Temel İstatistikler
Portföy Değeri $ 261.932.338
Mevcut Pozisyonlar 79
Son Varlıklar, Performans, Yönetilen Varlıklar (13F, 13Dden itibaren)

DAAIX - Dunham Long/Short Credit Fund Class A, en son SEC dosyalarında toplam 79 varlığını açıkladı. En güncel portföy değeri 261.932.338 $ USD olarak hesaplanmıştır. Yönetilen Gerçek Varlıklar (AUM), bu değer artı nakittir (ki bu açıklanmamıştır). DAAIX - Dunham Long/Short Credit Fund Class Aın en büyük varlıkları: Wells Fargo & Co. (US:US949746TG65) , Frontier Communications Holdings LLC (US:US35908MAB63) , Ohio National Financial Services, Inc. (US:US67740QAH92) , NatWest Group PLC (GB:US639057AG33) , and American Electric Power Co Inc (US:US02557TAD19) . DAAIX - Dunham Long/Short Credit Fund Class Aın yeni pozisyonları şunları içeriyor: Wells Fargo & Co. (US:US949746TG65) , Frontier Communications Holdings LLC (US:US35908MAB63) , Ohio National Financial Services, Inc. (US:US67740QAH92) , NatWest Group PLC (GB:US639057AG33) , and American Electric Power Co Inc (US:US02557TAD19) .

Bu Fonu
Kontrol Paneline ekle
Bu Çeyrekte En Yükselenler

Portföy dağıtımındaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.

Menkul Kıymet Hisseler
(MM)		 Değer
(MM$)		 Portföy % ΔPortföy %
32,47 12,2896 12,2896
32,39 12,2614 12,2614
32,21 12,1915 12,1915
5,80 2,1969 2,1969
4,97 1,8801 1,8801
3,03 1,1464 1,1464
2,61 0,9887 0,9887
2,60 0,9830 0,9830
2,59 0,9801 0,9801
2,57 0,9730 0,9730
Bu Çeyrekte En Düşenler

Portföy dağıtımdaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.

Menkul Kıymet Hisseler
(MM)		 Değer
(MM$)		 Portföy % ΔPortföy %
2,60 0,9856 -2,5201
30,82 11,6670 -0,6451
-1,23 -0,4656 -0,4656
5,10 1,9297 -0,3822
4,92 1,8621 -0,3733
4,65 1,7606 -0,3710
-0,89 -0,3362 -0,3362
-0,88 -0,3331 -0,3331
1,23 0,4674 -0,3104
3,29 1,2452 -0,2988
13F ve Fon Başvuruları

Bu form, raporlama dönemi 2025-09-24da, {1} tarihinde dosyalanmıştır. Tüm işlem geçmişini görmek için bağlantı simgesini tıklayınız.

Premium verilerin kilidini açmak ve Excele aktarmak için Yükseltme.

2022-07-28: Önemli Not - Bu tablodaki Δ Portföy % sütununun işleyişini değiştirdik. Daha önce bunu portföy dağılımındaki yüzde değişim olarak raporluyorduk. Artık bunu portföy dağıtımındaki ham değişiklik olarak rapor ediyoruz (hala yüzde olarak rapor ediliyor). Daha önce formül bazında 100*(mevcut dağıtım-önceki dağıtım)/önceki dağıtım olarak raporluyorduk. Artık bunu (mevcut dağıtım – önceki dağıtım) olarak raporluyoruz.
Menkul Kıymet Tür Ort. Hisse Fiyatı Hisseler
(MM)		 ΔHisseler
(%)		 Değer
(MM$)		 ΔDeğer
(%)		 Portföy
(%)		 ΔPortföy
(%)
B 12/18/25 / DBT (US912797QZ38) 32,47 12,2896 12,2896
B 01/08/26 / DBT (US912797RH21) 32,39 12,2614 12,2614
B 10/16/25 / DBT (US912797QF73) 32,21 12,1915 12,1915
B 09/18/25 / DBT (US912797PX98) 30,82 14,75 11,6670 -0,6451
T 4 1/4 05/15/35 / DBT (US91282CNC19) 5,80 2,1969 2,1969
US949746TG65 / Wells Fargo & Co. 5,10 1,09 1,9297 -0,3822
T 4 5/8 02/15/55 / DBT (US912810UG12) 4,97 1,8801 1,8801
US35908MAB63 / Frontier Communications Holdings LLC 4,92 0,88 1,8621 -0,3733
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 4,65 0,02 1,7606 -0,3710
US67740QAH92 / Ohio National Financial Services, Inc. 3,78 70,07 1,4324 0,4124
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 3,68 6,85 1,3929 -0,1855
US639057AG33 / NatWest Group PLC 3,58 -0,67 1,3533 -0,2965
US02557TAD19 / American Electric Power Co Inc 3,47 -0,23 1,3117 -0,2803
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 3,32 6,14 1,2563 -0,1772
T 4 3/4 02/15/45 / DBT (US912810UJ50) 3,29 -2,35 1,2452 -0,2988
US42809HAC16 / Hess Corp 6.0% Senior Notes 01/15/40 3,21 2,32 1,2164 -0,2233
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 3,19 -0,87 1,2070 -0,2675
US65339KBS87 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,03 -0,23 1,1476 -0,2453
T 3 7/8 06/30/30 / DBT (US91282CNK35) 3,03 1,1464 1,1464
AER 6 1/2 01/31/56 / DBT (US00774MBQ78) 2,97 31,90 1,1253 0,0921
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,97 4,17 1,1253 -0,1828
F1MC34 / FMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,61 0,9887 0,9887
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 2,60 -65,96 0,9856 -2,5201
US38143VAA70 / Goldman Sachs Cap I Guaranteed Cap Sec 34 02/15/34 2,60 2,28 0,9844 -0,1812
US25470DAF69 / Discovery Communications Bond 2,60 0,9830 0,9830
CA125491AG54 / CI FINANCIAL CO 2,59 0,9801 0,9801
US76120HAC16 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 2,57 0,9730 0,9730
US15135BAW19 / Centene Corp 2,57 0,9729 0,9729
US00084DBC39 / ABN AMRO Bank NV 2,51 -0,40 0,9495 -0,2048
MAREDU 7.375 10/1/2029 / DBT (US56681NJD03) 2,48 -0,60 0,9403 -0,2053
US345397D260 / Ford Motor Credit Co LLC 2,46 0,08 0,9300 -0,1951
FABSJV 6.1 01/24/36 / DBT (US350930AH62) 2,43 0,45 0,9199 -0,1891
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 2,33 1,00 0,8823 -0,1755
US44963HAA32 / IHS Holding Ltd 2,32 1,09 0,8777 -0,1735
US925524AH30 / Viacom Corp 7.875% Senior Debentures 07/30/30 2,30 0,8703 0,8703
COLOM 7 3/4 11/07/36 / DBT (US195325EP60) 2,29 4,75 0,8681 -0,1355
GM / General Motors Company - Depositary Receipt (Common Stock) 2,23 0,8444 0,8444
US38528UAE64 / Grand Canyon University 2,22 2,44 0,8416 -0,1533
4755 / Rakuten Group, Inc. 2,21 4,05 0,8374 -0,1372
AER 6.95 03/10/55 / DBT (US00774MBK09) 2,10 4,26 0,7964 -0,1287
4755 / Rakuten Group, Inc. 2,06 1,28 0,7806 -0,1530
US31945HAB15 / JPMORGAN CHASE & CO VARIABLE RATE 02/01/2027 1,98 0,76 0,7496 -0,1512
US79588YAA73 / Samarco Mineracao SA 1,96 248,67 0,7431 0,4848
BRASKM 8 10/15/34 / DBT (US10554TAJ43) 1,92 0,7276 0,7276
BIOLIN 6.67 10/09/29 / DBT (US090978AA56) 1,65 4,57 0,6238 -0,0987
US925524AX89 / Viacom Inc Bond 1,62 3,84 0,6147 -0,1026
SWAP CLIENT CSH COLL-HSBC / STIV (N/A) 1,53 0,5794 0,5794
FM / First Quantum Minerals Ltd. 1,49 4,33 0,5653 -0,0909
US694475AA20 / Pacific Life Insurance Co 1,34 -1,10 0,5086 -0,1141
US90932VAA35 / United Airlines Pass Through Trust 1,31 -15,33 0,4956 -0,2135
US46590XAX49 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 1,23 -27,24 0,4674 -0,3104
FARMER 7 10/15/64 / DBT (US309601AG75) 1,16 1,76 0,4385 -0,0832
EVRI 9 1/4 07/01/32 / DBT (US92921EAA01) 1,06 0,4008 0,4008
T 3 7/8 07/31/30 / DBT (US91282CNN73) 0,98 0,3695 0,3695
LENNAR CORPORATION / DCR (N/A) 0,84 0,3184 0,3184
US35906ABG22 / Frontier Communications Corp 0,84 0,48 0,3166 -0,0649
US949746NL15 / WELLS FARGO + COMPANY 12/36 1 0,81 1,63 0,3064 -0,0588
BHFAO / Brighthouse Financial, Inc. - Preferred Stock 0,05 0,76 0,2871 0,2871
US257867BA88 / Rr Donnelley & Sons Bond 0,74 6,78 0,2802 -0,0377
BHFAP / Brighthouse Financial, Inc. - Preferred Stock 0,03 0,51 0,1947 0,1947
US85208NAE04 / Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 0,51 -8,56 0,1943 -0,0630
US309588AC50 / Farmers Exchange Capital 0,40 0,1529 0,1529
US22546DAB29 / Credit Suisse Group AG 0,32 3,51 0,1228 -0,0211
NEXTERA ENERGY CAPITAL / DCR (N/A) 0,11 0,0407 0,0407
VERIZON COMMUNICATIONS IN / DCR (N/A) 0,09 0,0334 0,0334
FUT CLIENT OWNED COLL / STIV (N/A) 0,03 0,0114 0,0114
ESC NII HOLDINGS INC / EC (N/A) 0,01 0,01 0,0022 0,0022
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) -0,03 -0,0116 -0,0116
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) -0,04 -0,0155 -0,0155
TOLL BROTHERS INC / DCR (N/A) -0,05 -0,0171 -0,0171
DARDEN RESTAURANTS INC / DCR (N/A) -0,10 -0,0378 -0,0378
US ULTRA BOND CBT Sep25 / DIR (N/A) -0,18 -0,0691 -0,0691
SEMPRA ENERGY / DCR (N/A) -0,19 -0,0713 -0,0713
US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) -0,19 -0,0731 -0,0731
US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) -0,22 -0,0826 -0,0826
IBOXXHY SWAP / DO (N/A) 0,04 -0,25 -0,0937 -0,0937
SWAP CLIENT CASH COLL-BAR / STIV (N/A) -0,88 -0,3331 -0,3331
MARKIT CDX.NA.IG.44 06/30 / DCR (N/A) -0,89 -0,3362 -0,3362
MARKIT CDX.NA.HY.44 06/30 / DCR (N/A) -1,23 -0,4656 -0,4656