXVII, Ltd. / ABS-CBDO (US08182TAG40) | 0,99 | 0,00 | 0,4670 | 0,0108 | |||||
| US12668AA703 / Alternative Loan Trust 2005-64CB | 0,98 | -0,61 | 0,4617 | 0,0075 | |||||
| Sound Point CLO XVIII, Ltd. / ABS-CBDO (US83609TAG22) | 0,98 | -2,11 | 0,4589 | 0,0006 | |||||
| US94950DAA28 / Wellfleet CLO 2021-1 Ltd | 0,97 | -1,62 | 0,4562 | 0,0028 | |||||
| US38173MAC64 / Golub Capital BDC Inc | 0,95 | 1,27 | 0,4484 | 0,0153 | |||||
| US12544XAA37 / CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-9 | 0,95 | -0,42 | 0,4451 | 0,0080 | |||||
| US09228YAC66 / Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization, Ltd. 2016-1 | 0,94 | -5,55 | 0,4401 | -0,0154 | |||||
| XFLT.PRA / XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust - Preferred Stock | 0,04 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,4373 | 0,0096 | |||
| US22239EAD85 / CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-HYB1 | 0,92 | 0,88 | 0,4336 | 0,0134 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384PKP44) | 0,91 | -3,10 | 0,4260 | -0,0040 | |||||
| US76114HAK14 / RESIDENTIAL ASSET SECURITIES CORP. | 0,90 | -0,55 | 0,4237 | 0,0070 | |||||
| US74957XAR61 / RFMSI Series 2006-S8 Trust | 0,90 | -0,99 | 0,4225 | 0,0055 | |||||
| US749236AE51 / RALI Series 2007-QA5 Trust | 0,88 | 1,03 | 0,4135 | 0,0135 | |||||
| US02149HAB69 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2007 2CB 1A2 | 0,88 | -2,78 | 0,4113 | -0,0024 | |||||
| US83614UAL17 / SOUND POINT CLO LTD FRN | 0,87 | -2,89 | 0,4108 | -0,0028 | |||||
| US05684BAC19 / Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 0,84 | 1,21 | 0,3940 | 0,0136 | |||||
| US97064GAC78 / Willis Engine Structured Trust VI | 0,80 | -9,90 | 0,3766 | -0,0319 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381DHV55) | 0,79 | -5,30 | 0,3694 | -0,0121 | |||||
| US161629AD22 / Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S4 | 0,78 | -2,37 | 0,3685 | -0,0006 | |||||
| US59170DAB73 / MetroNet Infrastructure Issuer LLC | 0,78 | 1,69 | 0,3669 | 0,0141 | |||||
| Switch ABS Issuer LLC / ABS-MBS (US871044AJ27) | 0,78 | 0,00 | 0,3666 | 0,0081 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,77 | -1,91 | 0,3617 | 0,0011 | |||||
| US14687TAJ60 / Carvana Auto Receivables Trust | 0,76 | -10,64 | 0,3594 | -0,0336 | |||||
| US16165VAA61 / ChaseFlex Trust Series 2007-1 | 0,76 | -4,07 | 0,3549 | -0,0069 | |||||
| US02152ABB44 / Countrywide Alternative Loan, Inc. Series 2007-16Cb Class 5A4 | 0,75 | -2,73 | 0,3523 | -0,0015 | |||||
| US92538QAF72 / Verus Securitization Trust 2021-7 | 0,74 | -0,54 | 0,3477 | 0,0064 | |||||
| US93363EAK10 / WAMU MORTGAGE PASS THROUGH CER WAMU 2006 AR10 3A3 | 0,74 | -0,54 | 0,3456 | 0,0060 | |||||
| 65535VSF6 / Nomura Asset Acceptance Corporation, Alternative Loan Trust, Series 2006-AP1 | 0,73 | -10,87 | 0,3433 | -0,0334 | |||||
| US3137FXLJ59 / FHLMC, REMIC, Series 5023, Class HI | 0,73 | -5,10 | 0,3415 | -0,0101 | |||||
| US30314GAC69 / FREMF 2019-KF71 Mortgage Trust | 0,72 | -0,42 | 0,3368 | 0,0062 | |||||
| US22942KCC27 / CSMC Mortgage-Backed Trust 2006-7 | 0,71 | -0,84 | 0,3343 | 0,0049 | |||||
| US26244PAG00 / Dryden 45 Senior Loan Fund | 0,71 | 1,00 | 0,3340 | 0,0108 | |||||
| US3137H2EL48 / Freddie Mac REMICS | 0,70 | -2,49 | 0,3309 | -0,0010 | |||||
| US65535VPF93 / Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust Series 2005-AP3 | 0,70 | -0,99 | 0,3299 | 0,0040 | |||||
| US33767MAN56 / FIRSTKEY HOMES 2020-SFR1 TR 4.284% 09/17/2025 144A | 0,70 | 0,43 | 0,3273 | 0,0085 | |||||
| US126378BC10 / CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-1 | 0,69 | -3,08 | 0,3254 | -0,0030 | |||||
| US933634AG24 / WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-HY3 Trust | 0,69 | -0,43 | 0,3231 | 0,0057 | |||||
| US00180UAJ43 / AMSR 2021-SFR3 Trust | 0,68 | 1,49 | 0,3192 | 0,0118 | |||||
| US45660L4H94 / RESIDENTIAL ASSET SECURITIZATI RAST 2005 A15 5A2 | 0,66 | -9,17 | 0,3125 | -0,0237 | |||||
| US93363BAG68 / WAMU MORTGAGE PASS THROUGH CER WAMU 2006 AR6 2A3 | 0,66 | 3,31 | 0,3085 | 0,0164 | |||||
| HIG RCP 2023-FL1 LLC / ABS-MBS (US40443GAE52) | 0,64 | -1,68 | 0,3019 | 0,0018 | |||||
| Business Jet Securities 2024-2 LLC / ABS-O (US12326TAC27) | 0,62 | -9,50 | 0,2913 | -0,0232 | |||||
| MF1 2024-FL14 LLC / ABS-MBS (US55416AAJ88) | 0,61 | 0,00 | 0,2859 | 0,0062 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,60 | -1,64 | 0,2826 | 0,0018 | |||||
| US3136B9EB97 / Fannie Mae-Aces | 0,59 | -2,64 | 0,2769 | -0,0013 | |||||
| US07386HZG90 / Bear Stearns ALT-A Trust 2005-10 | 0,58 | -1,85 | 0,2742 | 0,0011 | |||||
| US36250HAS22 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC26 | 0,58 | -2,18 | 0,2737 | 0,0004 | |||||
| US Long Bond Future / DIR (N/A) | 0,58 | 0,2713 | 0,2713 | ||||||
| US69546PAC41 / Pagaya AI Debt Trust 2023-5 | 0,57 | -24,61 | 0,2697 | -0,0796 | |||||
| FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC / ABS-CBDO (US30338WAG42) | 0,55 | -0,55 | 0,2573 | 0,0043 | |||||
| US55027AAU43 / Luminent Mortgage Trust 2006-3 | 0,54 | -0,73 | 0,2549 | 0,0039 | |||||
| US78485KAG04 / STWD 2022-FL3 Ltd | 0,54 | 0,37 | 0,2542 | 0,0066 | |||||
| US05602CAL81 / BSPRT Issuer Ltd., Series 2021-FL7, Class E | 0,53 | 0,38 | 0,2478 | 0,0064 | |||||
| FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC / ABS-MBS (US30340KAJ07) | 0,52 | -1,51 | 0,2455 | 0,0019 | |||||
| US04002VAL53 / AREIT Trust, Series 2022-CRE6, Class E | 0,52 | 0,19 | 0,2435 | 0,0057 | |||||
| US87276WAG87 / TPG Real Estate Finance Issuer LTD | 0,52 | -0,77 | 0,2430 | 0,0034 | |||||
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2024-2 / ABS-O (US39571XAH70) | 0,51 | 0,39 | 0,2413 | 0,0063 | |||||
| US92557UBC09 / Vibrant Clo III Ltd | 0,50 | 0,60 | 0,2371 | 0,0068 | |||||
| US14318FAJ30 / Carlyle US CLO 2023-3, Ltd. | 0,50 | -0,79 | 0,2367 | 0,0035 | |||||
| US05954CAA62 / Banc of America Mortgage Trust, Series 2007-3, Class 1A1 | 0,50 | -0,20 | 0,2366 | 0,0050 | |||||
| Wind River 2021-1 CLO, Ltd. / ABS-CBDO (US97314HAY53) | 0,50 | -0,79 | 0,2364 | 0,0031 | |||||
| Vibrant CLO IV-R, Ltd. / ABS-CBDO (US92558RAN35) | 0,50 | -0,20 | 0,2364 | 0,0046 | |||||
| Octagon Investment Partners 42, Ltd. / ABS-CBDO (US67576RAG83) | 0,50 | 0,40 | 0,2364 | 0,0059 | |||||
| US67515EAX40 / Ocean Trails CLO V | 0,50 | 0,20 | 0,2363 | 0,0059 | |||||
| US05684QAA22 / Bain Capital Credit CLO 2022-3 Ltd | 0,50 | 3,29 | 0,2361 | 0,0125 | |||||
| US92918GAE26 / Voya CLO 2020-1 Ltd | 0,50 | 1,01 | 0,2360 | 0,0072 | |||||
| Benchmark 2025-V15 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08164CAD02) | 0,50 | 0,2359 | 0,2359 | ||||||
| Clover CLO 2021-3 LLC / ABS-CBDO (US18915FAG72) | 0,50 | 0,60 | 0,2357 | 0,0066 | |||||
| Magnetite XXIX, Ltd. / ABS-CBDO (US55955JAE73) | 0,50 | 0,40 | 0,2357 | 0,0060 | |||||
| US89624JAJ60 / Trimaran CAVU 2019-2 Ltd | 0,50 | -0,40 | 0,2355 | 0,0044 | |||||
| US03762XAD12 / Apidos CLO XXIV | 0,50 | 0,20 | 0,2355 | 0,0055 | |||||
| CIFC Funding 2021-V, Ltd. / ABS-CBDO (US12565EAN13) | 0,50 | 1,01 | 0,2354 | 0,0076 | |||||
| Canyon CLO 2020-1, Ltd. / ABS-CBDO (US13876LBC00) | 0,50 | 0,40 | 0,2354 | 0,0063 | |||||
| US62848GAA85 / MYERS 2018-1A E | 0,50 | 0,20 | 0,2354 | 0,0057 | |||||
| FILPK / Fillmore Park CLO Ltd 2018-1A | 0,50 | -0,20 | 0,2353 | 0,0050 | |||||
| US14310HAQ11 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-3, Ltd. | 0,50 | 0,60 | 0,2352 | 0,0067 | |||||
| US53948HAJ59 / LoanCore 2021-CRE6 Issuer Ltd | 0,50 | 0,2351 | 0,2351 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 44, Ltd. / ABS-CBDO (US64133VAQ05) | 0,50 | 0,20 | 0,2350 | 0,0061 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 44, Ltd. / ABS-CBDO (US64134EAL83) | 0,50 | 1,63 | 0,2347 | 0,0090 | |||||
| US60162QAC42 / Milos CLO Ltd | 0,50 | 0,81 | 0,2346 | 0,0069 | |||||
| US88330PAE07 / Thayer Park CLO, Ltd. | 0,50 | 0,20 | 0,2345 | 0,0057 | |||||
| US92914RBE18 / Voya CLO 2014-4 Ltd | 0,50 | -0,60 | 0,2345 | 0,0040 | |||||
| US14314NAA90 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-2R Ltd | 0,50 | 0,81 | 0,2343 | 0,0071 | |||||
| US48275EAJ55 / KREF 2022-FL3, Ltd. | 0,50 | 1,43 | 0,2341 | 0,0081 | |||||
| US05549RAJ68 / BBCMS Trust 2018-CBM | 0,50 | -13,41 | 0,2340 | -0,0298 | |||||
| US03880XAG16 / Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd | 0,50 | -0,60 | 0,2332 | 0,0035 | |||||
| US13876EAF07 / Canyon Capital CLO 2016-1 Ltd | 0,50 | 1,02 | 0,2331 | 0,0073 | |||||
| US16410LAA17 / Chenango Park CLO Ltd | 0,50 | 1,02 | 0,2331 | 0,0072 | |||||
| US00500RAJ41 / ACREC 2021-FL1 Ltd | 0,50 | -1,00 | 0,2331 | 0,0032 | |||||
| US06760YAA01 / Barings CLO Ltd 2018-IV | 0,50 | 0,81 | 0,2331 | 0,0073 | |||||
| US02147WAT62 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2006 26CB A18 | 0,50 | -2,37 | 0,2328 | -0,0002 | |||||
| US92914VAG86 / Voya CLO 2014-4, Ltd. | 0,49 | 2,49 | 0,2318 | 0,0103 | |||||
| Bain Capital Credit Clo 2019-4, Ltd. / ABS-CBDO (US05684ABG31) | 0,49 | -0,61 | 0,2315 | 0,0039 | |||||
| AASET 2024-2, Ltd. / ABS-O (US00038QAB41) | 0,49 | -0,61 | 0,2314 | 0,0036 | |||||
| Benchmark 2024-V10 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08163UAK51) | 0,49 | -1,01 | 0,2304 | 0,0030 | |||||
| Lakeside Park CLO, Ltd. / ABS-CBDO (US51219AAA51) | 0,49 | -1,81 | 0,2302 | 0,0013 | |||||
| AASET 2024-1 / ABS-O (US00255JAC45) | 0,49 | -3,96 | 0,2281 | -0,0040 | |||||
| US97316MAA45 / THL Credit Wind River 2017-3 Clo Ltd | 0,48 | 2,33 | 0,2278 | 0,0103 | |||||
| US09606BAE48 / Blue Stream Issuer LLC | 0,48 | 0,84 | 0,2269 | 0,0071 | |||||
| US26249MAW73 / Dryden 37 Senior Loan Fund | 0,48 | -0,21 | 0,2264 | 0,0049 | |||||
| US95001NBD93 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2018-C45, Class C | 0,48 | 1,69 | 0,2256 | 0,0086 | |||||
| US67592EAE23 / Octagon Investment Partners 40 Ltd | 0,48 | -0,83 | 0,2256 | 0,0032 | |||||
| US88433LAA35 / THL Credit Wind River 2018-2 Clo Ltd | 0,48 | 1,05 | 0,2256 | 0,0077 | |||||
| US67590DAG16 / Octagon Investment Partners XVI Ltd | 0,48 | 0,42 | 0,2255 | 0,0060 | |||||
| US92917TAA34 / Voya CLO 2018-2 Ltd | 0,48 | 2,79 | 0,2254 | 0,0110 | |||||
| US64352VQR59 / New Century Home Equity Loan Trust 2006-1 | 0,48 | -8,24 | 0,2254 | -0,0148 | |||||
| US38380QDC33 / Government National Mortgage Association | 0,48 | 0,00 | 0,2252 | 0,0049 | |||||
| US83615BAJ70 / Sound Point CLO XXVI Ltd | 0,48 | 4,14 | 0,2248 | 0,0137 | |||||
| US38382EFH53 / Government National Mortgage Association | 0,48 | 1,92 | 0,2243 | 0,0092 | |||||
| BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAN38) | 0,47 | -3,67 | 0,2221 | -0,0030 | |||||
| US90276XAZ87 / UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C11 SER 2018-C11 CL B V/R REGD 4.71290000 | 0,47 | 1,52 | 0,2208 | 0,0082 | |||||
| US26244FAG28 / Dryden 40 Senior Loan Fund | 0,47 | -0,42 | 0,2206 | 0,0040 | |||||
| US07388DAC20 / Bear Stearns ARM Trust 2006-2 | 0,46 | -1,28 | 0,2182 | 0,0019 | |||||
| US76111XVM28 / RFMSI Series 2005-SA2 Trust | 0,46 | -0,22 | 0,2180 | 0,0045 | |||||
| US3136BGFS52 / Fannie Mae-Aces | 0,46 | -8,73 | 0,2165 | -0,0151 | |||||
| BHK / BlackRock Core Bond Trust | 0,05 | 0,46 | 0,2155 | 0,2155 | |||||
| US21031HAE18 / Constant Contact Inc Second Lien Term Loan | 0,46 | 2,94 | 0,2139 | 0,0106 | |||||
| US05491UBJ60 / BBCMS Mortgage Trust 2018-C2 | 0,45 | 0,44 | 0,2132 | 0,0058 | |||||
| US87277JAC53 / TRTX 2022-FL5 Issuer Ltd | 0,45 | -0,45 | 0,2100 | 0,0038 | |||||
| US83616FAA66 / Sound Point CLO XXXII Ltd | 0,44 | -2,42 | 0,2082 | -0,0007 | |||||
| US55284AAG31 / MF1 2021-FL7 Ltd | 0,43 | 0,23 | 0,2036 | 0,0051 | |||||
| Mariner Finance issuance Trust 2024-B / ABS-O (US56847GAA13) | 0,43 | 1,41 | 0,2027 | 0,0071 | |||||
| US38380LM426 / Government National Mortgage Association | 0,43 | -3,18 | 0,2005 | -0,0019 | |||||
| US12596WAJ36 / CSAIL Commercial Mortgage Trust, Series 2019-C16, Class C | 0,43 | 3,15 | 0,2003 | 0,0106 | |||||
| US43289VAA17 / Hilton USA Trust 2016-SFP | 0,43 | 2,66 | 0,1998 | 0,0093 | |||||
| US06054MAK99 / Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 | 0,42 | -0,71 | 0,1988 | 0,0033 | |||||
| US38382JPV25 / The Government National Mortgage Association Guaranteed REMIC Pass-Through Securities | 0,42 | 0,48 | 0,1986 | 0,0055 | |||||
| US38380QQG00 / Government National Mortgage Association | 0,42 | -5,87 | 0,1960 | -0,0076 | |||||
| US90353KBD00 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 0,42 | 0,97 | 0,1951 | 0,0059 | |||||
| US61691QAK40 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES | 0,41 | -3,75 | 0,1934 | -0,0029 | |||||
| US38380QNT57 / Government National Mortgage Association | 0,41 | -6,82 | 0,1929 | -0,0095 | |||||
| AREIT 2025-CRE10, Ltd. / ABS-MBS (US00193DAJ72) | 0,41 | -4,65 | 0,1929 | -0,0049 | |||||
| US08161HAQ39 / BENCHMARK 2018-B4 | 0,41 | -0,74 | 0,1906 | 0,0029 | |||||
| US08160JAK34 / Benchmark 2019-B9 Mortgage Trust | 0,40 | 2,03 | 0,1893 | 0,0082 | |||||
| Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAG06) | 0,40 | 0,50 | 0,1890 | 0,0048 | |||||
| MF1 2024-FL15 / ABS-CBDO (US58003MAJ53) | 0,40 | 0,00 | 0,1886 | 0,0042 | |||||
| US40441LAJ52 / HGI CRE CLO 2021-FL1 Ltd | 0,40 | 0,25 | 0,1875 | 0,0047 | |||||
| MF1 2024-FL14 LLC / ABS-MBS (US55416AAL35) | 0,40 | -0,75 | 0,1872 | 0,0029 | |||||
| US38382MM974 / Government National Mortgage Association | 0,40 | -9,13 | 0,1871 | -0,0145 | |||||
| US39809PAJ49 / Greystone CRE Notes 2021-FL3 Ltd | 0,40 | 1,02 | 0,1858 | 0,0060 | |||||
| US38382KVY62 / Government National Mortgage Association | 0,39 | -2,96 | 0,1856 | -0,0011 | |||||
| US46651MAL00 / J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES T JPMCC 2019-MFP D | 0,39 | 0,00 | 0,1852 | 0,0038 | |||||
| US90276VAK52 / UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2018-C8, Class C | 0,39 | -2,99 | 0,1830 | -0,0013 | |||||
| NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAN72) | 0,39 | -0,26 | 0,1828 | 0,0035 | |||||
| US36262MAG33 / GS Mortgage Securities Corp. II, Series 2021-IP, Class D | 0,39 | 0,52 | 0,1823 | 0,0051 | |||||
| US36249KAJ97 / GS Mortgage Securities Trust 2010-C1 | 0,39 | 0,00 | 0,1812 | 0,0040 | |||||
| US38380RQU76 / GNMA, Series 2021-10 | 0,38 | -1,55 | 0,1799 | 0,0015 | |||||
| US50190BAB62 / LCM XVII LP | 0,38 | -9,48 | 0,1797 | -0,0143 | |||||
| US50184WAC64 / LCM XIV LP | 0,38 | -2,32 | 0,1781 | -0,0005 | |||||
| US50200LAA44 / LCM Loan Income Fund I Income Note Issuer Ltd | 0,38 | -13,53 | 0,1775 | -0,0230 | |||||
| BMO 2024-C9 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593MAL72) | 0,38 | -1,83 | 0,1765 | 0,0007 | |||||
| US08162CAG50 / Benchmark 2018-B6 Mortgage Trust | 0,37 | 0,27 | 0,1759 | 0,0044 | |||||
| US53947XAJ19 / LoanCore 2021-CRE5 Issuer Ltd. | 0,37 | -0,53 | 0,1752 | 0,0033 | |||||
| US3137FVLJ93 / Freddie Mac REMICS | 0,37 | -0,81 | 0,1725 | 0,0022 | |||||
| US3136BLQ294 / Federal National Mortgage Association, Inc. | 0,36 | -4,57 | 0,1670 | -0,0039 | |||||
| US3136B5NQ44 / FNMA, REMIC, Series 2019-31, Class S | 0,35 | -6,35 | 0,1667 | -0,0073 | |||||
| US05606GAL59 / BX Trust 2021-VIEW | 0,35 | 0,58 | 0,1642 | 0,0043 | |||||
| Ready Capital Mortgage Financing 2023-FL12 LLC / ABS-MBS (US75575AAG94) | 0,35 | -0,57 | 0,1632 | 0,0025 | |||||
| US78490D1046 / Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust | 0,34 | -5,01 | 0,1603 | -0,0048 | |||||
| US30227FAL40 / Extended Stay America Trust | 0,34 | -0,59 | 0,1578 | 0,0027 | |||||
| US78432WAG87 / SFO_21-555 | 0,33 | 2,78 | 0,1569 | 0,0077 | |||||
| US91834PAJ49 / VMC Finance 2019-FL3 LLC | 0,33 | -23,43 | 0,1551 | -0,0434 | |||||
| US38381GBR39 / GNS 3 23 | 0,32 | -3,65 | 0,1492 | -0,0024 | |||||
| MF1 2025-FL17 LLC / ABS-MBS (US55287HAJ95) | 0,32 | -1,25 | 0,1487 | 0,0015 | |||||
| US05608BAL45 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC | 0,32 | -0,63 | 0,1482 | 0,0025 | |||||
| US08163MAY30 / Benchmark 2021-B31 Mortgage Trust | 0,31 | 1,63 | 0,1470 | 0,0058 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381LWG30) | 0,31 | 0,1469 | 0,1469 | ||||||
| US3136AR5G97 / Fannie Mae REMICS | 0,31 | 0,00 | 0,1466 | 0,0034 | |||||
| JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2019-COR5 / ABS-MBS (US46591EAW75) | 0,31 | 0,97 | 0,1462 | 0,0046 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381LVU33) | 0,31 | 0,1456 | 0,1456 | ||||||
| US95000LAJ26 / Wells Fargo & Company | 0,30 | 4,11 | 0,1431 | 0,0088 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF / ABS-MBS (US05612EAG35) | 0,30 | 0,33 | 0,1421 | 0,0036 | |||||
| US05606FAN33 / BX TRUST BX 2019 OC11 E 144A | 0,30 | 1,36 | 0,1403 | 0,0051 | |||||
| AREIT 2024-CRE9, Ltd. / ABS-CBDO (US00193AAJ34) | 0,30 | -0,67 | 0,1402 | 0,0021 | |||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-C63 / ABS-MBS (US94990FAL58) | 0,29 | -1,68 | 0,1379 | 0,0006 | |||||
| LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-MBS (US53947FAJ03) | 0,29 | -2,67 | 0,1373 | -0,0007 | |||||
| US3137AYZ611 / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,29 | -10,49 | 0,1367 | -0,0124 | |||||
| BMO 2025-C11 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05613XAK19) | 0,29 | -2,05 | 0,1348 | 0,0006 | |||||
| US20048KAG22 / COMM 2018-HCLV Mortgage Trust | 0,28 | 53,80 | 0,1331 | 0,0482 | |||||
| US36263UAB52 / GS Mortgage Securities Trust 2021-GSA3 | 0,28 | 9,45 | 0,1309 | 0,0140 | |||||
| US12668AFL44 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2005 48T1 A5 | 0,28 | -3,16 | 0,1297 | -0,0016 | |||||
| US90270YAL39 / UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2013-C5 | 0,27 | 0,74 | 0,1280 | 0,0040 | |||||
| US91682NAC74 / Upstart Securitization Trust 2021-4 | 0,27 | -32,59 | 0,1274 | -0,0574 | |||||
| 1345T 2025-AOA / ABS-MBS (US68271CAG78) | 0,26 | 0,1227 | 0,1227 | ||||||
| US30295WAD20 / FREMF 2016-KF25 Mortgage Trust | 0,26 | 0,78 | 0,1225 | 0,0036 | |||||
| WHARF Commercial Mortgage Trust 2025-DC / ABS-MBS (US92987LAL18) | 0,25 | 0,1189 | 0,1189 | ||||||
| ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust / ABS-MBS (US039961AJ61) | 0,25 | 0,1178 | 0,1178 | ||||||
| US30307QAE98 / FREMF 2018-KF56 Mortgage Trust | 0,25 | 0,40 | 0,1177 | 0,0031 | |||||
| US863579G516 / Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust 2005-3XS | 0,25 | -0,80 | 0,1169 | 0,0017 | |||||
| US05609BAK52 / BX Trust 2021-LBA | 0,25 | 0,1168 | 0,1168 | ||||||
| US05592CAJ53 / BPR TRUST 2021-NRD SER 2021-NRD CL C V/R REGD 144A P/P 2.52400000 | 0,25 | 0,82 | 0,1164 | 0,0036 | |||||
| US78486BAG95 / STWD 2021-FL2 Ltd | 0,25 | 0,00 | 0,1163 | 0,0026 | |||||
| US38382XY414 / Government National Mortgage Association | 0,25 | -3,53 | 0,1160 | -0,0012 | |||||
| US2254585R50 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2005 9 2A1 | 0,24 | -2,79 | 0,1150 | -0,0006 | |||||
| PFP 2024-11, Ltd. / ABS-MBS (US69291WAG78) | 0,24 | 0,00 | 0,1149 | 0,0026 | |||||
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 / ABS-MBS (US05555FAK03) | 0,24 | -5,18 | 0,1120 | -0,0036 | |||||
| US3136BKBW13 / Federal National Mortgage Association, Inc. | 0,22 | -4,76 | 0,1036 | -0,0025 | |||||
| Benchmark 2024-V8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08190AAN00) | 0,22 | -0,90 | 0,1033 | 0,0017 | |||||
| US38383L7F18 / Government National Mortgage Association | 0,22 | 0,1013 | 0,1013 | ||||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,1005 | 0,1005 | ||||||
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C29 / ABS-MBS (US05555PAQ54) | 0,21 | -0,47 | 0,0993 | 0,0018 | |||||
| VOYAGER PARENT LLC / LON (N/A) | 0,21 | 0,0978 | 0,0978 | ||||||
| COLOSSUS ACQUIRECO LLC / LON (N/A) | 0,20 | 0,0935 | 0,0935 | ||||||
| US05608VAJ52 / BX_21-MFM1 | 0,20 | 0,52 | 0,0921 | 0,0026 | |||||
| US3136B7FZ90 / Federal National Mortgage Association, Inc. | 0,19 | -3,50 | 0,0910 | -0,0011 | |||||
| Restaurant Technologies, Inc. TLB 1L / LON (N/A) | 0,19 | 0,0906 | 0,0906 | ||||||
| Radiology Partners 2/24 / LON (N/A) | 0,19 | 0,0899 | 0,0899 | ||||||
| AI Aqua Merger Sub, Inc. / LON (00132UAP9) | 0,19 | 0,53 | 0,0893 | 0,0027 | |||||
| US11565HAB24 / Brown Group Holding, LLC Term Loan B | 0,19 | 0,00 | 0,0893 | 0,0024 | |||||
| Emrld Borrower LP / LON (26872NAD1) | 0,19 | 0,53 | 0,0890 | 0,0024 | |||||
| Whatabrands LLC / LON (96244UAJ6) | 0,19 | 0,00 | 0,0890 | 0,0020 | |||||
| Acrisure LLC / LON (00488PAV7) | 0,19 | 0,00 | 0,0890 | 0,0021 | |||||
| Hexion Holdings Corp. / LON (00217XAE6) | 0,19 | 2,72 | 0,0888 | 0,0039 | |||||
| White Cap Supply Holdings LLC / LON (96350TAH3) | 0,19 | 2,19 | 0,0883 | 0,0038 | |||||
| Solenis Holdings, Ltd. / LON (68163YAJ4) | 0,19 | 0,00 | 0,0882 | 0,0021 | |||||
| Gainwell Acquisition Corp. / LON (N/A) | 0,19 | 0,0881 | 0,0881 | ||||||
| Cube Industrials 10/24 / LON (N/A) | 0,19 | 0,0875 | 0,0875 | ||||||
| US05549DAJ72 / Aveanna Healthcare LLC - Term Loan B | 0,19 | -0,54 | 0,0872 | 0,0015 | |||||
| Polaris Newco LLC / LON (N/A) | 0,18 | 0,0869 | 0,0869 | ||||||
| McAfee Corp. / LON (57906HAF4) | 0,18 | 1,66 | 0,0867 | 0,0031 | |||||
| STUBHUB HLDGS INC, TL / LON (N/A) | 0,18 | 0,0865 | 0,0865 | ||||||
| US3137AJXH27 / Freddie Mac REMICS | 0,18 | 4,00 | 0,0856 | 0,0048 | |||||
| Signia Aerospace 11/24 TL / LON (N/A) | 0,18 | 0,0851 | 0,0851 | ||||||
| US00709LAJ61 / ADMI Corp. - Senior | 0,18 | -4,26 | 0,0850 | -0,0016 | |||||
| US38382LAH42 / Government National Mortgage Association | 0,18 | 36,15 | 0,0834 | 0,0234 | |||||
| US3136B4KD92 / Federal National Mortgage Association, Inc. | 0,18 | -5,38 | 0,0832 | -0,0025 | |||||
| XAG4770MAL81 / INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 USD 1st Lien Term Loan B | 0,18 | -3,30 | 0,0830 | -0,0009 | |||||
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C29 / ABS-MBS (US05555PAN24) | 0,17 | -3,35 | 0,0814 | -0,0009 | |||||
| Tiger Acquisition LLC / LON (88675UAD4) | 0,17 | -1,72 | 0,0804 | 0,0003 | |||||
| BX Trust 2024-CNYN / ABS-MBS (US05612HAG65) | 0,17 | -0,59 | 0,0792 | 0,0015 | |||||
| OPAL US LLC / LON (N/A) | 0,17 | 0,0780 | 0,0780 | ||||||
| Bausch and Lomb Corp / LON (N/A) | 0,17 | 0,0778 | 0,0778 | ||||||
| US38382KVK68 / Government National Mortgage Association | 0,16 | 30,16 | 0,0775 | 0,0192 | |||||
| XAC4000KAE47 / Garda World Security Corporation 2022 Term Loan B | 0,16 | 34,45 | 0,0752 | 0,0204 | |||||
| Focus Financial Partners LLC / LON (34416DBD9) | 0,16 | 19,55 | 0,0750 | 0,0135 | |||||
| US3136B4TD02 / Fannie Mae-Aces | 0,15 | -6,13 | 0,0722 | -0,0028 | |||||
| US3136B7FE61 / Fannie Mae-Aces | 0,15 | -7,93 | 0,0714 | -0,0041 | |||||
| US36251FAG19 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GC28 | 0,15 | -53,12 | 0,0708 | -0,0766 | |||||
| BMP 2024-MF23 / ABS-MBS (US05593JAG58) | 0,15 | 0,67 | 0,0707 | 0,0019 | |||||
| CICB / CION Investment Corporation - Preferred Security | 0,01 | 0,00 | 0,15 | -1,36 | 0,0683 | 0,0006 | |||
| US32051GWG62 / First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust 2005-AA8 | 0,14 | -0,71 | 0,0660 | 0,0011 | |||||
| US78486DAC48 / STARWOOD COMMERCIAL MORTGAGE T STWD 2021 HTS B 144A | 0,14 | 0,72 | 0,0658 | 0,0017 | |||||
| USU13518AC64 / Canacol Energy Ltd | 0,14 | -34,29 | 0,0651 | -0,0316 | |||||
| US3136B9NV50 / Fannie Mae-Aces | 0,14 | -11,04 | 0,0646 | -0,0066 | |||||
| SDHY / PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 2,26 | 0,0641 | 0,0028 | |||
| US46651CAS70 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Cor | 0,13 | 5,51 | 0,0634 | 0,0047 | |||||
| US3136A4GY95 / FNR 2012-20 SA | 0,13 | 2,40 | 0,0602 | 0,0025 | |||||
| MAPS 2018-1, Ltd. / ABS-O (US56564RAC43) | 0,13 | -41,74 | 0,0600 | -0,0404 | |||||
| CommScope, Inc. / LON (N/A) | 0,12 | 0,0572 | 0,0572 | ||||||
| US3136A2F997 / Federal National Mortgage Association Floating Rate, Due 12/25/2041 | 0,12 | 3,48 | 0,0563 | 0,0035 | |||||
| Hightower Holding LLC / LON (43117LAN3) | 0,12 | 0,0563 | 0,0563 | ||||||
| Ascend Learning LLC / LON (04349HAN4) | 0,12 | 0,85 | 0,0563 | 0,0019 | |||||
| US23344MAC29 / CONGNT TL 1L USD | 0,12 | 0,00 | 0,0563 | 0,0015 | |||||
| US15963CAC01 / Chariot Buyer LLC, 1st Lien Term Loan | 0,12 | 0,85 | 0,0563 | 0,0017 | |||||
| BroadStreet Partners, Inc. / LON (11132VAY5) | 0,12 | 0,85 | 0,0562 | 0,0017 | |||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / LON (01881UAM7) | 0,12 | 0,00 | 0,0562 | 0,0015 | |||||
| WaterBridge NDB Operating LLC / LON (94120YAD5) | 0,12 | -0,83 | 0,0562 | 0,0009 | |||||
| OneDigital Borrower LLC / LON (68277FAN9) | 0,12 | 0,00 | 0,0561 | 0,0014 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond | 0,12 | 0,0559 | 0,0559 | ||||||
| US675714AG40 / Octagon Investment Partners 26 Ltd | 0,12 | -65,50 | 0,0556 | -0,1016 | |||||
| US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 USD Incremental Term Loan B | 0,12 | 0,85 | 0,0556 | 0,0014 | |||||
| Kenan Advantage Group, Inc. / LON (48853UBQ2) | 0,12 | -1,68 | 0,0554 | 0,0006 | |||||
| LBM Acquisition LLC / LON (50179JAH1) | 0,12 | 0,87 | 0,0548 | 0,0018 | |||||
| Wand NewCo 3, Inc. / LON (93369PAM6) | 0,12 | 0,00 | 0,0544 | 0,0011 | |||||
| US85573LAC54 / START Ireland | 0,12 | -10,85 | 0,0543 | -0,0053 | |||||
| US38382VET26 / Government National Mortgage Association | 0,12 | -7,26 | 0,0542 | -0,0032 | |||||
| Radiology Partners Inc / LON (N/A) | 0,11 | 0,0537 | 0,0537 | ||||||
| Fertitta Entertainment, LLC / LON (N/A) | 0,11 | 0,0537 | 0,0537 | ||||||
| US38376RYY60 / GNMA CMO IO | 0,11 | -17,52 | 0,0533 | -0,0100 | |||||
| MCW / Mister Car Wash, Inc. | 0,11 | 0,00 | 0,0526 | 0,0013 | |||||
| US3136A1D440 / FNMA CMO IO | 0,11 | -2,78 | 0,0497 | -0,0000 | |||||
| US18948TAF03 / ClubCorp Holdings, Inc. 2023 Term Loan B2 | 0,10 | 33,33 | 0,0471 | 0,0129 | |||||
| Ardonagh Midco 3 Limited / LON (Q0500HAB5) | 0,10 | 0,0468 | 0,0468 | ||||||
| NEP Group, Inc. / LON (62908HAM7) | 0,10 | -1,02 | 0,0457 | 0,0006 | |||||
| US92210XAE04 / Vantage Specialty Chemicals Inc | 0,10 | 5,49 | 0,0454 | 0,0033 | |||||
| Madison IAQ LLC / LON (55759VAD0) | 0,10 | 1,06 | 0,0448 | 0,0015 | |||||
| Mitchell International, Inc. / LON (60662WAW2) | 0,09 | 1,08 | 0,0445 | 0,0014 | |||||
| US87817JAG31 / Team Health Holdings Inc | 0,09 | 2,17 | 0,0443 | 0,0018 | |||||
| WaterBridge Midstream Operating LLC / LON (94120XAF2) | 0,09 | -42,33 | 0,0443 | -0,0310 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,09 | 0,0432 | 0,0432 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,09 | 0,0430 | 0,0430 | ||||||
| Freeport LNG Investments LLLP / LON (35670CAC2) | 0,09 | 0,0428 | 0,0428 | ||||||
| Directv Financing LLC / LON (25460HAD4) | 0,09 | -2,17 | 0,0426 | 0,0002 | |||||
| Trucordia Insurance Holdings LLC / LON (89783WAB1) | 0,09 | 0,0424 | 0,0424 | ||||||
| US38383FLN14 / Government National Mortgage Association | 0,09 | -17,59 | 0,0420 | -0,0080 | |||||
| US38383GRK93 / Government National Mortgage Association | 0,09 | 14,29 | 0,0417 | 0,0061 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,09 | 0,0410 | 0,0410 | ||||||
| LC Ahab US Bidco LLC / LON (50180PAB7) | 0,08 | 55,56 | 0,0399 | 0,0148 | |||||
| Central Parent LLC / LON (15477BAE7) | 0,08 | -3,45 | 0,0399 | -0,0002 | |||||
| GC Ferry Acquisition I Inc / LON (N/A) | 0,08 | 0,0395 | 0,0395 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,08 | 0,0392 | 0,0392 | ||||||
| US12668AXL42 / Alternative Loan Trust 2005-63 | 0,08 | -1,20 | 0,0389 | 0,0003 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,08 | 0,0384 | 0,0384 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,08 | 0,0382 | 0,0382 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,08 | 0,0371 | 0,0371 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,08 | 0,0371 | 0,0371 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,08 | 0,0368 | 0,0368 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,08 | 0,0366 | 0,0366 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,08 | 0,0365 | 0,0365 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,08 | 0,0363 | 0,0363 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,08 | 0,0362 | 0,0362 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,08 | 0,0360 | 0,0360 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,08 | 0,0358 | 0,0358 | ||||||
| AAL / American Airlines Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,0355 | 0,0355 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,08 | 0,0355 | 0,0355 | ||||||
| Alera Group Inc / LON (N/A) | 0,08 | 0,0354 | 0,0354 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,08 | 0,0354 | 0,0354 | ||||||
| MITER Brands Acquisition Holdco, Inc. / LON (55336CAK8) | 0,08 | 0,0354 | 0,0354 | ||||||
| GFMEGA / Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. - Corporate Bond/Note | 0,07 | -19,35 | 0,0352 | -0,0075 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0352 | 0,0352 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0350 | 0,0350 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0342 | 0,0342 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0339 | 0,0339 | ||||||
| VSTS / Vestis Corporation | 0,07 | 0,0339 | 0,0339 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0338 | 0,0338 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0338 | 0,0338 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0335 | 0,0335 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0335 | 0,0335 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0332 | 0,0332 | ||||||
| Grant Thornton Advisors LLC / LON (38821UAF7) | 0,07 | 0,0330 | 0,0330 | ||||||
| Camelot US Acquisition LLC / LON (N/A) | 0,07 | 0,0330 | 0,0330 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0328 | 0,0328 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0326 | 0,0326 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0325 | 0,0325 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0324 | 0,0324 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0322 | 0,0322 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0321 | 0,0321 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0319 | 0,0319 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0318 | 0,0318 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0318 | 0,0318 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0317 | 0,0317 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0314 | 0,0314 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,07 | 0,0308 | 0,0308 | ||||||
| TECTA AMERICA CORP / LON (N/A) | 0,07 | 0,0307 | 0,0307 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0303 | 0,0303 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0301 | 0,0301 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0297 | 0,0297 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0297 | 0,0297 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0296 | 0,0296 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0295 | 0,0295 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0293 | 0,0293 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0292 | 0,0292 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0292 | 0,0292 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0291 | 0,0291 | ||||||
| OIBR4 / Oi S.A. - Preferred Stock | 0,06 | -19,74 | 0,0291 | -0,0062 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0290 | 0,0290 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0289 | 0,0289 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0285 | 0,0285 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0285 | 0,0285 | ||||||
| Edelman Financial Engines Center LLC / LON (27943TAC3) | 0,06 | 0,00 | 0,0283 | 0,0007 | |||||
| Golden State Foods 10/24 / LON (N/A) | 0,06 | 0,0282 | 0,0282 | ||||||
| Edelman Financial Engines Center LLC / LON (27943UAM8) | 0,06 | 0,00 | 0,0282 | 0,0007 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0281 | 0,0281 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0281 | 0,0281 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0280 | 0,0280 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0280 | 0,0280 | ||||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B | 0,06 | 1,72 | 0,0280 | 0,0012 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0280 | 0,0280 | ||||||
| Great Outdoors Group LLC / LON (07014QAP6) | 0,06 | -50,42 | 0,0279 | -0,0270 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0278 | 0,0278 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0277 | 0,0277 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0277 | 0,0277 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0277 | 0,0277 | ||||||
| Unigel Luxembourg SA / DBT (USL9467UAE75) | 0,06 | -31,76 | 0,0276 | -0,0116 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0276 | 0,0276 | ||||||
| Boxer Parent Co., Inc. / LON (05988HAL1) | 0,06 | 0,00 | 0,0275 | 0,0008 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0270 | 0,0270 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0267 | 0,0267 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0267 | 0,0267 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0267 | 0,0267 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0264 | 0,0264 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0264 | 0,0264 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0263 | 0,0263 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,06 | 0,0260 | 0,0260 | ||||||
| US36251SAU24 / GS Mortgage Securities Corp. Trust, Series 2018-TWR, Class G | 0,06 | 0,00 | 0,0259 | 0,0006 | |||||
| US3136BDHX98 / FNA 2020-M51 X1 | 0,05 | -11,48 | 0,0258 | -0,0023 | |||||
| Crown Finance US, Inc. / LON (22834KAU5) | 0,05 | 0,00 | 0,0258 | 0,0006 | |||||
| US78571YBJ82 / SABRE TERM B 1LN 06/30/2028 | 0,05 | 0,0257 | 0,0257 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0257 | 0,0257 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0256 | 0,0256 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0256 | 0,0256 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0255 | 0,0255 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0255 | 0,0255 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0253 | 0,0253 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0250 | 0,0250 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0249 | 0,0249 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0249 | 0,0249 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0248 | 0,0248 | ||||||
| EG America LLC / LON (N2820EAM0) | 0,05 | 0,00 | 0,0248 | 0,0006 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0248 | 0,0248 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0246 | 0,0246 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0246 | 0,0246 | ||||||
| XAL9308UAU42 / Travelport Finance (Luxembourg) S.a.r.l. 2020 Super Priority Term Loan | 0,05 | -13,33 | 0,0246 | -0,0033 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0245 | 0,0245 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0244 | 0,0244 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0243 | 0,0243 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0242 | 0,0242 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0240 | 0,0240 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0240 | 0,0240 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0239 | 0,0239 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0239 | 0,0239 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0238 | 0,0238 | ||||||
| SAVOR ACQUISITION INC / LON (N/A) | 0,05 | 0,0238 | 0,0238 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0238 | 0,0238 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0237 | 0,0237 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0236 | 0,0236 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0236 | 0,0236 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0235 | 0,0235 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0235 | 0,0235 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0234 | 0,0234 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0233 | 0,0233 | ||||||
| LSF9 ATLANTIS HLDGS LLC / LON (N/A) | 0,05 | 0,0233 | 0,0233 | ||||||
| US03952HAD61 / Arches Buyer Inc 2021 Term Loan B | 0,05 | 0,0232 | 0,0232 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0232 | 0,0232 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0231 | 0,0231 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0231 | 0,0231 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0231 | 0,0231 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0230 | 0,0230 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0230 | 0,0230 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0230 | 0,0230 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0230 | 0,0230 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0230 | 0,0230 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0228 | 0,0228 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0227 | 0,0227 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0227 | 0,0227 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0227 | 0,0227 | ||||||
| Unigel Luxembourg SA / DBT (USL9467UAD92) | 0,05 | -11,11 | 0,0226 | -0,0024 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0226 | 0,0226 | ||||||
| MH Sub I LLC / LON (45567YAP0) | 0,05 | 0,0225 | 0,0225 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0224 | 0,0224 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0224 | 0,0224 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0222 | 0,0222 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0222 | 0,0222 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0222 | 0,0222 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0221 | 0,0221 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0221 | 0,0221 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0219 | 0,0219 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0218 | 0,0218 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0218 | 0,0218 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0218 | 0,0218 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0215 | 0,0215 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0214 | 0,0214 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0214 | 0,0214 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0214 | 0,0214 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0213 | 0,0213 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0213 | 0,0213 | ||||||
| Beach Acquisition Bidco LLC / LON (N/A) | 0,05 | 0,0213 | 0,0213 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0212 | 0,0212 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,05 | 0,0211 | 0,0211 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0211 | 0,0211 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0211 | 0,0211 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0210 | 0,0210 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0210 | 0,0210 | ||||||
| US12563CAA53 / Castlelake Aircraft Structured Trust 2019-1 | 0,04 | -43,59 | 0,0209 | -0,0150 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0208 | 0,0208 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0207 | 0,0207 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0207 | 0,0207 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0206 | 0,0206 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0206 | 0,0206 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0206 | 0,0206 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0206 | 0,0206 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0205 | 0,0205 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0204 | 0,0204 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0204 | 0,0204 | ||||||
| US98919XAE13 / Zayo Group Holdings Inc | 0,04 | 2,38 | 0,0204 | 0,0009 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0203 | 0,0203 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0202 | 0,0202 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0202 | 0,0202 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0202 | 0,0202 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0201 | 0,0201 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0201 | 0,0201 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0200 | 0,0200 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0200 | 0,0200 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0199 | 0,0199 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0199 | 0,0199 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0199 | 0,0199 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0198 | 0,0198 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0198 | 0,0198 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0197 | 0,0197 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0196 | 0,0196 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0196 | 0,0196 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0196 | 0,0196 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0195 | 0,0195 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0195 | 0,0195 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0194 | 0,0194 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0194 | 0,0194 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0194 | 0,0194 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0193 | 0,0193 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0193 | 0,0193 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0193 | 0,0193 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0193 | 0,0193 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0193 | 0,0193 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0192 | 0,0192 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0192 | 0,0192 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0191 | 0,0191 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0190 | 0,0190 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0190 | 0,0190 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0190 | 0,0190 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0190 | 0,0190 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0190 | 0,0190 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0190 | 0,0190 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0189 | 0,0189 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0189 | 0,0189 | ||||||
| Veritiv Operating Co. / LON (92338TAB2) | 0,04 | 110,53 | 0,0189 | 0,0097 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0188 | 0,0188 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0187 | 0,0187 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0187 | 0,0187 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0187 | 0,0187 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0186 | 0,0186 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0185 | 0,0185 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0184 | 0,0184 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0184 | 0,0184 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0183 | 0,0183 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0183 | 0,0183 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0183 | 0,0183 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0182 | 0,0182 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0182 | 0,0182 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0182 | 0,0182 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0181 | 0,0181 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0181 | 0,0181 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0180 | 0,0180 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0180 | 0,0180 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0179 | 0,0179 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0179 | 0,0179 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0179 | 0,0179 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0179 | 0,0179 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0178 | 0,0178 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0178 | 0,0178 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0178 | 0,0178 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0177 | 0,0177 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0175 | 0,0175 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0174 | 0,0174 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0174 | 0,0174 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0174 | 0,0174 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0174 | 0,0174 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0174 | 0,0174 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0174 | 0,0174 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0173 | 0,0173 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0173 | 0,0173 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0173 | 0,0173 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0173 | 0,0173 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0172 | 0,0172 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0172 | 0,0172 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0172 | 0,0172 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0172 | 0,0172 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0171 | 0,0171 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0171 | 0,0171 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0171 | 0,0171 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0171 | 0,0171 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0171 | 0,0171 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0170 | 0,0170 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0170 | 0,0170 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0170 | 0,0170 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0169 | 0,0169 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0168 | 0,0168 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0168 | 0,0168 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0168 | 0,0168 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0168 | 0,0168 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0168 | 0,0168 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0168 | 0,0168 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0168 | 0,0168 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0167 | 0,0167 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0167 | 0,0167 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0167 | 0,0167 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0167 | 0,0167 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0166 | 0,0166 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,04 | 0,0166 | 0,0166 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0121 | 0,0121 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0121 | 0,0121 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0121 | 0,0121 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0121 | 0,0121 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0121 | 0,0121 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0119 | 0,0119 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,03 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
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| WHITEWATER MATTERHORN HOLDING LLC / LON (N/A) | 0,03 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0117 | 0,0117 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0117 | 0,0117 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0116 | 0,0116 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0116 | 0,0116 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0116 | 0,0116 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0115 | 0,0115 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0104 | 0,0104 | ||||||
| Kronos Acquisition Holdings, Inc. / LON (50106JAH9) | 0,02 | -74,42 | 0,0104 | -0,0292 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0104 | 0,0104 | ||||||
| IRRXW / Integrated Rail and Resources Acquisition Corp. - Equity Warrant | 0,02 | 250,00 | 0,0103 | 0,0074 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0103 | 0,0103 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0102 | 0,0102 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| US59408UAB35 / Michaels Cos Inc/The | 0,02 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond | 0,02 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| Mavis Tire Express Services Topco Corp. / LON (57777YAG1) | 0,02 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| Mitchell International, Inc. / LON (60662WAZ5) | 0,02 | -67,24 | 0,0093 | -0,0176 | |||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| Inmarsat PLC / LON (N/A) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| Herc Holdings Inc / LON (N/A) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| CLEARWATER ANALYTICS LLC / LON (N/A) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| Sabre GLBL, Inc. / LON (78571YBK5) | 0,01 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| GC FERRY ACQUISITION I INC / LON (N/A) | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
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| GLLIR / Globalink Investment Inc. - Equity Right | 0,01 | 450,00 | 0,0053 | 0,0042 | |||||
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| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
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| EUDAW / EUDA Health Holdings Limited - Equity Warrant | 0,01 | 0,00 | 0,0032 | 0,0003 | |||||
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| HPAIW / Helport AI Limited - Equity Warrant | 0,00 | -42,86 | 0,0019 | -0,0013 | |||||
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| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| AERTW / Aeries Technology, Inc - Equity Warrant | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| DSAQ.WS / Direct Selling Acquisition Cor Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A common stock at an exercise price of $11.50 per share | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| RDZNW / Roadzen, Inc. - Equity Warrant | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BENFW / Beneficient - Equity Warrant | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
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| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Square / LON (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
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| Holdco Nuvo Group DG, Ltd. / DE (IL0012049248) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
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