Giriş

Bu sayfada, Todd Samuels için bilinen içeriden öğrenen ticareti geçmişinin kapsamlı bir analizi sunulmaktadır. İçeriden öğrenenler bir şirketteki yetkililer, yöneticiler veya önemli yatırımcılardır. İçeridekilerin belirli, kamuya açık olmayan bilgilere dayanarak şirketlerinin ticaretini yapması yasa dışıdır. Bu onların kendi şirketlerinde herhangi bir işlem yapmalarının yasa dışı olduğu anlamına gelmez. Ancak tüm işlemleri Form 4 aracılığıyla SECe bildirmeleri gerekiyor. Bu kısıtlamalara rağmen, akademik araştırmalar içerdekilerin genel olarak kendi şirketlerinde piyasadan daha iyi performans gösterme eğiliminde olduklarını gösteriyor.

Ortalama Ticaret Kârlılığı

Ortalama ticari kârlılık, içeriden öğrenen tarafından son üç yılda yaptığı tüm açık piyasa alımlarının ortalama getirisidir. Bunu hesaplamak için, 10b5-1 ticaret planının bir parçası olarak işaretlenen tüm işlemler hariç, içeriden öğrenenlerin yaptığı her açık piyasa, planlanmamış satın almayı inceliyoruz. Daha sonra bu işlemlerin 3, 6 ve 12 aylık ortalama performansını hesaplıyoruz ve her bir işlem için nihai bir performans ölçüsü oluşturmak amacıyla bu sürelerin her birinin ortalamasını alıyoruz. Son olarak, içeriden öğrenenlerin performans ölçümünü hesaplamak için tüm performans ölçümlerinin ortalamasını alıyoruz. Bu liste yalnızca son iki yılda en az üç işlem gerçekleştiren içeriden öğrenenleri içermektedir.

İçeriden öğrenenlerin ticari kârlılığı "Uygulanamaz" ise, içeriden öğrenen kişi ya son üç yılda herhangi bir açık piyasadan alım yapmamıştır ya da yaptıkları işlemler güvenilir bir performans ölçüsü hesaplamak için çok yenidir.

Güncelleme Sıklığı: Günlük

En kârlı içeriden öğrenen tüccarların listesine bakın.

Sıralamada En Yüksekteki İçeriden Öğrenenleri Görün
İçeriden Öğrenen Pozisyonları Bildiren Şirketler

SEC dosyaları, Todd Samuelsın aşağıdaki şirketlerde varlıkları olduğunu veya ticaret yaptığını bildirdiğini gösteriyor:

Menkul Kıymet Başlık Son Bildirilen Varlıklar
US:REGI / Renewable Energy Group Inc 0
Grafikler Nasıl Yorumlanır?

Aşağıdaki grafikler, Todd Samuels tarafından yapılan her açık piyasa, planlanmamış ticaret sonrasında menkul kıymetlerin hisse senedi performansını göstermektedir. Planlanmamış ticaret, 10b5-1 ticaret planının parçası olarak yapılmayan ticarettir. Hisse senedi performansı, hisse fiyatındaki kümülatif yüzde değişim olarak gösterilmektedir. Örneğin, 1 Ocak 2019da içeriden öğrenen ticareti yapılmışsa grafik, menkul kıymetin günümüze kadar olan günlük yüzde değişimini gösterecektir. Bu süre zarfında hisse fiyatı 10 dolardan 15 dolara çıkarsa, hisse fiyatındaki kümülatif yüzde değişim %50 olacaktır. Fiyattaki 10 Dolardan 20 Dolara değişim %100, fiyatta 10 Dolardan 5 Dolara değişim ise -%50 olur.

Son olarak, içeriden öğrenenin işlemlerinin içeriden öğrenilen bilgilerden kâr elde edebilmek için zamanlayıp zamanlamadığını görmek amacıyla, içeriden öğrenenin işlemlerinin hisse fiyatındaki aşırı getirilerle (pozitif veya negatif) ne kadar yakından ilişkili olduğunu belirlemeye çalışıyoruz. İçeriden öğrenenin bunu yaptığı durumu düşünün. Bu durumda, (a) alımlardan sonra pozitif getiriler veya (b) satışlardan sonra olumsuz getiriler bekleriz. (a) durumunda, ALIM grafiği, her satın alma işleminden sonra pozitif getiriyi gösteren bir dizi yukarı doğru eğimli eğri gösterecektir. (b) durumunda, SATIM grafiği, her satış işleminden sonra negatif getiriyi gösteren bir dizi aşağı doğru eğimli eğri gösterecektir.

Ancak bu tek başına sonuç çıkarmak için yeterli değildir. Örneğin, şirketin hisse fiyatı uzun yıllar boyunca döngüsel olmayan bir yükseliş gösteriyorsa, satın alma sonrası tüm lotların yukarı doğru eğimli olmasını bekleriz. Benzer şekilde, uzun yıllar boyunca döngüsel olmayan düşüşler, ticaret sonrası lotların aşağı doğru eğimli olmasına neden olacaktır. Bu grafiklerin hiçbiri içeriden öğrenenlerin ticareti faaliyeti şüphesi öne sürmez.

En güçlü gösterge, hisse fiyatının son derece döngüsel olduğu ve ALIM tablosunda hem pozitif sinyallerin, hem de SATIM grafiğinde negatif lotların olduğu bir durum olacaktır. Bu durum, içeriden öğrenenin işlemleri kendi finansal avantajlarına göre zamanladığını gösteriyor.

İçeriden Öğrenen Ticareti Geçmişi

Bu tablo, Todd Samuels tarafından Menkul Kıymetler Borsası Komisyonuna (SEC) açıklanan içeriden öğrenen ticaretinin tam listesini gösterir.

Dosya Tarihi İşlem Tarihi Form Ticker Menkul Kıymet Kod 10b5-1 Hisseler Kalan Hisseler Yüzde
Değişimi		 Hisse
Fiyatı		 İşlem
Değeri		 Kalan
Değer
2022-06-14 2022-06-13 4 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Common Stock 		D - Sale to Issuer -3.018 0 -100,00
2022-06-14 2022-06-13 4 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Common Stock 		D - Sale to Issuer -1.743 3.018 -36,61
2022-04-06 2022-04-05 4 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -130 4.761 -2,66 60,64 -7.883 288.707
2022-03-28 2022-03-24 4 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Performance Rights 		A - Award 529 529
2022-03-28 2022-03-24 4 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -81 4.891 -1,63 60,79 -4.924 297.324
2022-03-28 2022-03-24 4 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -137 4.972 -2,68 60,79 -8.328 302.248
2022-03-28 2022-03-24 4 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Common Stock 		A - Award 740 5.109 16,94
2022-03-16 2022-03-14 4 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Performance Rights 		M - Exercise -330 0 -100,00
2022-03-16 2022-03-14 4 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -112 4.369 -2,50 61,16 -6.850 267.208
2022-03-16 2022-03-14 4 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 330 4.481 7,95
2021-10-29 2021-10-28 4 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Common Stock 		S - Sale -3.248 4.151 -43,90 60,00 -194.880 249.060
2021-04-07 2021-04-05 4 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -164 7.399 -2,17 63,37 -10.393 468.875
2021-03-26 2021-03-24 4 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Performance Rights 		A - Award 490 490
2021-03-26 2021-03-24 4 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -178 7.563 -2,30 63,61 -11.323 481.082
2021-03-26 2021-03-24 4 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Common Stock 		A - Award 808 7.741 11,65
2021-03-12 2021-03-11 4 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Performance Rights 		M - Exercise -588 0 -100,00
2021-03-12 2021-03-11 4 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -226 6.933 -3,16 82,72 -18.695 573.498
2021-03-12 2021-03-11 4 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 588 7.159 8,95
2021-03-02 2021-02-28 4 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -941 6.571 -12,53 77,77 -73.182 511.027
2020-11-30 2020-11-27 4 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -1.320 7.512 -14,95 61,87 -81.668 464.767
2020-09-03 2020-09-02 4 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Performance Rights 		M - Exercise -330 330 -50,00
2020-09-03 2020-09-02 4 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -97 8.832 -1,09 38,60 -3.744 340.915
2020-09-03 2020-09-02 4 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 330 8.929 3,84
2020-04-07 2020-04-05 4 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -152 8.599 -1,74 19,91 -3.026 171.206
2020-04-01 2020-03-24 4/A REGI Renewable Energy Group, Inc.
Performance Rights 		A - Award 561 561
2020-03-26 2020-03-24 4 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Performance Rights 		A - Award 573 573
2020-03-26 2020-03-24 4 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Common Stock 		A - Award 1.392 8.751 18,92
2019-04-09 2019-04-05 4 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Performance Rights 		A - Award 660 660
2019-04-09 2019-04-05 4 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Common Stock 		A - Award 1.279 7.359 21,04
2018-06-14 2018-06-13 4 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Performance Rights 		M - Exercise -587 588 -49,96
2018-06-14 2018-06-13 4 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Common Stock 		F - Taxes -210 6.080 -3,34 16,95 -3.560 103.056
2018-06-14 2018-06-13 4 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Common Stock 		M - Exercise 587 6.290 10,29
2018-05-23 3 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Common Stock 		11.406
2018-05-23 3 REGI Renewable Energy Group, Inc.
Common Stock 		11.406
P
Türev olmayan veya türev menkul kıymetlerin açık piyasa veya özel alımı
S
Türev olmayan veya türev menkul kıymetlerin açık piyasa veya özel satımı
A
Şirketten menkul kıymetlerin verilmesi, ödüllendirilmesi veya başka şekilde edinilmesi (opsiyon gibi)
C
Türevin dönüşümü
D
Menkul kıymetlerin şirkete geri satışı veya devri
F
Kullanım bedelinin veya vergi yükümlülüğünün şirketten alınan menkul kıymetlerin bir kısmı kullanılarak ödenmesi
G
Menkul kıymetlerin içeriden birine veya kişiye hediye edilmesi
K
Özkaynak swapları ve benzeri riskten korunma işlemleri
M
Şirketten alınan türev menkul kıymetin kullanılması veya dönüştürülmesi (opsiyon gibi)
V
Form 4te gönüllü olarak bildirilen bir işlem
J
Diğer (işlemi açıklayan bir dipnotla birlikte)