20Y Hisse Senedi Mali Analizi - Data#3 Limited (DB) Stock

Genel Bakış

Avustralya merkezli Data#3 Limited, ağırlıklı olarak bilgi teknolojisi sektörüyle ilgileniyor ve yazılım, donanım ürünlerinden BT hizmetlerine kadar uzanan çözümler sunuyor. Kapsamlı sonuçlar sağlamak için BT'nin çeşitli yönlerini entegre etmesiyle tanınan Data#3, müşterileri için iş iyileştirmelerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Kilit projeler genellikle bulut bilişim hizmetlerini, BT danışmanlığını ve yönetilen hizmetleri içerir; bu da gelişen teknolojik trendlerle güçlü bir uyumu yansıtır. Şirket, kendisini hem kamu hem de özel sektörde etkin bir şekilde konumlandıran sektör lideri BT çözümleri sunmaya sürekli olarak odaklanmaktadır. Data#3'ün stratejik girişimleri öncelikle çeşitli sektörlerde gelişen dijital ihtiyaçları karşılamak için veri odaklı teknolojilerin ve siber güvenlik çözümlerinin geliştirilmesi etrafında dönüyor. Bu iş stratejisi, dinamik teknoloji ortamına sürekli uyum sağlayarak güçlü bir büyüme potansiyeli sağlar.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Data#3 Limited için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 853,00 MMdir.
Data#3 Limited için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 59,92 MMdir.
Data#3 Limited için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 48,19 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	853,00	59,92	48,19
2025-03-31	825,65	57,27	46,22
2024-12-31	798,05	54,38	44,24
2024-09-30	801,90	53,81	43,78
2024-06-30	805,99	53,50	43,31
2024-03-31	804,97	52,70	42,35
2023-12-31	803,95	51,90	41,39
2023-09-30	806,29	51,26	39,21
2023-06-30	808,62	50,61	37,03
2023-03-31	1.202,75	50,10	36,00
2022-12-31	1.596,88	49,59	34,97
2022-09-30	1.894,65	47,39	32,62
2022-06-30	2.192,42	45,20	30,26
2022-03-31	2.145,31	43,95	29,32
2021-12-31	2.098,19	42,70	28,39
2021-09-30	2.026,72	40,18	26,90
2021-06-30	1.955,25	37,66	25,41
2021-03-31	1.858,64	36,79	24,87
2020-12-31	1.762,03	35,91	24,32
2020-09-30	1.692,93	34,99	23,98
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,29	0,28
2024-09-30	0,28	0,28
2024-06-30	0,28	0,28
2024-03-31	0,27	0,27
2023-12-31	0,27	0,27
2023-09-30	0,25	0,25
2023-06-30	0,24	0,24
2023-03-31	0,23	0,23
2022-12-31	0,23	0,23
2022-09-30	0,21	0,21
2022-06-30	0,20	0,20
2022-03-31	0,19	0,19
2021-12-31	0,18	0,18
2021-09-30	0,17	0,17
2021-06-30	0,17	0,16
2021-03-31	0,16	0,16
2020-12-31	0,16	0,16
2020-09-30	0,16	0,16
2020-06-30	0,15	0,15
2020-03-31	0,14	0,14

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	56,93	-0,78	-43,13
2024-09-30	-14,63	-0,69	-42,27
2024-06-30	-86,19	-0,60	-41,40
2024-03-31	13,34	-0,68	-39,25
2023-12-31	112,88	-0,76	-37,10
2023-09-30	201,95	-0,86	-36,04
2023-06-30	291,02	-0,97	-34,97
2023-03-31	150,60	-1,56	-32,75
2022-12-31	10,19	-2,15	-30,52
2022-09-30	-6,21	-3,01	-29,55
2022-06-30	-22,62	-3,88	-28,58
2022-03-31	1,19	-3,21	-27,24
2021-12-31	25,00	-2,54	-25,90
2021-09-30	1,15	-2,30	-25,55
2021-06-30	-22,69	-2,07	-25,21
2021-03-31	26,54	-3,46	-25,20
2020-12-31	75,76	-4,84	-25,20
2020-09-30	117,99	-4,39	-23,87
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Data#3 Limited için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Data#3 Limited için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,64 olur.
Data#3 Limited için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,34 olur.
Data#3 Limited için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.
Data#3 Limited için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,56 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,04	0,64	0,34	0,14	0,56
2025-03-31	0,04	0,47	0,34	0,14	0,56
2024-12-31	0,11	0,49	0,45	-1,34	-0,90
2024-09-30	0,10	0,55	0,45	-1,34	-0,90
2024-06-30	0,04	0,62	0,44	0,80	1,20
2024-03-31	0,11	0,65	0,44	0,80	1,20
2023-12-31	0,10	0,62	0,42	1,76	2,15
2023-09-30	0,05	0,60	0,40	2,77	3,16
2023-06-30	0,05	0,60	0,40	2,77	3,16
2023-03-31	0,05	0,58	0,39	1,26	1,63
2022-12-31	0,10	0,60	0,37	-0,44	-0,07
2022-09-30	0,10	0,60	0,37	-0,44	-0,07
2022-06-30	0,04	0,54	0,35	-0,63	-0,26
2022-03-31	0,04	0,52	0,34	-0,33	0,01
2021-12-31	0,09	0,59	0,35	-0,04	-0,27
2021-09-30	0,09	0,56	0,33	-0,33	-0,27
2021-06-30	0,04	0,48	0,31	-0,61	-0,27
2021-03-31	0,04	0,47	0,30	-0,03	0,32
2020-12-31	0,10	0,54	0,32	0,60	1,01
2020-09-30	0,10	0,53	0,32	1,19	1,57
2020-06-30	0,05	0,50	0,33	1,89	2,26
2020-03-31	0,05	0,47	0,31	1,05	1,39

Gross Margins

Data#3 Limited için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
Data#3 Limited için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Data#3 Limited için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	-0,01	0,04	0,07
2025-03-31	-0,01	0,04	0,07
2024-12-31	0,11	0,05	0,08
2024-09-30	0,11	0,05	0,08
2024-06-30	0,03	0,02	0,02
2024-03-31	0,03	0,02	0,02
2023-12-31	0,03	0,02	0,02
2023-09-30	0,03	0,01	0,02
2023-06-30	0,03	0,01	0,02
2023-03-31	0,03	0,01	0,02
2022-12-31	0,03	0,01	0,02
2022-09-30	0,03	0,01	0,02
2022-06-30	0,03	0,01	0,02
2022-03-31	0,03	0,01	0,02
2021-12-31	0,03	0,01	0,02
2021-09-30	0,03	0,01	0,02
2021-06-30	0,03	0,01	0,02
2021-03-31	0,03	0,01	0,02
2020-12-31	0,03	0,01	0,02
2020-09-30	0,03	0,01	0,02
2020-06-30	0,03	0,01	0,02
2020-03-31	0,03	0,01	0,02