0OV1 Hisse Senedi Mali Analizi - OVS S.p.A. (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi İtalya'da bulunan OVS SpA, ağırlıklı olarak erkek, kadın ve çocuklara yönelik kapsamlı giyim ve aksesuar yelpazesiyle tanınan, perakende moda sektörünün lider oyuncularından biridir. İtalya'nın en büyük hazır giyim perakendecisi olan OVS, ülke genelinde yaygın bir perakende mağaza ağı aracılığıyla faaliyet göstermektedir ve uluslararası pazarlardaki varlığını genişletmiştir. Şirket, orta pazar segmentini hedeflemek için stratejik olarak fiyatlandırılmış, modaya uygun ve temel kıyafetlerin bir karışımına odaklanıyor. OVS tarafından üstlenilen önemli projeler arasında, operasyonlarının çevresel etkilerini azaltma taahhüdüyle uyumlu, çevre dostu ürün grupları ve sorumlu kaynak kullanımı uygulamaları gibi sürdürülebilirlik girişimlerine yapılan önemli yatırımlar yer almaktadır. Ek olarak OVS, artan çevrimiçi alışveriş trendini yakalamak için dijital platformlarını ve e-ticaret yeteneklerini aktif olarak geliştiriyor ve böylece değişen tüketici tercihleri karşısında pazar konumunu güçlendiriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

OVS S.p.A. için hasılat, 31 Ocak 2025 itibarıyla 1.705,61 MMdir.
OVS S.p.A. için faaliyet gelirleri, 31 Ocak 2025 itibarıyla 153,45 MMdir.
OVS S.p.A. için net gelir, 31 Ocak 2025 itibarıyla 51,96 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-01-31	1.705,61	153,45	51,96
2024-10-31	1.672,40	145,53	51,73
2024-07-31	1.639,20	140,41	51,51
2024-04-30	1.627,10	138,36	51,91
2024-01-31	1.614,99	133,51	52,30
2023-10-31	1.620,15	124,82	45,05
2023-07-31	1.625,31	116,13	37,80
2023-04-30	1.607,71	106,48	38,50
2023-01-31	1.590,11	96,83	39,20
2022-10-31	1.560,70	105,52	47,18
2022-07-31	1.531,29	114,20	55,16
2022-04-30	1.474,36	122,80	51,83
2022-01-31	1.417,43	131,39	48,50
2021-10-31	1.353,42	130,25	88,20
2021-07-31	1.289,41	129,10	127,90
2021-04-30	1.172,55	73,01	81,47
2021-01-31	1.055,69	16,91	35,04
2020-10-31	1.097,62	11,53	-93,26
2020-07-31
2020-04-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31	0,20	0,19
2024-04-30	0,20	0,19
2024-01-31	0,19	0,19
2023-10-31	0,16	0,16
2023-07-31	0,14	0,14
2023-04-30	0,14	0,14
2023-01-31	0,14
2022-10-31	0,16	0,16
2022-07-31	0,19	0,19
2022-04-30	0,19	0,19
2022-01-31	0,19	0,18
2021-10-31	0,36	0,36
2021-07-31	0,56	0,56
2021-04-30	0,36	0,36
2021-01-31	0,15	0,16
2020-10-31	-0,41	-0,41
2020-07-31	-0,98	-0,98
2020-04-30	-0,80	-0,80

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

OVS S.p.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Ocak 2025 itibarıyla 290,69 MMdir.
OVS S.p.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Ocak 2025 itibarıyla -87,14 MMdir.
OVS S.p.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Ocak 2025 itibarıyla -221,61 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-01-31	290,69	-87,14	-221,61
2024-10-31	294,13	-94,69	-203,62
2024-07-31	297,58	-102,23	-185,63
2024-04-30	305,93	-98,12	-203,07
2024-01-31	314,28	-94,01	-220,50
2023-10-31	281,28	-89,02	-189,48
2023-07-31	248,28	-84,04	-158,47
2023-04-30	255,53	-81,90	-189,30
2023-01-31	262,77	-79,77	-220,13
2022-10-31	298,99	-80,64	-271,30
2022-07-31	335,22	-81,51	-322,46
2022-04-30	359,93	-82,79	-278,70
2022-01-31	384,65	-84,07	-234,93
2021-10-31	305,56	-73,91	-195,72
2021-07-31	226,46	-63,75	-156,50
2021-04-30	135,96	-51,49	-65,44
2021-01-31	45,46	-39,23	25,63
2020-10-31	91,61	-38,03	2,98
2020-07-31
2020-04-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

OVS S.p.A. için fiyat/kazanç, 31 Ocak 2025 itibarıyla 12,86 olur.
OVS S.p.A. için sayfa/kitap, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,76 olur.
OVS S.p.A. için p/tbv, 31 Ocak 2025 itibarıyla -35,26 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-01-31	12,86	0,76	-35,26
2024-10-31	11,12	0,66	-30,51
2024-07-31	12,53	0,73	49,12
2024-04-30	9,14	0,53	0,53
2024-01-31	13,30	0,77	52,13
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	5,51	0,82	-19,22
2021-10-31	9,63	0,95	-14.902,71
2021-07-31	13,55	1,28	1,28
2021-04-30	8,13	0,77	-18,06
2021-01-31	-9,23	1,13	-6,27
2020-10-31	-3,89	1,32	-3,38
2020-07-31	-2,99	1,01	-2,60
2020-04-30	-3,66	1,01	-2,60

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

OVS S.p.A. için ebit/gelir, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,08 olur.
OVS S.p.A. için ebit (3 yıl)/ev, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-01-31	0,08	0,07
2024-10-31	0,08	0,08
2024-07-31	0,10	0,10
2024-04-30	0,12	0,11
2024-01-31	0,08	0,07
2023-10-31	0,08	0,09
2023-07-31	0,07	0,08
2023-04-30	0,06	0,02
2023-01-31	0,13	0,04
2022-10-31	0,14	-0,00
2022-07-31	0,14	-0,08
2022-04-30	0,10	-0,07
2022-01-31	0,02	-0,03
2021-10-31	0,06	-0,05
2021-07-31	-0,01	-0,03
2021-04-30	-0,01	-0,03
2021-01-31	-0,13	-0,05
2020-10-31	-0,19	-0,05
2020-07-31	-0,13	-0,04
2020-04-30	-0,17	-0,05

Yönetimin Etkinliği

OVS S.p.A. için uzun, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,02 olur.
OVS S.p.A. için karaca, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,06 olur.
OVS S.p.A. için roik, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,02 olur.
OVS S.p.A. için güveç, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,00 olur.
OVS S.p.A. için aç, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-01-31	0,02	0,06	0,02	0,00	0,12
2024-10-31	0,02	0,06	0,02	0,00	0,12
2024-07-31	0,02	0,06	0,02	0,01	0,09
2024-04-30	0,02	0,06	0,03	0,01	0,09
2024-01-31	0,02	0,06	0,02	0,01	0,08
2023-10-31	0,01	0,05	0,02	0,01	0,09
2023-07-31	0,01	0,04	0,02	0,00	0,11
2023-04-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,08
2023-01-31	0,03	0,04	0,02	0,00	0,07
2022-10-31	0,03	0,05	0,02	-0,01	0,11
2022-07-31	0,02	0,07	0,03	-0,00	0,16
2022-04-30	0,02	0,06	0,02	0,12	0,12
2022-01-31	0,05	0,06	0,01	0,07	0,07
2021-10-31	0,03	0,12	0,04	0,05	0,10
2021-07-31	0,03	0,12	0,03	0,01	0,04
2021-04-30	0,03	0,12	0,03	0,01	0,04
2021-01-31	-0,04	-0,13	-0,04	0,03	0,04
2020-10-31	-0,08	-0,25	-0,11	0,04	0,07
2020-07-31	-0,08	-0,25	-0,08	0,03	0,05
2020-04-30	-0,06	-0,21	-0,09	0,02	0,09

Gross Margins

OVS S.p.A. için brüt kar marjı, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,59 olur.
OVS S.p.A. için net marj, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,03 olur.
OVS S.p.A. için faaliyet kar marjı, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-01-31	0,59	0,03	0,09
2024-10-31	0,59	0,03	0,09
2024-07-31	0,57	0,03	0,09
2024-04-30	0,57	0,03	0,09
2024-01-31	0,57	0,03	0,09
2023-10-31	0,57	0,03	0,08
2023-07-31	0,55	0,02	0,07
2023-04-30	0,55	0,03	0,06
2023-01-31	0,58	0,03	0,06
2022-10-31	0,58	0,03	0,07
2022-07-31	0,57	0,04	0,10
2022-04-30	0,57	0,04	0,09
2022-01-31	0,57	0,04	0,09
2021-10-31	0,57	0,07	0,10
2021-07-31	0,57	0,07	0,06
2021-04-30	0,57	0,07	0,06
2021-01-31	0,57	-0,08	0,01
2020-10-31	0,57	-0,19	0,01
2020-07-31	0,57	-0,19	0,01
2020-04-30	0,57	-0,14	0,04

IT:OVS	€4,13
GB:0R5R	€4,15
GB:OVSm