HARD Hisse Senedi Mali Analizi - Hardcore Discoveries Ltd. (CNSX) Stock

Genel Bakış

Avustralya merkezli hardcore Discoveries Ltd., madencilik ve doğal kaynaklar sektöründe önde gelen bir oyuncu olup öncelikle maden özelliklerinin araştırılması ve geliştirilmesine odaklanmaktadır. Şirket, yüksek değerli maden yatakları potansiyeli taşıyan, henüz keşfedilmemiş bölgeleri hedefleme konusundaki stratejik yaklaşımıyla dikkat çekti. Önemli projeler arasında Batı Avustralya'da baz metallerin ve değerli taşların araştırılması yer alıyor; burada bilinen mineralizasyon bölgelerini doğrulamayı ve genişletmeyi amaçlayan çeşitli sondaj programları başlatıldı. Bu girişimler, şirketin kaynak çıkarma verimliliğini artırmak için yenilikçi jeolojik tekniklerden ve sürdürülebilir uygulamalardan yararlanma konusundaki kararlılığının altını çiziyor. Firmanın teknolojiye yaptığı stratejik yatırımlar ve sağlam keşif metodolojileri, onu rekabetçi bir endüstride potansiyel büyüme için konumlandırıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Hardcore Discoveries Ltd. için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,50 MMdir.
Hardcore Discoveries Ltd. için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,14 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31		-0,50	0,14
2024-12-31		-0,48	0,15
2024-09-30		-0,52	-1,18
2024-06-30		-0,44	-1,18
2024-03-31		-0,33	-0,93
2023-12-31		-0,37	-0,97
2023-09-30		-1,29	-1,08
2023-06-30		-1,47	-1,23
2023-03-31		-1,64	-1,59
2022-12-31		-1,68	-1,62
2022-09-30		-1,19	-1,37
2022-06-30		-1,06	-1,18
2022-03-31		-1,60	-1,70
2021-12-31		-1,83	-1,96
2021-09-30		-1,69	-1,75
2021-06-30		-4,59	-4,66
2021-03-31		-5,32	-5,41
2020-12-31		-4,99	-5,05

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,20	-0,20
2024-06-30	-0,20	-0,20
2024-03-31	-0,16	-0,16
2023-12-31	-0,18
2023-09-30	-0,21	-0,21
2023-06-30	-0,25	-0,25
2023-03-31	-0,35	-0,35
2022-12-31	-0,36
2022-09-30	-0,32	-0,32
2022-06-30	-0,30	-0,30
2022-03-31	-0,45	-0,45
2021-12-31	-0,53
2021-09-30	-0,48	-0,48
2021-06-30	-1,35	-1,35
2021-03-31	-1,81	-1,81
2020-12-31	-2,05

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Hardcore Discoveries Ltd. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,15 MMdir.
Hardcore Discoveries Ltd. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,28 MMdir.
Hardcore Discoveries Ltd. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,45 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	-0,15	-0,28	0,45
2024-12-31	-0,08	-0,25	0,45
2024-09-30	-0,02		0,02
2024-06-30	-0,01		0,01
2024-03-31	-0,01		0,02
2023-12-31	-0,04		0,03
2023-09-30	-0,18	0,00	0,17
2023-06-30	-0,13	-0,02	0,15
2023-03-31	-0,34	-0,04	0,38
2022-12-31	-0,30	-0,07	0,38
2022-09-30	-0,14	-0,08	0,22
2022-06-30	-0,21	-0,06	0,24
2022-03-31	-0,17	-0,08	0,02
2021-12-31	-0,36	-0,08	0,00
2021-09-30	-0,65	-0,07	0,53
2021-06-30	-3,69	-0,21	3,12
2021-03-31	-5,07	-0,22	5,03
2020-12-31	-4,93	-0,19	5,23

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Yönetimin Etkinliği

Hardcore Discoveries Ltd. için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 7,30 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	7,30
2024-12-31	-53,42
2024-09-30	-14,32
2024-06-30	-5,00
2024-03-31	-5,13
2023-12-31	-1,09	-2,36
2023-09-30	-1,22	-1,84
2023-06-30	-1,22	-1,84
2023-03-31	-1,75	-3,09
2022-12-31	-1,83	-2,37	-2,95	0,01	-0,30
2022-09-30	-1,83	-2,37	-2,95	0,01	-0,30
2022-06-30	-1,49	-1,84	-1,76	-0,05	-0,32
2022-03-31	-1,45	-1,51	-3,20	-0,44	-0,32
2021-12-31	-2,28	-2,37	-4,55	-1,00	-0,83
2021-09-30	-2,77	-2,82	-2,97	-0,34	-1,11
2021-06-30	-5,11	-5,22	-7,24	-1,20	-5,72
2021-03-31	-9,99	-10,32	-4,82	-0,23	-4,52
2020-12-31	-13,29	-13,82	-6,09	0,13	-5,95

Gross Margins

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31