1X9 Hisse Senedi Mali Analizi - Cemat A/S (DB) Stock

Genel Bakış

Danimarka merkezli Cemat A/S, öncelikli olarak gayrimenkul sektöründe faaliyet göstermekte olup, yatırım amaçlı gayrimenkullerin geliştirilmesi ve yönetimine odaklanmaktadır. Şirket öncelikle Polonya'da bir ticari gayrimenkul portföyünün yönetimiyle ilgileniyor ve Doğu Avrupa pazarlarındaki büyüme beklentilerinden yararlanıyor. Kilit projeler genellikle mevcut mülklerin değerlerini artırmak ve sürdürülebilir kira geliri elde etmek amacıyla yenilenmesini ve optimizasyonunu içerir. Cemat'ın stratejisi, istikrarlı gelir akışı sağlamak için doluluk oranlarını en üst düzeye çıkarmak ve kiralama sürelerini uzatmak üzerine kuruludur. Şirket, yatırımlarını endüstriyel, perakende ve ofis alanları da dahil olmak üzere çeşitli mülk türlerine göre çeşitlendirerek kendisini bölgesel emlak piyasasında güçlü bir oyuncu olarak konumlandırıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Cemat A/S için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 38,79 MMdir.
Cemat A/S için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 7,30 MMdir.
Cemat A/S için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 25,35 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	38,79	7,30	25,35
2025-03-31	39,09	7,29	18,78
2024-12-31	39,40	7,27	12,21
2024-09-30	37,86	5,78	11,02
2024-06-30	36,32	4,29	9,83
2024-03-31	34,96	4,35	10,05
2023-12-31	33,60	4,42	10,28
2023-09-30	32,16	4,71	15,82
2023-06-30	30,72	5,01	21,36
2023-03-31	28,65	4,23	20,84
2022-12-31	26,57	3,46	20,33
2022-09-30	25,22	3,09	17,01
2022-06-30	23,86	2,72	13,69
2022-03-31	22,58	3,02	18,95
2021-12-31	21,31	3,33	24,20
2021-09-30	20,85	3,09	19,09
2021-06-30	20,39	2,85	13,99
2021-03-31	19,98	1,96	8,24
2020-12-31	19,57	1,07	2,49
2020-09-30	21,40	2,40	2,46
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31	0,08	0,08
2022-09-30	0,07	0,07
2022-06-30
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,10	0,10
2021-09-30	0,08	0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,02

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-6,61	-6,46	10,97
2024-09-30	-9,30	-4,72	20,99
2024-06-30	-12,00	-2,97	31,01
2024-03-31	-3,11	-3,21	16,45
2023-12-31	5,77	-3,45	1,88
2023-09-30	2,86	-4,53	0,43
2023-06-30	-0,05	-5,62	-1,02
2023-03-31	-1,83	-5,32	-0,58
2022-12-31	-3,61	-5,02	-0,14
2022-09-30	-3,67	-3,46	-0,03
2022-06-30	-3,73	-1,90	0,07
2022-03-31	-2,00	-1,57	0,10
2021-12-31	-0,28	-1,24	0,14
2021-09-30	-0,34	-1,66	-0,38
2021-06-30	-0,39	-2,09	-0,91
2021-03-31	1,86	-1,94	-0,91
2020-12-31	4,11	-1,79	-0,91
2020-09-30	7,06	-1,93	-0,91
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Cemat A/S için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Cemat A/S için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Cemat A/S için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
Cemat A/S için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,04		0,05	-0,01	-0,03
2025-03-31	0,04		0,05	-0,01	-0,03
2024-12-31	0,04	0,07	0,04	0,07	-0,05
2024-09-30	0,04	0,06	0,04	0,07	-0,05
2024-06-30	0,05	0,06	0,05	0,02	0,03
2024-03-31	0,05	0,07	0,05	0,02	0,03
2023-12-31	0,08	0,10	0,08	-0,00	0,01
2023-09-30	0,12	0,16	0,12	-0,04	-0,00
2023-06-30	0,12	0,16	0,12	-0,04	-0,00
2023-03-31	0,12	0,16	0,12	-0,04	-0,01
2022-12-31	0,08	0,13	0,10	-0,05	-0,02
2022-09-30	0,08	0,13	0,10	-0,05	-0,02
2022-06-30	0,15	0,12	0,09	-0,04	-0,03
2022-03-31	0,15	0,16	0,13	-0,03	-0,01
2021-12-31	0,09	0,23	0,16	-0,01	-0,00
2021-09-30	0,13	0,18	0,13	-0,02	-0,00
2021-06-30	0,10	0,13	0,10	-0,03	-0,00
2021-03-31	0,06	0,08	0,06	-0,01	0,01
2020-12-31	0,02	0,02	0,02	0,00	0,03
2020-09-30	0,02	0,02	0,02	0,03	0,06
2020-03-31	0,02	0,03	0,03	0,04	0,06

Gross Margins

Cemat A/S için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,74 olur.
Cemat A/S için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,31 olur.
Cemat A/S için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,74	0,31	0,18
2025-03-31	0,74	0,31	0,18
2024-12-31	0,65	0,27	0,12
2024-09-30	0,65	0,27	0,12
2024-06-30	0,70	0,31	0,13
2024-03-31	0,70	0,31	0,13
2023-12-31	0,69	0,49	0,14
2023-09-30	0,67	0,69	0,14
2023-06-30	0,72	0,69	0,14
2023-03-31	0,72	0,73	0,14
2022-12-31	0,65	0,67	0,12
2022-09-30	0,65	0,67	0,12
2022-06-30	0,76	0,57	0,11
2022-03-31	0,76	0,84	0,13
2021-12-31	0,81	1,14	0,16
2021-09-30	0,81	0,92	0,15
2021-06-30	0,81	0,69	0,14
2021-03-31	0,78	0,41	0,10
2020-12-31	0,75	0,13	0,05
2020-09-30	0,78	0,11	0,11
2020-03-31	0,69	0,12	0,17