27R Hisse Senedi Mali Analizi - RaySearch Laboratories AB (publ) (DB) Stock

Genel Bakış

İsveç merkezli RaySearch Laboratories AB, ağırlıklı olarak tıbbi teknoloji sektöründe faaliyet göstermekte ve hassas radyoterapi ve onkoloji bakımı yoluyla kanser tedavisini geliştiren yazılım çözümlerine odaklanmaktadır. Sunduklarının merkezinde çok sayıda tedavi yöntemini destekleyen esnek bir tedavi planlama sistemi olan RayStation ve kanser tedavisinde klinik iş akışlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir onkoloji bilgi sistemi olan RayCare bulunmaktadır. Şirket ayrıca RayCommand sistemiyle proton ve karbon iyon terapisinde ve RayIntelligence ile yapay zeka destekli tedavi planlamasında öncü gelişmelere öncülük ediyor. RaySearch, en son teknolojiyi ve kullanıcı odaklı tasarımları entegre ederek, tıp camiasında yenilikçiliğe ve işbirliğine olan güçlü bağlılığını sürdürerek küresel olarak kanser bakımında verimliliği ve sonuçları iyileştirmeye çalışmaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

RaySearch Laboratories AB (publ) için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.252,53 MMdir.
RaySearch Laboratories AB (publ) için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 237,60 MMdir.
RaySearch Laboratories AB (publ) için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 192,95 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	1.252,53	237,60	192,95
2025-03-31	1.266,53	280,56	223,62
2024-12-31	1.192,03	251,50	203,51
2024-09-30	1.169,00	238,56	175,06
2024-06-30	1.128,58	205,67	151,22
2024-03-31	1.049,19	144,57	100,71
2023-12-31	1.022,16	122,48	81,57
2023-09-30	986,90	78,78	64,17
2023-06-30	944,90	62,17	52,69
2023-03-31	865,67	24,42	22,04
2022-12-31	843,65	30,31	23,78
2022-09-30	767,84	-5,24	-6,33
2022-06-30	693,38	-43,80	-38,39
2022-03-31	687,72	-46,74	-35,13
2021-12-31	641,67	-64,04	-47,31
2021-09-30	612,93	-22,21	-45,51
2021-06-30	595,65	-25,13	-49,70
2021-03-31	604,83	-13,62	-42,43
2020-12-31	651,61	25,68	-9,08
2020-09-30	726,28	14,41	24,02
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,94	5,94
2024-09-30	5,11	5,11
2024-06-30	4,41	4,41
2024-03-31	2,94	2,94
2023-12-31	2,38	2,38
2023-09-30	1,88	1,87
2023-06-30	1,54	1,53
2023-03-31	0,64	0,64
2022-12-31	0,69	0,69
2022-09-30	-0,18	-0,18
2022-06-30	-1,13	-1,13
2022-03-31	-1,02	-1,03
2021-12-31	-1,38	-1,38
2021-09-30	-1,31	-1,31
2021-06-30	-1,44	-1,44
2021-03-31	-1,24	-1,23
2020-12-31	-0,26	-0,26
2020-09-30	0,71	0,71
2020-06-30	1,24	1,24
2020-03-31	2,15	2,15

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

RaySearch Laboratories AB (publ) için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 380,76 MMdir.
RaySearch Laboratories AB (publ) için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -213,48 MMdir.
RaySearch Laboratories AB (publ) için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -181,30 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	380,76	-213,48	-181,30
2025-03-31	464,73	-218,67	-160,39
2024-12-31	485,23	-217,54	-159,78
2024-09-30	498,11	-221,35	-146,89
2024-06-30	556,89	-219,54	-144,68
2024-03-31	469,56	-218,06	-57,86
2023-12-31	455,93	-209,33	-56,35
2023-09-30	456,29	-197,54	-71,25
2023-06-30	334,95	-180,74	-78,25
2023-03-31	348,55	-192,91	-59,71
2022-12-31	320,66	-201,38	-72,49
2022-09-30	232,93	-209,53	-39,45
2022-06-30	282,36	-235,70	-24,81
2022-03-31	259,62	-237,91	-90,93
2021-12-31	238,16	-237,63	-72,23
2021-09-30	261,27	-240,78	-93,62
2021-06-30	292,40	-240,58	-93,14
2021-03-31	369,77	-225,65	-45,14
2020-12-31	331,51	-225,59	-44,02
2020-09-30	361,14	-222,49	-47,49
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

RaySearch Laboratories AB (publ) için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
RaySearch Laboratories AB (publ) için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,25 olur.
RaySearch Laboratories AB (publ) için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.
RaySearch Laboratories AB (publ) için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
RaySearch Laboratories AB (publ) için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,34 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,11	0,25	0,16	0,05	0,34
2025-03-31	0,10	0,29	0,15	0,09	0,36
2024-12-31	0,09	0,28	0,14	0,09	0,39
2024-09-30	0,09	0,25	0,12	0,15	0,44
2024-06-30	0,05	0,15	0,08	0,15	0,36
2024-03-31	0,04	0,12	0,06	0,14	0,36
2023-12-31	0,04	0,10	0,05	0,15	0,40
2023-09-30	0,03	0,08	0,04	0,07	0,31
2023-06-30	0,01	0,08	0,04	0,07	0,29
2023-03-31	0,01	0,03	0,02	0,08	0,30
2022-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,00	0,21
2022-09-30	-0,03	-0,01	-0,01	-0,00	0,21
2022-06-30	-0,03	-0,06	-0,03	0,03	0,24
2022-03-31	-0,04	-0,05	-0,03	-0,05	0,21
2021-12-31	-0,04	-0,07	-0,04	-0,05	0,36
2021-09-30	-0,04	-0,06	-0,06	-0,10	0,38
2021-06-30	-0,04	-0,07	-0,06	-0,05	0,34
2021-03-31	-0,03	-0,06	-0,05	0,10	0,39
2020-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,07	0,39
2020-09-30	0,02	0,03	0,03	0,10	0,41
2020-06-30	0,03	0,06	0,05	0,06	0,36
2020-03-31	0,06	0,11	0,07	-0,00	0,32

Gross Margins

RaySearch Laboratories AB (publ) için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,92 olur.
RaySearch Laboratories AB (publ) için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.
RaySearch Laboratories AB (publ) için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,22 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,92	0,18	0,22
2025-03-31	0,92	0,17	0,22
2024-12-31	0,91	0,15	0,20
2024-09-30	0,90	0,13	0,18
2024-06-30	0,90	0,10	0,14
2024-03-31	0,90	0,08	0,11
2023-12-31	0,88	0,07	0,08
2023-09-30	0,88	0,06	0,07
2023-06-30	0,88	0,06	0,07
2023-03-31	0,89	0,03	0,03
2022-12-31	0,91	-0,01	-0,01
2022-09-30	0,94	-0,01	-0,01
2022-06-30	0,93	-0,06	-0,06
2022-03-31	0,92	-0,05	-0,07
2021-12-31	0,92	-0,07	-0,08
2021-09-30	0,91	-0,07	-0,04
2021-06-30	0,91	-0,08	-0,04
2021-03-31	0,93	-0,07	-0,02
2020-12-31	0,93	-0,01	-0,01
2020-09-30	0,92	0,03	0,03
2020-06-30	0,92	0,06	0,05
2020-03-31	0,92	0,09	0,08

US:RSLBF
GB:RAYBS
GB:0GRZ	SEK266,00
SE:RAY B	SEK265,50