1WQ Hisse Senedi Mali Analizi - TEAM plc (DB) Stock

Genel Bakış

TEAM plc, Jersey, Channel Adaları merkezli bir finansal hizmetler firmasıdır. Öncelikle servet, varlık yönetimi ve ilgili finans sektörlerinde faaliyet göstermektedir. TEAM plc, yatırım yönetimi, danışmanlık yetenekleri ve kapsamlı varlık planlaması dahil olmak üzere bir dizi hizmet sunmaktadır. Firma hem bireysel hem de kurumsal müşterilere kişiselleştirilmiş finansal çözümler sunmaya odaklanmaktadır. TEAM plc için önemli bir proje, hem kurum içi uzmanlıktan hem de dış görüşlerden yararlanarak, belirli müşteri ihtiyaçlarını ve piyasa koşullarını karşılamak üzere optimize edilmiş özel yatırım stratejilerini sürekli olarak geliştirmeleridir. Stratejik girişimleri, gelişen düzenleyici ve ekonomik ortamda müşteri tabanlarını genişleterek ve hizmet tekliflerini geliştirerek sürdürülebilir büyümeye ulaşmaya yöneliktir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

TEAM plc için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 11,97 MMdir.
TEAM plc için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla -2,66 MMdir.
TEAM plc için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla -3,65 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	11,97	-2,66	-3,65
2024-12-31	11,13	-2,77	-3,28
2024-09-30	10,28	-2,88	-2,91
2024-06-30	8,90	-2,82	-1,93
2024-03-31	7,53	-2,77	-0,96
2023-09-30	5,32	-2,09	-0,45
2023-06-30	4,17	-1,95	-0,89
2023-03-31	3,02	-1,80	-1,34
2022-12-31	2,57	-1,69	-1,43
2022-09-30	2,12	-1,56	-1,52
2022-06-30	1,99	-1,54	-1,50
2022-03-31	1,86	-1,51	-1,47
2021-12-31	1,66	-1,62	-1,59
2021-09-30	1,47	-1,74	-1,71
2021-03-31	0,99	-1,23	-1,24
2020-12-31	0,78	-0,78	-0,81
2020-09-30	0,56	-0,33	-0,37

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30	-0,02
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,06	-0,06
2022-12-31	-0,07	-0,07
2022-09-30	-0,08
2022-06-30	-0,08	-0,08
2022-03-31	-0,09	-0,09
2021-12-31	-0,11	-0,11
2021-09-30	-0,15
2021-03-31	-1,27	-1,27
2020-12-31	-1,56	-1,56
2020-09-30	-6,49	-6,49

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

TEAM plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -2,21 MMdir.
TEAM plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -1,18 MMdir.
TEAM plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 3,86 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	-2,21	-1,18	3,86
2024-12-31	-2,50	-0,59	3,11
2024-09-30	-2,79	-0,01	2,35
2024-06-30	-2,00	-0,02	1,66
2024-03-31	-1,21	-0,04	0,97
2023-09-30	-0,82	-0,07	0,22
2023-06-30	-0,55	-2,57	1,42
2023-03-31	-0,28	-5,07	2,62
2022-12-31	-0,82	-5,06	2,64
2022-09-30	-1,36	-5,04	2,66
2022-06-30	-1,83	-3,38	1,30
2022-03-31	-2,29	-1,71	-0,06
2021-12-31	-1,87	-1,71	3,55
2021-09-30	-1,46	-1,71	7,16
2021-03-31	-1,16	0,14	7,10
2020-12-31	-0,73	-0,24	4,11
2020-09-30	-0,29	-0,63	1,12

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31
2024-12-31	0,00	-0,11
2024-09-30	0,00	-0,12
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	-0,09
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Yönetimin Etkinliği

TEAM plc için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,18 olur.
TEAM plc için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,44 olur.
TEAM plc için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,24 olur.
TEAM plc için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,02 olur.
TEAM plc için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,23 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	-0,18	-0,44	-0,24	-0,02	-0,23
2024-12-31	0,00	0,00
2024-09-30	0,00	-0,35
2024-06-30
2024-03-31	-0,04	-0,05	-0,05	0,02	-0,10
2023-09-30	-0,10	-0,10	-0,10	-0,11	-0,06
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	-0,20	-0,19	-0,15	-0,24	-0,03
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	-0,15	-0,20	-0,16	-0,34	-0,15
2022-06-30	-0,15	-0,20	-0,16	-0,35	-0,20
2022-03-31	-0,20	-0,19	-0,20	-0,46	-0,31
2021-12-31	-0,20	-0,21	-0,21	0,09	-0,18
2021-09-30	-1,01	-1,25	-0,22	0,59	0,00
2021-03-31			-0,16	0,79	-0,15
2020-12-31			-0,10	0,41	-0,09
2020-09-30

Gross Margins

TEAM plc için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,56 olur.
TEAM plc için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,28 olur.
TEAM plc için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,28 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,56	-0,28	-0,28
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,83	-0,08	-0,39
2024-03-31	0,83	-0,08	-0,39
2023-09-30	0,86	-0,21	-0,47
2023-06-30		0,00	-0,47
2023-03-31	0,80	-0,44	-0,60
2022-12-31
2022-09-30	0,75	-0,72	-0,74
2022-06-30	0,75	-0,75	-0,77
2022-03-31	0,82	-0,79	-0,81
2021-12-31	0,82	-0,95	-0,98
2021-09-30		-1,16	-1,19
2021-03-31	0,93	-1,25	-0,77
2020-12-31	0,92	-1,04	-0,70
2020-09-30	0,90	-0,66	-0,59