3GH Hisse Senedi Mali Analizi - Kaufman & Broad S.A. (DB) Stock

Genel Bakış

Kaufman & Broad SA, Fransa merkezli, öncelikli olarak müstakil ev ve apartmanların tasarımı, pazarlaması ve inşasıyla ilgilenen lider bir inşaat şirketidir. Şirket, konut sektörüne odaklanarak gayrimenkul sektöründe faaliyet göstermektedir. Ana projeleri, Île-de-France, Rhône-Alpes ve Provence-Alpes-Côte d'Azur dahil olmak üzere Fransa'nın çeşitli bölgelerini kapsamaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Kaufman & Broad S.A. için hasılat, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 1.123,67 MMdir.
Kaufman & Broad S.A. için faaliyet gelirleri, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 84,86 MMdir.
Kaufman & Broad S.A. için net gelir, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 47,10 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-05-31	1.123,67	84,86	47,10
2025-02-28	1.098,83	83,32	45,52
2024-11-30	1.076,76	80,77	44,97
2024-08-31	1.089,76	80,58	47,67
2024-05-31	1.012,70	76,10	42,71
2024-02-29	1.050,53	76,54	39,62
2023-11-30	1.409,06	109,33	60,15
2023-08-31	1.513,05	121,00	62,59
2023-05-31	1.589,34	123,15	64,81
2023-02-28	1.622,40	126,78	68,77
2022-11-30	1.314,88	98,21	49,01
2022-08-31	1.278,16	95,80	44,07
2022-05-31	1.250,34	95,24	43,86
2022-02-28	1.274,90	97,46	43,88
2021-11-30	1.281,80	98,39	43,87
2021-08-31	1.395,06	115,99	61,20
2021-05-31	1.383,93	113,80	60,73
2021-02-28	1.149,75	76,69	38,74
2020-11-30	1.163,05	80,13	40,14
2020-08-31	1.099,86	59,51	31,58
2020-05-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	2,26
2024-08-31
2024-05-31	2,19	2,14
2024-02-29	1,98	1,96
2023-11-30	2,96	2,93
2023-08-31
2023-05-31	3,08	3,04
2023-02-28	3,29	3,29
2022-11-30	2,33	2,31
2022-08-31
2022-05-31	2,08	2,07
2022-02-28	2,07	2,07
2021-11-30	2,06	2,06
2021-08-31
2021-05-31	2,84	2,83
2021-02-28
2020-11-30	1,85	1,85
2020-08-31
2020-05-31	1,88	1,88

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Kaufman & Broad S.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 245,66 MMdir.
Kaufman & Broad S.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mayıs 2025 itibarıyla -13,34 MMdir.
Kaufman & Broad S.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mayıs 2025 itibarıyla -167,37 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-05-31	245,66	-13,34	-167,37
2025-02-28
2024-11-30	287,38	-12,27	-122,30
2024-08-31
2024-05-31	222,91	-2,03	-159,11
2024-02-29
2023-11-30	374,75	-11,08	-114,62
2023-08-31
2023-05-31	330,93	-24,12	-137,19
2023-02-28
2022-11-30	19,73	-20,72	-87,47
2022-08-31
2022-05-31	9,18	-23,92	-85,09
2022-02-28
2021-11-30	92,29	-22,33	-95,69
2021-08-31
2021-05-31	233,57	-11,91	-218,75
2021-02-28
2020-11-30	100,82	-6,30	-87,43
2020-08-31
2020-05-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Kaufman & Broad S.A. için fiyat/kazanç, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 13,57 olur.
Kaufman & Broad S.A. için sayfa/kitap, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 2,49 olur.
Kaufman & Broad S.A. için p/tbv, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 7,05 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-05-31	13,57	2,49	7,05
2025-02-28	15,08	2,88	9,05
2024-11-30
2024-08-31	15,88	2,55	7,30
2024-05-31	16,35	2,62	7,52
2024-02-29	9,32	2,39	7,64
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	15,52	2,54	6,31
2021-11-30	11,56	2,74	7,20
2021-08-31	11,77	2,79	7,33
2021-05-31	11,72	2,80	7,53
2021-02-28	16,59	2,42	6,24
2020-11-30	18,34	2,67	6,36
2020-08-31	21,29	2,86	7,56
2020-05-31	8,81	2,21	5,02

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Kaufman & Broad S.A. için ebit/gelir, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,26 olur.
Kaufman & Broad S.A. için ebit (3 yıl)/ev, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,30 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-05-31	0,26	0,30
2025-02-28	0,24	0,30
2024-11-30	0,00	0,10
2024-08-31	0,15	0,19
2024-05-31	0,14	0,18
2024-02-29	0,24	0,25
2023-11-30	0,33	0,29
2023-08-31	0,23	0,22
2023-05-31	0,26	0,23
2023-02-28	0,12	0,12
2022-11-30	0,13	0,13
2022-08-31	0,15	0,15
2022-05-31	0,13	0,13
2022-02-28	0,13	0,14
2021-11-30	0,14	0,14
2021-08-31	0,14	0,13
2021-05-31	0,16	0,15
2021-02-28	0,12	0,18
2020-11-30	0,11	0,16
2020-08-31	0,09	0,15
2020-05-31	0,19	0,19

Yönetimin Etkinliği

Kaufman & Broad S.A. için uzun, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Kaufman & Broad S.A. için karaca, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,18 olur.
Kaufman & Broad S.A. için roik, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Kaufman & Broad S.A. için güveç, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,37 olur.
Kaufman & Broad S.A. için aç, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,70 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-05-31	0,03	0,18	0,11	0,37	0,70
2025-02-28	0,03	0,19	0,11	0,16	0,56
2024-11-30	0,00	0,00
2024-08-31	0,02	0,17	0,09	0,00	0,00
2024-05-31	0,02	0,17	0,08	0,53	0,80
2024-02-29	0,02	0,14	0,13	0,38	0,74
2023-11-30	0,04	0,23	0,13	0,56	0,84
2023-08-31	0,05	0,27	0,13	0,36	0,71
2023-05-31	0,05	0,27	0,14	0,36	0,71
2023-02-28	0,03	0,26	0,14	0,00	0,00
2022-11-30	0,03	0,18	0,10	-0,19	0,04
2022-08-31	0,03	0,17	0,10	-0,22	0,02
2022-05-31	0,03	0,17	0,10	-0,24	0,02
2022-02-28	0,03	0,15	0,10	0,00	0,00
2021-11-30	0,03	0,16	0,10	-0,06	0,00
2021-08-31	0,04	0,24	0,14	0,01	0,54
2021-05-31	0,04	0,24	0,14	0,01	0,55
2021-02-28	0,03	0,14	0,09	0,02	0,22
2020-11-30	0,03	0,14	0,09	0,02	0,22
2020-08-31	0,03	0,13	0,08	-0,02	-0,12
2020-05-31	0,05	0,28	0,16	-0,09	0,18

Gross Margins

Kaufman & Broad S.A. için brüt kar marjı, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,19 olur.
Kaufman & Broad S.A. için net marj, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Kaufman & Broad S.A. için faaliyet kar marjı, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-05-31	0,19	0,04	0,08
2025-02-28	0,19	0,04	0,08
2024-11-30
2024-08-31	0,21	0,04	0,07
2024-05-31	0,21	0,04	0,07
2024-02-29	0,18	0,04	0,08
2023-11-30	0,18	0,04	0,08
2023-08-31	0,17	0,04	0,08
2023-05-31	0,16	0,04	0,08
2023-02-28	0,17	0,04	0,08
2022-11-30	0,18	0,04	0,07
2022-08-31	0,17	0,03	0,07
2022-05-31	0,17	0,04	0,08
2022-02-28	0,17	0,03	0,08
2021-11-30	0,17	0,03	0,08
2021-08-31	0,17	0,04	0,08
2021-05-31	0,17	0,04	0,08
2021-02-28	0,18	0,03	0,07
2020-11-30	0,18	0,03	0,07
2020-08-31	0,20	0,03	0,08
2020-05-31	0,20	0,05	0,10

GB:0F07	€28,65
GB:KOFP
FR:KOF	€28,65