GRZ Hisse Senedi Mali Analizi - Gold Reserve Ltd. (TSXV) Stock

Genel Bakış

Gold Reserve Inc., Amerika Birleşik Devletleri merkezli, öncelikli olarak altın varlıklarının araştırılması ve geliştirilmesiyle ilgilenen bir madencilik şirketidir. Altın Rezervi'nin önemli bir projesi, Venezuela'da bulunan ve önemli cevher rezervleri ve potansiyel üretim kapasitesiyle dikkat çeken Brisas altın ve bakır projesidir. Şirket, 2009 yılında Brisas projesinin kamulaştırılmasının ardından Venezüella hükümetiyle uzun süren bir tahkim sürecine dahil oldu. Bu anlaşmazlık, Altın Rezervi lehine uluslararası bir tahkim kararı verilmesine yol açtı. Şirketin operasyonları ve stratejik planlaması, bu yasal işlemlerin sonuçlarına göre önemli ölçüde şekillenmiş ve maden kaynakları sektöründeki yatırım ve geliştirme stratejilerini etkilemiştir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Gold Reserve Ltd. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -10,86 MMdir.
Gold Reserve Ltd. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -22,29 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30		-10,86	-22,29
2025-03-31		-11,67	-22,43
2024-12-31		-10,98	-15,19
2024-09-30		-9,40	-10,87
2024-06-30		-8,27	-26,17
2024-03-31		-6,63	-23,42
2023-12-31		-6,29	-23,12
2023-09-30		-5,89	-24,05
2023-06-30		-6,05	-7,31
2023-03-31		-6,86	-8,15
2022-12-31		-6,80	-8,60
2022-09-30		-8,64	-10,43
2022-06-30		-8,62	-10,77
2022-03-31		-7,87	-10,27
2021-12-31		-8,10	-10,60
2021-09-30		-6,36	-11,15
2021-06-30		-6,58	-11,53
2021-03-31		-6,46	-11,91
2020-12-31		-6,39	-11,52
2020-09-30		-6,58	-14,34
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,11	-0,11
2024-06-30	-0,26	-0,26
2024-03-31	-0,24	-0,23
2023-12-31	-0,23
2023-09-30	-0,24	-0,24
2023-06-30	-0,07	-0,07
2023-03-31	-0,08	-0,08
2022-12-31	-0,09
2022-09-30	-0,10	-0,10
2022-06-30	-0,11	-0,11
2022-03-31	-0,10	-0,11
2021-12-31	-0,11
2021-09-30	-0,11	-0,11
2021-06-30	-0,12	-0,12
2021-03-31	-0,12	-0,13
2020-12-31	-0,12
2020-09-30	-0,14	-0,14
2020-06-30	-0,10	-0,10
2020-03-31	-0,12	-0,11

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Gold Reserve Ltd. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -17,38 MMdir.
Gold Reserve Ltd. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2,65 MMdir.
Gold Reserve Ltd. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 35,40 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-17,38	-2,65	35,40
2025-03-31	-13,25	-4,22	49,65
2024-12-31	-12,05	-3,50	49,84
2024-09-30	-10,69	12,12	49,84
2024-06-30	-8,76	29,51	14,44
2024-03-31	-7,88	5,77	0,19
2023-12-31	-7,43	0,58	0,00
2023-09-30	-7,35	-34,21	0,00
2023-06-30	-7,25	-37,43
2023-03-31	-7,10	-30,25
2022-12-31	-6,36	-27,37
2022-09-30	-6,94	-0,03
2022-06-30	-7,48	0,15
2022-03-31	-8,19	0,31
2021-12-31	-8,61	0,31
2021-09-30	-7,46	0,44
2021-06-30	-7,77	0,32
2021-03-31	-7,96	0,15
2020-12-31	-4,56	0,15
2020-09-30	-6,12	0,05	0,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Gold Reserve Ltd. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,44 olur.
Gold Reserve Ltd. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,59 olur.
Gold Reserve Ltd. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,39 olur.
Gold Reserve Ltd. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,57 olur.
Gold Reserve Ltd. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,23 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,44	-0,59	-0,39	0,57	-0,23
2025-03-31	-0,28	-0,82	-0,15	0,73	-0,15
2024-12-31	-0,27	-0,53	-0,15	0,73	-0,15
2024-09-30	-0,63	-0,35	-0,69	0,93	-0,23
2024-06-30	-0,46	-0,46	-0,85	-0,07	-0,29
2024-03-31	-0,45	-0,45	-0,78	-1,36	-0,24
2023-12-31	-0,43	-0,44	-0,78	-1,36	-0,24
2023-09-30	-0,13	-0,13	-0,15	-0,91	-0,15
2023-06-30	-0,14	-0,13	-0,15	-0,91	-0,15
2023-03-31	-0,18	-0,14	-0,16	-0,74	-0,14
2022-12-31	-0,16	-0,17	-0,19	-0,13	-0,13
2022-09-30	-0,17	-0,17	-0,19	-0,13	-0,13
2022-06-30	-0,16	-0,17	-0,19	-0,13	-0,13
2022-03-31	-0,16	-0,15	-0,18	-0,13	-0,14
2021-12-31	-0,16	-0,15	-0,18	-0,14	-0,12
2021-09-30	-0,15	-0,15	-0,18	-0,11	-0,12
2021-06-30	-0,15	-0,15	-0,18	-0,11	-0,12
2021-03-31	-0,15	-0,15	-0,18	-0,12	-0,12
2020-12-31	-0,14	-0,15	-0,17	-0,06	-0,07
2020-09-30	-0,16	-0,16	-0,19	-0,08	-0,08
2020-06-30	-0,12	-0,12	-0,14	-0,09	-0,09
2020-03-31	-0,07	-0,07	-0,15	-1,06	-0,09

Gross Margins

Gold Reserve Ltd. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,00 olur.
Gold Reserve Ltd. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -8,53 olur.
Gold Reserve Ltd. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -3,82 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	1,00	-8,53	-3,82
2025-03-31	1,00	-24,67	-20,33
2024-12-31	1,00	-24,67	-20,33
2024-09-30	1,00	-29,75	-8,40
2024-06-30	1,00	-26,17	-6,41
2024-03-31
2023-12-31	1,00	-669,38	-164,05
2023-09-30
2023-06-30	1,00	-203,30	-168,32
2023-03-31		-226,68	-190,79
2022-12-31
2022-09-30		-133,16	-110,20
2022-06-30		137,55	110,18
2022-03-31		563,86	431,93
2021-12-31
2021-09-30		156,63	89,30
2021-06-30	1,00	-147,32	-84,04
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31