Temel İstatistikler
| Portföy Değeri | $ 32.645.760 |
| Mevcut Pozisyonlar | 58 |
Son Varlıklar, Performans, Yönetilen Varlıklar (13F, 13Dden itibaren)
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund Investor A, en son SEC dosyalarında toplam 58 varlığını açıkladı. En güncel portföy değeri 32.645.760 $ USD olarak hesaplanmıştır. Yönetilen Gerçek Varlıklar (AUM), bu değer artı nakittir (ki bu açıklanmamıştır). BLACKROCK FUNDS - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund Investor Aın en büyük varlıkları: BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , VimpelCom Ltd. (US:VIP) , Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCOM) , Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GOL) , and Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BIDU) . BLACKROCK FUNDS - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund Investor Aın yeni pozisyonları şunları içeriyor: VimpelCom Ltd. (US:VIP) , Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCOM) , Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GOL) , América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , and .
Bu Çeyrekte En Yükselenler
Portföy dağıtımındaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.
| Menkul Kıymet | Hisseler (MM) |
Değer (MM$) |
Portföy % | ΔPortföy % |
|---|---|---|---|---|
| 2,07 | 6,8129 | 6,8129 | ||
| 0,04 | 1,76 | 5,7673 | 5,7673 | |
| 0,15 | 1,31 | 4,3039 | 4,3039 | |
| 1,38 | 1,07 | 3,5013 | 3,5013 | |
| 2,02 | 1,01 | 3,3063 | 3,3063 | |
| 0,92 | 1,00 | 3,2996 | 3,2996 | |
| VIP / VimpelCom Ltd. | 0,40 | 1,00 | 3,2995 | 3,2995 |
| 0,04 | 0,97 | 3,1842 | 3,1842 | |
| 0,28 | 0,84 | 2,7613 | 2,7613 | |
| 1,82 | 0,78 | 2,5552 | 2,5552 |
Bu Çeyrekte En Düşenler
Portföy dağıtımdaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.
| Menkul Kıymet | Hisseler (MM) |
Değer (MM$) |
Portföy % | ΔPortföy % |
|---|---|---|---|---|
| -1,69 | -5,5488 | -5,5488 | ||
| JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | -3,2983 | |
| THYAO / Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi | 0,00 | 0,00 | -2,4243 | |
| 4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | 0,00 | 0,00 | -2,1126 | |
| IQ / iQIYI, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | -2,0285 | |
| HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | -1,9299 | |
| 1913 / Prada S.p.A. | 0,00 | 0,00 | -1,6139 | |
| -0,36 | -1,1703 | -1,1703 | ||
| TX / Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,47 | 1,5284 | -0,8461 |
| TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,33 | 1,0952 | -0,8274 |
13F ve Fon Başvuruları
Bu form, raporlama dönemi 2020-02-27da, {1} tarihinde dosyalanmıştır. Tüm işlem geçmişini görmek için bağlantı simgesini tıklayınız.
Premium verilerin kilidini açmak ve Excele aktarmak için Yükseltme
.
| Menkul Kıymet | Tür | Ort. Hisse Fiyatı | Hisseler (MM) |
ΔHisseler (%) |
ΔHisseler (%) |
Değer (MM$) |
Portföy (%) |
ΔPortföy (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares | 2,69 | 55,16 | 2,69 | 55,17 | 8,8294 | 1,1736 | |||
| TRS:EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND - CS SLEEVE / DE (000000000) | 2,07 | 543,79 | 6,8129 | 6,8129 | |||||
| Samsung Electronics Co Ltd / EC (000000000) | 0,04 | 1.015,87 | 1,76 | 445,03 | 5,7673 | 5,7673 | |||
| China Mobile Ltd / EC (000000000) | 0,15 | 1,31 | 4,3039 | 4,3039 | |||||
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd / EC (000000000) | 1,38 | 1,07 | 3,5013 | 3,5013 | |||||
| Astra International Tbk PT / EC (000000000) | 2,02 | 1,01 | 3,3063 | 3,3063 | |||||
| Emaar Properties PJSC / EC (000000000) | 0,92 | 1,00 | 3,2996 | 3,2996 | |||||
| VIP / VimpelCom Ltd. | 0,40 | 1,00 | 3,2995 | 3,2995 | |||||
| Cia Brasileira de Distribuicao / EP (000000000) | 0,04 | 0,97 | 3,1842 | 3,1842 | |||||
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd / EC (000000000) | 0,28 | 0,84 | 2,7613 | 2,7613 | |||||
| Bank of China Ltd / EC (000000000) | 1,82 | 0,78 | 2,5552 | 2,5552 | |||||
| Yandex NV / EC (000000000) | 0,02 | 441,61 | 0,77 | 138,51 | 2,5264 | 2,5264 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,74 | 2,4327 | 2,4327 | |||||
| Sappi Ltd / EC (000000000) | 0,23 | 0,71 | 2,3431 | 2,3431 | |||||
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV / EC (000000000) | 0,25 | 0,71 | 2,3397 | 2,3397 | |||||
| GOL / Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,67 | 2,2089 | 2,2089 | |||||
| China Eastern Airlines Corp Ltd / EC (000000000) | 1,14 | 0,63 | 2,0829 | 2,0829 | |||||
| China Petroleum & Chemical Corp / EC (000000000) | 1,05 | 0,63 | 2,0776 | 2,0776 | |||||
| BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -21,29 | 0,62 | -3,26 | 2,0527 | -0,7999 | |||
| Wynn Macau Ltd / EC (000000000) | 0,25 | 0,62 | 2,0438 | 2,0438 | |||||
| Samsung SDI Co Ltd / EC (000000000) | 0,00 | -6,71 | 0,62 | 92,55 | 2,0384 | 2,0384 | |||
| Aisino Corp / EC (000000000) | 0,18 | 0,62 | 2,0237 | 2,0237 | |||||
| PTT Global Chemical PCL / EC (000000000) | 0,31 | 0,60 | 1,9593 | 1,9593 | |||||
| Asustek Computer Inc / EC (000000000) | 0,08 | 0,59 | 1,9275 | 1,9275 | |||||
| CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 218,95 | 0,57 | 208,60 | 1,8879 | 1,0620 | |||
| YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,22 | 0,57 | 25,56 | 1,8584 | -0,1344 | |||
| Suzano SA / EC (000000000) | 0,06 | 0,56 | 1,8534 | 1,8534 | |||||
| EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -6,79 | 0,56 | 9,11 | 1,8528 | -0,4289 | |||
| United Microelectronics Corp / EC (000000000) | 1,01 | 0,56 | 1,8258 | 1,8258 | |||||
| Woolworths Holdings Ltd/South Africa / EC (000000000) | 0,15 | 0,54 | 1,7606 | 1,7606 | |||||
| KGHM Polska Miedz SA / EC (000000000) | 0,02 | 0,53 | 1,7488 | 1,7488 | |||||
| Turk Hava Yollari AO / EC (000000000) | 0,22 | 0,53 | 1,7365 | 1,7365 | |||||
| Light SA / EC (000000000) | 0,08 | 0,49 | 1,6102 | 1,6102 | |||||
| AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,48 | 1,5748 | 1,5748 | |||||
| TX / Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -24,46 | 0,47 | -13,41 | 1,5284 | -0,8461 | |||
| China Resources Power Holdings Co Ltd / EC (000000000) | 0,32 | 0,44 | 1,4580 | 1,4580 | |||||
| Kunlun Energy Co Ltd / EC (000000000) | 0,50 | 0,44 | 1,4573 | 1,4573 | |||||
| Mediclinic International PLC / EC (000000000) | 0,08 | 0,43 | 1,4031 | 1,4031 | |||||
| Israel Chemicals Ltd / EC (000000000) | 0,09 | 0,42 | 1,3745 | 1,3745 | |||||
| Airtel Africa PLC / EC (000000000) | 0,39 | 0,42 | 1,3740 | 1,3740 | |||||
| Magnit PJSC / EC (000000000) | 0,01 | 124,75 | 0,41 | 25,78 | 1,3322 | 1,3322 | |||
| Zhejiang Huace Film & TV Co Ltd / EC (000000000) | 0,37 | 0,40 | 1,3103 | 1,3103 | |||||
| Alpha Bank AE / EC (000000000) | 0,18 | 0,39 | 1,2930 | 1,2930 | |||||
| SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -40,62 | 0,38 | -14,96 | 1,2550 | -0,7272 | |||
| SJM Holdings Ltd / EC (000000000) | 0,32 | 0,36 | 1,1824 | 1,1824 | |||||
| PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 88,33 | 0,36 | 107,56 | 1,1762 | 0,4135 | |||
| TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -36,10 | 0,33 | -23,27 | 1,0952 | -0,8274 | |||
| GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -11,04 | 0,30 | 10,95 | 1,0002 | -0,2115 | |||
| Sapura Energy Bhd / EC (000000000) | 3,98 | 0,26 | 0,8677 | 0,8677 | |||||
| TRS:EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND - GS SLEEVE / DE (000000000) | 0,19 | -40,68 | 0,6307 | 0,6307 | |||||
| PTR / PetroChina Co. Ltd. - ADR | 0,00 | -17,97 | 0,19 | -18,53 | 0,6215 | -0,4075 | |||
| PetroChina Co Ltd / EC (000000000) | 0,27 | 0,13 | 0,4400 | 0,4400 | |||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | -98,14 | 0,0217 | 0,0217 | |||||
| 1913 / Prada S.p.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6139 | ||||
| IQ / iQIYI, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0285 | ||||
| 4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,1126 | ||||
| JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,2983 | ||||
| HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9299 | ||||
| THYAO / Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4243 | ||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,01 | -102,17 | -0,0253 | -0,0253 | |||||
| FTSE CHINA A50 JAN20 XSIM 20200123 / DE (000000000) | -0,02 | -104,66 | -0,0495 | -0,0495 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | -0,04 | -112,73 | -0,1371 | -0,1371 | |||||
| TRS:EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND - UBS SLEEVE / DE (000000000) | -0,36 | -210,56 | -1,1703 | -1,1703 | |||||
| TRS:EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND - HSBC SLEEVE / DE (000000000) | -1,69 | -624,22 | -5,5488 | -5,5488 |
