ODV Hisse Senedi Mali Analizi - Osisko Development Corp. (TSXV) Stock

Genel Bakış

Kanada merkezli Osisko Development Corp., madencilik sektörünün önde gelen oyuncularından biridir ve öncelikle altın madenciliği projelerinin araştırılması ve geliştirilmesine odaklanmaktadır. 2020 yılında Osisko Gold Royalties'in stratejik bir yan ürünü olan şirket, proje portföyünde önemli bir büyümeyi teşvik etmek için uzmanlığından yararlanıyor. Osisko Development'ın iddialı stratejisini vurgulayan önemli projeler arasında British Columbia'daki Cariboo Altın Projesi ve Sonora, Meksika'daki San Antonio Altın Projesi yer alıyor. Bu girişimler, şirketin maden rezervlerini ve kaynaklarını genişletme konusundaki kararlılığının bir örneği olup, Kuzey Amerika'nın lider altın üreticisi olma hedefini desteklemektedir. Bu çabalar aracılığıyla Osisko Development, operasyonel mükemmelliği sürdürülebilir uygulamalarla birleştirerek büyüme yörüngesini çevre yönetimi ve topluluk katılımıyla uyumlu hale getiriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Osisko Development Corp. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 7,02 MMdir.
Osisko Development Corp. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -99,82 MMdir.
Osisko Development Corp. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -134,41 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	7,02	-99,82	-134,41
2025-03-31	2,79	-69,40	-115,69
2024-12-31	4,56	-67,56	-86,34
2024-09-30	11,47	-222,05	-208,63
2024-06-30	21,73	-222,94	-181,89
2024-03-31	29,94	-224,33	-166,52
2023-12-31	31,62	-231,55	-181,87
2023-09-30	43,94	-121,94	-108,67
2023-06-30	56,31	-216,51	-205,28
2023-03-31	58,33	-226,55	-193,47
2022-12-31	64,05	-227,86	-192,46
2022-09-30	47,80	-205,16	-184,02
2022-06-30	28,92	-134,97	-112,03
2022-03-31	16,83	-155,26	-151,93
2021-12-31	7,66	-136,96	-133,30
2021-09-30	4,68	-96,96	-84,62
2021-06-30	0,78	-56,27	-53,12
2021-03-31		-13,16	-11,45
2020-12-31		-9,09	-8,07
2020-09-30		-6,21	-62,44

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,92
2024-09-30	-2,46	-2,46
2024-06-30	-2,16	-2,16
2024-03-31	-1,98	-1,98
2023-12-31	-2,21
2023-09-30	-1,35	-1,35
2023-06-30	-2,62	-2,62
2023-03-31	-2,69	-2,69
2022-12-31	-3,02
2022-09-30	-3,39	-3,39
2022-06-30	-2,33	-2,33
2022-03-31	-3,40	-3,40
2021-12-31	-3,03
2021-09-30	-1,78	-1,78
2021-06-30	-1,23	-1,23
2021-03-31	-0,28	-0,29
2020-12-31	-0,21
2020-09-30

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Osisko Development Corp. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -63,09 MMdir.
Osisko Development Corp. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -46,53 MMdir.
Osisko Development Corp. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 115,15 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-63,09	-46,53	115,15
2025-03-31	-55,75	-42,88	114,40
2024-12-31	-52,30	-35,23	145,47
2024-09-30	-44,70	-45,13	58,47
2024-06-30	-41,52	-37,39	24,89
2024-03-31	-40,01	-49,77	24,86
2023-12-31	-43,78	-66,06	47,79
2023-09-30	-44,91	-80,55	56,10
2023-06-30	-22,74	-96,56	57,64
2023-03-31	-46,20	-172,32	269,44
2022-12-31	-50,26	-145,92	254,53
2022-09-30	-61,35	-133,64	249,63
2022-06-30	-77,37	-182,25	248,21
2022-03-31	-48,61	-131,96	36,26
2021-12-31	-41,41	-156,98	34,74
2021-09-30	-20,53	-162,51	251,97
2021-06-30	-18,80	-104,53	266,81
2021-03-31	-13,75	-68,52	281,35
2020-12-31	-5,98	-61,97	257,62
2020-09-30	-12,38	-35,11	50,45

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Osisko Development Corp. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -3,45 olur.
Osisko Development Corp. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,75 olur.
Osisko Development Corp. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,75 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	-3,45	0,75	0,75
2025-03-31	-3,37	0,51	0,51
2024-12-31	-1,68	0,66	0,66
2024-09-30	-1,49	0,49	0,49
2024-06-30	-1,33	0,39	0,39
2024-03-31	-2,27	0,34	0,34
2023-12-31	-2,98	0,44	0,44
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-5,59	1,28	1,28
2021-12-31	-6,39	0,85	0,85
2021-09-30	-12,56	0,98	0,98
2021-06-30	-10,38	0,81	0,81
2021-03-31	-48,17	0,76	0,76
2020-12-31	-61,01	0,70	0,70
2020-09-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Osisko Development Corp. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,32 olur.
Osisko Development Corp. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,48 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	-0,32	-0,48
2025-03-31	-0,37	-0,68
2024-12-31	-0,59	-0,54
2024-09-30	-0,72	-0,59
2024-06-30	-0,89	-0,86
2024-03-31	-0,56	-0,77
2023-12-31	-0,40	-0,47
2023-09-30	-0,78	-0,48
2023-06-30	-0,47	-0,30
2023-03-31	-0,41	-0,26
2022-12-31	-0,60	-0,38
2022-09-30	-0,35	-0,28
2022-06-30	-0,51	-0,32
2022-03-31	-0,20	-0,11
2021-12-31	-0,18	-0,13
2021-09-30	-0,09	-0,08
2021-06-30	-0,12	-0,13
2021-03-31	-0,02	-0,11
2020-12-31	-0,00	-0,12
2020-09-30

Yönetimin Etkinliği

Osisko Development Corp. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,15 olur.
Osisko Development Corp. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,24 olur.
Osisko Development Corp. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,20 olur.
Osisko Development Corp. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Osisko Development Corp. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,10 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,15	-0,24	-0,20	0,03	-0,10
2025-03-31	-0,11	-0,15	-0,14	0,10	-0,08
2024-12-31	-0,27	-0,15	-0,34	-0,05	-0,07
2024-09-30	-0,19	-0,29	-0,30	-0,09	-0,07
2024-06-30	-0,17	-0,22	-0,27	-0,10	-0,06
2024-03-31	-0,11	-0,15	-0,15	-0,08	-0,06
2023-12-31	-0,11	-0,14	-0,15	-0,08	-0,06
2023-09-30	-0,19	-0,23	-0,27	-0,07	-0,03
2023-06-30	-0,18	-0,23	-0,27	-0,07	-0,03
2023-03-31	-0,21	-0,32	-0,25	0,09	-0,06
2022-12-31	-0,24	-0,29	-0,23	0,08	-0,08
2022-09-30	-0,15	-0,29	-0,23	0,08	-0,08
2022-06-30	-0,19	-0,16	-0,13	-0,01	-0,09
2022-03-31	-0,16	-0,21	-0,25	-0,24	-0,08
2021-12-31	-0,11	-0,19	-0,22	-0,28	-0,03
2021-09-30	-0,15	-0,17	-0,13	0,11	-0,03
2021-06-30	-0,13	-0,15	-0,08	0,20	-0,03
2021-03-31	-0,03	-0,03	-0,02	0,27	-0,02
2020-12-31	-0,02	-0,02	-0,01	0,27	-0,01
2020-09-30			-0,13	0,01	-0,02

Gross Margins

Osisko Development Corp. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.
Osisko Development Corp. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -41,42 olur.
Osisko Development Corp. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -24,85 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	-0,00	-41,42	-24,85
2025-03-31	-0,05	-18,93	-14,82
2024-12-31	0,03	-18,20	-19,37
2024-09-30	0,03	-8,37	-10,26
2024-06-30	0,00	-5,56	-7,49
2024-03-31	0,14	-2,47	-3,05
2023-12-31	0,14	-2,47	-3,05
2023-09-30	0,09	-3,65	-4,06
2023-06-30	0,11	-3,65	-4,06
2023-03-31	0,12	-3,32	-4,12
2022-12-31	-0,44	-3,85	-4,81
2022-09-30	-0,56	-3,85	-4,81
2022-06-30	-1,26	-3,87	-5,48
2022-03-31	-2,77	-9,03	-10,49
2021-12-31	-3,29	-17,40	-20,64
2021-09-30	0,00	-18,08	-20,45
2021-06-30	0,00	-68,54	-71,59
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

DE:3OZ0	€2,18
US:ODV	$2,72