08M Hisse Senedi Mali Analizi - Admie Holding S.A. (DB) Stock

Genel Bakış

Admie Holding SA, Yunanistan merkezli, öncelikli olarak enerji sektöründe faaliyet gösteren önemli bir şirkettir. Yunan Elektrik İletim Sisteminin sahibi, geliştiren, bakımını yapan ve işleten Bağımsız Enerji İletim Operatörü (IPTO) için bir holding şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Admie Holding'in ana projeleri, güvenilirliği sağlamak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunu kolaylaştırmak için şebeke altyapısının geliştirilmesi ve genişletilmesine odaklanmaktadır. Önemli girişimler arasında, ada grubunu Yunanistan'ın ana kara elektrik şebekesine bağlamayı amaçlayan Kiklad Adaları Ara Bağlantı projesi ve adaların enerji izolasyonunu azaltmak ve sürdürülebilir enerji çözümlerini ulusal ağa dahil etmek için hayati önem taşıyan Girit-Attika ara bağlantısı yer alıyor. Bu stratejik girişimler, Yunanistan'ın enerji altyapısının modernleştirilmesi ve enerji güvenliğinin desteklenmesi açısından temel önemdedir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Admie Holding S.A. için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 77,69 MMdir.
Admie Holding S.A. için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 73,45 MMdir.
Admie Holding S.A. için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 75,83 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	77,69	73,45	75,83
2024-12-31	75,70	74,59	75,08
2024-09-30	74,05	72,97	73,27
2024-06-30	67,53	66,50	66,75
2023-12-31	62,34	61,47	61,66
2023-09-30	55,39	54,59	54,70
2023-06-30	46,94	46,20	46,32
2023-03-31	38,49	37,79	37,90
2022-12-31	29,69	29,00	29,09
2022-09-30	26,40	25,80	25,55
2022-06-30	26,84	26,17	26,30
2022-03-31	33,30	32,60	32,65
2021-12-31	35,40	34,80	34,95
2021-09-30	42,90	42,26	42,35
2021-06-30	44,10	43,54	43,73
2021-03-31	41,07	40,59	40,83
2020-12-31	43,32	42,90	43,16
2020-09-30	51,04	50,60	50,91
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,31	0,31
2024-06-30	0,29	0,29
2023-12-31	0,25
2023-09-30	0,23	0,23
2023-06-30	0,20	0,20
2023-03-31	0,16	0,16
2022-12-31	0,13
2022-09-30	0,11	0,11
2022-06-30	0,11	0,11
2022-03-31	0,14	0,14
2021-12-31	0,15
2021-09-30	0,18	0,18
2021-06-30	0,19	0,19
2021-03-31	0,18	0,18
2020-12-31	0,19
2020-09-30	0,22	0,22
2020-06-30	0,23	0,23
2020-03-31	0,22	0,22

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Admie Holding S.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -10,25 MMdir.
Admie Holding S.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -82,17 MMdir.
Admie Holding S.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -19,01 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	-10,25	-82,17	-19,01
2024-12-31	-1,04	30,19	-13,52
2024-09-30	-0,85	30,38	-27,02
2024-06-30	-0,94	45,24	-13,52
2023-12-31	-0,85	15,08	-13,52
2023-09-30	-1,13	15,14	0,07
2023-06-30	-0,72	0,04	-15,82
2023-03-31	-0,73	17,34	-15,93
2022-12-31	-0,63	17,34	-16,03
2022-09-30	-0,74	17,25	-15,91
2022-06-30	-0,54	17,33	-24,08
2022-03-31	-0,64	21,45	-24,11
2021-12-31	-0,54	21,52	-23,98
2021-09-30	-0,56	21,58	-24,15
2021-06-30	-0,43	21,57	-27,45
2021-03-31	0,09	26,23	-27,51
2020-12-31	0,03	26,23	-27,71
2020-09-30	-0,04	26,17	-27,83
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Admie Holding S.A. için fiyat/kazanç, 31 Mart 2025 itibarıyla 8,83 olur.
Admie Holding S.A. için sayfa/kitap, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,76 olur.
Admie Holding S.A. için p/tbv, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,76 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31	8,83	0,76	0,76
2024-12-31	9,27	0,73	0,73
2024-09-30
2024-06-30	8,62	0,63	0,63
2023-12-31	13,19	0,91	0,91
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	12,59	0,73	0,73
2021-03-31	13,49	0,73	0,73
2020-12-31	12,75	0,73	0,73
2020-09-30	10,75	0,75	0,75
2020-06-30	10,32	0,74	0,74
2020-03-31	10,84	0,75	0,75

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Admie Holding S.A. için ebit/gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,12 olur.
Admie Holding S.A. için ebit (3 yıl)/ev, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31	0,12	0,09
2024-12-31	0,11	0,09
2024-09-30
2024-06-30	0,12	0,06
2023-12-31	0,08	0,06
2023-09-30	0,09	0,08
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,08	0,09
2021-03-31	0,08	0,08
2020-12-31	0,08	0,09
2020-09-30	0,09	0,08
2020-06-30	0,10	0,09
2020-03-31	0,09	0,07

Yönetimin Etkinliği

Admie Holding S.A. için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Admie Holding S.A. için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Admie Holding S.A. için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Admie Holding S.A. için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Admie Holding S.A. için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,00 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,09	0,09	0,09	0,00	-0,00
2024-12-31	0,08	0,09	0,08	0,04	-0,00
2024-09-30	0,08	0,09	0,08	0,04	-0,00
2024-06-30			0,07	0,00	-0,00
2023-12-31	0,07	0,07	0,07	0,02	-0,00
2023-09-30	0,06	0,06	0,06	-0,02	-0,00
2023-06-30	0,00	0,06	0,06	-0,02
2023-03-31	0,03	0,05	0,05	0,00	-0,00
2022-12-31	0,03	0,04	0,03	0,00	-0,00
2022-09-30	0,04	0,03	0,03	0,00	-0,00
2022-06-30	0,04	0,03	0,03	-0,01	-0,00
2022-03-31	0,06	0,04	0,04	-0,00	-0,00
2021-12-31	0,06	0,05	0,05	-0,00	-0,00
2021-09-30	0,06	0,06	0,06	-0,00	0,00
2021-06-30	0,06	0,06	0,06	-0,01	-0,00
2021-03-31	0,06	0,06	0,05	-0,00	0,00
2020-12-31	0,06	0,06	0,06	-0,00	0,00
2020-09-30	0,09	0,09	0,07	-0,00	-0,00
2020-06-30	0,09	0,09	0,07	0,01	0,00
2020-03-31	0,09	0,09	0,07	0,00	0,00

Gross Margins

Admie Holding S.A. için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 1,00 olur.
Admie Holding S.A. için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,99 olur.
Admie Holding S.A. için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,99 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	1,00	0,99	0,99
2024-12-31	1,00	0,99	0,98
2024-09-30	1,00	0,99	0,98
2024-06-30	1,00	0,99	0,99
2023-12-31	1,00	0,99	0,99
2023-09-30	1,00	0,99	0,98
2023-06-30		0,99	0,98
2023-03-31	1,00	0,98	0,98
2022-12-31	1,00	0,98	0,98
2022-09-30	1,00	0,97	0,98
2022-06-30	1,00	0,98	0,98
2022-03-31	1,00	0,98	0,98
2021-12-31	1,00	0,99	0,98
2021-09-30	1,00	0,99	0,99
2021-06-30	1,00	0,99	0,99
2021-03-31	1,00	0,99	0,99
2020-12-31	1,00	1,00	0,99
2020-09-30	1,00	1,00	0,99
2020-06-30	1,00	1,00	0,99
2020-03-31	1,00	1,00	0,99