Giriş

Bu sayfada, Austin Russell için bilinen içeriden öğrenen ticareti geçmişinin kapsamlı bir analizi sunulmaktadır. İçeriden öğrenenler bir şirketteki yetkililer, yöneticiler veya önemli yatırımcılardır. İçeridekilerin belirli, kamuya açık olmayan bilgilere dayanarak şirketlerinin ticaretini yapması yasa dışıdır. Bu onların kendi şirketlerinde herhangi bir işlem yapmalarının yasa dışı olduğu anlamına gelmez. Ancak tüm işlemleri Form 4 aracılığıyla SECe bildirmeleri gerekiyor. Bu kısıtlamalara rağmen, akademik araştırmalar içerdekilerin genel olarak kendi şirketlerinde piyasadan daha iyi performans gösterme eğiliminde olduklarını gösteriyor.

Ortalama Ticaret Kârlılığı

Ortalama ticari kârlılık, içeriden öğrenen tarafından son üç yılda yaptığı tüm açık piyasa alımlarının ortalama getirisidir. Bunu hesaplamak için, 10b5-1 ticaret planının bir parçası olarak işaretlenen tüm işlemler hariç, içeriden öğrenenlerin yaptığı her açık piyasa, planlanmamış satın almayı inceliyoruz. Daha sonra bu işlemlerin 3, 6 ve 12 aylık ortalama performansını hesaplıyoruz ve her bir işlem için nihai bir performans ölçüsü oluşturmak amacıyla bu sürelerin her birinin ortalamasını alıyoruz. Son olarak, içeriden öğrenenlerin performans ölçümünü hesaplamak için tüm performans ölçümlerinin ortalamasını alıyoruz. Bu liste yalnızca son iki yılda en az üç işlem gerçekleştiren içeriden öğrenenleri içermektedir.

İçeriden öğrenenlerin ticari kârlılığı "Uygulanamaz" ise, içeriden öğrenen kişi ya son üç yılda herhangi bir açık piyasadan alım yapmamıştır ya da yaptıkları işlemler güvenilir bir performans ölçüsü hesaplamak için çok yenidir.

Güncelleme Sıklığı: Günlük

En kârlı içeriden öğrenen tüccarların listesine bakın.

Sıralamada En Yüksekteki İçeriden Öğrenenleri Görün
İçeriden Öğrenen Pozisyonları Bildiren Şirketler

SEC dosyaları, Austin Russellın aşağıdaki şirketlerde varlıkları olduğunu veya ticaret yaptığını bildirdiğini gösteriyor:

Menkul Kıymet Başlık Son Bildirilen Varlıklar
US:LAZR / Luminar Technologies, Inc. Director, 10% Owner 61.576
Grafikler Nasıl Yorumlanır?

Aşağıdaki grafikler, Austin Russell tarafından yapılan her açık piyasa, planlanmamış ticaret sonrasında menkul kıymetlerin hisse senedi performansını göstermektedir. Planlanmamış ticaret, 10b5-1 ticaret planının parçası olarak yapılmayan ticarettir. Hisse senedi performansı, hisse fiyatındaki kümülatif yüzde değişim olarak gösterilmektedir. Örneğin, 1 Ocak 2019da içeriden öğrenen ticareti yapılmışsa grafik, menkul kıymetin günümüze kadar olan günlük yüzde değişimini gösterecektir. Bu süre zarfında hisse fiyatı 10 dolardan 15 dolara çıkarsa, hisse fiyatındaki kümülatif yüzde değişim %50 olacaktır. Fiyattaki 10 Dolardan 20 Dolara değişim %100, fiyatta 10 Dolardan 5 Dolara değişim ise -%50 olur.

Son olarak, içeriden öğrenenin işlemlerinin içeriden öğrenilen bilgilerden kâr elde edebilmek için zamanlayıp zamanlamadığını görmek amacıyla, içeriden öğrenenin işlemlerinin hisse fiyatındaki aşırı getirilerle (pozitif veya negatif) ne kadar yakından ilişkili olduğunu belirlemeye çalışıyoruz. İçeriden öğrenenin bunu yaptığı durumu düşünün. Bu durumda, (a) alımlardan sonra pozitif getiriler veya (b) satışlardan sonra olumsuz getiriler bekleriz. (a) durumunda, ALIM grafiği, her satın alma işleminden sonra pozitif getiriyi gösteren bir dizi yukarı doğru eğimli eğri gösterecektir. (b) durumunda, SATIM grafiği, her satış işleminden sonra negatif getiriyi gösteren bir dizi aşağı doğru eğimli eğri gösterecektir.

Ancak bu tek başına sonuç çıkarmak için yeterli değildir. Örneğin, şirketin hisse fiyatı uzun yıllar boyunca döngüsel olmayan bir yükseliş gösteriyorsa, satın alma sonrası tüm lotların yukarı doğru eğimli olmasını bekleriz. Benzer şekilde, uzun yıllar boyunca döngüsel olmayan düşüşler, ticaret sonrası lotların aşağı doğru eğimli olmasına neden olacaktır. Bu grafiklerin hiçbiri içeriden öğrenenlerin ticareti faaliyeti şüphesi öne sürmez.

En güçlü gösterge, hisse fiyatının son derece döngüsel olduğu ve ALIM tablosunda hem pozitif sinyallerin, hem de SATIM grafiğinde negatif lotların olduğu bir durum olacaktır. Bu durum, içeriden öğrenenin işlemleri kendi finansal avantajlarına göre zamanladığını gösteriyor.

İçeriden Öğrenen Ticareti Geçmişi

Bu tablo, Austin Russell tarafından Menkul Kıymetler Borsası Komisyonuna (SEC) açıklanan içeriden öğrenen ticaretinin tam listesini gösterir.

Dosya Tarihi İşlem Tarihi Form Ticker Menkul Kıymet Kod 10b5-1 Hisseler Kalan Hisseler Yüzde
Değişimi		 Hisse
Fiyatı		 İşlem
Değeri		 Kalan
Değer
2025-07-08 2025-07-03 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class A Common Stock 		A - Award 61.576 61.576
2024-12-26 2024-12-23 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class A Common Stock 		G - Gift -1.906.453 0 -100,00
2024-12-26 2024-12-23 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class A Common Stock 		C - Conversion 1.600.000 1.906.453 522,10
2023-05-18 2023-05-16 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class A Common Stock 		P - Purchase 791.113 4.596.798 20,79 6,12 4.841.849 28.133.783
2023-05-17 2023-05-16 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class A Common Stock 		P - Purchase 150.000 3.805.685 4,10 6,26 938.805 23.818.641
2023-05-17 2023-05-15 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class A Common Stock 		P - Purchase 1.325.685 3.655.685 56,90 6,00 7.959.545 21.949.098
2023-05-16 2023-05-15 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class A Common Stock 		P - Purchase 1.300.000 2.330.000 126,21 5,83 7.574.970 13.576.677
2022-09-20 2022-09-20 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class A Common Stock 		P - Purchase X 25.000 1.030.000 2,49 9,87 246.818 10.168.881
2022-09-15 2022-09-15 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class A Common Stock 		P - Purchase X 25.000 1.005.000 2,55 9,39 234.870 9.441.774
2022-09-09 2022-09-09 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class A Common Stock 		P - Purchase X 25.000 980.000 2,62 9,18 229.582 8.999.634
2022-08-24 2022-08-24 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class A Common Stock 		P - Purchase X 25.000 955.000 2,69 9,07 226.708 8.660.226
2022-08-12 2022-08-12 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class A Common Stock 		P - Purchase X 25.000 930.000 2,76 10,80 269.918 10.040.931
2022-08-11 2022-08-11 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class A Common Stock 		P - Purchase 50.000 905.000 5,85 9,98 499.105 9.033.800
2022-08-10 2022-08-10 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class A Common Stock 		P - Purchase X 25.000 855.000 3,01 9,70 242.438 8.291.362
2022-08-09 2022-08-09 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class A Common Stock 		P - Purchase X 25.000 830.000 3,11 8,50 212.430 7.052.676
2022-08-09 2022-08-08 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class A Common Stock 		P - Purchase X 25.000 805.000 3,21 7,94 198.462 6.390.492
2022-08-02 2022-08-02 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class A Common Stock 		P - Purchase X 25.000 780.000 3,31 7,21 180.185 5.621.772
2022-05-11 2022-05-11 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class A Common Stock 		P - Purchase 300.000 755.000 65,93 8,65 2.595.840 6.532.864
2022-05-10 2022-05-10 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class A Common Stock 		P - Purchase 300.000 455.000 193,55 8,89 2.666.550 4.044.268
2022-04-07 2022-04-05 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class A Common Stock 		P - Purchase X 200 155.000 0,13 16,38 3.275 2.538.125
2022-04-07 2022-04-05 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class A Common Stock 		P - Purchase X 14.800 154.800 10,57 15,66 231.821 2.424.725
2022-03-24 2022-03-22 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class A Common Stock 		P - Purchase X 15.000 140.000 12,00 14,71 220.588 2.058.826
2022-03-10 2022-03-08 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class A Common Stock 		P - Purchase X 15.000 125.000 13,64 12,86 192.945 1.607.875
2022-02-28 2022-02-25 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class A Common Stock 		P - Purchase X 15.000 110.000 15,79 13,79 206.920 1.517.417
2022-02-17 2022-02-15 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class A Common Stock 		P - Purchase X 6.200 95.000 6,98 16,49 102.259 1.566.873
2022-02-17 2022-02-15 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class A Common Stock 		P - Purchase X 8.800 88.800 11,00 15,90 139.882 1.411.538
2022-02-14 2021-12-21 5 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class B Common Stock 		G - Gift -4.500.000 97.088.670 -4,43
2022-02-04 2022-02-02 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class A Common Stock 		P - Purchase X 400 80.000 0,50 15,22 6.088 1.217.600
2022-02-04 2022-02-02 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class A Common Stock 		P - Purchase X 14.600 79.600 22,46 14,46 211.120 1.151.040
2022-01-24 2022-01-21 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class A Common Stock 		P - Purchase X 65.000 65.000 13,73 892.632 892.632
2021-08-13 2021-08-11 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class B Common Stock 		A - Award 6.970.467 101.588.670 7,37
2021-07-02 2021-07-01 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class B Common Stock 		C - Conversion -10.500.000 94.618.203 -9,99
2021-07-02 2021-07-01 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class A Common Stock 		S - Sale -10.500.000 0 -100,00 21,00 -220.500.000
2021-07-02 2021-07-01 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class A Common Stock 		C - Conversion 10.500.000 10.500.000
2020-12-04 2020-12-02 4 LAZR Luminar Technologies, Inc./DE
Class B Common Stock 		A - Award 105.118.203 105.118.203
P
Türev olmayan veya türev menkul kıymetlerin açık piyasa veya özel alımı
S
Türev olmayan veya türev menkul kıymetlerin açık piyasa veya özel satımı
A
Şirketten menkul kıymetlerin verilmesi, ödüllendirilmesi veya başka şekilde edinilmesi (opsiyon gibi)
C
Türevin dönüşümü
D
Menkul kıymetlerin şirkete geri satışı veya devri
F
Kullanım bedelinin veya vergi yükümlülüğünün şirketten alınan menkul kıymetlerin bir kısmı kullanılarak ödenmesi
G
Menkul kıymetlerin içeriden birine veya kişiye hediye edilmesi
K
Özkaynak swapları ve benzeri riskten korunma işlemleri
M
Şirketten alınan türev menkul kıymetin kullanılması veya dönüştürülmesi (opsiyon gibi)
V
Form 4te gönüllü olarak bildirilen bir işlem
J
Diğer (işlemi açıklayan bir dipnotla birlikte)