1PG Hisse Senedi Mali Analizi - Aker BioMarine ASA (MUN) Stock

Genel Bakış

Norveç merkezli Aker BioMarine AS, kril bazlı ürünlerin sürdürülebilir hasadı ve üretimine önemli ölçüde odaklanarak öncelikle biyoteknoloji sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketin faaliyetleri, çeşitli nutrasötik uygulamalarda kullanılan kril yağının çıkarılmasını ve hayvan yemini iyileştirmeyi amaçlayan kril protein konsantresinin geliştirilmesini kapsamaktadır. Aker BioMarine için önemli bir proje, çevresel etkiyi en aza indirecek şekilde tasarlanmış eko-hasat teknolojisini kullanan, sürdürülebilir şekilde yönetilen Antarktika kril balıkçılığıdır. Bu girişim, şirketin faaliyet gösterdiği hassas ekosistemlerde sürdürülebilirlik ve koruma konusundaki kararlılığını desteklemek açısından çok önemli. Ayrıca Aker BioMarine, ürünlerinin sağlık açısından faydalarını desteklemek için bilimsel araştırmalara büyük yatırımlar yaparak, küresel omega-3 takviyeleri pazarındaki konumunu güçlendiriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Aker BioMarine ASA için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 207,40 MMdir.
Aker BioMarine ASA için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2,10 MMdir.
Aker BioMarine ASA için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 170,70 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	207,40	-2,10	170,70
2025-03-31	201,30	-2,60	189,10
2024-12-31	199,00	-5,30	180,30
2024-09-30	195,80	-6,00	209,40
2024-06-30	199,40	-8,60	3,00
2024-03-31	344,50	9,60	-3,30
2023-12-31	196,30	-10,30	-9,00
2023-09-30	331,40	7,30	-18,70
2023-06-30	304,70	3,30	-15,30
2023-03-31	289,40	12,30	2,20
2022-12-31	277,20	16,30	10,00
2022-09-30	274,00	10,40	1,40
2022-06-30	268,00	4,00	10,40
2022-03-31	268,90	-6,10	-7,90
2021-12-31	262,10	-6,90	-8,00
2021-09-30	261,80	-12,66	3,33
2021-06-30	270,08	8,47	-7,78
2021-03-31	267,95	2,35	-13,64
2020-12-31	288,59	8,72	-5,46
2020-09-30	285,01	10,16	-26,23
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2,38	2,38
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0,10	-0,10
2023-09-30	-0,21	-0,22
2023-06-30	-0,18	-0,18
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31	0,11	0,11
2022-09-30	0,02	0,01
2022-06-30	0,13	0,13
2022-03-31	-0,09	-0,09
2021-12-31	-0,09	-0,09
2021-09-30	0,03	0,04
2021-06-30	-0,08	-0,08
2021-03-31	-0,17	-0,17
2020-12-31	-0,07	-0,07
2020-09-30	-0,38	-0,38
2020-06-30	-0,41	-0,41
2020-03-31	-0,24	-0,24

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Aker BioMarine ASA için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4,10 MMdir.
Aker BioMarine ASA için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 382,80 MMdir.
Aker BioMarine ASA için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -386,80 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	4,10	382,80	-386,80
2025-03-31	2,80	381,40	-400,00
2024-12-31	12,20	379,40	-404,00
2024-09-30	51,90	374,20	-430,00
2024-06-30	68,80	-42,20	-21,70
2024-03-31	51,30	-45,10	-4,00
2023-12-31	47,40	-48,90	6,70
2023-09-30	24,80	-44,00	24,50
2023-06-30	4,80	-44,60	37,50
2023-03-31	12,40	-57,40	55,70
2022-12-31	15,10	-56,40	52,50
2022-09-30	-2,00	-52,60	48,40
2022-06-30	9,20	-47,70	43,30
2022-03-31	3,50	-32,80	34,40
2021-12-31	2,60	-81,10	78,90
2021-09-30	-17,24	-68,04	91,81
2021-06-30	-63,25	-76,22	132,62
2021-03-31	-59,48	-52,74	114,40
2020-12-31	-51,04	-2,05	50,16
2020-09-30	-22,70	-20,34	34,18
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Aker BioMarine ASA için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,23 olur.
Aker BioMarine ASA için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,53 olur.
Aker BioMarine ASA için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,53 olur.
Aker BioMarine ASA için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,05 olur.
Aker BioMarine ASA için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,23	0,53	0,53	-0,05	0,01
2025-03-31	0,22	0,53	0,56	-0,04	0,04
2024-12-31	0,25	0,50	0,61	-0,01	0,15
2024-09-30	-0,00	0,58	-0,00	0,00	0,07
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,00	0,07
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,06
2023-12-31	-0,02	-0,05	-0,02	0,01	0,03
2023-09-30	-0,02	-0,04	-0,02	-0,00	0,01
2023-06-30	0,00	-0,04	-0,02	-0,00	0,01
2023-03-31	0,01	0,01	0,00	0,01	0,02
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
2022-09-30	0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,01	0,03	0,01	0,01	0,01
2022-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,00
2021-12-31	0,00	-0,02	-0,01	0,00	-0,02
2021-09-30	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,09
2021-06-30	-0,01	-0,05	-0,01	-0,01	-0,10
2021-03-31	-0,02	-0,09	-0,02	0,00	-0,08
2020-12-31	-0,01	-0,04	-0,01	-0,00	-0,05
2020-09-30		-0,15	-0,04	-0,01	-0,04
2020-06-30	-0,07	-0,16	-0,05	0,01	0,04
2020-03-31	-0,04	-0,10	-0,03	0,01	0,05

Gross Margins

Aker BioMarine ASA için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,35 olur.
Aker BioMarine ASA için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,94 olur.
Aker BioMarine ASA için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,35	0,94	-0,01
2025-03-31	0,35	0,91	-0,03
2024-12-31	0,33	0,62	0,01
2024-09-30	0,33	-0,01	0,03
2024-06-30	0,33	-0,01	0,03
2024-03-31	0,34	-0,03	0,05
2023-12-31	0,36	-0,06	0,02
2023-09-30	0,37	-0,05	0,01
2023-06-30	0,40	-0,05	0,01
2023-03-31	0,41	0,01	0,04
2022-12-31	0,37	0,01	0,01
2022-09-30	0,35	0,01	0,01
2022-06-30	0,34	0,04	-0,01
2022-03-31	0,34	-0,03	-0,02
2021-12-31	0,38	-0,03	-0,01
2021-09-30	0,41	0,01	-0,05
2021-06-30	0,41	-0,03	0,03
2021-03-31	0,40	-0,05	0,01
2020-12-31	0,38	-0,02	0,10
2020-09-30	0,37	-0,09	0,01
2020-06-30	0,37	-0,10	0,01
2020-03-31	0,39	-0,06	0,04