1HQ Hisse Senedi Mali Analizi - Ten Square Games S.A. (DB) Stock

Genel Bakış

Ten Square Games SA, merkezi Wrocław, Polonya'da bulunan ve öncelikle mobil ve tarayıcı oyunlarının oluşturulması ve dağıtımıyla ilgilenen önde gelen bir video oyunu geliştiricisidir. 2011 yılında kurulan şirket, amiral gemisi teklifleri olmaya devam eden ücretsiz balık tutma oyunlarında uzmanlaşarak gündelik oyun sektöründe bir niş oluşturdu. Özellikle "Fishing Clash" ve "Let's Fish" en başarılı projeleri arasında yer alıyor ve uygulama içi satın almalar ve reklamlar yoluyla önemli miktarda gelir elde ediyor. Bu oyunlar, şirketin küresel bir kullanıcı tabanı toplayan mobil platformlar için optimize edilmiş ilgi çekici oyun deneyimleri oluşturma konusundaki uzmanlığının bir örneğidir. Ten Square Games, yeni oyunlar geliştirerek ve mevcut olanları geliştirerek portföyünü genişletmeye devam ediyor, dinamik mobil oyun pazarında büyümeye ve elde tutmaya odaklanmayı sürdürüyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Ten Square Games S.A. için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 382,99 MMdir.
Ten Square Games S.A. için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 90,30 MMdir.
Ten Square Games S.A. için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 76,62 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	382,99	90,30	76,62
2024-12-31	386,45	79,21	67,08
2024-09-30	400,22	129,94	50,81
2024-06-30	411,81	93,53	60,45
2024-03-31	418,74	89,18	45,99
2023-12-31	436,08	92,20	15,21
2023-09-30	458,39	61,05	8,87
2023-06-30	485,73	119,78	5,78
2022-12-31	537,82	121,16	51,60
2022-09-30	554,49	154,08	89,99
2022-06-30	569,52	164,89	95,72
2022-03-31	610,27	180,43	114,17
2021-12-31	634,05	206,96	141,26
2021-09-30	621,25	171,58	142,74
2021-06-30	652,55	203,17	176,71
2021-03-31	657,29	190,14	168,94
2020-12-31	578,19	171,77	151,60
2020-09-30	522,20	168,82	154,56
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	7,13	7,13
2024-06-30	9,53	9,53
2024-03-31	7,25	7,25
2023-12-31	2,07
2023-09-30	1,21	1,21
2023-06-30
2022-12-31	7,06	7,06
2022-09-30	12,32	12,33
2022-06-30	13,12	13,12
2022-03-31	15,67	15,66
2021-12-31	19,41	19,41
2021-09-30	19,64	19,61
2021-06-30	24,33	24,32
2021-03-31	23,28	23,28
2020-12-31	20,91	20,91
2020-09-30	21,34	21,29
2020-06-30	15,74	15,72
2020-03-31	14,01	14,00

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Ten Square Games S.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 111,43 MMdir.
Ten Square Games S.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -17,03 MMdir.
Ten Square Games S.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -3,36 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	111,43	-17,03	-3,36
2024-12-31	113,88	-17,60	-117,06
2024-09-30	117,85	-15,65	-117,48
2024-06-30	122,26	-16,29	-117,79
2024-03-31	124,07	-13,32	-171,36
2023-12-31	121,51	-26,57	-58,44
2023-09-30	113,31	-34,59	-58,16
2023-06-30	112,53	-40,60	-57,87
2022-12-31	137,95	-55,50	-95,22
2022-09-30	162,02	-40,06	-95,38
2022-06-30	176,62	-249,66	-167,61
2022-03-31	203,89	-242,82	-94,35
2021-12-31	200,40	-222,00	-75,07
2021-09-30	238,17	-230,12	-74,06
2021-06-30	257,74	-14,27	-1,03
2021-03-31	213,80	-6,55	-28,34
2020-12-31	193,71	-4,60	-28,24
2020-09-30	143,18	-4,12	-27,97
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Ten Square Games S.A. için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,18 olur.
Ten Square Games S.A. için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,39 olur.
Ten Square Games S.A. için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,27 olur.
Ten Square Games S.A. için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,08 olur.
Ten Square Games S.A. için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,45 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,18	0,39	0,27	-0,08	0,45
2024-12-31	0,11	0,23	0,21	-0,05	0,50
2024-09-30	0,12	0,16	0,27	-0,05	0,54
2024-06-30	0,02	0,14	0,05	0,10	0,55
2024-03-31	0,02	0,04	0,03	0,06	0,36
2023-12-31	0,02	0,03	0,03	0,06	0,36
2023-09-30	0,01	0,02	0,02	0,05	0,39
2023-06-30	0,11	0,02	0,02	0,05	0,39
2022-12-31	0,19	0,28	0,25	0,07	0,44
2022-09-30	0,21	0,28	0,25	0,07	0,44
2022-06-30	0,27	0,35	0,29	-0,73	0,54
2022-03-31	0,37	0,38	0,30	-0,35	0,53
2021-12-31	0,44	0,59	0,39	-0,27	0,72
2021-09-30	0,59	0,72	0,43	-0,20	0,91
2021-06-30	1,04	1,32	0,63	0,86	0,91
2021-03-31	1,08	1,32	0,54	0,58	0,69
2020-12-31	1,43	1,65	0,62	0,66	0,79
2020-09-30	2,03	2,71	0,74	0,54	0,69
2020-06-30	2,18	2,95	0,82	0,44	0,66
2020-03-31	1,37	1,93	0,75	0,40	0,63

Gross Margins

Ten Square Games S.A. için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,83 olur.
Ten Square Games S.A. için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,17 olur.
Ten Square Games S.A. için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,20 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,83	0,17	0,20
2024-12-31	0,83	0,13	0,32
2024-09-30	0,83	0,15	0,23
2024-06-30	0,84	0,02	0,21
2024-03-31	0,84	0,02	0,21
2023-12-31	0,84	0,02	0,21
2023-09-30	0,85	0,01	0,20
2023-06-30	0,87	0,01	0,20
2022-12-31	0,88	0,16	0,21
2022-09-30	0,89	0,16	0,21
2022-06-30	0,91	0,17	0,23
2022-03-31	0,93	0,19	0,24
2021-12-31	0,93	0,22	0,26
2021-09-30	0,95	0,23	0,27
2021-06-30	0,95	0,27	0,31
2021-03-31	0,96	0,26	0,29
2020-12-31	0,96	0,26	0,30
2020-09-30	0,96	0,30	0,32
2020-06-30	0,96	0,28	0,30
2020-03-31	0,95	0,35	0,38