Giriş

Bu sayfada, Brad Eastman için bilinen içeriden öğrenen ticareti geçmişinin kapsamlı bir analizi sunulmaktadır. İçeriden öğrenenler bir şirketteki yetkililer, yöneticiler veya önemli yatırımcılardır. İçeridekilerin belirli, kamuya açık olmayan bilgilere dayanarak şirketlerinin ticaretini yapması yasa dışıdır. Bu onların kendi şirketlerinde herhangi bir işlem yapmalarının yasa dışı olduğu anlamına gelmez. Ancak tüm işlemleri Form 4 aracılığıyla SECe bildirmeleri gerekiyor. Bu kısıtlamalara rağmen, akademik araştırmalar içerdekilerin genel olarak kendi şirketlerinde piyasadan daha iyi performans gösterme eğiliminde olduklarını gösteriyor.

Ortalama Ticaret Kârlılığı

Ortalama ticari kârlılık, içeriden öğrenen tarafından son üç yılda yaptığı tüm açık piyasa alımlarının ortalama getirisidir. Bunu hesaplamak için, 10b5-1 ticaret planının bir parçası olarak işaretlenen tüm işlemler hariç, içeriden öğrenenlerin yaptığı her açık piyasa, planlanmamış satın almayı inceliyoruz. Daha sonra bu işlemlerin 3, 6 ve 12 aylık ortalama performansını hesaplıyoruz ve her bir işlem için nihai bir performans ölçüsü oluşturmak amacıyla bu sürelerin her birinin ortalamasını alıyoruz. Son olarak, içeriden öğrenenlerin performans ölçümünü hesaplamak için tüm performans ölçümlerinin ortalamasını alıyoruz. Bu liste yalnızca son iki yılda en az üç işlem gerçekleştiren içeriden öğrenenleri içermektedir.

İçeriden öğrenenlerin ticari kârlılığı "Uygulanamaz" ise, içeriden öğrenen kişi ya son üç yılda herhangi bir açık piyasadan alım yapmamıştır ya da yaptıkları işlemler güvenilir bir performans ölçüsü hesaplamak için çok yenidir.

Güncelleme Sıklığı: Günlük

En kârlı içeriden öğrenen tüccarların listesine bakın.

Sıralamada En Yüksekteki İçeriden Öğrenenleri Görün
İçeriden Öğrenen Pozisyonları Bildiren Şirketler

SEC dosyaları, Brad Eastmanın aşağıdaki şirketlerde varlıkları olduğunu veya ticaret yaptığını bildirdiğini gösteriyor:

Menkul Kıymet Başlık Son Bildirilen Varlıklar
Senior VP & General Counsel 0
US:IO / ION Geophysical Corp 1.481
Grafikler Nasıl Yorumlanır?

Aşağıdaki grafikler, Brad Eastman tarafından yapılan her açık piyasa, planlanmamış ticaret sonrasında menkul kıymetlerin hisse senedi performansını göstermektedir. Planlanmamış ticaret, 10b5-1 ticaret planının parçası olarak yapılmayan ticarettir. Hisse senedi performansı, hisse fiyatındaki kümülatif yüzde değişim olarak gösterilmektedir. Örneğin, 1 Ocak 2019da içeriden öğrenen ticareti yapılmışsa grafik, menkul kıymetin günümüze kadar olan günlük yüzde değişimini gösterecektir. Bu süre zarfında hisse fiyatı 10 dolardan 15 dolara çıkarsa, hisse fiyatındaki kümülatif yüzde değişim %50 olacaktır. Fiyattaki 10 Dolardan 20 Dolara değişim %100, fiyatta 10 Dolardan 5 Dolara değişim ise -%50 olur.

Son olarak, içeriden öğrenenin işlemlerinin içeriden öğrenilen bilgilerden kâr elde edebilmek için zamanlayıp zamanlamadığını görmek amacıyla, içeriden öğrenenin işlemlerinin hisse fiyatındaki aşırı getirilerle (pozitif veya negatif) ne kadar yakından ilişkili olduğunu belirlemeye çalışıyoruz. İçeriden öğrenenin bunu yaptığı durumu düşünün. Bu durumda, (a) alımlardan sonra pozitif getiriler veya (b) satışlardan sonra olumsuz getiriler bekleriz. (a) durumunda, ALIM grafiği, her satın alma işleminden sonra pozitif getiriyi gösteren bir dizi yukarı doğru eğimli eğri gösterecektir. (b) durumunda, SATIM grafiği, her satış işleminden sonra negatif getiriyi gösteren bir dizi aşağı doğru eğimli eğri gösterecektir.

Ancak bu tek başına sonuç çıkarmak için yeterli değildir. Örneğin, şirketin hisse fiyatı uzun yıllar boyunca döngüsel olmayan bir yükseliş gösteriyorsa, satın alma sonrası tüm lotların yukarı doğru eğimli olmasını bekleriz. Benzer şekilde, uzun yıllar boyunca döngüsel olmayan düşüşler, ticaret sonrası lotların aşağı doğru eğimli olmasına neden olacaktır. Bu grafiklerin hiçbiri içeriden öğrenenlerin ticareti faaliyeti şüphesi öne sürmez.

En güçlü gösterge, hisse fiyatının son derece döngüsel olduğu ve ALIM tablosunda hem pozitif sinyallerin, hem de SATIM grafiğinde negatif lotların olduğu bir durum olacaktır. Bu durum, içeriden öğrenenin işlemleri kendi finansal avantajlarına göre zamanladığını gösteriyor.

İçeriden Öğrenen Ticareti Geçmişi

Bu tablo, Brad Eastman tarafından Menkul Kıymetler Borsası Komisyonuna (SEC) açıklanan içeriden öğrenen ticaretinin tam listesini gösterir.

Dosya Tarihi İşlem Tarihi Form Ticker Menkul Kıymet Kod 10b5-1 Hisseler Kalan Hisseler Yüzde
Değişimi		 Hisse
Fiyatı		 İşlem
Değeri		 Kalan
Değer
2021-05-04 2021-04-30 4 RNET RigNet, Inc.
Restricted Stock Unit 		D - Sale to Issuer -50.076 0 -100,00
2021-05-04 2021-04-30 4 RNET RigNet, Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		D - Sale to Issuer -10.266 0 -100,00
2021-05-04 2021-04-30 4 RNET RigNet, Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		D - Sale to Issuer -3.838 0 -100,00
2021-05-04 2021-04-30 4 RNET RigNet, Inc.
Employee Stock Option (Right to Buy) 		D - Sale to Issuer -5.190 0 -100,00
2021-05-04 2021-04-30 4 RNET RigNet, Inc.
Common Stock 		D - Sale to Issuer -78.894 0 -100,00
2021-04-29 2021-04-27 4 RNET RigNet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -1.951 78.894 -2,41 9,22 -17.988 727.403
2021-04-29 2021-04-27 4 RNET RigNet, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 8.011 80.845 11,00
2021-04-29 2021-04-27 4 RNET RigNet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -309 72.834 -0,42 9,22 -2.849 671.529
2021-04-29 2021-04-27 4 RNET RigNet, Inc.
Common Stock 		A - Award 1.267 73.143 1,76
2021-04-29 2021-04-27 4 RNET RigNet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -6.750 71.876 -8,58 9,22 -62.235 662.697
2021-04-29 2021-04-27 4 RNET RigNet, Inc.
Common Stock 		A - Award 28.312 78.626 56,27
2021-03-26 2021-03-20 4 RNET RigNet, Inc.
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -3.337 39.208 -7,84
2021-03-26 2021-03-20 4 RNET RigNet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -990 50.314 -1,93 9,53 -9.435 479.492
2021-03-26 2021-03-20 4 RNET RigNet, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 3.337 51.304 6,96
2021-03-26 2021-03-19 4 RNET RigNet, Inc.
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -2.096 42.545 -4,70
2021-03-26 2021-03-19 4 RNET RigNet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -622 47.967 -1,28 9,53 -5.928 457.126
2021-03-26 2021-03-19 4 RNET RigNet, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 2.096 48.589 4,51
2021-02-26 2021-02-24 4 RNET RigNet, Inc.
Restricted Stock Unit 		A - Award 29.541 44.641 195,64
2020-11-30 2020-11-25 4 RNET RigNet, Inc.
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -7.550 15.100 -33,33
2020-11-30 2020-11-25 4 RNET RigNet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -1.771 46.493 -3,67 5,43 -9.617 252.457
2020-11-30 2020-11-25 4 RNET RigNet, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 7.550 48.264 18,54
2020-03-23 2020-03-20 4 RNET RigNet, Inc.
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -3.337 6.674 -33,33
2020-03-23 2020-03-20 4 RNET RigNet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -990 40.714 -2,37 1,76 -1.742 71.657
2020-03-23 2020-03-20 4 RNET RigNet, Inc.
Common Stock 		A - Award 3.337 41.704 8,70
2020-03-20 2020-03-19 4 RNET RigNet, Inc.
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -2.096 20.554 -9,25
2020-03-20 2020-03-19 4 RNET RigNet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -622 38.367 -1,60 1,93 -1.200 74.048
2020-03-20 2020-03-19 4 RNET RigNet, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 2.096 38.989 5,68
2020-03-12 2020-03-11 4 RNET RigNet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -8.260 36.893 -18,29 3,47 -28.662 128.019
2020-03-12 2020-03-11 4 RNET RigNet, Inc.
Common Stock 		A - Award 30.141 45.153 200,78
2019-11-25 2019-11-25 4 RNET RigNet, Inc.
Stock Options 		A - Award 10.266 10.266
2019-11-25 2019-11-25 4 RNET RigNet, Inc.
Restricted Stock Unit 		A - Award 22.650 22.650
2019-03-21 2019-03-20 4 RNET RigNet, Inc.
Stock Options 		A - Award 3.838 3.838
2019-03-21 2019-03-20 4 RNET RigNet, Inc.
Performance Unit 		A - Award 1.268 1.268
2019-03-21 2019-03-20 4 RNET RigNet, Inc.
Restricted Stock Unit 		A - Award 10.011 10.011
2019-03-21 2019-03-20 4 RNET RigNet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -3.550 15.012 -19,13 13,12 -46.576 196.957
2019-03-21 2019-03-20 4 RNET RigNet, Inc.
Common Stock 		A - Award 13.594 18.562 273,63
2019-03-21 2019-03-19 4 RNET RigNet, Inc.
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -2.096 6.290 -24,99
2019-03-21 2019-03-19 4 RNET RigNet, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -496 4.968 -9,08 13,12 -6.508 65.180
2019-03-21 2019-03-19 4 RNET RigNet, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 2.096 5.464 62,23
2018-03-08 2018-03-07 4 RNET RigNet, Inc.
Stock Options 		A - Award 5.190 5.190
2018-03-08 2018-03-07 4 RNET RigNet, Inc.
Restricted Stock Unit 		A - Award 8.386 8.386
2017-11-20 3 RNET RigNet, Inc.
Common Stock 		6.736
2017-11-20 3 RNET RigNet, Inc.
Common Stock 		6.736
2004-05-14 2004-05-12 4 IO INPUT OUTPUT INC
Common Stock 		G - Gift -100 1.481 -6,33
2004-05-14 2004-05-12 4 IO INPUT OUTPUT INC
Common Stock 		S - Sale -100 1.481 -6,33 6,90 -690 10.216
2004-05-14 2004-05-12 4 IO INPUT OUTPUT INC
Common Stock 		S - Sale -1.000 1.481 -40,31 6,78 -6.780 10.039
2004-05-14 2004-05-12 4 IO INPUT OUTPUT INC
Common Stock 		S - Sale -300 1.481 -16,85 6,80 -2.040 10.068
2004-05-14 2004-05-12 4 IO INPUT OUTPUT INC
Common Stock 		S - Sale -621 1.481 -29,55 6,78 -4.210 10.039
2004-05-14 2004-05-12 4 IO INPUT OUTPUT INC
Common Stock 		S - Sale -900 1.481 -37,80 6,78 -6.102 10.039
2004-05-14 2004-05-12 4 IO INPUT OUTPUT INC
Common Stock 		S - Sale -1.000 1.481 -40,31 6,98 -6.980 10.335
2004-05-14 2004-05-12 4 IO INPUT OUTPUT INC
Common Stock 		S - Sale -1.000 1.481 -40,31 6,80 -6.800 10.068
2004-05-14 2004-05-12 4 IO INPUT OUTPUT INC
Common Stock 		S - Sale -1.100 1.481 -42,63 7,15 -7.865 10.587
2004-05-14 2004-05-12 4 IO INPUT OUTPUT INC
Common Stock 		S - Sale -3.600 1.481 -70,86 7,00 -25.200 10.364
2004-05-14 2004-04-29 4 IO INPUT OUTPUT INC
Common Stock 		G - Gift -535 1.481 -26,54
P
Türev olmayan veya türev menkul kıymetlerin açık piyasa veya özel alımı
S
Türev olmayan veya türev menkul kıymetlerin açık piyasa veya özel satımı
A
Şirketten menkul kıymetlerin verilmesi, ödüllendirilmesi veya başka şekilde edinilmesi (opsiyon gibi)
C
Türevin dönüşümü
D
Menkul kıymetlerin şirkete geri satışı veya devri
F
Kullanım bedelinin veya vergi yükümlülüğünün şirketten alınan menkul kıymetlerin bir kısmı kullanılarak ödenmesi
G
Menkul kıymetlerin içeriden birine veya kişiye hediye edilmesi
K
Özkaynak swapları ve benzeri riskten korunma işlemleri
M
Şirketten alınan türev menkul kıymetin kullanılması veya dönüştürülmesi (opsiyon gibi)
V
Form 4te gönüllü olarak bildirilen bir işlem
J
Diğer (işlemi açıklayan bir dipnotla birlikte)