DLTA Hisse Senedi Mali Analizi - Delta Resources Limited (TSXV) Stock

Genel Bakış

Delta Resources Limited, maden arama sektöründe önemli bir faaliyet gösteren Kanada merkezli bir şirkettir. Şirket, öncelikle Kanada'daki araştırma ve değerlendirme varlıklarını belirlemeye, satın almaya ve geliştirmeye odaklanıyor. Delta Resources Limited'i tanımlayan önemli projeler arasında altın ve baz metallerin araştırılması yer alıyor. Dikkate değer projeler arasında Chibougamau, Quebec'te bulunan Delta-2 mülkü ve Ontario'daki Thunder Bay North ve Shebandowan Greenstone Belt'in bazı kısımlarını kapsayan Delta-1 mülkü yer alıyor. Bu mülkler, zengin maden yataklarıyla bilinen bölgelerde stratejik olarak konumlandırılmıştır ve önemli miktarda maden kaynağı potansiyeli gösteren önemli keşif sondajlarına tabi tutulmuştur. Delta Resources, değerli maden yataklarının keşfi ve geliştirilmesi yoluyla hissedar değerini artırmaya yönelik stratejik vizyonuyla uyumlu, sıkı arama kampanyaları aracılığıyla bu projeleri ilerletmeyi amaçlamaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Delta Resources Limited için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -5,45 MMdir.
Delta Resources Limited için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -4,43 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30		-5,45	-4,43
2025-03-31		-6,51	-5,73
2024-12-31		-6,38	-6,09
2024-09-30		-6,71	-6,21
2024-06-30		-8,27	-7,29
2024-03-31		-8,75	-7,59
2023-12-31		-8,23	-7,11
2023-09-30		-7,38	-6,61
2023-06-30		-5,32	-5,00
2023-03-31		-4,23	-3,89
2022-12-31		-4,33	-3,94
2022-09-30		-4,45	-4,02
2022-06-30		-3,84	-3,43
2022-03-31		-2,91	-2,73
2021-12-31		-1,51	-1,52
2021-09-30		-1,36	-1,39
2021-06-30		-2,07	-2,14
2021-03-31		-1,70	-1,77
2020-12-31		-1,86	-1,92
2020-09-30		-1,90	-1,74
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,06	-0,06
2024-06-30	-0,07	-0,07
2024-03-31	-0,08	-0,08
2023-12-31	-0,08
2023-09-30	-0,08	-0,08
2023-06-30	-0,07	-0,07
2023-03-31	-0,07	-0,07
2022-12-31	-0,08
2022-09-30	-0,09	-0,09
2022-06-30	-0,07	-0,07
2022-03-31	-0,07	-0,07
2021-12-31	-0,04
2021-09-30	-0,04	-0,04
2021-06-30	-0,07	-0,07
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	-0,06
2020-09-30	-0,06	-0,06
2020-06-30	-0,05	-0,05
2020-03-31	-0,05	-0,05

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Delta Resources Limited için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -4,52 MMdir.
Delta Resources Limited için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,15 MMdir.
Delta Resources Limited için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4,95 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-4,52	-0,15	4,95
2025-03-31	-5,91	-0,15	4,95
2024-12-31	-5,24	-0,15	4,95
2024-09-30	-5,76	0,00	-0,02
2024-06-30	-7,88	-0,02	0,49
2024-03-31	-7,31	-0,02	9,90
2023-12-31	-7,19	-0,02	10,32
2023-09-30	-5,93	-0,02	12,99
2023-06-30	-3,85	-0,01	12,47
2023-03-31	-3,52	0,22	3,05
2022-12-31	-3,48	0,22	2,64
2022-09-30	-4,06	0,22	3,30
2022-06-30	-3,12	-0,24	3,67
2022-03-31	-1,60	-0,00	3,37
2021-12-31	-1,26		3,66
2021-09-30	-1,11		0,34
2021-06-30	-1,59	0,46	1,55
2021-03-31	-1,61		1,91
2020-12-31	-1,34		1,62
2020-09-30	-1,27		2,72
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Delta Resources Limited için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2,57 olur.
Delta Resources Limited için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5,64 olur.
Delta Resources Limited için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5,64 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	-2,57	5,64	5,64
2025-03-31	-3,87	15,38	15,38
2024-12-31	-2,77	11,00	11,00
2024-09-30	-1,58	5,04	5,04
2024-06-30	-1,55	2,97	2,97
2024-03-31	-2,93	2,79	2,79
2023-12-31	-2,15	2,05	2,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-6,91	6,89	6,89
2021-12-31	-8,68	8,65	8,65
2021-09-30	-5,89	10,68	10,68
2021-06-30	-1,90	3,43	3,43
2021-03-31	-2,25	2,50	2,50
2020-12-31	-2,03	2,61	2,61
2020-09-30	-2,15	2,02	2,02
2020-06-30	-2,36	5,87	5,87
2020-03-31	-2,92	4,59	4,59

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Delta Resources Limited için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,60 olur.
Delta Resources Limited için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,61 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	-0,60	-0,61
2025-03-31	-0,29	-0,29
2024-12-31	-0,42	-0,41
2024-09-30	-0,88	-0,72
2024-06-30	-1,27	-0,77
2024-03-31	-0,62	-0,37
2023-12-31	-1,09	-0,64
2023-09-30	-1,00	-0,70
2023-06-30	-0,16	-0,13
2023-03-31	-0,14	-0,10
2022-12-31	-0,51	-0,30
2022-09-30	-1,12	-0,69
2022-06-30	-8,59	-6,25
2022-03-31	-0,16	-0,16
2021-12-31	-0,12	-0,12
2021-09-30	-0,18	-0,11
2021-06-30	-0,65	-0,35
2021-03-31	-0,57	-0,33
2020-12-31	-0,71	-0,37
2020-09-30	-0,85	-0,37
2020-06-30	-0,48	-0,21
2020-03-31	-0,42	-0,23

Yönetimin Etkinliği

Delta Resources Limited için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2,16 olur.
Delta Resources Limited için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2,50 olur.
Delta Resources Limited için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2,20 olur.
Delta Resources Limited için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,43 olur.
Delta Resources Limited için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2,27 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-2,16	-2,50	-2,20	-0,43	-2,27
2025-03-31	-1,18	-1,45	-3,97	-3,70	-3,68
2024-12-31	-0,91	-1,07	-3,97	-3,70	-3,68
2024-09-30	-0,89	-0,89	-3,18	-3,24	-3,44
2024-06-30	-2,70	-4,03	-1,91	0,65	-1,84
2024-03-31	-1,90	-2,56	-0,95	1,01	-0,85
2023-12-31	-5,08	-6,85	-0,95	1,01	-0,85
2023-09-30	-2,51	-3,54	-0,59	1,02	-0,46
2023-06-30	-1,98	-3,54	-0,59	1,02	-0,46
2023-03-31	-1,11	-1,48	-2,03	-0,13	-1,84
2022-12-31	-2,53	-2,88	-3,92	-0,53	-3,96
2022-09-30	-2,16	-2,88	-4,04	-0,55	-4,08
2022-06-30	-2,09	-2,91	-2,38	0,22	-2,16
2022-03-31	-0,74	-1,71	-1,03	0,66	-0,60
2021-12-31	-0,70	-1,02	-0,41	0,64	-0,78
2021-09-30	-0,63	-0,75	-0,98	-0,54	-1,66
2021-06-30	-2,98	-3,90	-1,77	0,35	-1,66
2021-03-31	-2,07	-2,54	-1,09	0,18	-0,99
2020-12-31	-1,66	-1,88	-1,26	0,18	-0,89
2020-09-30	-4,94	-6,79	-0,92	0,77	-0,67
2020-06-30	-4,68	-7,57	-2,32	0,29	-2,01
2020-03-31	-10,17		-1,57	0,80	-1,58

Gross Margins

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31