Nakit Akış Tablosu (TTM)
The Cheesecake Factory Incorporated Nakit Akışı Tablosu, nakit pozisyonlarındaki zaman içindeki değişiklikleri gösterir. Nakit Akışı Tablosu verileri, İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (CFOP), Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit ve Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakdi içerir.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-29 |
2021 09-28 |
2021 12-28 |
2022 03-29 |
2022 06-28 |
2022 09-27 |
2023 01-03 |
2023 04-04 |
2023 07-04 |
2023 10-03 |
2024 01-02 |
2024 04-02 |
2024 07-02 |
2024 10-01 |
2024 12-31 |
2025 04-01 |
2025 07-01 |
2025 09-30 |
2025 12-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit | 169 | 155 | 213 | 225 | 170 | 193 | 162 | 193 | 176 | 214 | 218 | 220 | 211 | 242 | 268 | 280 | 310 | 320 | 301 | 319 |
| Değiştirmek (%) | -8,42 | 37,60 | 5,57 | -24,36 | 13,32 | -15,99 | 19,47 | -9,06 | 21,40 | 2,26 | 0,78 | -3,99 | 14,60 | 10,80 | 4,54 | 10,39 | 3,47 | -5,96 | 5,91 | |
| Nakit Akışının %'si | -191,24 | -137,31 | 599,31 | 10.170,78 | 513,50 | 9.061,73 | -216,33 | -287,05 | -170,25 | -308,77 | -373,42 | -393,45 | -415,16 | -2.057,25 | 962,22 | 373,04 | 286,42 | 232,56 | 229,02 | 320,11 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit | -53 | -63 | -69 | -89 | -82 | -96 | -113 | -122 | -130 | -135 | -153 | -153 | -157 | -174 | -161 | -167 | -179 | -162 | -147 | -148 |
| Değiştirmek (%) | 18,19 | 8,56 | 29,04 | -6,91 | 16,17 | 17,83 | 8,45 | 6,26 | 4,15 | 13,36 | -0,53 | 2,88 | 10,68 | -7,35 | 3,72 | 7,24 | -9,58 | -9,11 | 0,23 | |
| Nakit Akışının %'si | 60,50 | 56,06 | -193,04 | -4.004,30 | -248,81 | -4.501,36 | 150,72 | 181,54 | 125,81 | 195,76 | 262,45 | 272,94 | 308,61 | 1.477,05 | -577,70 | -222,23 | -165,75 | -117,61 | -111,94 | -148,07 |
| Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit | -204 | -204 | -109 | -134 | -54 | -94 | -124 | -138 | -149 | -147 | -124 | -123 | -105 | -80 | -79 | -38 | -22 | -20 | -23 | -72 |
| Değiştirmek (%) | 0,14 | -46,77 | 23,27 | -59,44 | 73,62 | 30,87 | 11,74 | 7,93 | -1,21 | -16,14 | -0,19 | -14,92 | -23,57 | -1,72 | -52,01 | -40,88 | -8,96 | 11,94 | 216,03 | |
| Nakit Akışının %'si | 230,96 | 181,34 | -306,19 | -6.067,66 | -164,28 | -4.441,61 | 165,18 | 205,00 | 144,30 | 212,98 | 211,22 | 220,39 | 206,09 | 681,07 | -282,56 | -50,29 | -20,68 | -14,77 | -17,32 | -72,23 |
| Nakit akımı | -88 | -113 | 36 | 2 | 33 | 2 | -75 | -67 | -103 | -69 | -58 | -56 | -51 | -12 | 28 | 75 | 108 | 138 | 132 | 100 |
| Değiştirmek (%) | 27,55 | -131,53 | -93,78 | 1.398,10 | -93,58 | -3.619,04 | -9,96 | 53,33 | -33,06 | -15,44 | -4,35 | -9,01 | -76,87 | -336,88 | 169,64 | 43,78 | 27,43 | -4,51 | -24,23 | |
| Nakit Akışının %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
