MKA Hisse Senedi Mali Analizi - Mkango Resources Ltd. (TSXV) Stock

Genel Bakış

Mkango Resources Ltd., Kanada merkezli bir madencilik şirketidir ve öncelikle Afrika'nın Malavi Cumhuriyeti'nde nadir toprak elementleri ve ilgili minerallerin araştırılması ve geliştirilmesiyle uğraşmaktadır. Amiral gemisi projesi Songwe Hill Nadir Toprak Projesi, ileri keşif aşamasındadır ve elektrikli araçlar, rüzgar türbinleri ve diğer teknolojiler için mıknatıslarda kullanılan kritik malzemeler olan neodimyum ve praseodimyuma odaklanmaktadır. Songwe Tepesi'ne ek olarak Mkango, uranyum, tantal ve niyobyum araştırdığı Thambani projesini de geliştiriyor. Bu stratejik projeler, Mkango Resources'ı nadir toprak geliştirmede ön sıralara yerleştirerek yüksek teknoloji ve yeşil enerji çözümlerine yönelik küresel ihtiyaçlara katkıda bulunuyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Mkango Resources Ltd. için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla -3,53 MMdir.
Mkango Resources Ltd. için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla -2,21 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31		-3,53	-2,21
2024-12-31		-3,20	-0,79
2024-09-30		-3,28	-2,73
2024-06-30		-4,13	-3,94
2024-03-31		-4,60	-4,40
2023-12-31		-4,49	-4,06
2023-09-30		-4,31	-3,79
2023-06-30		-3,93	-3,42
2023-03-31		-4,67	-4,31
2022-12-31		-5,87	-5,99
2022-09-30		-8,32	-8,26
2022-06-30		-9,56	-8,62
2022-03-31		-9,79	-7,78
2021-12-31		-9,15	-6,40
2021-09-30		-6,88	-3,89
2021-06-30		-5,54	-2,82
2021-03-31		-4,56	-2,22
2020-12-31		-4,12	-2,25
2020-09-30		-4,38	-2,28
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,02	-0,02
2024-03-31	-0,02	-0,02
2023-12-31	-0,02
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	-0,02	-0,02
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,03
2022-09-30	-0,04	-0,04
2022-06-30	-0,04	-0,04
2022-03-31	-0,04	-0,04
2021-12-31	-0,04
2021-09-30	-0,03	-0,03
2021-06-30	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,02
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,02	-0,02
2020-03-31	-0,02	-0,02

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Mkango Resources Ltd. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -2,77 MMdir.
Mkango Resources Ltd. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,63 MMdir.
Mkango Resources Ltd. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 5,78 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	-2,77	-0,63	5,78
2024-12-31	-2,14	-0,72	2,95
2024-09-30	-1,51	-1,26	2,83
2024-06-30	-2,72	-2,31	1,15
2024-03-31	-2,53	-2,03	0,19
2023-12-31	-3,56	-2,04	6,49
2023-09-30	-2,87	-1,51	6,95
2023-06-30	-3,54	-0,52	7,56
2023-03-31	-4,20	-0,43	8,13
2022-12-31	-5,14	-0,20	1,83
2022-09-30	-7,51	-0,11	1,77
2022-06-30	-7,94	-0,01	7,46
2022-03-31	-8,11	-0,01	6,85
2021-12-31	-7,14	-0,01	6,85
2021-09-30	-5,94	-0,00	6,37
2021-06-30	-4,80	-0,00	0,11
2021-03-31	-4,26	-0,25	0,11
2020-12-31	-4,22	-0,64	0,11
2020-09-30	-3,45	-0,69	-0,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Mkango Resources Ltd. için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,31 olur.
Mkango Resources Ltd. için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,62 olur.
Mkango Resources Ltd. için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,54 olur.
Mkango Resources Ltd. için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,06 olur.
Mkango Resources Ltd. için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,30 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	-0,31	-0,62	-0,54	-0,06	-0,30
2024-12-31	-0,29	-0,17	-0,54	-0,06	-0,30
2024-09-30	-0,46	-0,50	-0,99	-1,08	-0,68
2024-06-30	-0,69	-1,06	-1,22	-1,33	-0,70
2024-03-31	-2,48		-0,69	0,34	-0,52
2023-12-31	-3,27		-0,52	0,25	-0,39
2023-09-30	-1,68	-7,09	-0,66	0,61	-0,68
2023-06-30	-2,94	-7,09	-0,69	0,64	-0,71
2023-03-31	-3,36	-4,51	-0,81	0,58	-0,79
2022-12-31	-1,36	-1,65	-14,97	-9,01	-11,61
2022-09-30	-1,42	-1,65	-133,53	-80,33	-103,53
2022-06-30	-2,81	-4,77	-20,90	-1,69	-16,44
2022-03-31	-0,86	-2,12	-4,05	-0,70	-3,77
2021-12-31	-0,67	-1,24	-1,69	-0,12	-1,01
2021-09-30	-0,59	-0,63	-0,66	0,08	-2,27
2021-06-30	-0,38	-0,41	-1,33	-2,02	-2,27
2021-03-31	-0,27	-0,28	-0,54	-0,91	-1,03
2020-12-31	-0,23	-0,24	-0,41	-0,84	-0,77
2020-09-30	-0,22	-0,23	-0,37	-0,70	-0,56
2020-06-30	-0,22	-0,22	-0,35	-0,67	-0,52
2020-03-31	-0,18	-0,21	-0,26	-0,47	-0,53

Gross Margins

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

US:MKNGF
DE:ZMK	€0,50
GB:MKA	£41,00