0FO Hisse Senedi Mali Analizi - Focusrite plc (DB) Stock

Genel Bakış

Birleşik Krallık merkezli Focusrite plc, ağırlıklı olarak profesyonel ses ekipmanı sektöründe faaliyet göstermektedir. Diğer ürünlerinin yanı sıra yüksek kaliteli ses arayüzleri üretmesiyle tanınan şirket, hem amatör hem de profesyonel müzisyenlere ve yapımcılara hitap ediyor. Focusrite, ürün tekliflerini genişletmeyi ve pazar konumunu güçlendirmeyi hedefleyerek sürekli teknolojik yenilikler ve stratejik satın almalarla kendisini farklılaştırıyor. Önemli projeler arasında, üstün ses kalitesiyle kayıt yeteneklerini geliştirmesiyle büyük beğeni toplayan Scarlett ses arabirimi serisinin genişletilmesi yer alıyor. Ayrıca şirket, yüksek kaliteli ses mühendisliğini modern teknoloji verimliliğiyle birleştirmeyi ve böylece küresel müzik teknolojisi pazarındaki itibarını sağlamlaştırmayı hedefleyerek sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm girişimlerini aktif olarak takip ediyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Focusrite plc için hasılat, 28 Şubat 2025 itibarıyla 162,55 MMdir.
Focusrite plc için faaliyet gelirleri, 28 Şubat 2025 itibarıyla 4,11 MMdir.
Focusrite plc için net gelir, 28 Şubat 2025 itibarıyla 1,98 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-02-28	162,55	4,11	1,98
2024-11-30	160,54	4,94	2,29
2024-08-31	158,52	5,78	2,61
2024-08-30
2024-05-31	163,81	11,94	7,21
2024-05-30
2024-02-29	169,11	18,09	11,82
2023-11-30	173,79	22,06	14,81
2023-08-31	178,47	26,03	17,80
2023-05-31	177,77	26,13	18,78
2023-02-28	177,08	26,24	19,77
2022-11-30	180,41	28,31	22,27
2022-08-31	183,73	30,39	24,78
2022-05-31	177,64	29,35	23,62
2022-02-28	171,54	28,32	22,47
2021-11-30	172,74	32,11	25,37
2021-08-31	173,94	35,90	28,28
2021-05-31	174,72	37,55	24,79
2021-02-28	175,50	39,20	21,31
2020-11-30	152,82	29,61	12,70
2020-08-31
2020-05-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-08-30	0,04	0,04
2024-05-31
2024-05-30	0,12	0,12
2024-02-29	0,20	0,20
2023-11-30	0,25	0,25
2023-08-31	0,30	0,30
2023-05-31	0,32	0,32
2023-02-28	0,34	0,34
2022-11-30	0,38	0,38
2022-08-31	0,43	0,42
2022-05-31	0,41	0,40
2022-02-28	0,39	0,38
2021-11-30	0,44	0,43
2021-08-31	0,49	0,48
2021-05-31	0,43	0,42
2021-02-28	0,37	0,36
2020-11-30	0,22	0,22
2020-08-31	0,07	0,07
2020-05-31	0,10	0,10

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Focusrite plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 28 Şubat 2025 itibarıyla 28,68 MMdir.
Focusrite plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 28 Şubat 2025 itibarıyla -13,29 MMdir.
Focusrite plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 28 Şubat 2025 itibarıyla -8,56 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-02-28	28,68	-13,29	-8,56
2024-11-30	19,89	-15,01	-3,63
2024-08-31	11,10	-16,73	1,31
2024-08-30
2024-05-31	10,88	-17,48	2,76
2024-05-30
2024-02-29	10,66	-18,23	4,20
2023-11-30	18,50	-19,88	7,19
2023-08-31	26,33	-21,54	10,19
2023-05-31	15,31	-26,66	16,26
2023-02-28	4,28	-31,78	22,33
2022-11-30	6,37	-27,19	15,58
2022-08-31	8,46	-22,60	8,83
2022-05-31	16,50	-21,95	2,31
2022-02-28	24,54	-21,29	-4,21
2021-11-30	31,53	-20,93	-9,90
2021-08-31	38,52	-20,56	-15,59
2021-05-31	44,35	-13,98	-26,18
2021-02-28	50,19	-7,40	-36,76
2020-11-30	43,41	-26,16	-14,18
2020-08-31	36,62	-44,92	8,40
2020-05-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-08-30
2024-05-31
2024-05-30
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-08-30
2024-05-31
2024-05-30
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Yönetimin Etkinliği

Focusrite plc için uzun, 28 Şubat 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Focusrite plc için karaca, 28 Şubat 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Focusrite plc için roik, 28 Şubat 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Focusrite plc için güveç, 28 Şubat 2025 itibarıyla -0,03 olur.
Focusrite plc için aç, 28 Şubat 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-02-28	0,01	0,02	0,02	-0,03	0,07
2024-11-30	0,01	0,02	0,02	-0,03	0,07
2024-08-31	0,06	0,02	0,08	-0,03	0,07
2024-08-30	0,06	0,02	0,08	-0,03	0,07
2024-05-31	0,06	0,06	0,08	-0,03	0,07
2024-05-30	0,06	0,07	0,08	-0,03	0,07
2024-02-29	0,06	0,11	0,12	0,09	0,17
2023-11-30		0,13	0,12	0,04
2023-08-31		0,17	0,14	0,11
2023-05-31		0,18	0,15	0,04
2023-02-28		0,21	0,16	-0,04
2022-11-30		0,00	0,00
2022-08-31		0,00	0,00
2022-05-31		0,00	0,00
2022-02-28		0,00	0,00
2021-11-30	0,00	0,00	0,00
2021-08-31	0,27	0,50	0,33	0,03	0,45
2021-05-31	0,24	0,44	0,29	0,05	0,52
2021-02-28	0,11	0,23	0,17	0,04	0,57
2020-11-30	0,11	0,23	0,17	0,04	0,57
2020-08-31	0,05	0,08	0,06	0,00	0,52
2020-05-31	0,12	0,15	0,08	-0,15	0,17

Gross Margins

Focusrite plc için brüt kar marjı, 28 Şubat 2025 itibarıyla 0,44 olur.
Focusrite plc için net marj, 28 Şubat 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Focusrite plc için faaliyet kar marjı, 28 Şubat 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-02-28	0,44	0,02	0,04
2024-11-30	0,44	0,02	0,04
2024-08-31	0,47	0,07	0,11
2024-08-30	0,47	0,07	0,11
2024-05-31	0,47	0,07	0,11
2024-05-30	0,47	0,07	0,11
2024-02-29	0,48	0,10	0,15
2023-11-30		0,09	0,13
2023-08-31		0,10	0,15
2023-05-31		0,11	0,15
2023-02-28		0,11	0,15
2022-11-30		0,00	0,16
2022-08-31		0,00	0,17
2022-05-31		0,00	0,17
2022-02-28		0,00	0,17
2021-11-30		0,00	0,19
2021-08-31	0,48	0,16	0,21
2021-05-31	0,47	0,14	0,21
2021-02-28	0,47	0,08	0,19
2020-11-30	0,47	0,08	0,19
2020-08-31	0,46	0,03	0,15
2020-05-31	0,43	0,08	0,12