3AL Hisse Senedi Mali Analizi - Ayvens (DB) Stock

Genel Bakış

Ayvens, Fransa merkezli, ağırlıklı olarak teknoloji sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. Özellikle, çeşitli sektörlerdeki dijital dönüşüm ve veri yönetimi ihtiyaçlarını karşılayan gelişmiş yazılım çözümleri geliştirmede uzmanlaşmıştır. Ayvens, işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmak üzere tasarlanmış entegre bulut tabanlı sistemlerin geliştirilmesi gibi yenilikçi projelere öncülük eden güçlü Ar-Ge yetenekleriyle tanınmaktadır. Ayrıca şirket, dijital dönüşüm geçiren işletmelere uzman stratejik tavsiyeler sunarak danışmanlık konusunda da önemli bir rol oynuyor. Ayvens'in önemli projeleri arasında, şirketi daha geniş teknoloji ortamında önemli bir kolaylaştırıcı olarak konumlandıran, ölçeklenebilir veri analitiği çerçevelerini uygulamaya yönelik önde gelen küresel şirketlerle işbirlikleri de yer alıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Ayvens için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 25.218,20 MMdir.
Ayvens için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.971,70 MMdir.
Ayvens için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 797,60 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	25.218,20	2.971,70	797,60
2025-03-31	25.275,95	2.862,45	741,45
2024-12-31	25.270,40	2.761,30	683,60
2024-09-30	24.848,00	2.537,40	552,50
2024-06-30	24.067,50	2.430,20	575,90
2024-03-31	21.880,40	2.374,90	688,50
2023-12-31	18.696,60	2.145,10	760,00
2023-09-30	15.563,50	2.330,60	1.060,10
2023-06-30	13.056,30	2.143,40	1.164,10
2023-03-31	11.401,90	2.000,60	1.261,00
2022-12-31	11.413,10	1.903,10	1.215,50
2022-09-30	11.046,00	1.783,60	1.181,10
2022-06-30	10.876,70	1.667,10	1.133,80
2022-03-31	10.637,70	1.408,10	972,80
2021-12-31	10.471,10	1.264,60	873,00
2021-09-30	10.277,50	1.155,00	772,40
2021-06-30	10.494,20	951,00	655,00
2021-03-31	9.964,50	839,50	536,40
2020-12-31	9.892,90	782,30	509,80
2020-09-30	9.848,00	811,90	484,90

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,75	0,73
2024-09-30	0,59	0,57
2024-06-30	0,68	0,66
2024-03-31	0,81	0,78
2023-12-31	1,01	0,99
2023-09-30	1,65	1,63
2023-06-30	2,09	2,08
2023-03-31
2022-12-31	2,69	2,68
2022-09-30
2022-06-30	2,81	2,81
2022-03-31
2021-12-31	2,17	2,16
2021-09-30
2021-06-30	1,62	1,62
2021-03-31
2020-12-31	1,26	1,26
2020-09-30

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Ayvens için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.501,90 MMdir.
Ayvens için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.792,70 MMdir.
Ayvens için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2.009,40 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	2.501,90	1.792,70	-2.009,40
2025-03-31
2024-12-31	603,00	-2.040,90	2.229,30
2024-09-30
2024-06-30	-2.455,40	-1.232,50	2.985,60
2024-03-31
2023-12-31	-2.990,40	754,50	5.714,40
2023-09-30
2023-06-30	-1.870,80	516,30	6.530,30
2023-03-31
2022-12-31	-686,60	-983,80	1.973,80
2022-09-30
2022-06-30	-77,50	-493,20	769,00
2022-03-31
2021-12-31	-158,40	-334,70	537,90
2021-09-30
2021-06-30	156,10	-24,80	-417,20
2021-03-31
2020-12-31	741,40	-2,70	-737,90
2020-09-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Ayvens için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 10,94 olur.
Ayvens için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,67 olur.
Ayvens için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,90 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	10,94	0,67	0,90
2025-03-31	9,98	0,61	0,81
2024-12-31	8,96	0,45	0,60
2024-09-30	8,13	0,47	0,63
2024-06-30	6,40	0,38	0,50
2024-03-31	6,38	0,46	0,60
2023-12-31	5,47	0,52	0,76
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5,58	1,00	1,16
2021-12-31	6,67	1,19	1,39
2021-09-30	7,18	1,09	1,26
2021-06-30	3,89	0,59	0,69
2021-03-31	4,75	0,61	0,86
2020-12-31	5,00	0,61	0,86
2020-09-30	5,25	0,65	0,77

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Ayvens için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Ayvens için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,03
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,03
2024-06-30	0,02	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,06	0,04
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,07	0,04
2022-09-30	0,06	0,04
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,05	0,04
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30	0,06	0,05
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03

Yönetimin Etkinliği

Ayvens için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Ayvens için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Ayvens için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Ayvens için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Ayvens için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,01	0,07	0,01	0,01	0,01
2025-03-31	0,01	0,06	0,01	0,00	0,00
2024-12-31	0,01	0,06	0,01	-0,01	-0,04
2024-09-30	0,01	0,05	0,01	-0,01	-0,04
2024-06-30	0,02	0,10	0,01	0,06	-0,05
2024-03-31	0,03	0,12	0,02	0,10	-0,04
2023-12-31	0,04	0,21	0,02	0,09	-0,03
2023-09-30	0,04	0,22	0,02	0,09	-0,03
2023-06-30	0,04	0,22	0,03	0,14	-0,05
2023-03-31	0,04	0,26	0,05	0,00	0,00
2022-12-31	0,05	0,27	0,05	0,00	0,00
2022-09-30	0,04	0,26	0,05	0,01	-0,00
2022-06-30	0,04	0,26	0,04	0,01	-0,00
2022-03-31	0,03	0,23	0,04	0,00	0,00
2021-12-31	0,03	0,21	0,04	0,00	0,00
2021-09-30	0,03	0,20	0,03	-0,01	0,01
2021-06-30	0,03	0,17	0,04	-0,02	0,01
2021-03-31	0,02	0,13	0,02	-0,00	0,03
2020-12-31	0,02	0,13	0,02	-0,00	0,03
2020-09-30	0,02	0,13	0,02	0,01	-0,00

Gross Margins

Ayvens için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,22 olur.
Ayvens için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Ayvens için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,22	0,03	0,11
2025-03-31	0,22	0,03	0,11
2024-12-31	0,18	0,02	0,10
2024-09-30	0,19	0,03	0,10
2024-06-30	0,20	0,03	0,11
2024-03-31	0,21	0,04	0,13
2023-12-31	0,17	0,05	0,11
2023-09-30	0,22	0,09	0,17
2023-06-30	0,24	0,09	0,17
2023-03-31	0,23	0,11	0,17
2022-12-31	0,22	0,11	0,16
2022-09-30	0,21	0,11	0,16
2022-06-30	0,19	0,10	0,15
2022-03-31	0,17	0,09	0,13
2021-12-31	0,16	0,08	0,12
2021-09-30	0,14	0,08	0,10
2021-06-30	0,14	0,06	0,09
2021-03-31	0,14	0,05	0,08
2020-12-31	0,13	0,05	0,08
2020-09-30	0,13	0,03	0,04

FR:AYV	€9,46
US:ALLDF
GB:AYVP
GB:0RSP	€9,37