1ED Hisse Senedi Mali Analizi - eDreams ODIGEO S.A. (DB) Stock

Genel Bakış

eDreams ODIGEO SA, çevrimiçi seyahat ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. Dünyanın en büyük çevrimiçi seyahat şirketlerinden biri ve Avrupa lideridir. Şirketin portföyünde eDreams, GO Voyages, Opodo, Travellink ve meta arama motoru Liligo gibi markalar yer alıyor. eDreams ODIGEO, müşterilerine 660'tan fazla havayolundan 155.000'in üzerinde uçuş rotası ve 40.000 destinasyonda 1,7 milyondan fazla otel sunmaktadır. Şirket, mobil kanallara odaklanarak yenilikçi ve kişiselleştirilmiş seyahat deneyimleri sunmak için teknolojiden yararlanıyor. Başlıca projeleri arasında ürün sunumunu geliştirme, coğrafi olarak genişleme ve teknoloji ve hizmet yoluyla müşteri deneyimini iyileştirme yer alıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

eDreams ODIGEO S.A. için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 671,18 MMdir.
eDreams ODIGEO S.A. için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 68,33 MMdir.
eDreams ODIGEO S.A. için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 45,07 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	671,18	68,33	45,07
2024-12-31	658,31	50,91	40,43
2024-09-30	643,40	41,28	35,29
2024-06-30	645,06	35,00	27,09
2024-03-31	650,51	41,25	32,36
2023-12-31	631,82	33,16	-13,20
2023-09-30	614,82	21,37	-20,91
2023-06-30	597,15	13,65	-25,33
2023-03-31	587,76	-10,74	-43,34
2022-12-31	564,17	-28,15	-45,04
2022-09-30	533,67	-35,21	-52,39
2022-06-30	485,49	-38,29	-55,92
2022-03-31	398,28	-41,65	-65,87
2021-12-31	299,12	-55,11	-109,56
2021-09-30	229,09	-61,06	-116,58
2021-06-30	160,39	-66,96	-123,69
2021-03-31	107,17	-76,33	-124,23
2020-12-31	204,59	-46,42	-139,52
2020-09-30	315,60	-5,58	-97,17
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31	0,33	0,30
2024-09-30	0,28	0,26
2024-06-30	0,22	0,21
2024-03-31	0,26	0,25
2023-12-31	-0,11	-0,11
2023-09-30	-0,17	-0,17
2023-06-30	-0,21	-0,22
2023-03-31	-0,36	-0,36
2022-12-31	-0,37	-0,37
2022-09-30	-0,44	-0,44
2022-06-30	-0,48	-0,47
2022-03-31	-0,58	-0,58
2021-12-31	-0,99	-0,99
2021-09-30	-1,06	-1,06
2021-06-30	-1,13	-1,13
2021-03-31	-1,13	-1,13
2020-12-31	-1,27	-1,27
2020-09-30	-0,89	-0,88
2020-06-30	-0,61	-0,60
2020-03-31	-0,37	-0,37

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

eDreams ODIGEO S.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 146,41 MMdir.
eDreams ODIGEO S.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -55,55 MMdir.
eDreams ODIGEO S.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -105,61 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	146,41	-55,55	-105,61
2024-12-31	124,39	-54,41	-67,33
2024-09-30	91,87	-53,27	-63,63
2024-06-30	149,56	-52,77	-32,04
2024-03-31	138,88	-48,80	-31,05
2023-12-31	133,12	-47,22	-52,55
2023-09-30	143,08	-44,91	-34,09
2023-06-30	84,60	-42,06	-38,16
2023-03-31	102,53	-38,15	-67,74
2022-12-31	109,44	-35,99	-68,06
2022-09-30	87,11	-31,45	-86,31
2022-06-30	117,49	-28,11	-103,15
2022-03-31	119,15	-26,92	-50,93
2021-12-31	44,27	-24,23	-29,02
2021-09-30	87,34	-24,55	-29,54
2021-06-30	46,19	-22,89	-50,33
2021-03-31	0,43	-21,66	-69,45
2020-12-31	-63,66	-31,00	34,62
2020-09-30	-95,08	-30,94	34,63
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

eDreams ODIGEO S.A. için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,04 olur.
eDreams ODIGEO S.A. için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,16 olur.
eDreams ODIGEO S.A. için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,06 olur.
eDreams ODIGEO S.A. için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,00 olur.
eDreams ODIGEO S.A. için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,20 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,04	0,16	0,06	0,00	0,20
2024-12-31	0,03	0,17	0,06	-0,04	0,15
2024-09-30	0,02	0,15	0,04	0,10	0,23
2024-06-30	0,03	0,14	0,05	0,08	0,21
2024-03-31	-0,01	-0,05	-0,02	0,05	0,21
2023-12-31	-0,02	-0,08	-0,03	0,10	0,23
2023-09-30		-0,10	-0,10	-0,02
2023-06-30	-0,02	-0,10	-0,04	-0,01	0,13
2023-03-31	-0,04	-0,16	-0,07	-0,02	0,16
2022-12-31	-0,05	-0,23	-0,08	-0,04	0,13
2022-09-30	-0,05	-0,23	-0,08	-0,04	0,13
2022-06-30	-0,05	-0,24	-0,08	-0,02	0,18
2022-03-31	-0,07	-0,25	-0,09	0,06	0,17
2021-12-31	-0,11	-0,35	-0,15	-0,01	0,06
2021-09-30	-0,11	-0,35	-0,16	0,05	0,12
2021-06-30	-0,11	-0,35	-0,16	-0,03	0,06
2021-03-31	-0,11	-0,33	-0,16	-0,11	0,00
2020-12-31	-0,11	-0,31	-0,17	-0,07	-0,08
2020-09-30	-0,08	-0,22	-0,12	-0,11	-0,11
2020-06-30	-0,05	-0,16	-0,07	-0,07	-0,12
2020-03-31	-0,03	-0,10	-0,04	-0,07	-0,11

Gross Margins

eDreams ODIGEO S.A. için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,84 olur.
eDreams ODIGEO S.A. için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,06 olur.
eDreams ODIGEO S.A. için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,84	0,06	0,08
2024-12-31	0,85	0,05	0,06
2024-09-30	0,85	0,04	0,05
2024-06-30	0,86	0,05	0,06
2024-03-31	0,87	-0,02	0,05
2023-12-31	0,87	-0,03	0,03
2023-09-30		-0,04	0,02
2023-06-30	0,86	-0,04	0,02
2023-03-31	0,85	-0,07	-0,02
2022-12-31	0,82	-0,10	-0,07
2022-09-30	0,82	-0,10	-0,07
2022-06-30	0,82	-0,12	-0,08
2022-03-31	0,82	-0,17	-0,10
2021-12-31	0,80	-0,37	-0,18
2021-09-30	0,77	-0,51	-0,27
2021-06-30	0,70	-0,77	-0,42
2021-03-31	0,59	-1,16	-0,71
2020-12-31	0,78	-0,68	-0,20
2020-09-30	0,81	-0,31	-0,00
2020-06-30	0,83	-0,15	0,07
2020-03-31	0,85	-0,07	0,13

ES:EDR	€8,57
US:EDDRF
GB:EDRE
GB:0QS9