Temel İstatistikler
Portföy Değeri $ 469.272.939
Mevcut Pozisyonlar 75
Son Varlıklar, Performans, Yönetilen Varlıklar (13F, 13Dden itibaren)

Element Pointe Advisors, Llc, en son SEC dosyalarında toplam 75 varlığını açıkladı. En güncel portföy değeri 469.272.939 $ USD olarak hesaplanmıştır. Yönetilen Gerçek Varlıklar (AUM), bu değer artı nakittir (ki bu açıklanmamıştır). Element Pointe Advisors, Llcın en büyük varlıkları: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , and iShares Trust - iShares U.S. Healthcare Providers ETF (US:IHF) . Element Pointe Advisors, Llcın yeni pozisyonları şunları içeriyor: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) , Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold WeeklyPay ETF (US:GLDW) , Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (US:FBTC) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , and Dominion Energy, Inc. (US:D) .

Element Pointe Advisors, Llc - Portföy Değeri
Bu Fonu
Kontrol Paneline ekle
Bu Çeyrekte En Yükselenler

Portföy dağıtımındaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.

Menkul Kıymet Hisseler
(MM)		 Değer
(MM$)		 Portföy % ΔPortföy %
IHF / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare Providers ETF 0,32 15,60 3,3248 3,3248
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,32 14,79 3,1511 3,1511
GLDW / Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold WeeklyPay ETF 0,09 6,78 1,4452 1,4452
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,04 4,09 0,8721 0,8721
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,06 4,05 0,8620 0,8620
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 6,39 1,3623 0,2434
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,14 10,84 2,3098 0,1822
AAPL / Apple Inc. 0,02 4,48 0,9553 0,1723
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,12 10,28 2,1905 0,1309
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,06 11,05 2,3538 0,1250
Bu Çeyrekte En Düşenler

Portföy dağıtımdaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.

Menkul Kıymet Hisseler
(MM)		 Değer
(MM$)		 Portföy % ΔPortföy %
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,35 28,82 6,1423 -3,7964
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,01 2,02 0,4306 -2,9855
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,26 173,49 36,9707 -1,8089
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,07 48,06 10,2404 -0,5529
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,25 14,03 2,9894 -0,3020
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,09 4,32 0,9200 -0,2504
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,09 16,81 3,5823 -0,1748
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,03 0,77 0,1632 -0,1619
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,02 1,28 0,2729 -0,1366
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,38 0,5074 -0,0834
13F ve Fon Başvuruları

Bu form, raporlama dönemi 2025-11-12da, {1} tarihinde dosyalanmıştır. Tüm işlem geçmişini görmek için bağlantı simgesini tıklayınız.

Premium verilerin kilidini açmak ve Excele aktarmak için Yükseltme.

2022-07-28: Önemli Not - Bu tablodaki Δ Portföy % sütununun işleyişini değiştirdik. Daha önce bunu portföy dağılımındaki yüzde değişim olarak raporluyorduk. Artık bunu portföy dağıtımındaki ham değişiklik olarak rapor ediyoruz (hala yüzde olarak rapor ediliyor). Daha önce formül bazında 100*(mevcut dağıtım-önceki dağıtım)/önceki dağıtım olarak raporluyorduk. Artık bunu (mevcut dağıtım – önceki dağıtım) olarak raporluyoruz.
Menkul Kıymet Tür Ort. Hisse Fiyatı Hisseler
(MM)		 ΔHisseler
(%)		 Değer
(MM$)		 ΔHisseler
(%)		 Portföy
(%)		 ΔPortföy
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,26 0,41 173,49 8,24 36,9707 -1,8089
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,07 -0,10 48,06 7,72 10,2404 -0,5529
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,35 -29,92 28,82 -29,84 6,1423 -3,7964
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,09 1,75 16,81 8,25 3,5823 -0,1748
IHF / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare Providers ETF 0,32 15,60 3,3248 3,3248
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,32 14,79 3,1511 3,1511
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,25 2,67 14,03 3,12 2,9894 -0,3020
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,19 10,24 11,17 10,37 2,3805 -0,0682
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,06 1,53 11,05 19,90 2,3538 0,1250
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,14 15,20 10,84 23,25 2,3098 0,1822
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,09 0,01 10,35 9,66 2,2046 -0,0780
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,12 15,45 10,28 20,76 2,1905 0,1309
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 2,79 9,28 10,83 1,9784 -0,0485
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 3,24 8,02 12,95 1,7082 -0,0090
GLDW / Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold WeeklyPay ETF 0,09 6,78 1,4452 1,4452
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 0,21 6,39 38,24 1,3623 0,2434
AAPL / Apple Inc. 0,02 11,61 4,48 38,50 0,9553 0,1723
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,09 -12,61 4,32 -10,75 0,9200 -0,2504
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,04 4,09 0,8721 0,8721
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,06 4,05 0,8620 0,8620
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,77 3,30 11,15 0,7032 -0,0149
GLD / SPDR Gold Shares 0,01 0,00 2,77 16,64 0,5901 0,0156
MDY / State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,00 0,20 2,69 5,41 0,5727 -0,0440
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -1,99 2,38 -2,46 0,5074 -0,0834
MSF / Microsoft Corporation 0,00 3,81 2,34 8,08 0,4991 -0,0251
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,00 2,22 19,73 0,4721 0,0243
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 3,10 2,05 8,07 0,4368 -0,0221
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 -2,80 2,03 16,25 0,4331 0,0101
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,01 -86,14 2,02 -85,69 0,4306 -2,9855
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 0,01 1,97 17,50 0,4193 0,0141
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,84 37,29 0,3924 0,0679
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 2,29 1,66 7,66 0,3533 -0,0194
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,51 3,50 0,3214 -0,0312
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,01 -1,33 1,46 9,84 0,3116 -0,0105
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 1,27 1,44 -1,03 0,3065 -0,0453
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 0,00 1,31 15,65 0,2789 0,0051
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,02 -28,95 1,28 -24,35 0,2729 -0,1366
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 1,20 -10,48 0,2568 -0,0688
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 4,70 1,17 46,62 0,2493 0,0562
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 22,30 1,15 22,44 0,2443 0,0177
BX / Blackstone Inc. 0,01 0,00 1,12 14,24 0,2394 0,0014
SHOP / Shopify Inc. 0,01 0,64 1,11 29,69 0,2375 0,0295
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,89 1,10 -8,23 0,2353 -0,0558
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,00 1,05 13,98 0,2243 0,0010
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 2,60 1,03 11,45 0,2200 -0,0041
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 2,08 0,90 2,87 0,1911 -0,0198
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 -0,02 0,86 35,75 0,1838 0,0301
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 10,41 0,82 22,21 0,1748 0,0124
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 3,24 0,77 23,48 0,1649 0,0133
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,03 -48,28 0,77 -43,04 0,1632 -0,1619
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,01 0,00 0,73 12,62 0,1561 -0,0013
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -1,37 0,66 -11,76 0,1408 -0,0403
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 0,00 0,64 -6,07 0,1354 -0,0283
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,02 0,00 0,61 81,66 0,1309 0,0490
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,56 20,82 0,1188 0,0072
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,50 5,67 0,1074 -0,0080
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,47 0,1001 0,1001
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 5,38 0,44 11,59 0,0946 -0,0015
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 13,05 0,39 23,81 0,0832 0,0068
NU / Nu Holdings Ltd. 0,02 47,33 0,39 72,00 0,0825 0,0280
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 0,00 0,35 0,29 0,0747 -0,0099
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,35 1,17 0,0737 -0,0090
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,30 0,0645 0,0645
FVC / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF 0,01 0,00 0,28 1,45 0,0599 -0,0071
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 6,39 0,28 -3,79 0,0595 -0,0109
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF 0,01 0,00 0,28 7,84 0,0587 -0,0031
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 -6,64 0,27 -28,11 0,0569 -0,0328
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -17,96 0,24 -10,74 0,0514 -0,0140
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 0,00 0,23 -2,10 0,0498 -0,0078
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,01 -0,01 0,23 18,13 0,0487 0,0019
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,22 0,0465 0,0465
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,22 5,39 0,0460 -0,0035
LPSN / LivePerson, Inc. 0,35 0,00 0,20 -42,21 0,0435 -0,0420
BA / The Boeing Company 0,00 0,20 0,0433 0,0433
TWLO / Twilio Inc. 0,00 -51,76 0,20 -61,30 0,0432 -0,0831
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000