Temel İstatistikler
Portföy Değeri $ 14.993.786
Mevcut Pozisyonlar 4
Son Varlıklar, Performans, Yönetilen Varlıklar (13F, 13Dden itibaren)

SMGAX - Saat Conservative Strategy Allocation Fund - Class F, en son SEC dosyalarında toplam 4 varlığını açıkladı. En güncel portföy değeri 14.993.786 $ USD olarak hesaplanmıştır. Yönetilen Gerçek Varlıklar (AUM), bu değer artı nakittir (ki bu açıklanmamıştır). SMGAX - Saat Conservative Strategy Allocation Fund - Class Fın en büyük varlıkları: SEI HIGH YIELD BOND-Y MUTUAL FUND (US:US78413L4077) , SEI INST TR US MGD VOLATY-Y MUTUAL FUND (US:US78413L7872) , SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) (XX:US7839655930) , and SEI REAL ESTATE FUND-Y MUTUAL FUND (US:US78413L8789) .

Bu Fonu
Kontrol Paneline ekle
Bu Çeyrekte En Yükselenler

Portföy dağıtımındaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.

Menkul Kıymet Hisseler
(MM)		 Değer
(MM$)		 Portföy % ΔPortföy %
0,93 4,96 33,0056 0,3171
0,32 4,73 31,4515 0,0754
Bu Çeyrekte En Düşenler

Portföy dağıtımdaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.

Menkul Kıymet Hisseler
(MM)		 Değer
(MM$)		 Portföy % ΔPortföy %
2,98 2,98 19,8581 -0,2084
0,14 2,32 15,4539 -0,1351
13F ve Fon Başvuruları

Bu form, raporlama dönemi 2025-08-28da, {1} tarihinde dosyalanmıştır. Tüm işlem geçmişini görmek için bağlantı simgesini tıklayınız.

Premium verilerin kilidini açmak ve Excele aktarmak için Yükseltme.

2022-07-28: Önemli Not - Bu tablodaki Δ Portföy % sütununun işleyişini değiştirdik. Daha önce bunu portföy dağılımındaki yüzde değişim olarak raporluyorduk. Artık bunu portföy dağıtımındaki ham değişiklik olarak rapor ediyoruz (hala yüzde olarak rapor ediliyor). Daha önce formül bazında 100*(mevcut dağıtım-önceki dağıtım)/önceki dağıtım olarak raporluyorduk. Artık bunu (mevcut dağıtım – önceki dağıtım) olarak raporluyoruz.
Menkul Kıymet Tür Ort. Hisse Fiyatı Hisseler
(MM)		 ΔHisseler
(%)		 Değer
(MM$)		 ΔDeğer
(%)		 Portföy
(%)		 ΔPortföy
(%)
US78413L4077 / SEI HIGH YIELD BOND-Y MUTUAL FUND 0,93 -4,29 4,96 -3,20 33,0056 0,3171
US78413L7872 / SEI INST TR US MGD VOLATY-Y MUTUAL FUND 0,32 -6,05 4,73 -3,90 31,4515 0,0754
US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) 2,98 -5,13 2,98 -5,12 19,8581 -0,2084
US78413L8789 / SEI REAL ESTATE FUND-Y MUTUAL FUND 0,14 -3,85 2,32 -4,95 15,4539 -0,1351