Temel İstatistikler
| Portföy Değeri | $ 30.274.492 |
| Mevcut Pozisyonlar | 138 |
Son Varlıklar, Performans, Yönetilen Varlıklar (13F, 13Dden itibaren)
RYDEX VARIABLE TRUST - Technology Fund Variable Annuity, en son SEC dosyalarında toplam 138 varlığını açıkladı. En güncel portföy değeri 30.274.492 $ USD olarak hesaplanmıştır. Yönetilen Gerçek Varlıklar (AUM), bu değer artı nakittir (ki bu açıklanmamıştır). RYDEX VARIABLE TRUST - Technology Fund Variable Annuityın en büyük varlıkları: Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . RYDEX VARIABLE TRUST - Technology Fund Variable Annuityın yeni pozisyonları şunları içeriyor: Rigetti Computing, Inc. (US:RGTI) , .
Bu Çeyrekte En Yükselenler
Portföy dağıtımındaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.
| Menkul Kıymet | Hisseler (MM) |
Değer (MM$) |
Portföy % | ΔPortföy % |
|---|---|---|---|---|
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,01 | 1,70 | 5,7051 | 0,7878 |
| 0,21 | 0,21 | 0,7109 | 0,7109 | |
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,99 | 3,3294 | 0,7068 |
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,11 | 0,3741 | 0,3741 | |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 1,66 | 5,5764 | 0,2562 |
| RGTI / Rigetti Computing, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,1683 | 0,1683 |
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,50 | 1,6769 | 0,1666 |
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 1,20 | 4,0206 | 0,1665 |
| 0,05 | 0,1614 | 0,1614 | ||
| 0,05 | 0,1559 | 0,1559 |
Bu Çeyrekte En Düşenler
Portföy dağıtımdaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.
| Menkul Kıymet | Hisseler (MM) |
Değer (MM$) |
Portföy % | ΔPortföy % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 1,49 | 5,0142 | -0,9013 |
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,33 | 1,1097 | -0,2819 |
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,43 | 1,4460 | -0,1721 |
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 1,24 | 4,1807 | -0,1336 |
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,7564 | -0,1304 |
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,6938 | -0,1231 |
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,35 | 1,1878 | -0,1226 |
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | 0,43 | 1,4499 | -0,1174 |
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,1927 | -0,1010 |
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,7005 | -0,0851 |
13F ve Fon Başvuruları
Bu form, raporlama dönemi 2025-08-27da, {1} tarihinde dosyalanmıştır. Tüm işlem geçmişini görmek için bağlantı simgesini tıklayınız.
Premium verilerin kilidini açmak ve Excele aktarmak için Yükseltme
.
| Menkul Kıymet | Tür | Ort. Hisse Fiyatı | Hisseler (MM) |
ΔHisseler (%) |
Değer (MM$) |
ΔHisseler (%) |
Portföy (%) |
ΔPortföy (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,01 | 38,96 | 1,70 | 102,63 | 5,7051 | 0,7878 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 38,11 | 1,66 | 83,00 | 5,5764 | 0,2562 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 60,23 | 1,49 | 48,06 | 5,0142 | -0,9013 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 48,46 | 1,24 | 69,35 | 4,1807 | -0,1336 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 42,23 | 1,20 | 82,16 | 4,0206 | 0,1665 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 34,63 | 0,99 | 121,97 | 3,3294 | 0,7068 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 23,97 | 0,50 | 93,77 | 1,6769 | 0,1666 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 45,27 | 0,45 | 72,24 | 1,5235 | -0,0210 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 39,63 | 0,44 | 92,98 | 1,4811 | 0,1402 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 47,20 | 0,43 | 65,27 | 1,4588 | -0,0802 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 62,03 | 1,4499 | -0,1174 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 53,55 | 0,43 | 56,36 | 1,4460 | -0,1721 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 32,37 | 0,40 | 69,96 | 1,3322 | -0,0376 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 36,69 | 0,39 | 76,47 | 1,3137 | 0,0143 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 44,86 | 0,37 | 67,71 | 1,2601 | -0,0544 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 52,65 | 0,35 | 58,30 | 1,1878 | -0,1226 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 38,03 | 0,33 | 39,24 | 1,1097 | -0,2819 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 43,81 | 0,33 | 81,77 | 1,1093 | 0,0417 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 43,59 | 0,32 | 103,77 | 1,0908 | 0,1557 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 44,51 | 0,31 | 73,33 | 1,0501 | -0,0079 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 40,00 | 0,31 | 87,73 | 1,0310 | 0,0707 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 27,77 | 0,30 | 84,57 | 1,0087 | 0,0545 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 24,48 | 0,30 | 87,34 | 0,9978 | 0,0682 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 37,82 | 0,29 | 81,99 | 0,9879 | 0,0381 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 46,44 | 0,29 | 73,37 | 0,9868 | -0,0101 | |||
| MSTR / Strategy Inc | 0,00 | 32,41 | 0,29 | 86,45 | 0,9719 | 0,0580 | |||
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0,00 | 39,16 | 0,27 | 84,35 | 0,9144 | 0,0456 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | 77,99 | 0,26 | 75,68 | 0,8753 | 0,0048 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | 31,23 | 0,25 | 73,97 | 0,8558 | -0,0060 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 38,39 | 0,24 | 68,28 | 0,8217 | -0,0339 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 31,99 | 0,24 | 80,00 | 0,8202 | 0,0250 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 47,04 | 0,24 | 75,91 | 0,8137 | 0,0055 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | 39,68 | 0,24 | 88,89 | 0,8010 | 0,0566 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 53,66 | 0,23 | 77,27 | 0,7868 | 0,0091 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,00 | 20,36 | 0,23 | 119,05 | 0,7736 | 0,1518 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | 51,73 | 0,23 | 90,76 | 0,7665 | 0,0649 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 55,07 | 0,22 | 48,34 | 0,7564 | -0,1304 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 33,62 | 0,22 | 102,73 | 0,7500 | 0,1030 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,00 | 23,97 | 0,22 | 115,53 | 0,7494 | 0,1420 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | 46,65 | 0,22 | 60,87 | 0,7476 | -0,0628 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 39,53 | 0,22 | 65,41 | 0,7422 | -0,0432 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,00 | 29,43 | 0,22 | 98,20 | 0,7412 | 0,0881 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 44,74 | 0,22 | 76,00 | 0,7410 | 0,0019 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,21 | 0,21 | 0,7109 | 0,7109 | |||||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 51,48 | 0,21 | 56,39 | 0,7005 | -0,0851 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 54,24 | 0,21 | 48,20 | 0,6938 | -0,1231 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | 76,41 | 0,20 | 69,17 | 0,6843 | -0,0234 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 47,32 | 0,20 | 77,19 | 0,6823 | 0,0130 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | 38,37 | 0,18 | 87,63 | 0,6125 | 0,0417 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 40,92 | 0,18 | 74,04 | 0,6093 | -0,0066 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 46,29 | 0,18 | 71,84 | 0,5961 | -0,0110 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 68,18 | 0,18 | 61,47 | 0,5950 | -0,0499 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 46,85 | 0,18 | 63,55 | 0,5891 | -0,0447 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | 47,38 | 0,17 | 68,93 | 0,5875 | -0,0184 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,00 | 63,30 | 0,17 | 58,49 | 0,5662 | -0,0574 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | 39,19 | 0,17 | 103,66 | 0,5622 | 0,0771 | |||
| TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) | 0,00 | 42,92 | 0,17 | 71,88 | 0,5553 | -0,0131 | |||
| BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 77,49 | 0,16 | 66,33 | 0,5502 | -0,0306 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 53,26 | 0,16 | 56,73 | 0,5489 | -0,0642 | |||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 61,69 | 0,16 | 63,64 | 0,5478 | -0,0348 | |||
| STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 32,49 | 0,16 | 84,09 | 0,5462 | 0,0264 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 27,22 | 0,16 | 65,98 | 0,5435 | -0,0269 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | 28,92 | 0,16 | 119,44 | 0,5343 | 0,1084 | |||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,00 | 20,76 | 0,15 | 91,03 | 0,5035 | 0,0434 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 50,53 | 0,15 | 67,42 | 0,5031 | -0,0229 | |||
| RDDT / Reddit, Inc. | 0,00 | 53,89 | 0,15 | 120,90 | 0,5002 | 0,1048 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,01 | 41,81 | 0,15 | 88,46 | 0,4970 | 0,0353 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,00 | 47,36 | 0,14 | 62,07 | 0,4766 | -0,0395 | |||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,00 | 55,89 | 0,14 | 122,22 | 0,4735 | 0,1030 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,00 | 32,09 | 0,14 | 113,85 | 0,4679 | 0,0820 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | 55,26 | 0,14 | 55,17 | 0,4559 | -0,0570 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,00 | 35,00 | 0,13 | 112,70 | 0,4531 | 0,0829 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,00 | 49,23 | 0,13 | 73,68 | 0,4463 | -0,0051 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | 51,13 | 0,13 | 68,83 | 0,4402 | -0,0161 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | 40,75 | 0,13 | 61,25 | 0,4360 | -0,0394 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,01 | 120,48 | 0,13 | 95,38 | 0,4285 | 0,0444 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,00 | 36,28 | 0,13 | 64,47 | 0,4214 | -0,0271 | |||
| ZM / Zoom Communications, Inc. | 0,00 | 49,12 | 0,13 | 58,23 | 0,4203 | -0,0453 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 44,28 | 0,12 | 74,65 | 0,4203 | 0,0010 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | 37,48 | 0,12 | 76,81 | 0,4131 | 0,0058 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,00 | 35,64 | 0,12 | 106,78 | 0,4121 | 0,0606 | |||
| IOT / Samsara Inc. | 0,00 | 53,58 | 0,12 | 59,21 | 0,4098 | -0,0391 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | 51,07 | 0,12 | 68,06 | 0,4080 | -0,0160 | |||
| NTNX / Nutanix, Inc. | 0,00 | 49,20 | 0,12 | 63,51 | 0,4077 | -0,0280 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,00 | 47,64 | 0,12 | 70,59 | 0,3912 | -0,0085 | |||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,00 | 45,16 | 0,12 | 88,52 | 0,3890 | 0,0293 | |||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,00 | 39,34 | 0,12 | 76,92 | 0,3881 | 0,0052 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,00 | 31,81 | 0,12 | 66,67 | 0,3871 | -0,0209 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,11 | 0,3741 | 0,3741 | ||||||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,00 | 60,55 | 0,11 | 54,17 | 0,3735 | -0,0540 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | 40,98 | 0,11 | 84,75 | 0,3696 | 0,0200 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 45,14 | 0,11 | 60,29 | 0,3691 | -0,0326 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,00 | 46,34 | 0,11 | 73,02 | 0,3676 | -0,0069 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | 48,85 | 0,11 | 45,95 | 0,3650 | -0,0744 | |||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,00 | 44,26 | 0,11 | 74,19 | 0,3636 | -0,0040 | |||
| CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd | 0,00 | 14,09 | 0,11 | 165,00 | 0,3580 | 0,1204 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | 51,17 | 0,11 | 43,84 | 0,3559 | -0,0737 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | 55,42 | 0,10 | 70,49 | 0,3510 | -0,0112 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,00 | 44,43 | 0,10 | 60,94 | 0,3497 | -0,0319 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | 44,64 | 0,10 | 58,46 | 0,3494 | -0,0371 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,00 | 33,10 | 0,10 | 83,93 | 0,3474 | 0,0157 | |||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0,00 | 15,02 | 0,10 | 48,48 | 0,3320 | -0,0577 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | 13,79 | 0,10 | 43,28 | 0,3246 | -0,0704 | |||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,00 | 71,24 | 0,09 | 57,63 | 0,3149 | -0,0334 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,00 | 41,69 | 0,09 | 61,40 | 0,3114 | -0,0248 | |||
| SNAP / Snap Inc. | 0,01 | 55,52 | 0,09 | 56,90 | 0,3074 | -0,0385 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | 46,00 | 0,09 | 68,52 | 0,3062 | -0,0114 | |||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0,00 | 30,68 | 0,09 | 100,00 | 0,3043 | 0,0360 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | 53,32 | 0,09 | 52,54 | 0,3031 | -0,0453 | |||
| DMYI.U / dMY Technology Group, Inc. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-f | 0,00 | 16,29 | 0,08 | 127,03 | 0,2857 | 0,0654 | |||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0,00 | 43,17 | 0,08 | 68,89 | 0,2575 | -0,0103 | |||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,00 | 53,24 | 0,07 | 51,02 | 0,2502 | -0,0377 | |||
| DBX / Dropbox, Inc. | 0,00 | 42,43 | 0,07 | 54,17 | 0,2498 | -0,0362 | |||
| CFLT / Confluent, Inc. | 0,00 | 58,72 | 0,07 | 67,44 | 0,2449 | -0,0084 | |||
| RMBS / Rambus Inc. | 0,00 | 46,34 | 0,07 | 82,05 | 0,2413 | 0,0085 | |||
| U / Unity Software Inc. | 0,00 | 42,10 | 0,07 | 77,50 | 0,2406 | 0,0013 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,00 | 42,86 | 0,07 | 79,49 | 0,2372 | 0,0033 | |||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | 0,00 | 25,30 | 0,07 | 91,67 | 0,2343 | 0,0202 | |||
| GTLB / GitLab Inc. | 0,00 | 58,46 | 0,07 | 51,11 | 0,2315 | -0,0343 | |||
| SNDK / Sandisk Corporation | 0,00 | 105,83 | 0,07 | 94,29 | 0,2313 | 0,0253 | |||
| LSCC / Lattice Semiconductor Corporation | 0,00 | 69,58 | 0,07 | 58,14 | 0,2305 | -0,0236 | |||
| CORZ / Core Scientific, Inc. | 0,00 | 70,79 | 0,07 | 312,50 | 0,2252 | 0,1275 | |||
| VRNS / Varonis Systems, Inc. | 0,00 | 38,38 | 0,06 | 75,00 | 0,2123 | -0,0012 | |||
| MARA / MARA Holdings, Inc. | 0,00 | 37,45 | 0,06 | 87,50 | 0,2047 | 0,0140 | |||
| SOUN / SoundHound AI, Inc. | 0,01 | 49,00 | 0,06 | 100,00 | 0,1961 | 0,0222 | |||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,00 | 79,28 | 0,06 | 14,00 | 0,1927 | -0,1010 | |||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,00 | 39,23 | 0,06 | 47,37 | 0,1904 | -0,0378 | |||
| RIOT / Riot Platforms, Inc. | 0,00 | 32,90 | 0,05 | 116,00 | 0,1816 | 0,0313 | |||
| OLED / Universal Display Corporation | 0,00 | 42,80 | 0,05 | 60,61 | 0,1802 | -0,0188 | |||
| GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0,00 | 52,18 | 0,05 | 60,61 | 0,1794 | -0,0195 | |||
| RGTI / Rigetti Computing, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,1683 | 0,1683 | |||||
| CLSK / CleanSpark, Inc. | 0,00 | 41,06 | 0,05 | 133,33 | 0,1654 | 0,0407 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,05 | 0,1614 | 0,1614 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,05 | 0,1559 | 0,1559 | ||||||
| GTM / ZoomInfo Technologies Inc. | 0,00 | 53,88 | 0,05 | 55,17 | 0,1539 | -0,0187 | |||
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0,00 | 57,26 | 0,04 | 72,00 | 0,1470 | -0,0035 | |||
| ACLS / Axcelis Technologies, Inc. | 0,00 | 44,11 | 0,04 | 110,53 | 0,1347 | 0,0184 | |||
| PI / Impinj, Inc. | 0,00 | 16,44 | 0,03 | 47,37 | 0,0952 | -0,0214 |
