Temel İstatistikler
| Portföy Değeri | $ 4.497.505 |
| Mevcut Pozisyonlar | 261 |
Son Varlıklar, Performans, Yönetilen Varlıklar (13F, 13Dden itibaren)
Close Asset Management Ltd, en son SEC dosyalarında toplam 261 varlığını açıkladı. En güncel portföy değeri 4.497.505 $ USD olarak hesaplanmıştır. Yönetilen Gerçek Varlıklar (AUM), bu değer artı nakittir (ki bu açıklanmamıştır). Close Asset Management Ltdın en büyük varlıkları: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) . Close Asset Management Ltdın yeni pozisyonları şunları içeriyor: Capital One Financial Corporation (US:COF) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , D-Wave Quantum Inc. (US:QBTS) , Lightbridge Corporation (US:LTBR) , and ASP Isotopes Inc. (US:ASPI) .
Bu Çeyrekte En Yükselenler
Portföy dağıtımındaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.
| Menkul Kıymet | Hisseler (MM) |
Değer (MM$) |
Portföy % | ΔPortföy % |
|---|---|---|---|---|
| COF / Capital One Financial Corporation | 1,10 | 0,23 | 5,1826 | 5,1826 |
| BX / Blackstone Inc. | 1,14 | 0,19 | 4,3301 | 4,2992 |
| KKR / KKR & Co. Inc. | 1,52 | 0,20 | 4,3768 | 4,2384 |
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,58 | 0,19 | 4,2653 | 4,0529 |
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,57 | 0,20 | 4,4266 | 3,6734 |
| NVR / NVR, Inc. | 0,02 | 0,15 | 3,3116 | 3,3116 |
| 1APH / Amphenol Corporation | 1,10 | 0,14 | 3,0145 | 3,0036 |
| FTXP / Foothills Exploration, Inc. | 0,12 | 0,13 | 2,9618 | 2,9618 |
| GOOGL / Alphabet Inc. | 1,02 | 0,25 | 5,5045 | 2,1085 |
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 1,09 | 0,10 | 2,2658 | 1,8451 |
Bu Çeyrekte En Düşenler
Portföy dağıtımdaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.
| Menkul Kıymet | Hisseler (MM) |
Değer (MM$) |
Portföy % | ΔPortföy % |
|---|---|---|---|---|
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,24 | 0,03 | 0,6911 | -5,4898 |
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0490 | -4,2185 |
| MCK / McKesson Corporation | 0,04 | 0,03 | 0,7444 | -3,3740 |
| COR / Cencora, Inc. | 0,12 | 0,04 | 0,8182 | -3,0634 |
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,06 | 0,01 | 0,2548 | -2,0450 |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,92 | 0,48 | 10,6369 | -1,9891 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 1,17 | 0,26 | 5,7141 | -1,8777 |
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0039 | -1,8206 |
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,12 | 0,03 | 0,5563 | -1,3000 |
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,01 | 0,00 | 0,0816 | -1,0660 |
13F ve Fon Başvuruları
Bu form, raporlama dönemi 2025-11-12da, {1} tarihinde dosyalanmıştır. Tüm işlem geçmişini görmek için bağlantı simgesini tıklayınız.
Premium verilerin kilidini açmak ve Excele aktarmak için Yükseltme
.
2022-07-28: Önemli Not - Bu tablodaki Δ Portföy % sütununun işleyişini değiştirdik. Daha önce bunu portföy dağılımındaki yüzde değişim olarak raporluyorduk. Artık bunu portföy dağıtımındaki ham değişiklik olarak rapor ediyoruz (hala yüzde olarak rapor ediliyor). Daha önce formül bazında 100*(mevcut dağıtım-önceki dağıtım)/önceki dağıtım olarak raporluyorduk. Artık bunu (mevcut dağıtım – önceki dağıtım) olarak raporluyoruz.
| Menkul Kıymet | Tür | Ort. Hisse Fiyatı | Hisseler (MM) |
ΔHisseler (%) |
Değer (MM$) |
ΔHisseler (%) |
Portföy (%) |
ΔPortföy (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,92 | 6,33 | 0,48 | 10,90 | 10,6369 | -1,9891 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 1,17 | -1,11 | 0,26 | -1,16 | 5,7141 | -1,8777 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 1,02 | 54,50 | 0,25 | 112,93 | 5,5045 | 2,1085 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 1,10 | 0,23 | 5,1826 | 5,1826 | |||||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,46 | 78,20 | 0,23 | 64,49 | 5,0617 | 1,0075 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 2,08 | 7,51 | 0,22 | 27,81 | 4,8146 | -0,1309 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,57 | 577,52 | 0,20 | 696,00 | 4,4266 | 3,6734 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 1,52 | 4.155,14 | 0,20 | 4.800,00 | 4,3768 | 4,2384 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 1,14 | 16.035,05 | 0,19 | 19.300,00 | 4,3301 | 4,2992 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,58 | 2.108,13 | 0,19 | 2.628,57 | 4,2653 | 4,0529 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,31 | -3,10 | 0,16 | 1,30 | 3,4836 | -1,0416 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,02 | 0,15 | 3,3116 | 3,3116 | |||||
| 1APH / Amphenol Corporation | 1,10 | 28.858,97 | 0,14 | 3,0145 | 3,0036 | ||||
| FTXP / Foothills Exploration, Inc. | 0,12 | 0,13 | 2,9618 | 2,9618 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,20 | 31,04 | 0,11 | 33,33 | 2,5017 | 0,0222 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 1,09 | 737,13 | 0,10 | 621,43 | 2,2658 | 1,8451 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,41 | 1,00 | 0,10 | -6,54 | 2,2339 | -0,9088 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 1,19 | -8,01 | 0,10 | 7,78 | 2,1738 | -0,4593 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,42 | -17,39 | 0,08 | -2,53 | 1,7337 | -0,6012 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,26 | -8,01 | 0,06 | 26,53 | 1,3902 | -0,0568 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,01 | -5,62 | 0,06 | -12,70 | 1,2372 | -0,6102 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,21 | -25,95 | 0,05 | -7,14 | 1,1638 | -0,5011 | |||
| HGV / Hilton Grand Vacations Inc. | 1,24 | 15,69 | 0,05 | 15,91 | 1,1525 | -0,1491 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,57 | -7,49 | 0,05 | -7,41 | 1,1126 | -0,4859 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,89 | 0,05 | 1,0026 | 1,0026 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,06 | -3,14 | 0,04 | -4,44 | 0,9680 | -0,3746 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,08 | -32,74 | 0,04 | -31,15 | 0,9456 | -0,8385 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,23 | -12,01 | 0,04 | -20,83 | 0,8470 | -0,5740 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,12 | -73,41 | 0,04 | -72,73 | 0,8182 | -3,0634 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,04 | -77,47 | 0,03 | -76,43 | 0,7444 | -3,3740 | |||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,24 | -80,34 | 0,03 | -85,31 | 0,6911 | -5,4898 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,14 | -14,21 | 0,03 | -15,62 | 0,6191 | -0,3344 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,04 | -5,83 | 0,03 | -3,57 | 0,6035 | -0,2436 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,04 | 456,80 | 0,03 | 400,00 | 0,5598 | 0,4073 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,12 | -57,25 | 0,03 | -60,32 | 0,5563 | -1,3000 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,07 | -21,96 | 0,02 | -19,23 | 0,4862 | -0,3012 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,07 | -2,23 | 0,02 | 5,26 | 0,4589 | -0,1081 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,09 | 3,05 | 0,02 | 28,57 | 0,4090 | -0,0039 | |||
| DE / Deere & Company | 0,04 | 1,32 | 0,02 | -5,26 | 0,4042 | -0,1789 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,26 | -4,61 | 0,02 | -10,53 | 0,3790 | -0,1780 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,24 | -13,03 | 0,02 | -11,11 | 0,3599 | -0,1916 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,04 | -48,11 | 0,02 | -53,12 | 0,3452 | -0,6140 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,14 | -1,48 | 0,02 | -6,25 | 0,3375 | -0,1431 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,06 | -29,96 | 0,01 | -15,38 | 0,2631 | -0,1435 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,06 | -86,60 | 0,01 | -85,90 | 0,2548 | -2,0450 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,07 | -4,17 | 0,01 | -8,33 | 0,2547 | -0,1077 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,05 | 37,25 | 0,01 | 25,00 | 0,2435 | -0,0147 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,09 | -0,20 | 0,01 | 28,57 | 0,2088 | -0,0218 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,08 | -9,69 | 0,01 | -18,18 | 0,2071 | -0,1194 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 16,67 | 0,1667 | -0,0305 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,12 | -0,36 | 0,01 | -25,00 | 0,1542 | -0,0951 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,12 | 40,20 | 0,01 | 100,00 | 0,1360 | 0,0191 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | -11,02 | 0,01 | 25,00 | 0,1244 | -0,0185 | |||
| XONAD / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | -1,14 | 0,01 | 0,00 | 0,1195 | -0,0324 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | -4,70 | 0,01 | 0,00 | 0,1166 | -0,0327 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,11 | -7,50 | 0,01 | 0,00 | 0,1113 | -0,0511 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,07 | -7,01 | 0,00 | -20,00 | 0,0983 | -0,0518 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,03 | -1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,0866 | -0,0239 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,15 | -19,23 | 0,00 | -25,00 | 0,0863 | -0,0473 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,01 | -90,35 | 0,00 | -92,31 | 0,0816 | -1,0660 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,03 | -3,57 | 0,00 | 0,00 | 0,0786 | -0,0284 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -2,27 | 0,00 | 50,00 | 0,0764 | 0,0112 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,04 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,0737 | -0,0357 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | -4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,0730 | -0,0193 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,01 | -64,76 | 0,00 | -62,50 | 0,0705 | -0,1847 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,0602 | -0,0134 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,03 | -15,78 | 0,00 | 0,00 | 0,0505 | -0,0369 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,02 | -1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,0500 | -0,0221 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -9,19 | 0,00 | 0,00 | 0,0491 | -0,0373 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,01 | -98,18 | 0,00 | -98,62 | 0,0490 | -4,2185 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | -3,45 | 0,00 | 100,00 | 0,0473 | -0,0103 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,04 | -3,71 | 0,00 | 0,00 | 0,0457 | -0,0162 | |||
| IP / International Paper Company | 0,04 | -74,95 | 0,00 | -85,71 | 0,0431 | -0,1852 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,05 | 3,34 | 0,00 | -50,00 | 0,0418 | -0,0170 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,02 | 21,87 | 0,00 | 0,0378 | 0,0096 | ||||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0320 | -0,0078 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -25,87 | 0,00 | -50,00 | 0,0300 | -0,0294 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 7,18 | 0,00 | 0,00 | 0,0295 | -0,0041 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 4.433,33 | 0,00 | 0,0283 | 0,0274 | ||||
| BALL / Ball Corporation | 0,02 | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 0,0262 | -0,0100 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,02 | -56,03 | 0,00 | -50,00 | 0,0260 | -0,0531 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -3,54 | 0,00 | 0,0248 | -0,0023 | ||||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,06 | 1.108,42 | 0,00 | 0,0230 | 0,0201 | ||||
| MSTR / Strategy Inc | 0,00 | -3,10 | 0,00 | -100,00 | 0,0215 | -0,0151 | |||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 0,0212 | -0,0031 | ||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -2,26 | 0,00 | 0,0203 | -0,0067 | ||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | -20,36 | 0,00 | 0,0197 | -0,0091 | ||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -1,58 | 0,00 | 0,0196 | -0,0070 | ||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -12,47 | 0,00 | 0,0182 | -0,0040 | ||||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0160 | -0,0042 | ||||
| ARQT / Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 0,04 | -41,33 | 0,00 | 0,0159 | -0,0107 | ||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | -1,37 | 0,00 | 0,0157 | -0,0073 | ||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -13,13 | 0,00 | 0,0157 | -0,0097 | ||||
| IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0153 | -0,0028 | ||||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0133 | -0,0056 | ||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | 5.710,00 | 0,00 | 0,0131 | 0,0128 | ||||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0129 | -0,0033 | ||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -0,54 | 0,00 | 0,0128 | -0,0049 | ||||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0125 | -0,0050 | ||||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | -0,0022 | ||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0115 | -0,0015 | ||||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,01 | -1,33 | 0,00 | 0,0114 | -0,0025 | ||||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -26,01 | 0,00 | 0,0111 | -0,0058 | ||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0108 | -0,0041 | ||||
| IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0108 | -0,0027 | ||||
| DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0104 | -0,0022 | ||||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0103 | -0,0028 | ||||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0102 | -0,0067 | ||||
| MRKCL / Merck & Co., Inc. | 0,01 | -60,69 | 0,00 | -100,00 | 0,0096 | -0,0206 | |||
| EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0094 | -0,0022 | ||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,02 | 3,66 | 0,00 | 0,0093 | -0,0024 | ||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | -0,15 | 0,00 | 0,0088 | -0,0027 | ||||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0084 | -0,0043 | ||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 4,87 | 0,00 | 0,0083 | -0,0008 | ||||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | -44,13 | 0,00 | 0,0081 | -0,0062 | ||||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | -4,00 | 0,00 | 0,0076 | -0,0034 | ||||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0076 | -0,0010 | ||||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0074 | -0,0019 | ||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -22,03 | 0,00 | 0,0064 | -0,0034 | ||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0064 | -0,0010 | ||||
| GRID / First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,0052 | 0,0004 | ||||
| INDY / iShares Trust - iShares India 50 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0052 | -0,0021 | ||||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,00 | 7,24 | 0,00 | 0,0050 | -0,0014 | ||||
| NOV / NOV Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0050 | -0,0012 | ||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | -10,89 | 0,00 | 0,0048 | -0,0004 | ||||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0048 | -0,0008 | ||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | -7,86 | 0,00 | 0,0048 | -0,0015 | ||||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,0046 | 0,0006 | ||||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0045 | -0,0016 | ||||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | -17,63 | 0,00 | 0,0044 | -0,0015 | ||||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,01 | -99,70 | 0,00 | -100,00 | 0,0039 | -1,8206 | |||
| PNNT / PennantPark Investment Corporation | 0,02 | 1,47 | 0,00 | 0,0036 | -0,0012 | ||||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -7,48 | 0,00 | 0,0036 | -0,0016 | ||||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0035 | -0,0007 | ||||
| BMI / Badger Meter, Inc. | 0,00 | 3,46 | 0,00 | 0,0034 | -0,0025 | ||||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | -9,20 | 0,00 | 0,0034 | -0,0012 | ||||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0033 | -0,0015 | ||||
| IONQ / IonQ, Inc. | 0,00 | 6,23 | 0,00 | 0,0032 | 0,0004 | ||||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | -4,95 | 0,00 | 0,0028 | -0,0009 | ||||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0026 | -0,0015 | ||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0026 | -0,0005 | ||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | -13,41 | 0,00 | 0,0025 | -0,0018 | ||||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0024 | -0,0007 | ||||
| QBTS / D-Wave Quantum Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | |||||
| PL / Planet Labs PBC | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0023 | 0,0009 | ||||
| JXN / Jackson Financial Inc. | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,0023 | -0,0003 | ||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0023 | -0,0004 | ||||
| OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation | 0,01 | 19,35 | 0,00 | 0,0022 | -0,0003 | ||||
| KEX / Kirby Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0020 | -0,0016 | ||||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0020 | -0,0009 | ||||
| F4S0 / Fortuna Mining Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0020 | 0,0001 | ||||
| LTBR / Lightbridge Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | |||||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0019 | -0,0008 | ||||
| BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0019 | 0,0003 | ||||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,00 | -36,71 | 0,00 | 0,0019 | -0,0016 | ||||
| GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0018 | 0,0005 | ||||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0017 | -0,0004 | ||||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0017 | -0,0004 | ||||
| ASPI / ASP Isotopes Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | -0,0009 | ||||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | -0,0005 | ||||
| DNOW / DNOW Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | -0,0004 | ||||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0014 | 0,0008 | ||||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||||
| URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | ||||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | -18,30 | 0,00 | 0,0012 | -0,0009 | ||||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | -0,0002 | ||||
| IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF | 0,00 | 25,45 | 0,00 | 0,0011 | 0,0001 | ||||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | -59,20 | 0,00 | 0,0011 | -0,0025 | ||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | ||||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 339,29 | 0,00 | 0,0010 | 0,0008 | ||||
| PTON / Peloton Interactive, Inc. | 0,01 | -3,19 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | ||||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | -0,0003 | ||||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | -0,0002 | ||||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | -0,0000 | ||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | -0,0001 | ||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | 23,91 | 0,00 | 0,0009 | -0,0001 | ||||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF | 0,00 | -40,00 | 0,00 | 0,0009 | -0,0008 | ||||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | -0,0002 | ||||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | ||||
| NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | ||||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0002 | ||||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,00 | -64,04 | 0,00 | 0,0008 | -0,0019 | ||||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | -69,40 | 0,00 | 0,0008 | -0,0021 | ||||
| K / Kellanova | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0005 | ||||
| ORMP / Oramed Pharmaceuticals Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | ||||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | -4,29 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | ||||
| BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. | 0,00 | -12,50 | 0,00 | 0,0006 | -0,0002 | ||||
| GH / Guardant Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | ||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | -84,67 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,00 | -87,97 | 0,00 | 0,0006 | -0,0047 | ||||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | ||||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | ||||
| ACLS / Axcelis Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0002 | ||||
| COHR / Coherent Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | ||||
| NWSA / News Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | ||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | ||||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -66,60 | 0,00 | 0,0005 | -0,0019 | ||||
| ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF | 0,00 | -24,66 | 0,00 | 0,0005 | -0,0002 | ||||
| GTLB / GitLab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| CMPS / COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0002 | ||||
| ABSI / Absci Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | ||||
| ITRG / Integra Resources Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| EMBC / Embecta Corp. | 0,00 | -1,41 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | -41,10 | 0,00 | 0,0004 | -0,0008 | ||||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| BSY / Bentley Systems, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0002 | ||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | ||||
| DEFTF / DeFi Technologies Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | -16,67 | 0,00 | 0,0003 | -0,0003 | ||||
| DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | -45,26 | 0,00 | 0,0003 | -0,0004 | ||||
| ASH / Ashland Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0001 | ||||
| ASAN / Asana, Inc. | 0,00 | -18,64 | 0,00 | 0,0002 | -0,0002 | ||||
| CRCL / Circle Internet Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| AUTL / Autolus Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 90,91 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||||
| CPKC N / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0001 | ||||
| MVST / Microvast Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0001 | ||||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0001 | ||||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0001 | ||||
| AUR / Aurora Innovation, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| RVTY / Revvity, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0001 | ||||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0001 | ||||
| ASTS / AST SpaceMobile, Inc. | 0,00 | -92,38 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||
| CADL / Candel Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||||
| Y6G0 / Bitmine Immersion Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| MXCT / MaxCyte, Inc. | 0,00 | -48,72 | 0,00 | 0,0001 | -0,0004 | ||||
| BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0001 | ||||
| FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| CDZI / Cadiz Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| INMB / INmune Bio Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| MGM / MGM Resorts International | 0,00 | -90,57 | 0,00 | 0,0001 | -0,0013 | ||||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | 19,05 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| 398 / Cricut, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | -89,25 | 0,00 | 0,0000 | -0,0004 | ||||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | -57,14 | 0,00 | 0,0000 | -0,0001 | ||||
| SHCO / Soho House & Co Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| PLUG / Plug Power Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| DXC / DXC Technology Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| MODG / Topgolf Callaway Brands Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| MBLY / Mobileye Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| GRAL / GRAIL, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HEIA / Heico Corp. - Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LMND / Lemonade, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| LAZR / Luminar Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| BYND / Beyond Meat, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| BATL / Battalion Oil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| FSLY / Fastly, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| INDI / indie Semiconductor, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FUBO / FuboTV Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NX / Quanex Building Products Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| QUBT / Quantum Computing Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RODM / Lattice Strategies Trust - Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0023 | ||||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GTN / Gray Media, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LUNR / Intuitive Machines, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NVAX / Novavax, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GOLD / Gold.com, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0009 |
