19C Hisse Senedi Mali Analizi - Caesarstone Ltd. (DB) Stock

Genel Bakış

1987 yılında kurulan ve merkezi İsrail'de bulunan Caesarstone Ltd., ağırlıklı olarak üretilen kuvars yüzeyler sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, öncelikli olarak konut ve ticari mülklerde tezgah, lavabo, duvar kaplaması, zemin ve diğer iç yüzeyler olarak kullanılan mühendislik kuvars yüzeylerinin üretimi ve satışına odaklanmaktadır. Gelişmiş teknolojilerden yararlanan ve araştırma ve geliştirmeye yoğun bir şekilde odaklanan Caesarstone, hem klasik hem de çağdaş tasarımları içeren sağlam bir ürün yelpazesi oluşturdu. Temel projeleri genellikle estetik ve işlevsel açıdan üstün kuvars yüzeyler geliştirmek için tasarımcılar ve mimarlarla yapılan işbirliklerini içerir. Üstelik Caesarstone, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesine yayılan dağıtım merkezleri ve nüfuzuyla küresel varlığını sürdürüyor ve kuvars yüzey pazarındaki lider konumunu güçlendiriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Caesarstone Ltd. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 406,18 MMdir.
Caesarstone Ltd. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -44,49 MMdir.
Caesarstone Ltd. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -60,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	406,18	-44,49	-60,00
2025-03-31	424,49	-39,21	-50,62
2024-12-31	443,22	-32,78	-42,83
2024-09-30	473,88	-26,38	-69,01
2024-06-30	508,64	-23,09	-65,67
2024-03-31	532,89	-38,89	-108,97
2023-12-31	565,23	-41,24	-107,66
2023-09-30	596,08	-38,11	-131,10
2023-06-30	634,41	-28,92	-130,68
2023-03-31	671,00	0,10	-67,06
2022-12-31	690,81	13,38	-57,05
2022-09-30	702,49	19,71	14,04
2022-06-30	685,11	24,45	20,45
2022-03-31	668,30	26,04	11,00
2021-12-31	643,89	30,71	18,97
2021-09-30	609,73	38,95	19,46
2021-06-30	570,31	45,96	26,32
2021-03-31	505,89	35,41	18,73
2020-12-31	486,41	28,84	7,22
2020-09-30	483,38	27,35	9,33
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-2,00	-2,00
2024-06-30	-1,92	-1,90
2024-03-31	-3,17	-3,17
2023-12-31	-3,13	-3,13
2023-09-30	-3,81	-3,81
2023-06-30	-3,80	-3,80
2023-03-31	-1,95	-1,95
2022-12-31	-1,66	-1,66
2022-09-30	0,37	0,37
2022-06-30	0,56	0,56
2022-03-31	0,28	0,28
2021-12-31	0,51	0,51
2021-09-30	0,56	0,55
2021-06-30	0,76	0,75
2021-03-31	0,54	0,54
2020-12-31	0,21	0,21
2020-09-30	0,27	0,27
2020-06-30	0,11	0,11
2020-03-31	0,46	0,46

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Caesarstone Ltd. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -11,79 MMdir.
Caesarstone Ltd. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -25,25 MMdir.
Caesarstone Ltd. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2,98 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-11,79	-25,25	-2,98
2025-03-31	8,04	-23,16	-3,62
2024-12-31	31,87	-24,36	-3,04
2024-09-30	48,18	-47,77	-1,69
2024-06-30	60,08	-45,26	-2,37
2024-03-31	67,33	-41,93	-11,57
2023-12-31	66,53	-40,53	-23,78
2023-09-30	54,32	-7,74	-27,37
2023-06-30	29,59	-9,29	-18,72
2023-03-31	7,89	-9,48	-2,13
2022-12-31	-23,31	-7,29	9,16
2022-09-30	-25,05	-6,81	6,52
2022-06-30	-30,16	-15,34	-1,28
2022-03-31	-4,74	-27,58	-16,56
2021-12-31	20,68	-34,88	-25,25
2021-09-30	35,78	-63,47	-24,01
2021-06-30	65,58	-59,35	-23,88
2021-03-31	46,37	-65,64	-15,35
2020-12-31	47,62	-68,31	-6,08
2020-09-30	68,56	-43,34	-6,85
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Caesarstone Ltd. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,09 olur.
Caesarstone Ltd. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,20 olur.
Caesarstone Ltd. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,13 olur.
Caesarstone Ltd. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,05 olur.
Caesarstone Ltd. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,09	-0,20	-0,13	-0,05	0,02
2025-03-31	-0,08	-0,16	-0,10	0,04	0,08
2024-12-31	-0,12	-0,13	-0,16	-0,00	0,11
2024-09-30	-0,11	-0,19	-0,16	0,03	0,14
2024-06-30	-0,15	-0,26	-0,24	0,03	0,15
2024-03-31	-0,14	-0,25	-0,23	0,08	0,14
2023-12-31	-0,15	-0,26	-0,27	0,04	0,11
2023-09-30	-0,15	-0,25	-0,26	0,00	0,06
2023-06-30	-0,08	-0,25	-0,25	0,00	0,06
2023-03-31	-0,07	-0,13	-0,11	-0,01	0,01
2022-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,04	-0,04
2022-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,04	-0,04
2022-06-30	0,01	0,04	0,03	-0,07	-0,04
2022-03-31	0,02	0,02	0,02	-0,07	-0,01
2021-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,06	0,05
2021-09-30	0,03	0,04	0,03	-0,08	0,10
2021-06-30	0,04	0,06	0,04	-0,02	0,10
2021-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,05	0,07
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,07
2020-09-30	0,01	0,02	0,02	0,03	0,12
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	0,03	0,11
2020-03-31	0,02	0,03	0,03	0,08	0,14

Gross Margins

Caesarstone Ltd. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,21 olur.
Caesarstone Ltd. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,12 olur.
Caesarstone Ltd. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,09 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,21	-0,12	-0,09
2025-03-31	0,22	-0,10	-0,07
2024-12-31	0,22	-0,15	-0,06
2024-09-30	0,22	-0,13	-0,05
2024-06-30	0,18	-0,20	-0,07
2024-03-31	0,16	-0,19	-0,08
2023-12-31	0,17	-0,22	-0,06
2023-09-30	0,18	-0,21	-0,05
2023-06-30	0,22	-0,21	-0,05
2023-03-31	0,24	-0,10	0,00
2022-12-31	0,24	0,02	0,03
2022-09-30	0,25	0,02	0,03
2022-06-30	0,26	0,03	0,04
2022-03-31	0,27	0,02	0,04
2021-12-31	0,28	0,03	0,05
2021-09-30	0,29	0,03	0,06
2021-06-30	0,29	0,05	0,08
2021-03-31	0,28	0,04	0,07
2020-12-31	0,28	0,01	0,06
2020-09-30	0,27	0,02	0,06
2020-06-30	0,26	0,01	0,05
2020-03-31	0,28	0,03	0,07