0BE Hisse Senedi Mali Analizi - Dovre Group Plc (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Finlandiya'da bulunan Dovre Group Plc, öncelikle enerji sektörü ve büyük ölçekli altyapı projeleri için küresel bir proje yönetimi hizmetleri sağlayıcısı olarak faaliyet göstermektedir. Şirketin sunduğu hizmetler, özellikle petrol ve gaz, nükleer ve yenilenebilir enerji geliştirmeleri gibi karmaşık proje yürütme ortamlarında mükemmelleşen profesyonel hizmetler, danışmanlık ve personel alımını kapsamaktadır. Birçok ülkede güçlü bir dayanak noktası oluşturan Dovre Group, enerji sektörünün daha sürdürülebilir uygulamalara geçişine katkılar da dahil olmak üzere önemli uluslararası projelerde etkili olmuştur. Yıllar geçtikçe Dovre Group, dünya çapındaki kritik altyapı ve enerji bazlı projeleri desteklemek ve sürdürülebilirliğe yönelik küresel değişimlere uyum sağlamak için uzmanlığından yararlanarak stratejik büyüme göstermiştir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Dovre Group Plc için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 88,99 MMdir.
Dovre Group Plc için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -30,95 MMdir.
Dovre Group Plc için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -6,99 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	88,99	-30,95	-6,99
2025-03-31	94,16	-26,41	-7,63
2024-12-31	99,34	-21,86	-8,27
2024-06-30	16,98	-6,92	0,88
2024-03-31	45,23	-2,94	2,47
2023-12-31	73,48	1,04	4,06
2023-09-30	198,82	7,41	4,43
2023-06-30	200,94	7,87	4,79
2023-03-31	201,95	7,98	4,97
2022-12-31	202,97	8,10	5,15
2022-09-30	193,48	7,84	5,02
2022-06-30	183,98	7,59	4,89
2022-03-31	163,36	6,72	4,28
2021-12-31	142,74	5,86	3,67
2021-09-30	115,48	4,29	2,56
2021-06-30	88,22	2,73	1,46
2021-03-31	82,85	2,49	1,55
2020-12-31	77,47	2,25	1,64
2020-09-30	82,79	2,45	2,32
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,05	0,05
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,03	0,03

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,94	-1,36	2,27
2024-06-30	-7,32	-1,02	6,36
2024-03-31	-3,58	-0,60	1,69
2023-12-31	0,15	-0,17	-2,98
2023-09-30	5,22	-0,14	-4,50
2023-06-30	10,30	-0,10	-6,02
2023-03-31	6,42	-0,14	-3,31
2022-12-31	2,55	-0,17	-0,60
2022-09-30	3,24	-0,40	0,21
2022-06-30	3,92	-0,62	1,03
2022-03-31	3,13	-1,62	0,95
2021-12-31	2,33	-2,61	0,87
2021-09-30	0,96	-2,46	0,57
2021-06-30	-0,42	-2,32	0,27
2021-03-31	1,91	-1,66	0,10
2020-12-31	4,25	-0,99	-0,07
2020-09-30	4,69	-0,21	-0,90
2020-06-30	5,14	0,58	-1,73
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Dovre Group Plc için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2,43 olur.
Dovre Group Plc için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,21 olur.
Dovre Group Plc için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,86 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	-2,43	1,21	0,86
2025-03-31	-2,51	1,25	1,60
2024-12-31	24,54	0,66	1,97
2024-06-30	8,59	0,93	2,31
2024-03-31	10,41	1,13	2,80
2023-12-31	3,34	0,40	1,00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	23,68	1,34	12,84
2021-03-31	22,28	1,34	12,84
2020-12-31	20,32	1,40	7,71
2020-09-30	14,39	1,40	7,71
2020-06-30	11,06	1,39	7,42
2020-03-31	13,07	1,39	7,42

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dovre Group Plc için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1,47 olur.
Dovre Group Plc için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,33 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	-1,47	-0,33
2025-03-31	-1,42	-0,25
2024-12-31	0,01	0,24
2024-06-30	0,20	0,14
2024-03-31	0,16	0,12
2023-12-31	0,59	0,20
2023-09-30	0,18	0,06
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30	0,09	0,06
2020-06-30	0,11	0,06
2020-03-31	0,10	0,05

Yönetimin Etkinliği

Dovre Group Plc için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,08 olur.
Dovre Group Plc için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,21 olur.
Dovre Group Plc için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,30 olur.
Dovre Group Plc için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,20 olur.
Dovre Group Plc için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,39 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,08	-0,21	-0,30	-0,20	-0,39
2025-03-31	-0,08	-0,23	-0,30	-0,20	-0,39
2024-12-31	0,01	-0,22	0,02	-0,04	-0,15
2024-06-30	0,04	0,07	0,09	-0,07	0,00
2024-03-31	0,05	0,12	0,09	-0,07	0,00
2023-12-31			0,11	0,00	0,13
2023-09-30			0,12	0,09	0,25
2023-06-30		0,15	0,13	0,10
2023-03-31		0,16	0,14	0,07
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,06	0,11	0,09
2021-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,06	-0,01
2021-03-31	0,03	0,06	0,05	0,01	0,06
2020-12-31	0,03	0,07	0,05	0,09	0,14
2020-09-30	0,05	0,10	0,08	0,11	0,16
2020-06-30	0,06	0,14	0,10	0,12	0,18
2020-03-31	0,05	0,11	0,09	0,08	0,11

Gross Margins

Dovre Group Plc için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,16 olur.
Dovre Group Plc için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,08 olur.
Dovre Group Plc için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,22 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	-0,16	-0,08	-0,22
2025-03-31	-0,16	-0,08	-0,22
2024-12-31	0,03	0,00	0,00
2024-06-30	0,07	0,02	0,04
2024-03-31	0,07	0,02	0,04
2023-12-31	0,09	0,02	0,04
2023-09-30	0,11	0,02	0,04
2023-06-30		0,02	0,04
2023-03-31		0,02	0,04
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,04
2022-06-30		0,00	0,04
2022-03-31		0,00	0,04
2021-12-31		0,00	0,04
2021-09-30
2021-06-30	0,08	0,02	0,03
2021-03-31	0,08	0,02	0,03
2020-12-31	0,08	0,02	0,03
2020-09-30	0,08	0,03	0,03
2020-06-30	0,12	0,03	0,03
2020-03-31	0,10	0,03	0,03