0KE Hisse Senedi Mali Analizi - Kernel Holding S.A. (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Kernel Holding SA, ağırlıklı olarak Ukrayna'da faaliyet gösteren lider bir tarım şirketidir. Tahıl ve ayçiçek yağı gibi tarımsal ürünlerin üretimi ve ihracatında uzmanlaşan şirket, küresel tarım-gıda sektöründe önemli bir role sahip. Kernel, çiftçilik, yağlı tohum kırma ve aktarma tesisleri de dahil olmak üzere kapsamlı tarımsal faaliyetlerde yer almaktadır. Şirket, geniş bir arazi bankasını kontrol ediyor ve Ukrayna'daki en büyük silo ağları arasında faaliyet göstererek verimli tahıl depolama ve lojistik yetenekleri sağlıyor. Kilit projeler arasında sürdürülebilir tarım uygulamaları, organik üretime yönelik genişlemeler ve ihracat yeteneklerini destekleyecek altyapı iyileştirmelerine yönelik yatırımlar yer alıyor. Kernel, bu girişimler aracılığıyla sürdürülebilirlik ve inovasyona odaklanırken pazar liderliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Kernel Holding S.A. için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 4.078,24 MMdir.
Kernel Holding S.A. için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 419,12 MMdir.
Kernel Holding S.A. için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 182,33 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	4.078,24	419,12	182,33
2024-12-31	3.938,77	477,58	242,41
2024-09-30	3.832,89	582,36	319,57
2024-06-30	3.581,46	443,25	167,95
2024-03-31	3.335,19	244,42	65,64
2023-12-31	3.155,20	253,45	33,37
2023-09-30	3.346,83	300,76	106,93
2023-06-30	3.455,12	439,53	299,19
2023-03-31	3.131,02	337,91	75,53
2022-12-31	4.004,59	186,20	-96,78
2022-09-30	4.646,60	196,54	-90,35
2022-06-30	5.331,55	303,35	-41,10
2022-03-31	6.513,98	524,59	485,39
2021-12-31	6.544,53	607,73	604,57
2021-09-30	5.994,05	596,29	519,44
2021-06-30	5.594,80	616,79	512,71
2021-03-31	5.179,12	687,61	390,07
2020-12-31	4.491,38	680,06	349,37
2020-09-30	4.197,05	523,59	262,47

Gelir Tablosu: EPS

Kernel Holding S.A. için hisse başına kazanç esası, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,62 olur.
Kernel Holding S.A. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,62 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31	0,62	0,62
2024-12-31	0,83	0,82
2024-09-30	1,09	1,09
2024-06-30	0,65	0,65
2024-03-31	0,32	0,32
2023-12-31	0,22	0,22
2023-09-30	1,13	1,12
2023-06-30	3,86	3,86
2023-03-31	0,98	0,97
2022-12-31	-1,24	-1,25
2022-09-30	-1,15	-1,15
2022-06-30	-0,51	-0,51
2022-03-31	5,93	5,93
2021-12-31	7,27	7,27
2021-09-30	6,19	6,19
2021-06-30	6,10	6,10
2021-03-31	4,64	4,64
2020-12-31	4,16	4,16
2020-09-30	3,14	3,13

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Kernel Holding S.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 266,66 MMdir.
Kernel Holding S.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -139,22 MMdir.
Kernel Holding S.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -262,42 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	266,66	-139,22	-262,42
2024-12-31	429,49	-291,71	-66,27
2024-09-30	623,00	-64,59	-506,50
2024-06-30	472,14	-112,55	-505,50
2024-03-31	524,38	-60,04	-662,41
2023-12-31	464,94	63,74	-659,71
2023-09-30	652,46	-19,07	-87,66
2023-06-30	716,13	9,58	-215,80
2023-03-31	643,81	68,00	-225,35
2022-12-31	515,45	-99,14	-186,29
2022-09-30	-345,13	-231,18	315,56
2022-06-30	-305,46	-293,69	476,29
2022-03-31	-3,00	-413,32	469,43
2021-12-31	42,23	-162,70	321,43
2021-09-30	468,31	-270,81	-59,21
2021-06-30	459,84	-205,14	-47,95
2021-03-31	545,33	-151,67	-224,61
2020-12-31	654,39	-214,31	-256,80
2020-09-30	355,13	-177,67	141,44

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Yönetimin Etkinliği

Kernel Holding S.A. için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Kernel Holding S.A. için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Kernel Holding S.A. için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Kernel Holding S.A. için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Kernel Holding S.A. için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,15 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,07	0,09	0,08	0,03	0,15
2024-12-31	0,10	0,13	0,10	0,02	0,20
2024-09-30	0,08	0,18	0,02	-0,07	0,18
2024-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,07	0,18
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,05	0,16
2023-12-31	0,03	0,07	0,03	0,16	0,19
2023-09-30	0,02	0,18	0,09	0,15	0,21
2023-06-30	-0,02	0,18	0,09	0,15	0,21
2023-03-31	-0,02	0,04	0,02	0,14	0,18
2022-12-31	-0,02	-0,04	-0,03	-0,08	-0,10
2022-09-30	0,11	-0,04	-0,03	-0,08	-0,10
2022-06-30	0,12	-0,02	-0,01	-0,03	-0,08
2022-03-31	0,15	0,25	0,12	0,01	0,01
2021-12-31	0,14	0,33	0,15	0,05	0,12
2021-09-30	0,15	0,31	0,14	0,04	0,17
2021-06-30	0,16	0,34	0,15	0,06	0,13
2021-03-31	0,12	0,27	0,13	0,06	0,18
2020-12-31	0,10	0,23	0,11	0,06	0,20
2020-09-30	0,08	0,18	0,09	0,10	0,12

Gross Margins

Kernel Holding S.A. için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,19 olur.
Kernel Holding S.A. için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Kernel Holding S.A. için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,19	0,06	0,12
2024-12-31	0,21	0,08	0,15
2024-09-30	0,13	0,02	0,06
2024-06-30	0,13	0,02	0,06
2024-03-31	0,13	0,01	0,07
2023-12-31	0,15	0,03	0,08
2023-09-30	0,17	0,09	0,12
2023-06-30	0,10	0,09	0,12
2023-03-31	0,10	0,02	0,11
2022-12-31	0,09	-0,02	0,04
2022-09-30	0,14	-0,02	0,04
2022-06-30	0,14	-0,01	0,06
2022-03-31	0,15	0,07	0,12
2021-12-31	0,16	0,09	0,13
2021-09-30	0,15	0,09	0,14
2021-06-30	0,16	0,09	0,14
2021-03-31	0,15	0,08	0,13
2020-12-31	0,18	0,08	0,15
2020-09-30	0,15	0,06	0,13

PL:KER	PLN19,30
GB:0Q9Y
US:KARNF