Nakit Akış Tablosu (TTM)
Roche Holding AG Nakit Akışı Tablosu, nakit pozisyonlarındaki zaman içindeki değişiklikleri gösterir. Nakit Akışı Tablosu verileri, İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (CFOP), Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit ve Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakdi içerir.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit | 19.716 | 20.346 | 20.976 | 21.456 | 21.935 | 19.869 | 17.803 | 17.166 | 16.530 | 16.312 | 16.095 | 16.103 | 16.111 | 18.102 | 20.094 | 19.687 | 19.280 | 19.066 | 18.852 |
| Değiştirmek (%) | 3,20 | 3,10 | 2,29 | 2,23 | -9,42 | -10,40 | -3,58 | -3,71 | -1,32 | -1,33 | 0,05 | 0,05 | 12,36 | 11,00 | -2,03 | -2,07 | -1,11 | -1,12 | |
| Nakit Akışının %'si | 1.602,93 | 1.729,37 | 1.867,85 | 9.797,03 | -3.202,19 | -1.562,03 | -957,67 | -1.399,06 | -2.778,15 | -15.535,71 | 4.180,52 | 2.162,93 | 1.459,33 | 1.339,44 | 1.256,66 | 909,54 | 706,23 | 2.852,06 | -1.353,34 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit | -8.227 | -7.390 | -6.552 | -5.668 | -4.785 | -3.854 | -2.924 | -4.070 | -5.217 | -7.930 | -10.643 | -11.834 | -13.026 | -12.210 | -11.393 | -9.044 | -6.695 | -7.619 | -8.543 |
| Değiştirmek (%) | -10,18 | -11,33 | -13,48 | -15,59 | -19,45 | -24,14 | 39,21 | 28,17 | 52,00 | 34,21 | 11,20 | 10,07 | -6,27 | -6,69 | -20,62 | -25,97 | 13,80 | 12,13 | |
| Nakit Akışının %'si | -668,86 | -628,09 | -583,44 | -2.588,36 | 698,54 | 303,03 | 157,29 | 331,74 | 876,81 | 7.552,38 | -2.764,42 | -1.589,59 | -1.179,89 | -903,40 | -712,51 | -417,83 | -245,24 | -1.139,72 | 613,28 |
| Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit | -10.202 | -11.655 | -13.108 | -15.238 | -17.367 | -16.821 | -16.275 | -13.764 | -11.253 | -7.746 | -4.239 | -2.817 | -1.395 | -4.107 | -6.819 | -8.156 | -9.493 | -10.430 | -11.368 |
| Değiştirmek (%) | 14,24 | 12,47 | 16,25 | 13,98 | -3,14 | -3,25 | -15,43 | -18,24 | -31,17 | -45,27 | -33,55 | -50,48 | 194,41 | 66,03 | 19,61 | 16,39 | 9,88 | 8,99 | |
| Nakit Akışının %'si | -829,43 | -990,65 | -1.167,23 | -6.957,76 | 2.535,33 | 1.322,41 | 875,47 | 1.121,76 | 1.891,26 | 7.377,14 | -1.101,04 | -378,37 | -126,36 | -303,88 | -426,45 | -376,81 | -347,73 | -1.560,28 | 816,08 |
| Nakit akımı | 1.230 | 1.176 | 1.123 | 219 | -685 | -1.272 | -1.859 | -1.227 | -595 | -105 | 385 | 744 | 1.104 | 1.352 | 1.599 | 2.164 | 2.730 | 668 | -1.393 |
| Değiştirmek (%) | -4,35 | -4,55 | -80,50 | -412,79 | 85,69 | 46,15 | -34,00 | -51,51 | -82,35 | -466,67 | 93,38 | 48,29 | 22,42 | 18,31 | 35,37 | 26,13 | -75,51 | -308,38 | |
| Nakit Akışının %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
