1WA Hisse Senedi Mali Analizi - Bridgewater Bancshares, Inc. (DB) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Bridgewater Bancshares, Inc., öncelikle bankacılık sektöründe faaliyet göstermekte ve çeşitli müşterilere ticari bankacılık hizmetleri sağlamaya odaklanmaktadır. Topluluk temelli bir hizmet sağlayıcısı olarak şirket, mevduat, krediler ve gelişmiş hazine yönetimi hizmetleri de dahil olmak üzere çeşitli kişisel ve ticari bankacılık ürünleri sunmaktadır. Bridgewater, Minnesota'da, özellikle de Minneapolis-St.'de önemli bir varlık geliştirmiştir. Paul metropol bölgesi, güçlü yerel köklerini ve toplum odaklı misyonunu yansıtıyor. Önemli projeler ve girişimler, ticari kredi portföyünü genişletme ve müşteri erişimini ve verimliliğini artırmak için dijital bankacılık platformlarını geliştirme etrafında yoğunlaştı. Bridgewater Bancshares, stratejik büyüme ve teknolojik yatırımlar sayesinde bölgesel bankacılık sektöründe güçlü bir katılımcı olarak kendini kanıtlamıştır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Bridgewater Bancshares, Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 119,31 MMdir.
Bridgewater Bancshares, Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 52,74 MMdir.
Bridgewater Bancshares, Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 38,03 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	119,31	52,74	38,03
2025-03-31	111,39	47,98	34,63
2024-12-31	106,04	45,77	32,83
2024-09-30	105,68	46,89	33,49
2024-06-30	106,31	48,37	34,45
2024-03-31	107,39	50,91	36,15
2023-12-31	111,84	56,31	39,96
2023-09-30	117,89	63,50	44,82
2023-06-30	124,01	69,73	49,71
2023-03-31	127,86	73,24	52,77
2022-12-31	127,92	73,27	53,39
2022-09-30	124,04	71,20	52,17
2022-06-30	118,81	66,92	49,17
2022-03-31	113,87	64,33	47,28
2021-12-31	109,11	63,65	45,69
2021-09-30	101,75	57,02	38,15
2021-06-30	92,06	50,89	33,82
2021-03-31	85,86	47,11	30,42
2020-12-31	80,31	42,71	27,19
2020-09-30	77,85	40,38	30,79
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,05	1,03
2024-09-30	1,07	1,05
2024-06-30	1,10	1,08
2024-03-31	1,15	1,14
2023-12-31	1,29	1,27
2023-09-30	1,47	1,44
2023-06-30	1,65	1,61
2023-03-31	1,76	1,70
2022-12-31	1,78	1,72
2022-09-30	1,72	1,67
2022-06-30	1,64	1,59
2022-03-31	1,61	1,56
2021-12-31	1,59	1,54
2021-09-30	1,36	1,31
2021-06-30	1,20	1,17
2021-03-31	1,07	1,05
2020-12-31	0,95	0,93
2020-09-30	1,07	1,05
2020-06-30	1,09	1,07
2020-03-31	1,10	1,07

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Bridgewater Bancshares, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 40,05 MMdir.
Bridgewater Bancshares, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -268,50 MMdir.
Bridgewater Bancshares, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 311,85 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	40,05	-268,50	311,85
2025-03-31	46,65	-146,49	122,68
2024-12-31	46,38	-95,24	150,06
2024-09-30	3,33	-49,14	113,31
2024-06-30	25,08	-113,86	45,77
2024-03-31	29,40	-163,59	68,35
2023-12-31	30,02	-209,18	220,69
2023-09-30	43,11	-372,09	377,84
2023-06-30	36,49	-618,12	685,21
2023-03-31	61,52	-854,68	930,47
2022-12-31	85,00	-938,24	796,81
2022-09-30	90,73	-876,67	671,93
2022-06-30	97,53	-752,56	636,35
2022-03-31	64,23	-677,58	484,33
2021-12-31	54,24	-571,42	499,99
2021-09-30	48,97	-516,43	565,46
2021-06-30	50,27	-505,16	368,66
2021-03-31	46,46	-523,70	616,60
2020-12-31	23,02	-530,33	636,05
2020-09-30	25,55	-524,16	500,51
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Bridgewater Bancshares, Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Bridgewater Bancshares, Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Bridgewater Bancshares, Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Bridgewater Bancshares, Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Bridgewater Bancshares, Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,01	0,09	0,03	0,02	0,04
2025-03-31	0,01	0,08	0,04	0,11	0,05
2024-12-31	0,01	0,08	0,04	0,07	0,00
2024-09-30	0,01	0,08	0,04	-0,05	0,03
2024-06-30	0,01	0,09	0,04	-0,08	0,03
2024-03-31	0,01	0,10	0,04	0,04	0,03
2023-12-31	0,01	0,12	0,04	0,05	0,04
2023-09-30	0,01	0,13	0,05	0,10	0,03
2023-06-30	0,01	0,13	0,04	0,08	0,03
2023-03-31	0,01	0,14	0,05	0,14	0,06
2022-12-31	0,02	0,14	0,06	-0,14	0,11
2022-09-30	0,01	0,14	0,08	-0,18	0,14
2022-06-30	0,01	0,17	0,09	-0,04	0,18
2022-03-31	0,01	0,17	0,09	-0,25	0,12
2021-12-31	0,01	0,17	0,09	-0,03	0,10
2021-09-30	0,01	0,14	0,07	0,19	0,11
2021-06-30	0,01	0,13	0,08	-0,21	0,12
2021-03-31	0,01	0,12	0,07	0,33	0,11
2020-12-31	0,01	0,11	0,06	0,29	0,05
2020-09-30	0,01	0,13	0,06	0,00	0,05
2020-06-30	0,01	0,14	0,07	0,25	0,04
2020-03-31	0,02	0,14	0,06	0,02	0,05

Gross Margins

Bridgewater Bancshares, Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,00 olur.
Bridgewater Bancshares, Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,31 olur.
Bridgewater Bancshares, Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,43 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	1,00	0,31	0,43
2025-03-31	1,00	0,31	0,43
2024-12-31	1,00	0,32	0,44
2024-09-30	1,00	0,32	0,45
2024-06-30	1,00	0,34	0,47
2024-03-31	1,00	0,36	0,50
2023-12-31	1,00	0,38	0,51
2023-09-30	1,00	0,40	0,54
2023-06-30	1,00	0,40	0,54
2023-03-31	1,00	0,41	0,55
2022-12-31	1,00	0,42	0,57
2022-09-30	1,00	0,42	0,57
2022-06-30	1,00	0,41	0,56
2022-03-31	1,00	0,42	0,56
2021-12-31	1,00	0,42	0,57
2021-09-30	1,00	0,37	0,57
2021-06-30	1,00	0,37	0,57
2021-03-31	1,00	0,35	0,55
2020-12-31	1,00	0,34	0,53
2020-09-30	1,00	0,40	0,52
2020-06-30	1,00	0,41	0,51
2020-03-31	1,00	0,43	0,52