11C Hisse Senedi Mali Analizi - 11 bit studios S.A. (DB) Stock

Genel Bakış

11 bit studios SA, Varşova, Polonya merkezli Polonyalı bir video oyunu geliştiricisi ve yayıncısıdır ve oyun endüstrisinde genellikle karmaşık etik sorunları ve insani değerleri araştıran düşündürücü oyunlar geliştirmesi ve yayınlamasıyla tanınır. 2010 yılında kurulan şirket, oyuncuları savaşın yıktığı bir ortamda sivillerin bakış açısıyla hayatta kalmaya zorlayan, kritik derecede başarılı projesi "This War of Mine" ile büyük beğeni topladı. Bu dönüm noktası niteliğindeki oyun, şirketin anlamlı, anlatıya dayalı içerik yaratmaya odaklanması için bir emsal oluşturdu. 11 bitlik stüdyolar, toplumsal hayatta kalma ve etik karar almayı ana oynanışına entegre eden, şehir inşa eden bir hayatta kalma oyunu olan "Frostpunk"un piyasaya sürülmesiyle bu temeli daha da geliştirdi. Bu önemli projeler, şirketin yenilikçi oyun mekaniğini derinlemesine sürükleyici hikaye anlatımıyla harmanlayarak stratejik ve hayatta kalma oyunu türlerinde nişini oluşturma konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

11 bit studios S.A. için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 143,88 MMdir.
11 bit studios S.A. için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 62,58 MMdir.
11 bit studios S.A. için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 2,12 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	143,88	62,58	2,12
2024-12-31	140,55	63,92	6,89
2024-09-30	124,65	62,70	46,72
2024-06-30	58,26	1,62	-3,97
2024-03-31	52,84	4,69	-3,55
2023-12-31	52,27	7,58	0,53
2023-09-30	48,90	2,28	4,28
2023-06-30	53,21	7,15	11,82
2023-03-31	71,22	18,07	21,58
2022-12-31	74,21	19,96	22,89
2022-09-30	80,51	27,54	31,25
2022-06-30	80,11	28,60	30,46
2022-03-31	73,03	30,01	28,90
2021-12-31	70,12	30,03	28,69
2021-09-30	68,14	24,17	22,64
2021-06-30	72,71	29,24	25,66
2021-03-31	71,42	27,30	26,41
2020-12-31	87,10	41,00	37,36
2020-09-30	89,95	49,46	47,34
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	19,47	19,44
2024-06-30	-1,65	-1,65
2024-03-31
2023-12-31	0,22	0,22
2023-09-30	1,78	1,76
2023-06-30	4,96	4,92
2023-03-31	9,07	8,96
2022-12-31	9,66	9,53
2022-09-30	13,21	13,02
2022-06-30	12,89	12,69
2022-03-31	12,22	12,09
2021-12-31	12,17	11,96
2021-09-30	9,76	9,51
2021-06-30	10,90	10,76
2021-03-31	10,75	10,42
2020-12-31	16,13	15,64
2020-09-30	20,22	19,59
2020-06-30	18,06	17,10
2020-03-31	15,71	14,87

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

11 bit studios S.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 9,94 MMdir.
11 bit studios S.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 19,03 MMdir.
11 bit studios S.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -1,82 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	9,94	19,03	-1,82
2024-12-31	10,12	21,40	-1,79
2024-09-30	25,28	-29,32	-1,52
2024-06-30	38,68	-30,93	-1,27
2024-03-31	25,32	-12,06	2,57
2023-12-31	21,90	-16,21	2,33
2023-09-30	20,09	-1,80	2,15
2023-06-30	11,78	-13,38	1,98
2023-03-31	22,53	-45,62	-0,57
2022-12-31	32,93	-28,84	-0,25
2022-09-30	41,97	-57,19	-0,18
2022-06-30	44,50	-34,20	0,08
2022-03-31	45,59	-14,68	-0,92
2021-12-31	40,94	-37,40	-0,93
2021-09-30	30,21	-71,08	-1,28
2021-06-30	29,27	-36,38	6,26
2021-03-31	21,11	-43,89	5,56
2020-12-31	37,66	-34,42	6,01
2020-09-30	48,23	11,97	6,18
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

11 bit studios S.A. için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,18 olur.
11 bit studios S.A. için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,01 olur.
11 bit studios S.A. için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,16 olur.
11 bit studios S.A. için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,03 olur.
11 bit studios S.A. için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,18	0,01	0,16	-0,03	0,09
2024-12-31	0,18	0,03	0,16	-0,03	0,09
2024-09-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,02	0,16
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	0,03	0,09
2024-03-31	0,02	0,00	0,02	0,09	0,08
2023-12-31	0,02	0,02	0,02	0,09	0,08
2023-09-30	0,05	0,05	0,05	0,00	0,05
2023-06-30	0,09	0,05	0,05	0,00	0,05
2023-03-31	0,14	0,11	0,09	-0,10	0,10
2022-12-31	0,15	0,17	0,14	-0,07	0,18
2022-09-30	0,14	0,17	0,14	-0,07	0,18
2022-06-30	0,14	0,17	0,14	0,05	0,20
2022-03-31	0,15	0,17	0,14	0,15	0,22
2021-12-31	0,12	0,17	0,15	0,01	0,15
2021-09-30	0,12	0,14	0,12	-0,21	0,15
2021-06-30	0,15	0,18	0,14	-0,00	0,15
2021-03-31	0,14	0,18	0,14	-0,10	0,12
2020-12-31	0,24	0,31	0,21	0,05	0,21
2020-09-30	0,34	0,45	0,28	0,39	0,28
2020-06-30	0,31	0,39	0,25	0,04	0,33
2020-03-31	0,28	0,33	0,21	0,10	0,34

Gross Margins

11 bit studios S.A. için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,87 olur.
11 bit studios S.A. için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,37 olur.
11 bit studios S.A. için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,50 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,87	0,37	0,50
2024-12-31	0,87	0,37	0,50
2024-09-30	0,71	-0,07	0,03
2024-06-30	0,81	0,01	0,14
2024-03-31	0,14	0,09	0,05
2023-12-31	0,14	0,09	0,05
2023-09-30	0,21	0,22	0,13
2023-06-30	0,43	0,22	0,13
2023-03-31	0,62	0,30	0,25
2022-12-31	0,62	0,39	0,34
2022-09-30	0,59	0,39	0,34
2022-06-30	0,59	0,38	0,36
2022-03-31	1,00	0,40	0,41
2021-12-31	0,84	0,41	0,43
2021-09-30	0,87	0,33	0,35
2021-06-30	0,87	0,35	0,40
2021-03-31	0,88	0,34	0,35
2020-12-31	0,92	0,43	0,47
2020-09-30	0,95	0,53	0,55
2020-06-30	0,90	0,43	0,45
2020-03-31	0,81	0,36	0,41