1FC Hisse Senedi Mali Analizi - FACC AG (XTRA) Stock

Genel Bakış

Merkezi Avusturya'da bulunan FACC AG, öncelikle havacılık ve uzay endüstrisinde faaliyet göstermekte olup, gelişmiş kompozit bileşenlerin ve sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminde uzmanlaşmıştır. Küresel havacılık sektörünün önemli bir oyuncusu olan FACC, önde gelen uçak üreticileri ve havayollarıyla ortaklık kurarak hem ticari hem de özel uçak projelerine katkıda bulunuyor. Şirketin ürün portföyü havacılık yapılarını, motor bileşenlerini ve yolcu kabini iç mekanlarını içermektedir. Temel girişimler, yakıt verimliliğini ve performansını önemli ölçüde artıran hafif kompozitlerdeki yenilikleri içeriyor. FACC aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlikle ilgili olanlar gibi ileriye dönük havacılık ve uzay teknolojilerine de odaklanarak, sıkı güvenlik ve kalite standartlarına bağlı kalarak yeni nesil havacılık çözümlerini geliştirmeye olan bağlılığını ortaya koyuyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

FACC AG için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 930,80 MMdir.
FACC AG için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 24,11 MMdir.
FACC AG için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 6,66 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	930,80	24,11	6,66
2025-03-31	913,12	22,74	3,26
2024-12-31	884,52	28,33	6,36
2024-09-30	864,94	34,34	20,98
2024-06-30	819,89	25,14	10,66
2024-03-31	775,90	27,36	16,43
2023-12-31	736,20	17,49	9,11
2023-09-30	701,23	6,25	2,46
2023-06-30	691,54	14,31	7,51
2023-03-31	642,17	2,50	-4,07
2022-12-31	606,98	5,47	-0,98
2022-09-30	558,90	1,69	-34,86
2022-06-30	527,51	3,68	-27,26
2022-03-31	506,93	3,06	-23,51
2021-12-31	497,55	0,44	-23,59
2021-09-30	486,65	12,68	-15,61
2021-06-30	470,06	-34,19	-34,25
2021-03-31	449,57	-54,21	-84,87
2020-12-31	526,89	-43,26	-77,01
2020-09-30	599,60	-36,27	-51,59
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,46	0,46
2024-06-30	0,23	0,23
2024-03-31	0,36	0,36
2023-12-31	0,20
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,16	0,16
2023-03-31	-0,09	-0,09
2022-12-31	-0,02
2022-09-30	-0,76	-0,76
2022-06-30	-0,60	-0,60
2022-03-31	-0,51	-0,51
2021-12-31	-0,52
2021-09-30	-0,34	-0,34
2021-06-30	-0,75	-0,75
2021-03-31	-1,85	-1,86
2020-12-31	-1,68
2020-09-30	-1,13	-1,13
2020-06-30	-0,46	-0,46
2020-03-31	0,56	0,57

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

FACC AG için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 51,64 MMdir.
FACC AG için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -19,68 MMdir.
FACC AG için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -14,35 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	51,64	-19,68	-14,35
2025-03-31	69,41	-20,92	-39,67
2024-12-31	32,02	-24,34	-45,93
2024-09-30	59,66	-24,80	-27,18
2024-06-30	74,86	-30,16	-25,68
2024-03-31	60,06	-27,08	-15,79
2023-12-31	36,57	-19,38	-12,27
2023-09-30	33,41	-17,26	-27,19
2023-06-30	17,86	-7,66	-19,00
2023-03-31	-30,17	-9,13	0,02
2022-12-31	5,48	-8,59	-13,37
2022-09-30	-9,96	-7,76	8,27
2022-06-30	33,97	-10,04	-22,38
2022-03-31	76,31	-11,51	-27,03
2021-12-31	82,25	-11,71	-45,22
2021-09-30	38,46	-1,78	-26,55
2021-06-30	33,98	-11,81	-53,47
2021-03-31	5,29	-11,77	-56,39
2020-12-31	12,73	-15,18	20,69
2020-09-30	56,05	-36,16	-98,34
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

FACC AG için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 96,66 olur.
FACC AG için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,40 olur.
FACC AG için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,46 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	96,66	1,40	1,46
2025-03-31	53,61	1,58	1,64
2024-12-31	13,27	1,22	1,28
2024-09-30	28,25	1,34	1,41
2024-06-30	23,13	1,73	1,82
2024-03-31	29,42	1,21	1,28
2023-12-31	130,30	1,60	1,67
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-15,35	1,76	1,81
2021-12-31	-21,27	1,42	1,45
2021-09-30	-12,23	1,76	1,79
2021-06-30	-9,06	1,30	1,33
2021-03-31	-3,66	1,32	1,34
2020-12-31	-4,03	1,28	1,29
2020-09-30	-5,86	1,20	1,22
2020-06-30	-28,51	1,13	1,23
2020-03-31	7,93	0,97	1,12

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

FACC AG için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
FACC AG için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,00	0,01
2025-03-31	0,01	0,00
2024-12-31	0,03	0,01
2024-09-30	0,01	-0,03
2024-06-30	0,01	-0,02
2024-03-31	0,00	-0,03
2023-12-31	-0,02	-0,04
2023-09-30	0,01	-0,05
2023-06-30	-0,02	-0,06
2023-03-31	-0,01	-0,14
2022-12-31	-0,07	-0,08
2022-09-30	-0,07	-0,08
2022-06-30	-0,07	-0,06
2022-03-31	-0,10	-0,07
2021-12-31	-0,05	-0,05
2021-09-30	-0,07	-0,04
2021-06-30	-0,13	-0,03
2021-03-31	-0,19	-0,00
2020-12-31	-0,18	-0,01
2020-09-30	-0,10	0,02
2020-06-30	-0,04	0,08
2020-03-31	0,12	0,11

Yönetimin Etkinliği

FACC AG için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
FACC AG için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
FACC AG için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
FACC AG için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
FACC AG için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,00	0,01	0,01	0,01	0,13
2025-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,08	0,06
2024-12-31	0,03	0,03	0,04	0,01	0,11
2024-09-30	0,02	0,10	0,02	0,03	0,15
2024-06-30	0,03	0,08	0,03	0,04	0,11
2024-03-31	0,01	0,04	0,02	-0,01	0,07
2023-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,04	0,07
2023-09-30	0,01	0,04	0,01	-0,03	0,04
2023-06-30	-0,01	0,04	0,01	-0,03	0,04
2023-03-31	-0,00	-0,02	-0,01	-0,12	-0,09
2022-12-31	-0,06	-0,15	-0,08	-0,02	-0,02
2022-09-30	-0,04	-0,15	-0,08	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,04	-0,11	-0,06	0,01	0,07
2022-03-31	-0,04	-0,10	-0,07	0,10	0,22
2021-12-31	-0,02	-0,10	-0,05	0,05	0,09
2021-09-30	-0,02	-0,06	-0,03	0,02	0,06
2021-06-30	-0,05	-0,12	-0,09	-0,08	0,08
2021-03-31	-0,11	-0,27	-0,16	-0,13	0,01
2020-12-31	-0,10	-0,24	-0,14	0,03	0,02
2020-09-30	-0,07	-0,18	-0,10	-0,15	0,08
2020-06-30	-0,01	-0,04	-0,02	-0,07	0,10
2020-03-31	0,05	0,13	0,06	-0,07	0,08

Gross Margins

FACC AG için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
FACC AG için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
FACC AG için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,10	0,00	0,02
2025-03-31	0,10	0,01	0,03
2024-12-31	0,13	0,02	0,04
2024-09-30	0,13	0,01	0,03
2024-06-30	0,13	0,02	0,04
2024-03-31	0,12	0,01	0,02
2023-12-31	0,10	0,00	0,01
2023-09-30	0,10	0,01	0,02
2023-06-30	0,08	0,01	0,02
2023-03-31	0,08	-0,01	0,00
2022-12-31	0,06	-0,06	0,00
2022-09-30	0,06	-0,06	0,00
2022-06-30	0,07	-0,05	-0,00
2022-03-31	0,07	-0,05	0,01
2021-12-31	0,02	-0,05	0,00
2021-09-30	0,02	-0,03	0,03
2021-06-30	0,02	-0,07	-0,07
2021-03-31	-0,01	-0,19	-0,12
2020-12-31	0,01	-0,15	-0,08
2020-09-30	0,07	-0,09	-0,02
2020-06-30	0,10	-0,02	0,05
2020-03-31	0,12	0,05	0,08

GB:FACCV
GB:0QW9	€8,26
AT:FACC
CZ:FACC	CZK203,00