2CP Hisse Senedi Mali Analizi - Capital Power Corporation (DB) Stock

Genel Bakış

Kanada merkezli Capital Power Corporation, elektrik üretim tesislerinin geliştirilmesi ve işletilmesinde uzmanlaşmış, enerji üretim sektörünün önde gelen oyuncularından biridir. Hem sürdürülebilir enerjiye hem de geleneksel enerji üretim yöntemlerine odaklanan Capital Power, Kuzey Amerika'daki 26 tesiste yaklaşık 6.200 megavat enerji üretim kapasitesine sahiptir. Şirket, rüzgar, güneş ve enerji depolama teknolojilerine yapılan yatırımlar da dahil olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi vurgulayan önemli projelerde aktif olarak yer almaktadır. Ek olarak Capital Power, emisyon azaltımlarına yönelik hem piyasa eğilimlerine hem de düzenleyici çerçevelere uyum sağlayarak güçlü enerji üretim yeteneklerini korurken çevresel etkiyi azaltmak için karbon yakalama ve depolama alanındaki gelişmeleri takip ediyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Capital Power Corporation için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3.189,00 MMdir.
Capital Power Corporation için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 483,00 MMdir.
Capital Power Corporation için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 438,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	3.189,00	483,00	438,00
2025-03-31	3.535,00	746,00	645,00
2024-12-31	3.677,00	832,00	699,00
2024-09-30	3.793,00	919,00	556,00
2024-06-30	3.881,00	1.001,00	651,00
2024-03-31	3.951,00	975,00	663,00
2023-12-31	4.068,00	1.058,00	744,00
2023-09-30	4.012,00	753,00	549,00
2023-06-30	3.646,00	487,00	309,00
2023-03-31	3.480,00	508,00	302,00
2022-12-31	2.712,00	286,00	138,00
2022-09-30	2.442,00	438,00	171,00
2022-06-30	2.032,00	410,00	177,00
2022-03-31	1.707,00	344,00	117,00
2021-12-31	1.757,00	316,00	98,00
2021-09-30	1.622,00	361,00	166,00
2021-06-30	1.718,00	473,00	234,00
2021-03-31	1.783,00	475,00	237,00
2020-12-31	1.791,00	412,00	136,00
2020-09-30	1.852,00	623,00	315,00
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,16	5,15
2024-09-30	4,15	4,14
2024-06-30	5,03	5,01
2024-03-31	5,27	5,25
2023-12-31	6,07	6,04
2023-09-30	4,42	4,40
2023-06-30	2,36	2,34
2023-03-31	2,28	2,26
2022-12-31	0,85	0,84
2022-09-30	1,09	1,09
2022-06-30	1,12	1,12
2022-03-31	0,59	0,58
2021-12-31	0,39	0,39
2021-09-30	1,02	1,01
2021-06-30	1,68	1,66
2021-03-31	1,73	1,71
2020-12-31	0,78	0,77
2020-09-30	2,49	2,46
2020-06-30	-0,68	-0,68

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Capital Power Corporation için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.027,00 MMdir.
Capital Power Corporation için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -3.629,00 MMdir.
Capital Power Corporation için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.593,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	1.027,00	-3.629,00	2.593,00
2025-03-31	1.020,00	-753,00	252,00
2024-12-31	1.144,00	-1.916,00	202,00
2024-09-30	688,00	-2.224,00	1.289,00
2024-06-30	932,00	-2.256,00	1.554,00
2024-03-31	807,00	-2.160,00	1.263,00
2023-12-31	822,00	-807,00	1.103,00
2023-09-30	882,00	-613,00	-80,00
2023-06-30	772,00	-848,00	-9,00
2023-03-31	869,00	-864,00	-87,00
2022-12-31	935,00	-910,00	-102,00
2022-09-30	1.078,00	-924,00	-215,00
2022-06-30	1.055,00	-603,00	-386,00
2022-03-31	1.076,00	-605,00	-369,00
2021-12-31	867,00	-565,00	-275,00
2021-09-30	841,00	-433,00	-257,00
2021-06-30	752,00	-326,00	-383,00
2021-03-31	714,00	-361,00	-255,00
2020-12-31	611,00	-349,00	-146,00
2020-09-30	653,00	-411,00	-243,00
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

Capital Power Corporation için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Capital Power Corporation için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.
Capital Power Corporation için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Capital Power Corporation için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Capital Power Corporation için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,05	0,17	0,07	0,06	0,10
2025-03-31	0,06	0,17	0,07	-0,06	0,12
2024-12-31	0,05	0,22	0,06	-0,03	0,08
2024-09-30	0,06	0,17	0,07	0,03	0,10
2024-06-30	0,07	0,24	0,08	-0,01	0,09
2024-03-31	0,07	0,30	0,09	0,14	0,10
2023-12-31	0,06	0,19	0,08	0,03	0,13
2023-09-30	0,03	0,10	0,05	-0,01	0,12
2023-06-30	0,03	0,10	0,05	-0,01	0,12
2023-03-31	0,02	0,10	0,05	-0,01	0,13
2022-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,01	0,17
2022-09-30	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,18
2022-06-30	0,01	0,06	0,03	0,01	0,17
2022-03-31	0,01	0,04	0,02	0,01	0,16
2021-12-31	0,02	0,06	0,02	0,00	0,13
2021-09-30	0,02	0,05	0,03	0,02	0,12
2021-06-30	0,03	0,08	0,04	0,01	0,12
2021-03-31	0,03	0,08	0,04	0,01	0,11
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	0,02	0,09
2020-09-30	0,04	0,11	0,05	-0,00	0,10
2020-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	0,10

Gross Margins

Capital Power Corporation için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,47 olur.
Capital Power Corporation için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.
Capital Power Corporation için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,21 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,47	0,18	0,21
2025-03-31	0,35	0,19	0,22
2024-12-31	0,45	0,15	0,24
2024-09-30	0,45	0,17	0,26
2024-06-30	0,44	0,17	0,25
2024-03-31	0,43	0,18	0,26
2023-12-31	0,37	0,14	0,19
2023-09-30	0,33	0,08	0,14
2023-06-30	0,36	0,08	0,14
2023-03-31	0,36	0,09	0,15
2022-12-31	0,45	0,07	0,18
2022-09-30	0,52	0,07	0,18
2022-06-30	0,57	0,09	0,20
2022-03-31	0,53	0,07	0,20
2021-12-31	0,61	0,06	0,18
2021-09-30	0,64	0,10	0,24
2021-06-30	0,64	0,14	0,29
2021-03-31	0,62	0,13	0,28
2020-12-31	0,47	0,07	0,23
2020-09-30	0,61	0,17	0,34
2020-06-30	0,57	-0,01	0,30