Temel İstatistikler
Portföy Değeri $ 510.063.943
Mevcut Pozisyonlar 127
Son Varlıklar, Performans, Yönetilen Varlıklar (13F, 13Dden itibaren)

Bernardo Wealth Planning LLC, en son SEC dosyalarında toplam 127 varlığını açıkladı. En güncel portföy değeri 510.063.943 $ USD olarak hesaplanmıştır. Yönetilen Gerçek Varlıklar (AUM), bu değer artı nakittir (ki bu açıklanmamıştır). Bernardo Wealth Planning LLCın en büyük varlıkları: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , and Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF (US:CGCP) . Bernardo Wealth Planning LLCın yeni pozisyonları şunları içeriyor: Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (US:VCRM) , Grayscale Ethereum Staking ETF (US:ETHE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (US:DIA) , and .

Bernardo Wealth Planning LLC - Portföy Değeri
Bu Fonu
Kontrol Paneline ekle
Bu Çeyrekte En Yükselenler

Portföy dağıtımındaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.

Menkul Kıymet Hisseler
(MM)		 Değer
(MM$)		 Portföy % ΔPortföy %
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,33 18,83 3,6913 1,6527
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,23 13,16 2,5799 0,8858
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,12 9,09 1,7816 0,4550
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,16 23,21 4,5499 0,4277
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,29 13,27 2,6016 0,3903
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,13 12,70 2,4903 0,2992
AAPL / Apple Inc. 0,04 10,01 1,9632 0,2244
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,09 57,09 11,1928 0,1376
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,09 0,4104 0,0941
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,61 0,3165 0,0722
Bu Çeyrekte En Düşenler

Portföy dağıtımdaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.

Menkul Kıymet Hisseler
(MM)		 Değer
(MM$)		 Portföy % ΔPortföy %
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,11 43,81 8,5888 -1,1377
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,02 5,23 1,0260 -0,9336
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,22 30,44 5,9674 -0,7751
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,10 5,00 0,9801 -0,6556
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,34 30,03 5,8866 -0,3100
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,20 24,46 4,7956 -0,2387
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 1,13 25,57 5,0125 -0,1579
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,10 13,88 2,7208 -0,1526
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 5,13 1,0061 -0,0829
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,06 5,47 1,0728 -0,0803
13F ve Fon Başvuruları

Bu form, raporlama dönemi 2025-10-22da, {1} tarihinde dosyalanmıştır. Tüm işlem geçmişini görmek için bağlantı simgesini tıklayınız.

Premium verilerin kilidini açmak ve Excele aktarmak için Yükseltme.

2022-07-28: Önemli Not - Bu tablodaki Δ Portföy % sütununun işleyişini değiştirdik. Daha önce bunu portföy dağılımındaki yüzde değişim olarak raporluyorduk. Artık bunu portföy dağıtımındaki ham değişiklik olarak rapor ediyoruz (hala yüzde olarak rapor ediliyor). Daha önce formül bazında 100*(mevcut dağıtım-önceki dağıtım)/önceki dağıtım olarak raporluyorduk. Artık bunu (mevcut dağıtım – önceki dağıtım) olarak raporluyoruz.
Menkul Kıymet Tür Ort. Hisse Fiyatı Hisseler
(MM)		 ΔHisseler
(%)		 Değer
(MM$)		 ΔHisseler
(%)		 Portföy
(%)		 ΔPortföy
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,09 4,01 57,09 114.080,00 11,1928 0,1376
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,11 -11,02 43,81 99.463,64 8,5888 -1,1377
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,22 -6,64 30,44 98.083,87 5,9674 -0,7751
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,34 0,30 30,03 107.132,14 5,8866 -0,3100
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 1,13 6,32 25,57 111.060,87 5,0125 -0,1579
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,20 -4,40 24,46 106.247,83 4,7956 -0,2387
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,16 13,32 23,21 128.827,78 4,5499 0,4277
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,11 5,11 21,50 113.036,84 4,2144 -0,0396
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,33 99,63 18,83 209.100,00 3,6913 1,6527
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,25 4,22 18,34 114.500,00 3,5949 0,0608
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,61 11,07 14,00 116.600,00 2,7457 0,0249
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,10 -0,82 13,88 106.646,15 2,7208 -0,1526
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,29 30,03 13,27 132.590,00 2,6016 0,3903
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,25 9,06 13,19 109.825,00 2,5863 -0,0264
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,23 59,49 13,16 187.871,43 2,5799 0,8858
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,13 24,20 12,70 126.910,00 2,4903 0,2992
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,75 10,01 125.062,50 1,9632 0,2244
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,12 47,30 9,09 151.350,00 1,7816 0,4550
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 2,52 6,77 112.683,33 1,3268 0,0098
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,06 0,01 5,47 109.320,00 1,0728 -0,0803
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,02 -46,72 5,23 58.044,44 1,0260 -0,9336
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 -2,54 5,13 102.520,00 1,0061 -0,0829
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 -0,03 5,07 126.550,00 0,9934 -0,0322
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,10 -33,59 5,00 71.314,29 0,9801 -0,6556
HMOP / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Municipal Opportunities ETF 0,12 2,31 4,83 120.700,00 0,9475 -0,0599
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,04 3,84 128.033,33 0,7538 -0,0799
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,03 -0,47 3,49 116.100,00 0,6836 0,0030
MMIT / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Muni Intermediate ETF 0,14 -1,13 3,48 115.866,67 0,6822 -0,0677
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,02 -0,10 2,46 122.900,00 0,4824 -0,0293
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 0,00 2,44 121.700,00 0,4777 -0,0048
ISPY / ProShares Trust - ProShares S&P 500 High Income ETF 0,05 18,15 2,33 232.700,00 0,4566 0,0541
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 3,57 2,10 210.100,00 0,4122 -0,0110
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 4,63 2,09 209.200,00 0,4104 0,0941
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 -0,20 2,02 201.400,00 0,3952 -0,0204
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,02 0,20 2,01 200.700,00 0,3938 -0,0357
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 1,95 194.900,00 0,3824 -0,0183
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 12,89 1,84 184.300,00 0,3617 0,0612
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 5,08 1,79 178.900,00 0,3511 -0,0119
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 6,50 1,68 167.600,00 0,3288 0,0121
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 2,48 1,61 161.300,00 0,3165 0,0722
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 13,20 1,59 158.700,00 0,3114 0,0289
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,03 7,51 1,44 143.600,00 0,2818 -0,0024
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 0,65 1,44 143.500,00 0,2816 -0,0106
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,03 25,98 1,37 136.500,00 0,2678 0,0362
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,37 1,34 134.100,00 0,2631 -0,0061
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 1,29 129.100,00 0,2534 -0,0065
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 0,03 1,29 128.400,00 0,2521 -0,0102
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,26 1,24 123.900,00 0,2432 0,0241
SPTM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 -4,27 1,17 116.500,00 0,2287 -0,0170
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,02 -8,68 1,16 116.300,00 0,2282 -0,0438
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 4,04 0,85 0,1670 -0,0117
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,03 1,88 0,84 0,1640 -0,0056
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,03 0,20 0,84 0,1638 -0,0042
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,80 0,1567 -0,0114
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,62 0,77 0,1510 -0,0019
PZA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 0,03 1,18 0,76 0,1483 -0,0091
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,00 0,75 0,1479 -0,0056
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 1,34 0,73 0,1427 0,0001
UVSP / Univest Financial Corporation 0,02 16,84 0,73 0,1423 0,0074
WMT / Walmart Inc. 0,01 1,44 0,72 0,1419 -0,0051
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 2,02 0,67 0,1305 -0,0276
VLIS.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,66 0,1304 -0,0034
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,96 0,65 0,1282 -0,0064
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,13 0,65 0,1281 -0,0061
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 20,63 0,65 0,1278 0,0139
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,60 0,62 0,1222 -0,0109
CVX / Chevron Corporation 0,00 3,92 0,62 0,1218 0,0022
BX / Blackstone Inc. 0,00 -6,77 0,62 0,1209 -0,0048
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,22 0,58 0,1142 -0,0275
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -0,75 0,57 0,1108 -0,0081
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 8,26 0,54 0,1068 0,0275
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,52 0,1027 0,0104
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,01 0,03 0,51 0,1010 -0,0072
INTU / Intuit Inc. 0,00 -1,75 0,50 0,0976 -0,0292
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,68 0,48 0,0933 -0,0176
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,73 0,45 0,0873 0,0104
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 -4,66 0,44 0,0867 -0,0071
TSLL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares 0,02 -4,77 0,42 0,0826 0,0288
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 -8,28 0,42 0,0816 -0,0267
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 -0,77 0,41 0,0807 -0,0089
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 10,22 0,40 0,0789 0,0109
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 2,08 0,40 0,0777 -0,0004
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 6,60 0,38 0,0752 0,0098
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 -1,43 0,37 0,0733 -0,0049
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 -0,83 0,37 0,0720 -0,0046
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,79 0,36 0,0710 -0,0104
IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF 0,01 -0,31 0,35 0,0692 -0,0040
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 1,06 0,35 0,0690 -0,0033
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,35 0,0684 -0,0111
HYMB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,01 27,75 0,34 0,0671 0,0093
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,35 0,34 0,0671 -0,0068
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,33 0,34 0,0669 0,0094
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,00 0,34 0,0664 -0,0009
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,33 0,0647 -0,0047
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,87 0,33 0,0646 0,0004
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -21,90 0,33 0,0646 -0,0223
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,40 0,31 0,0599 -0,0072
RTX / RTX Corporation 0,00 3,16 0,30 0,0590 0,0038
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,84 0,30 0,0579 -0,0079
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 1,64 0,28 0,0545 -0,0021
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 2,19 0,27 0,0536 0,0011
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 18,43 0,27 0,0520 0,0023
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0,00 0,30 0,26 0,0518 -0,0027
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 0,00 0,26 0,0513 -0,0006
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 6,40 0,26 0,0511 0,0009
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,26 0,0502 -0,0004
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,00 0,00 0,25 0,0496 -0,0077
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,26 0,25 0,0489 -0,0188
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 0,69 0,24 0,0471 -0,0065
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,23 0,0460 -0,0005
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,54 0,23 0,0459 -0,0052
V / Visa Inc. 0,00 6,58 0,23 0,0455 -0,0038
VCRM / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,23 0,0450 0,0450
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -1,58 0,23 0,0449 -0,0016
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -1,83 0,22 0,0433 -0,0096
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,22 0,0431 0,0431
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,22 0,0424 0,0424
ETHE / Grayscale Ethereum Staking ETF 0,01 0,21 0,0410 0,0410
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,21 0,0409 0,0409
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,21 0,0405 0,0405
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,20 0,0399 0,0399
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -0,73 0,20 0,0399 -0,0107
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,00 0,20 0,0398 0,0398
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,20 0,0392 0,0392
LNKB / LINKBANCORP, Inc. 0,03 1,05 0,20 0,0386 -0,0048
LIEN / Chicago Atlantic BDC, Inc. 0,01 0,00 0,11 0,0212 -0,0019
GERN / Geron Corporation 0,01 0,00 0,02 0,0031 -0,0003
VXRT / Vaxart, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0046