3IB Hisse Senedi Mali Analizi - PT Indo Tambangraya Megah Tbk (DB) Stock

Genel Bakış

Endonezya merkezli PT Indo Tambangraya Megah Tbk, öncelikle kömür madenciliği sektöründe faaliyet gösteriyor. Taylandlı bir enerji şirketi olan Banpu Public Company Limited'in bir yan kuruluşu olan PT Indo Tambangraya Megah, operasyonlarının temel taşı olan çeşitli kömür madenleri de dahil olmak üzere Endonezya genelindeki çeşitli stratejik iş birimleri aracılığıyla güçlü bir portföy geliştirmiştir. Şirketin ana projeleri, özellikle kömür çıkarma ve üretiminde önde gelen oyuncular oldukları Doğu Kalimantan'da, kapsamlı kömür madenciliği faaliyetlerini içeriyor. Buna ek olarak, şirket kömür ticareti ve pazarlamasıyla da ilgileniyor ve özellikle Asya pazarına kömür ihracatına büyük önem veriyor. Üretim ve doğrudan satış stratejilerinin bu entegrasyonu, kömür endüstrisine yönelik kapsamlı yaklaşımının altını çiziyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

PT Indo Tambangraya Megah Tbk için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.174,38 MMdir.
PT Indo Tambangraya Megah Tbk için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 430,67 MMdir.
PT Indo Tambangraya Megah Tbk için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 336,03 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	2.174,38	430,67	336,03
2025-03-31	2.298,50	491,49	379,12
2024-12-31	2.304,50	483,49	374,12
2024-09-30	2.204,83	461,42	367,51
2024-06-30	2.124,66	420,65	322,45
2024-03-31	2.177,97	484,48	379,22
2023-12-31	2.374,32	623,90	500,33
2023-09-30	2.846,44	798,67	712,09
2023-06-30	3.513,86	1.352,01	1.046,19
2023-03-31	3.681,87	1.525,78	1.169,52
2022-12-31	3.636,21	1.582,50	1.200,07
2022-09-30	3.369,91	1.543,78	1.097,88
2022-06-30	2.822,05	1.078,75	818,77
2022-03-31	2.432,51	843,56	646,76
2021-12-31	2.076,81	629,20	475,57
2021-09-30	1.636,80	362,01	270,99
2021-06-30	1.209,01	181,00	127,21
2021-03-31	1.103,67	101,64	66,15
2020-12-31	1.185,34	89,71	39,47
2020-09-30	1.282,70	133,29	68,19
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,33
2024-09-30	0,33	0,32
2024-06-30	0,29	0,28
2024-03-31	0,34	0,33
2023-12-31	0,44
2023-09-30	0,63	0,63
2023-06-30	0,93	0,93
2023-03-31	1,04	1,04
2022-12-31	1,07	1,07
2022-09-30	0,98	0,98
2022-06-30	0,74	0,74
2022-03-31	0,59	0,58
2021-12-31	0,43	0,43
2021-09-30	0,25	0,25
2021-06-30	0,12	0,12
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,08	0,08
2020-03-31	0,10	0,10

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

PT Indo Tambangraya Megah Tbk için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 496,43 MMdir.
PT Indo Tambangraya Megah Tbk için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -112,54 MMdir.
PT Indo Tambangraya Megah Tbk için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -216,79 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	496,43	-112,54	-216,79
2025-03-31	396,13	-37,07	-206,88
2024-12-31	452,13	-109,07	-198,88
2024-09-30	351,25	-87,75	-173,78
2024-06-30	305,16	-85,53	-352,98
2024-03-31	141,78	-83,30	-669,75
2023-12-31	221,04	-137,57	-665,66
2023-09-30	748,38	-142,66	-985,38
2023-06-30	1.142,44	-137,18	-795,83
2023-03-31	1.318,86	-140,97	-563,26
2022-12-31	1.325,47	-71,25	-504,59
2022-09-30	1.096,78	-43,39	-304,76
2022-06-30	761,97	-40,87	-299,83
2022-03-31	750,92	-33,33	-73,30
2021-12-31	617,72	-24,68	-134,19
2021-09-30	341,15	-29,70	-14,84
2021-06-30	230,37	-34,18	-13,64
2021-03-31	129,39	-35,81	-45,15
2020-12-31	172,74	-44,84	-55,18
2020-09-30	148,98	-81,28	-124,77
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

PT Indo Tambangraya Megah Tbk için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.
PT Indo Tambangraya Megah Tbk için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,21 olur.
PT Indo Tambangraya Megah Tbk için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,19 olur.
PT Indo Tambangraya Megah Tbk için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
PT Indo Tambangraya Megah Tbk için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,20 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,18	0,21	0,19	0,07	0,20
2025-03-31	0,16	0,22	0,19	0,07	0,23
2024-12-31	0,17	0,21	0,19	0,05	0,18
2024-09-30	0,17	0,22	0,18	-0,08	0,17
2024-06-30	0,14	0,23	0,21	-0,35	0,08
2024-03-31	0,19	0,26	0,27	-0,31	0,12
2023-12-31	0,29	0,37	0,41	-0,22	0,43
2023-09-30	0,53	0,71	0,57	0,11	0,62
2023-06-30	0,59	0,71	0,57	0,11	0,62
2023-03-31	0,61	0,95	0,68	0,36	0,77
2022-12-31	0,73	1,06	0,55	0,37	0,55
2022-09-30	0,54	1,06	0,55	0,37	0,55
2022-06-30	0,36	0,90	0,53	0,27	0,49
2022-03-31	0,40	0,73	0,50	0,49	0,57
2021-12-31	0,23	0,56	0,38	0,37	0,31
2021-09-30	0,23	0,31	0,25	0,27	0,24
2021-06-30	0,10	0,15	0,13	0,19	0,24
2021-03-31	0,05	0,08	0,07	0,06	0,14
2020-12-31	0,03	0,04	0,04	0,08	0,19
2020-09-30	0,05	0,07	0,08	-0,07	0,17
2020-06-30	0,07	0,10	0,10	-0,09	0,12
2020-03-31	0,07	0,12	0,12	-0,19	0,18

Gross Margins

PT Indo Tambangraya Megah Tbk için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,32 olur.
PT Indo Tambangraya Megah Tbk için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.
PT Indo Tambangraya Megah Tbk için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,21 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,32	0,16	0,21
2025-03-31	0,31	0,16	0,21
2024-12-31	0,29	0,17	0,21
2024-09-30	0,28	0,15	0,20
2024-06-30	0,29	0,17	0,22
2024-03-31	0,34	0,21	0,26
2023-12-31	0,41	0,25	0,28
2023-09-30	0,47	0,30	0,38
2023-06-30	0,51	0,30	0,38
2023-03-31	0,54	0,32	0,41
2022-12-31	0,55	0,33	0,43
2022-09-30	0,53	0,33	0,43
2022-06-30	0,46	0,29	0,38
2022-03-31	0,46	0,27	0,35
2021-12-31	0,37	0,23	0,30
2021-09-30	0,29	0,17	0,22
2021-06-30	0,29	0,11	0,15
2021-03-31	0,21	0,06	0,09
2020-12-31	0,18	0,03	0,08
2020-09-30	0,19	0,05	0,10
2020-06-30	0,18	0,06	0,08
2020-03-31	0,19	0,06	0,11