PEP Hisse Senedi Mali Analizi - PepsiCo, Inc. (NEOE) Stock

Genel Bakış

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan PepsiCo, Inc., yiyecek ve içecek endüstrisinde küresel bir liderdir. Şirket, Pepsi, Lay's, Gatorade ve Quaker gibi önemli markalar da dahil olmak üzere çeşitli atıştırmalıklar, içecekler ve beslenme ürünlerini kapsayan geniş bir portföyle faaliyet göstermektedir. PepsiCo sürekli olarak inovasyona ve stratejik pazar genişlemesine odaklanmaktadır. Temel projeler, azaltılmış şekerli ve kalorili ürünlere vurgu yaparak ve bu tercihleri destekleyen pazarlara doğru genişleyerek sağlık bilincine sahip tüketim eğilimlerini hedefledi. Ayrıca Pepsico, ürün tedarikini iyileştirmeyi, karbon ayak izini azaltmayı ve su kullanımı verimliliğini artırmayı amaçlayan sürdürülebilir uygulamalara yatırım yapıyor. Bu girişimler, PepsiCo'nun değişen tüketici tercihlerine ve çevresel hususlara uyarlanabilir bir şekilde yanıt verirken sektör liderliğini sürdürme konusundaki kararlılığını toplu olarak yansıtıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

PepsiCo, Inc. için hasılat, 14 Haziran 2025 itibarıyla 91.748,00 MMdir.
PepsiCo, Inc. için faaliyet gelirleri, 14 Haziran 2025 itibarıyla 13.955,00 MMdir.
PepsiCo, Inc. için net gelir, 14 Haziran 2025 itibarıyla 7.550,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-14	91.748,00	13.955,00	7.550,00
2025-03-22	91.523,00	14.299,00	9.370,00
2024-12-28	91.854,00	14.380,00	9.578,00
2024-09-07	91.920,00	14.461,00	9.357,00
2024-06-15	92.054,00	14.426,00	9.519,00
2024-03-23	91.875,00	14.016,00	9.184,00
2023-12-30	91.471,00	14.011,00	9.074,00
2023-09-09	91.617,00	13.470,00	8.290,00
2023-06-17	90.135,00	12.783,00	7.900,00
2023-03-25	88.038,00	12.257,00	6.581,00
2022-12-31	86.392,00	12.310,00	8.910,00
2022-09-03	83.644,00	12.640,00	9.714,00
2022-06-11	81.862,00	12.384,00	9.236,00
2022-03-19	80.854,00	12.312,00	10.165,00
2021-12-25	79.474,00	11.858,00	7.618,00
2021-09-04	76.681,00	11.985,00	8.141,00
2021-06-12	74.583,00	11.871,00	8.208,00
2021-03-20	71.311,00	11.211,00	7.496,00
2020-12-26	70.372,00	10.931,00	7.120,00
2020-09-05	68.557,00	10.581,00	7.041,00

Gelir Tablosu: EPS

PepsiCo, Inc. için hisse başına kazanç esası, 14 Haziran 2025 itibarıyla 5,51 olur.
PepsiCo, Inc. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 14 Haziran 2025 itibarıyla 5,49 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-14	5,51	5,49
2025-03-22	6,83	6,80
2024-12-28	6,98	6,95
2024-09-07	6,81	6,78
2024-06-15	6,93	6,89
2024-03-23	6,68	6,64
2023-12-30	6,59	6,56
2023-09-09	6,02	6,00
2023-06-17	5,74	5,72
2023-03-25	4,77	4,75
2022-12-31	6,46	6,42
2022-09-03	7,03	6,99
2022-06-11	6,68	6,64
2022-03-19	7,35	7,31
2021-12-25	5,51	5,49
2021-09-04	5,90	5,87
2021-06-12	5,94	5,92
2021-03-20	5,42	5,40
2020-12-26	5,14	5,12
2020-09-05	5,07	5,05

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

PepsiCo, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 14 Haziran 2025 itibarıyla 12.188,00 MMdir.
PepsiCo, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 14 Haziran 2025 itibarıyla -8.145,00 MMdir.
PepsiCo, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 14 Haziran 2025 itibarıyla -2.788,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-14	12.188,00	-8.145,00	-2.788,00
2025-03-22	12.575,00	-6.142,00	-5.798,00
2024-12-28	12.507,00	-5.472,00	-7.556,00
2024-09-07	12.032,00	-6.081,00	-8.325,00
2024-06-15	12.738,00	-5.526,00	-6.599,00
2024-03-23	12.793,00	-5.525,00	-3.776,00
2023-12-30	13.442,00	-5.495,00	-3.009,00
2023-09-09	12.135,00	-5.118,00	-2.882,00
2023-06-17	10.949,00	-6.025,00	-3.701,00
2023-03-25	10.593,00	-5.917,00	-5.966,00
2022-12-31	10.811,00	-2.430,00	-8.523,00
2022-09-03	11.288,00	-1.930,00	-9.166,00
2022-06-11	11.157,00	-981,00	-9.968,00
2022-03-19	12.161,00	-408,00	-10.672,00
2021-12-25	11.616,00	-3.269,00	-10.780,00
2021-09-04	11.124,00	-3.888,00	-9.813,00
2021-06-12	11.491,00	-4.973,00	-10.096,00
2021-03-20	10.643,00	-10.600,00	-5.531,00
2020-12-26	10.613,00	-11.619,00	3.819,00
2020-09-05	10.709,00	-10.913,00	3.751,00

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-14
2025-03-22
2024-12-28
2024-09-07
2024-06-15
2024-03-23
2023-12-30
2023-09-09
2023-06-17
2023-03-25
2022-12-31
2022-09-03
2022-06-11
2022-03-19
2021-12-25
2021-09-04
2021-06-12
2021-03-20
2020-12-26
2020-09-05

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-14
2025-03-22
2024-12-28
2024-09-07
2024-06-15
2024-03-23
2023-12-30
2023-09-09
2023-06-17
2023-03-25
2022-12-31
2022-09-03
2022-06-11
2022-03-19
2021-12-25
2021-09-04
2021-06-12
2021-03-20
2020-12-26
2020-09-05

Yönetimin Etkinliği

PepsiCo, Inc. için uzun, 14 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
PepsiCo, Inc. için karaca, 14 Haziran 2025 itibarıyla 0,49 olur.
PepsiCo, Inc. için roik, 14 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
PepsiCo, Inc. için güveç, 14 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
PepsiCo, Inc. için aç, 14 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-14	0,09	0,49	0,13	0,00	0,17
2025-03-22	0,10	0,51	0,14	-0,02	0,18
2024-12-28	0,09	0,49	0,14	-0,04	0,19
2024-09-07	0,10	0,53	0,15	0,00	0,20
2024-06-15	0,10	0,53	0,13	0,05	0,18
2024-03-23	0,10	0,53	0,14	0,07	0,20
2023-12-30	0,09	0,43	0,13	0,06	0,19
2023-09-09	0,08	0,41	0,13	0,01	0,18
2023-06-17	0,07	0,35	0,10	-0,03	0,16
2023-03-25	0,10	0,49	0,15	-0,01	0,18
2022-12-31	0,11	0,60	0,17	-0,00	0,19
2022-09-03	0,10	0,60	0,16	-0,00	0,19
2022-06-11	0,11	0,72	0,16	0,01	0,19
2022-03-19	0,08	0,56	0,13	-0,04	0,20
2021-12-25	0,09	0,60	0,14	-0,04	0,19
2021-09-04	0,09	0,65	0,14	-0,06	0,20
2021-06-12	0,09	0,55	0,12	-0,09	0,17
2021-03-20	0,09	0,48	0,12	0,05	0,18
2020-12-26	0,09	0,50	0,12	0,06	0,18
2020-09-05	0,09	0,49	0,12	0,10	0,17

Gross Margins

PepsiCo, Inc. için brüt kar marjı, 14 Haziran 2025 itibarıyla 0,55 olur.
PepsiCo, Inc. için net marj, 14 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
PepsiCo, Inc. için faaliyet kar marjı, 14 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-14	0,55	0,10	0,16
2025-03-22	0,55	0,10	0,16
2024-12-28	0,55	0,10	0,16
2024-09-07	0,55	0,10	0,16
2024-06-15	0,54	0,10	0,15
2024-03-23	0,54	0,10	0,15
2023-12-30	0,54	0,09	0,14
2023-09-09	0,54	0,09	0,14
2023-06-17	0,53	0,07	0,14
2023-03-25	0,53	0,10	0,14
2022-12-31	0,53	0,12	0,15
2022-09-03	0,53	0,11	0,15
2022-06-11	0,53	0,13	0,15
2022-03-19	0,53	0,10	0,15
2021-12-25	0,54	0,11	0,15
2021-09-04	0,54	0,11	0,16
2021-06-12	0,55	0,11	0,15
2021-03-20	0,55	0,10	0,16
2020-12-26	0,55	0,10	0,15
2020-09-05	0,55	0,10	0,15