Temel İstatistikler
| Portföy Değeri | $ 951.321.883 |
| Mevcut Pozisyonlar | 51 |
Son Varlıklar, Performans, Yönetilen Varlıklar (13F, 13Dden itibaren)
TOLLX - DWS RREEF Global Infrastructure Fund Class A, en son SEC dosyalarında toplam 51 varlığını açıkladı. En güncel portföy değeri 951.321.883 $ USD olarak hesaplanmıştır. Yönetilen Gerçek Varlıklar (AUM), bu değer artı nakittir (ki bu açıklanmamıştır). TOLLX - DWS RREEF Global Infrastructure Fund Class Aın en büyük varlıkları: American Tower Corporation (US:AMT) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , Enbridge Inc. - Preferred Security (US:ENFFF) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and National Grid plc (GB:NG.) .
Bu Çeyrekte En Yükselenler
Portföy dağıtımındaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.
| Menkul Kıymet | Hisseler (MM) |
Değer (MM$) |
Portföy % | ΔPortföy % |
|---|---|---|---|---|
| 32,43 | 32,43 | 3,5138 | 1,4130 | |
| 0,41 | 11,05 | 1,1969 | 1,1969 | |
| 0,44 | 65,01 | 7,0425 | 0,8915 | |
| 0,08 | 19,65 | 2,1292 | 0,7025 | |
| 0,17 | 12,99 | 1,4073 | 0,6499 | |
| 0,40 | 14,84 | 1,6074 | 0,4576 | |
| 0,65 | 14,31 | 1,5500 | 0,3110 | |
| 0,14 | 12,27 | 1,3294 | 0,2852 | |
| 10,14 | 8,53 | 0,9245 | 0,2819 | |
| 0,07 | 15,51 | 1,6803 | 0,2552 |
Bu Çeyrekte En Düşenler
Portföy dağıtımdaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.
| Menkul Kıymet | Hisseler (MM) |
Değer (MM$) |
Portföy % | ΔPortföy % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 13,74 | 1,4890 | -2,1833 | |
| 0,30 | 23,06 | 2,4981 | -2,0892 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,9470 | ||
| 2,40 | 33,49 | 3,6280 | -1,0684 | |
| 0,61 | 22,90 | 2,4807 | -0,8902 | |
| 0,13 | 13,09 | 1,4180 | -0,6497 | |
| 3,39 | 49,57 | 5,3705 | -0,6479 | |
| 0,04 | 6,88 | 0,7451 | -0,5636 | |
| 0,62 | 13,21 | 1,4308 | -0,5263 | |
| 0,82 | 30,28 | 3,2802 | -0,4772 |
13F ve Fon Başvuruları
Bu form, raporlama dönemi 2025-08-22da, {1} tarihinde dosyalanmıştır. Tüm işlem geçmişini görmek için bağlantı simgesini tıklayınız.
Premium verilerin kilidini açmak ve Excele aktarmak için Yükseltme
.
| Menkul Kıymet | Tür | Ort. Hisse Fiyatı | Hisseler (MM) |
ΔHisseler (%) |
Değer (MM$) |
ΔDeğer (%) |
Portföy (%) |
ΔPortföy (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMT / American Tower Corporation | 0,30 | 3,48 | 66,44 | 5,11 | 7,1981 | -0,1400 | |||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,44 | 4,87 | 65,01 | 22,68 | 7,0425 | 0,8915 | |||
| ENFFF / Enbridge Inc. - Preferred Security | 1,36 | 2,55 | 61,48 | 5,07 | 6,6608 | -0,1321 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,83 | 1,98 | 52,30 | 7,19 | 5,6658 | 0,0019 | |||
| NG. / National Grid plc | 3,39 | -14,74 | 49,57 | -4,38 | 5,3705 | -0,6479 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 1,00 | 4,92 | 43,34 | -1,14 | 4,6947 | -0,3937 | |||
| CLNX N / Cellnex Telecom, S.A. | 0,96 | 2,01 | 37,43 | 11,36 | 4,0547 | 0,1531 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 2,40 | 2,01 | 33,49 | -17,23 | 3,6280 | -1,0684 | |||
| US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs | 32,43 | 79,22 | 32,43 | 79,22 | 3,5138 | 1,4130 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,75 | 2,21 | 30,34 | 2,84 | 3,2870 | -0,1376 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,82 | -7,76 | 30,28 | -6,46 | 3,2802 | -0,4772 | |||
| SRE / Sempra | 0,30 | -28,25 | 23,06 | -38,02 | 2,4981 | -2,0892 | |||
| PPL / Pembina Pipeline Corporation | 0,61 | -16,00 | 22,90 | -21,14 | 2,4807 | -0,8902 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,75 | 3,43 | 22,03 | 6,59 | 2,3871 | -0,0126 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,13 | 1,93 | 20,01 | 1,63 | 2,1678 | -0,1180 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,08 | 49,81 | 19,65 | 59,91 | 2,1292 | 0,7025 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,17 | 2,03 | 19,07 | 16,24 | 2,0654 | 0,1614 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,18 | -1,34 | 18,45 | -2,75 | 1,9983 | -0,2036 | |||
| KEY / Keyera Corp. | 0,54 | 2,27 | 17,50 | 7,61 | 1,8961 | 0,0081 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,34 | 3,22 | 16,61 | 6,71 | 1,7991 | -0,0075 | |||
| PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 2,07 | 15,51 | 26,34 | 1,6803 | 0,2552 | |||
| SVTL / Severn Trent PLC | 0,40 | 30,81 | 14,84 | 49,81 | 1,6074 | 0,4576 | |||
| SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,65 | 8,97 | 14,31 | 34,04 | 1,5500 | 0,3110 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,17 | -47,19 | 13,74 | -56,55 | 1,4890 | -2,1833 | |||
| TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units | 1,44 | 2,96 | 13,26 | 12,60 | 1,4360 | 0,0695 | |||
| REE / Redeia Corporación, S.A. | 0,62 | -26,50 | 13,21 | -21,66 | 1,4308 | -0,5263 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,13 | -19,02 | 13,09 | -26,52 | 1,4180 | -0,6497 | |||
| FRA / Fraport AG | 0,17 | 66,25 | 12,99 | 99,11 | 1,4073 | 0,6499 | |||
| FGR / FirstGroup plc | 0,09 | 2,01 | 12,28 | 23,16 | 1,3304 | 0,1729 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,14 | 45,24 | 12,27 | 36,42 | 1,3294 | 0,2852 | |||
| TKGSY / Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,37 | 2,29 | 12,17 | 6,58 | 1,3187 | -0,0070 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,05 | 4,79 | 11,82 | 10,29 | 1,2809 | 0,0363 | |||
| TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,10 | -1,07 | 11,35 | 12,25 | 1,2293 | 0,0558 | |||
| Aena SME SA / EC (ES0105046017) | 0,41 | 11,05 | 1,1969 | 1,1969 | |||||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,04 | 0,63 | 9,67 | 9,74 | 1,0474 | -0,0388 | |||
| UU. / United Utilities Group PLC | 0,57 | 21,52 | 8,99 | 44,77 | 0,9743 | 0,2083 | |||
| HCG / The Hong Kong and China Gas Company Limited | 10,14 | 57,55 | 8,53 | 54,15 | 0,9245 | 0,2819 | |||
| PEGRF / Pennon Group Plc | 1,05 | 12,67 | 7,21 | 33,77 | 0,7806 | 0,1553 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,04 | -29,75 | 6,88 | -39,00 | 0,7451 | -0,5636 | |||
| GFL / GFL Environmental Inc. | 0,14 | 2,05 | 6,85 | 6,58 | 0,7418 | -0,0039 | |||
| SR / Spire Inc. | 0,09 | -50,51 | 6,80 | -50,02 | 0,7365 | -0,2058 | |||
| 788 / China Tower Corporation Limited | 4,70 | 2,42 | 6,73 | 8,68 | 0,7288 | 0,0103 | |||
| ELI / Elia Group SA/NV | 0,05 | 27,33 | 5,66 | 68,39 | 0,6135 | 0,2231 | |||
| XGH / ENN Energy Holdings Limited | 0,54 | 8,66 | 4,38 | 5,77 | 0,4750 | -0,0062 | |||
| 135 / Kunlun Energy Company Limited | 4,40 | 35,17 | 4,28 | 34,79 | 0,4638 | 0,0951 | |||
| OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 1,88 | 3,19 | 36,69 | 0,3460 | 0,0748 | |||
| VG / Venture Global, Inc. | 0,17 | -10,28 | 2,73 | 35,69 | 0,2954 | 0,0621 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,07 | -42,50 | 2,24 | -47,77 | 0,2427 | -0,2552 | |||
| CRGGF / China Resources Gas Group Limited | 0,63 | -32,42 | 1,62 | -41,98 | 0,1756 | -0,1486 | |||
| KEY.R / Keyera Corp. - Equity Right | 0,05 | 1,50 | 0,1620 | 0,1620 | |||||
| US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund | 0,78 | -78,82 | 0,78 | -78,82 | 0,0848 | -0,3444 | |||
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9470 |
