Elias Sabo - Insider Trading Tracker

Giriş

Bu sayfada, Elias Sabo için bilinen içeriden öğrenen ticareti geçmişinin kapsamlı bir analizi sunulmaktadır. İçeriden öğrenenler bir şirketteki yetkililer, yöneticiler veya önemli yatırımcılardır. İçeridekilerin belirli, kamuya açık olmayan bilgilere dayanarak şirketlerinin ticaretini yapması yasa dışıdır. Bu onların kendi şirketlerinde herhangi bir işlem yapmalarının yasa dışı olduğu anlamına gelmez. Ancak tüm işlemleri Form 4 aracılığıyla SECe bildirmeleri gerekiyor. Bu kısıtlamalara rağmen, akademik araştırmalar içerdekilerin genel olarak kendi şirketlerinde piyasadan daha iyi performans gösterme eğiliminde olduklarını gösteriyor.

Ortalama Ticaret Kârlılığı

İçeriden Öğrenen Pozisyonları Bildiren Şirketler

SEC dosyaları, Elias Saboın aşağıdaki şirketlerde varlıkları olduğunu veya ticaret yaptığını bildirdiğini gösteriyor:

Grafikler Nasıl Yorumlanır?

Aşağıdaki grafikler, Elias Sabo tarafından yapılan her açık piyasa, planlanmamış ticaret sonrasında menkul kıymetlerin hisse senedi performansını göstermektedir. Planlanmamış ticaret, 10b5-1 ticaret planının parçası olarak yapılmayan ticarettir. Hisse senedi performansı, hisse fiyatındaki kümülatif yüzde değişim olarak gösterilmektedir. Örneğin, 1 Ocak 2019da içeriden öğrenen ticareti yapılmışsa grafik, menkul kıymetin günümüze kadar olan günlük yüzde değişimini gösterecektir. Bu süre zarfında hisse fiyatı 10 dolardan 15 dolara çıkarsa, hisse fiyatındaki kümülatif yüzde değişim %50 olacaktır. Fiyattaki 10 Dolardan 20 Dolara değişim %100, fiyatta 10 Dolardan 5 Dolara değişim ise -%50 olur.

Son olarak, içeriden öğrenenin işlemlerinin içeriden öğrenilen bilgilerden kâr elde edebilmek için zamanlayıp zamanlamadığını görmek amacıyla, içeriden öğrenenin işlemlerinin hisse fiyatındaki aşırı getirilerle (pozitif veya negatif) ne kadar yakından ilişkili olduğunu belirlemeye çalışıyoruz. İçeriden öğrenenin bunu yaptığı durumu düşünün. Bu durumda, (a) alımlardan sonra pozitif getiriler veya (b) satışlardan sonra olumsuz getiriler bekleriz. (a) durumunda, ALIM grafiği, her satın alma işleminden sonra pozitif getiriyi gösteren bir dizi yukarı doğru eğimli eğri gösterecektir. (b) durumunda, SATIM grafiği, her satış işleminden sonra negatif getiriyi gösteren bir dizi aşağı doğru eğimli eğri gösterecektir.

Ancak bu tek başına sonuç çıkarmak için yeterli değildir. Örneğin, şirketin hisse fiyatı uzun yıllar boyunca döngüsel olmayan bir yükseliş gösteriyorsa, satın alma sonrası tüm lotların yukarı doğru eğimli olmasını bekleriz. Benzer şekilde, uzun yıllar boyunca döngüsel olmayan düşüşler, ticaret sonrası lotların aşağı doğru eğimli olmasına neden olacaktır. Bu grafiklerin hiçbiri içeriden öğrenenlerin ticareti faaliyeti şüphesi öne sürmez.

En güçlü gösterge, hisse fiyatının son derece döngüsel olduğu ve ALIM tablosunda hem pozitif sinyallerin, hem de SATIM grafiğinde negatif lotların olduğu bir durum olacaktır. Bu durum, içeriden öğrenenin işlemleri kendi finansal avantajlarına göre zamanladığını gösteriyor.

İçeriden Öğrenen Alımları CODI.PRB / Compass Diversified - Preferred Stock - Kısa Vadeli Kâr Analizi

Bu bölümde, CODI.PRB / Compass Diversified - Preferred Stock yılında yapılan her planlanmamış, açık piyasada içeriden öğrenen alımlarının kârlılığını analiz ediyoruz. Bu analiz, içeriden öğrenen kişinin sürekli olarak anormal getiriler sağlayıp sağlamadığını ve takip edilmeye değer olup olmadığını anlamaya yardımcı olur. Bu analiz her işlemi takip eden bir yıllık süreyi kapsar ve sonuçlar teoriktir .

Aşağıdaki tablo, otomatik ticaret planının parçası olmayan en son açık piyasa alımlarını göstermektedir.

İşlem Tarihi	Ticker	İçeriden Öğrenen	Bildirilmiş Hisseler	Bildirilmiş Fiyat	Düzeltilmiş Hisseler	Düzeltilmiş Fiyat	Maliyet Esası	Gün	Fiyat Maks	Maks Kâr ($)	Maks Getiri (%)
2024-01-26	CODI	SABO ELIAS	30.000	22,9524	30.000	22,9524	688.572	42	24.5600	48.228	7,00
2024-01-25	CODI	SABO ELIAS	30.000	22,8096	30.000	22,8096	684.288
2024-01-24	CODI	SABO ELIAS	30.000	22,0985	30.000	22,0985	662.955
2023-08-07	CODI	SABO ELIAS	5.000	22,1842	5.000	22,1842	110.921
2023-08-04	CODI	SABO ELIAS	45.000	22,3767	45.000	22,3767	1.006.952
2023-05-15	CODI	SABO ELIAS	2.000	19,9058	2.000	19,9058	39.812
2023-05-12	CODI	SABO ELIAS	10.645	20,0000	10.645	20,0000	212.900
2023-05-11	CODI	SABO ELIAS	4.784	19,3690	4.784	19,3690	92.661
2023-05-10	CODI	SABO ELIAS	20.652	18,8256	20.652	18,8256	388.786
2023-05-09	CODI	SABO ELIAS	14.144	18,7700	14.144	18,7700	265.483
2020-08-05	CODI	SABO ELIAS	21.668	16,5754	21.668	16,5754	359.156
2020-08-04	CODI	SABO ELIAS	21.666	16,3545	21.666	16,3545	354.337
2020-08-03	CODI	SABO ELIAS	21.666	16,3824	21.666	16,3824	354.941
2020-06-04	CODI	SABO ELIAS	1.921	17,2799	1.921	17,2799	33.195
2020-06-03	CODI	SABO ELIAS	28.079	17,4215	28.079	17,4215	489.178
2020-06-02	CODI	SABO ELIAS	25.000	17,1622	25.000	17,1622	429.055
2018-12-12	CODI	SABO ELIAS	25.000	14,2194	25.000	14,2194	355.485
2018-11-05	CODI	SABO ELIAS	50.000	15,3463	50.000	15,3463	767.315
2018-05-15	CODI	SABO ELIAS	25.000	15,6750	25.000	15,6750	391.875
2017-05-09	CODI	SABO ELIAS	30.000	16,1408	30.000	16,1408	484.224
2017-03-10	CODI	SABO ELIAS	50.000	16,6857	50.000	16,6857	834.285
2016-12-14	CODI	SABO ELIAS	50.000	17,6112	50.000	17,6112	880.560
2016-03-22	CODI	SABO ELIAS	11.788	14,7537	11.788	14,7537	173.917
2016-03-21	CODI	SABO ELIAS	38.212	14,7444	38.212	14,7444	563.413
2015-12-14	CODI	SABO ELIAS	20.000	15,1862	20.000	15,1862	303.724
2015-08-24	CODI	SABO ELIAS	4.880	14,7855	4.880	14,7855	72.153
2014-12-19	CODI	SABO ELIAS	9.300	15,9886	9.300	15,9886	148.694
2014-12-17	CODI	SABO ELIAS	35.826	15,9428	35.826	15,9428	571.167
2012-06-11	CODI	SABO ELIAS	25.000	12,3055	25.000	12,3055	307.638
2012-05-17	CODI	SABO ELIAS	25.000	12,3934	25.000	12,3934	309.835
2012-05-15	CODI	SABO ELIAS	25.000	12,5846	25.000	12,5846	314.615
2008-05-15	CODI	SABO ELIAS	28.000	12,2143	28.000	12,2143	342.000

Düzeltilmiş Fiyat, bölünmüş olarak düzeltilmiş fiyattır. Düzeltilmiş Hisseler , bölünmüş olarak düzeltilmiş hisselerdir.