2S3 Hisse Senedi Mali Analizi - APA Corporation (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan APA Corporation, enerji sektöründe öncelikli olarak petrol ve gaz arama ve üretimiyle uğraşan önde gelen bir kuruluştur. Şirketin operasyonları Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Kuzey Denizi dahil olmak üzere birçok önemli coğrafi bölgeyi kapsamaktadır. APA, bu bölgelerdeki kaynak geri kazanımını ve operasyonel etkinliğini artırmak için sürdürülebilir uygulamalara ve teknolojik uygulamalara stratejik olarak odaklanmayı sürdürüyor. Firmanın önemli projeleri arasında petrol, doğal gaz ve doğal gaz sıvılarına ağırlık vererek önemli hidrokarbon potansiyeli sergileyen Batı Teksas'taki Alpine High oyunu da yer alıyor. APA Corporation'ın stratejik girişimleri, çevre korumasını sürdürürken üretimi optimize etmeye, maliyetleri azaltmaya ve verimliliği artırmaya yöneliktir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

APA Corporation için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 9.804,00 MMdir.
APA Corporation için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.144,00 MMdir.
APA Corporation için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.081,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	9.804,00	2.144,00	1.081,00
2025-03-31	10.148,00	2.205,00	1.019,00
2024-12-31	9.472,00	2.069,00	804,00
2024-09-30	8.955,00	2.063,00	2.223,00
2024-06-30	8.755,00	3.249,00	2.905,00
2024-03-31	8.124,00	3.190,00	2.745,00
2023-12-31	8.134,00	3.466,00	2.855,00
2023-09-30	8.439,00	3.664,00	1.525,00
2023-06-30	9.016,00	3.973,00	1.488,00
2023-03-31	9.046,00	3.548,00	2.033,00
2022-12-31	11.032,00	5.232,00	3.674,00
2022-09-30	10.874,00	4.979,00	3.613,00
2022-06-30	10.088,00	4.526,00	3.078,00
2022-03-31	9.981,00	4.634,00	2.468,00
2021-12-31	8.025,00	2.884,00	973,00
2021-09-30	6.997,00	2.122,00	601,00
2021-06-30	6.027,00	-2.785,00	710,00
2021-03-31	4.970,00	-3.723,00	8,00
2020-12-31	4.393,00	-4.358,00	-4.860,00
2020-09-30	4.816,00	-6.096,00	-7.846,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,28	2,27
2024-09-30	6,59	6,58
2024-06-30	9,04	9,02
2024-03-31	8,98	8,96
2023-12-31	9,27	9,25
2023-09-30	4,93	4,90
2023-06-30	4,72	4,70
2023-03-31	6,29	6,28
2022-12-31	11,07	11,02
2022-09-30	10,48	10,48
2022-06-30	8,62	8,62
2022-03-31	6,74	6,68
2021-12-31	2,60	2,59
2021-09-30	1,59	1,56
2021-06-30	1,88	1,86
2021-03-31	0,02	0,04
2020-12-31	-12,86	-12,86
2020-09-30	-20,77	-20,78
2020-06-30	-21,20	-21,21
2020-03-31	-21,15	-21,17

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

APA Corporation için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4.652,00 MMdir.
APA Corporation için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1.653,00 MMdir.
APA Corporation için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -3.052,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	4.652,00	-1.653,00	-3.052,00
2025-03-31	4.348,00	-1.622,00	-2.761,00
2024-12-31	3.620,00	-924,00	-2.158,00
2024-09-30	3.614,00	-1.363,00	-2.282,00
2024-06-30	3.039,00	-1.175,00	-1.846,00
2024-03-31	3.162,00	-1.694,00	-1.520,00
2023-12-31	3.129,00	-2.138,00	-1.149,00
2023-09-30	3.512,00	-2.399,00	-1.286,00
2023-06-30	3.852,00	-2.642,00	-1.350,00
2023-03-31	4.387,00	-2.509,00	-1.958,00
2022-12-31	4.943,00	-1.511,00	-3.489,00
2022-09-30	4.615,00	-1.185,00	-3.539,00
2022-06-30	4.282,00	-424,00	-4.825,00
2022-03-31	3.716,00	-100,00	-3.920,00
2021-12-31	3.496,00	-833,00	-2.623,00
2021-09-30	2.909,00	-732,00	-1.962,00
2021-06-30	2.442,00	-942,00	-386,00
2021-03-31	1.557,00	-1.224,00	-223,00
2020-12-31	1.388,00	-1.466,00	93,00
2020-09-30	1.668,00	-1.939,00	270,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

APA Corporation için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
APA Corporation için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.
APA Corporation için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
APA Corporation için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.
APA Corporation için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,36 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,05	0,17	0,09	-0,00	0,36
2025-03-31	0,05	0,28	0,06	0,04	0,29
2024-12-31	0,15	0,22	0,18	-0,00	0,29
2024-09-30	0,16	1,06	0,22	0,00	0,23
2024-06-30	0,21	1,92	0,31	-0,01	0,36
2024-03-31	0,22	2,12	0,31	-0,02	0,34
2023-12-31	0,11	0,98	0,20	-0,02	0,45
2023-09-30	0,12	0,99	0,20	-0,02	0,53
2023-06-30	0,16	0,99	0,20	-0,02	0,51
2023-03-31	0,29	4,31	0,29	-0,01	0,63
2022-12-31	0,27	7,45	0,50	-0,02	0,64
2022-09-30	0,23	6,35	0,52	-0,02	0,66
2022-06-30	0,18	4,44	0,41	-0,13	0,57
2022-03-31	0,07	7,17	0,29	-0,04	0,44
2021-12-31	0,05		0,12	0,01	0,36
2021-09-30	0,05	4,23	0,06	0,02	0,26
2021-06-30	0,05	3,66	0,08	0,12	0,26
2021-03-31	0,00	0,02	0,00	0,01	0,17
2020-12-31	-0,27	-0,97	-0,54	0,00	0,15
2020-09-30	-0,37	-0,93	-0,85	-0,00	0,18
2020-06-30	-0,37	-0,92	-0,91	-0,05	0,23
2020-03-31	-0,37	-0,93	-0,85	0,01	0,29

Gross Margins

APA Corporation için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,67 olur.
APA Corporation için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
APA Corporation için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,22 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,67	0,10	0,22
2025-03-31	0,67	0,08	0,33
2024-12-31	0,70	0,25	0,23
2024-09-30	0,71	0,33	0,37
2024-06-30	0,71	0,34	0,39
2024-03-31	0,70	0,34	0,42
2023-12-31	0,71	0,18	0,44
2023-09-30	0,69	0,16	0,45
2023-06-30	0,69	0,16	0,45
2023-03-31	0,68	0,20	0,47
2022-12-31	0,68	0,33	0,46
2022-09-30	0,71	0,33	0,46
2022-06-30	0,67	0,27	0,51
2022-03-31	0,62	0,28	0,40
2021-12-31	0,62	0,12	0,37
2021-09-30	0,63	0,09	-0,29
2021-06-30	0,63	0,12	-0,44
2021-03-31	0,60	0,00	-0,75
2020-12-31	0,61	-1,08	-0,01
2020-09-30	0,67	-1,63	-0,37
2020-06-30	0,68	-1,54	-0,36
2020-03-31	0,73	-1,36	-0,25

MX:APA
US:APA	$23,22
GB:0HGC	$23,16
IT:1APA	€20,64