0MN Hisse Senedi Mali Analizi - FERRO S.A. (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Polonya'da bulunan FERRO SA, seramik karolar, sıhhi ürünler ve tesisatla ilgili malların üretimi ve dağıtımında uzmanlaşarak temel olarak inşaat malzemeleri sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, yenilikçiliğe, kaliteye ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığıyla Avrupa pazarında lider bir oyuncudur. Sektördeki önemini vurgulayan önemli bir proje, enerji tasarruflu ve çevre dostu ürünlerle yeni pazarlara açılmasını içeriyor. FERRO SA, modern inşaat standartlarını karşılamak için ürün gruplarını sürekli olarak geliştirmekte, hem tasarım mükemmelliğine hem de teknik üstünlüğe odaklanarak rekabet üstünlüğünü artırmaktadır. Bu stratejik yaklaşım, hızla gelişen endüstri ortamında itibarını ve pazar konumunu sağlamlaştırdı.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

FERRO S.A. için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 780,34 MMdir.
FERRO S.A. için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 99,14 MMdir.
FERRO S.A. için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 75,54 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	780,34	99,14	75,54
2024-12-31	784,07	100,96	72,23
2024-09-30	786,20	105,33	76,29
2024-06-30	792,91	102,08	70,26
2024-03-31	796,58	100,82	66,28
2023-12-31	806,04	99,57	67,03
2023-09-30	815,46	95,68	62,94
2023-06-30	828,75	92,28	55,55
2023-03-31	869,18	98,34	61,55
2022-12-31	915,44	104,98	65,42
2022-09-30	927,87	106,63	64,25
2022-06-30	927,84	108,06	72,21
2022-03-31	922,91	112,32	111,42
2021-12-31	830,50	104,11	107,82
2021-09-30	742,71	94,47	106,86
2021-06-30	665,38	93,55	108,77
2021-03-31	558,76	78,58	63,30
2020-12-31	520,60	75,27	62,08
2020-09-30	498,90	73,05	55,40
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3,59	3,60
2024-06-30	3,31	3,31
2024-03-31	3,12	3,13
2023-12-31	3,16	3,16
2023-09-30	2,96	2,96
2023-06-30	2,61	2,62
2023-03-31	2,90	2,89
2022-12-31	3,08	3,08
2022-09-30	3,02	3,03
2022-06-30	3,40	3,40
2022-03-31	5,25	5,25
2021-12-31	5,08	5,08
2021-09-30	5,03	5,03
2021-06-30	5,12	5,12
2021-03-31	2,98	2,98
2020-12-31	2,92	2,92
2020-09-30	2,61	2,61
2020-06-30	2,18	2,18

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

FERRO S.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 29,82 MMdir.
FERRO S.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -6,64 MMdir.
FERRO S.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -100,95 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	29,82	-6,64	-100,95
2024-12-31	109,08	-8,26	-141,83
2024-09-30	163,76	-11,72	-185,64
2024-06-30	186,78	-12,78	-165,04
2024-03-31	189,01	-13,32	-150,03
2023-12-31	163,27	-15,25	-94,34
2023-09-30	136,39	-16,14	-27,83
2023-06-30	81,66	-19,24	-32,13
2023-03-31	51,87	-25,16	-34,00
2022-12-31	-3,71	-25,70	-27,07
2022-09-30	-49,40	-25,98	16,12
2022-06-30	-29,62	-40,14	-63,74
2022-03-31	16,18	-34,02	-20,78
2021-12-31	58,48	-73,16	-35,14
2021-09-30	61,11	-66,83	-35,01
2021-06-30	82,33	-48,16	27,55
2021-03-31	52,63	-47,66	-17,33
2020-12-31	62,77	-4,38	6,93
2020-09-30	67,12	-5,32	-9,38
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	0,50
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

FERRO S.A. için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,11 olur.
FERRO S.A. için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,16 olur.
FERRO S.A. için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,15 olur.
FERRO S.A. için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,07 olur.
FERRO S.A. için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,31 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,11	0,16	0,15	-0,07	0,31
2024-12-31	0,10	0,16	0,15	-0,07	0,31
2024-09-30	0,08	0,17	0,14	0,01	0,38
2024-06-30			0,10	0,04	0,28
2024-03-31	0,09	0,15	0,11	0,08	0,26
2023-12-31	0,07	0,14	0,10	0,14	0,21
2023-09-30	0,08	0,13	0,09	0,05	0,13
2023-06-30	0,00	0,13	0,12	0,07
2023-03-31	0,08	0,14	0,09	-0,01	0,08
2022-12-31	0,09	0,17	0,10	-0,09	-0,08
2022-09-30	0,10	0,17	0,10	-0,10	-0,08
2022-06-30	0,00	0,20	0,12	-0,22	-0,05
2022-03-31	0,17	0,31	0,19	-0,07	0,03
2021-12-31	0,21	0,34	0,19	-0,09	0,11
2021-09-30	0,20	0,36	0,21	-0,08	0,11
2021-06-30	0,22	0,39	0,19	0,11	0,15
2021-03-31	0,13	0,24	0,16	-0,03	0,14
2020-12-31	0,15	0,25	0,15	0,15	0,15
2020-09-30	0,12	0,22	0,13	0,13	0,16
2020-06-30	0,11	0,20	0,15	0,14	0,23

Gross Margins

FERRO S.A. için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,40 olur.
FERRO S.A. için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,10 olur.
FERRO S.A. için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,13 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,40	0,10	0,13
2024-12-31	0,40	0,10	0,13
2024-09-30	0,39	0,09	0,13
2024-06-30	0,39	0,08	0,13
2024-03-31	0,38	0,08	0,12
2023-12-31	0,36	0,08	0,11
2023-09-30	0,35	0,07	0,11
2023-06-30		0,07	0,11
2023-03-31	0,34	0,07	0,11
2022-12-31	0,34	0,07	0,12
2022-09-30	0,34	0,07	0,12
2022-06-30		0,08	0,12
2022-03-31	0,36	0,12	0,12
2021-12-31	0,36	0,13	0,13
2021-09-30	0,35	0,14	0,13
2021-06-30	0,36	0,16	0,14
2021-03-31	0,35	0,11	0,14
2020-12-31	0,35	0,12	0,14
2020-09-30	0,35	0,11	0,15
2020-06-30	0,35	0,10	0,14