3OL0 Hisse Senedi Mali Analizi - poLight ASA (DB) Stock

Genel Bakış

poLight ASA, ileri optik çözümlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi konusunda uzmanlaşmış, Norveç merkezli bir teknoloji şirketidir. Şirket öncelikli olarak tüketici elektroniği sektöründe faaliyet göstermekte ve patentli optik MEMS teknolojisine dayanan yenilikçi bir otomatik odaklama aktüatörü olan TLens'in tasarımı ve üretimine odaklanmaktadır. Bu aktüatörler, akıllı telefonlar, barkod okuyucular ve hatta potansiyel olarak giyilebilir teknoloji ve tıbbi cihazlar da dahil olmak üzere çeşitli cihazlardaki kameraların performansını artırmak için çok önemlidir. poLight'ın temel projeleri genellikle daha hızlı odaklanma, düşük güç tüketimi ve kompakt form faktörleri yoluyla kullanıcı deneyimini geliştirmeyi ve böylece mobil fotoğrafçılık ve artırılmış gerçeklik uygulamaları gibi hızla büyüyen pazarlardaki kritik talepleri karşılamayı amaçlamaktadır. Şirket, yeni nesil tüketici elektroniklerini en ileri görsel teknolojilerle güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

poLight ASA için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 9,91 MMdir.
poLight ASA için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -122,84 MMdir.
poLight ASA için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -115,56 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	9,91	-122,84	-115,56
2025-03-31	12,19	-114,93	-107,67
2024-12-31	9,62	-108,58	-101,78
2024-09-30	13,54	-102,44	-96,58
2024-06-30	14,74	-97,67	-92,35
2024-03-31	16,67	-93,76	-89,93
2023-12-31	22,51	-88,49	-85,49
2023-09-30	21,46	-77,02	-74,71
2023-06-30	23,68	-67,53	-66,11
2023-03-31	19,01	-63,84	-63,02
2022-12-31	13,36	-69,05	-67,89
2022-09-30	13,18	-60,33	-58,94
2022-06-30	9,60	-52,69	-52,08
2022-03-31	9,96	-52,54	-51,36
2021-12-31	10,03	-54,33	-53,48
2021-09-30	7,37	-58,68	-58,45
2021-06-30	6,29	-58,44	-57,96
2021-03-31	4,03	-55,43	-54,90
2020-12-31	3,02	-51,37	-51,16
2020-09-30	3,79	-55,10	-72,75
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,94	-0,94
2024-09-30	-1,08	-1,08
2024-06-30	-1,30	-1,30
2024-03-31	-1,39	-1,39
2023-12-31	-1,40	-1,40
2023-09-30	-1,31	-1,31
2023-06-30	-1,19	-1,19
2023-03-31	-1,22	-1,22
2022-12-31	-1,31	-1,31
2022-09-30	-1,14	-1,14
2022-06-30	-1,03	-1,03
2022-03-31	-1,05	-1,05
2021-12-31	-1,13	-1,13
2021-09-30	-1,26	-1,26
2021-06-30	-1,27	-1,27
2021-03-31	-1,22	-1,22
2020-12-31	-1,17	-1,17
2020-09-30	-1,73	-1,73
2020-06-30	-1,98	-1,98

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

poLight ASA için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -85,26 MMdir.
poLight ASA için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1,76 MMdir.
poLight ASA için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 160,60 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-85,26	-1,76	160,60
2025-03-31	-80,62	-1,85	122,90
2024-12-31	-69,21	-2,40	123,26
2024-09-30	-75,19	-0,81	123,21
2024-06-30	-76,54	-0,80	123,52
2024-03-31	-83,20	-0,55	125,43
2023-12-31	-94,63	0,01	125,00
2023-09-30	-92,11	-4,55	125,05
2023-06-30	-91,35	-4,82	124,81
2023-03-31	-88,16	-7,87	-0,77
2022-12-31	-63,60	-9,20	-0,71
2022-09-30	-64,94	-6,01	11,14
2022-06-30	-54,54	-6,25	129,51
2022-03-31	-44,42	-3,26	129,38
2021-12-31	-49,55	-2,14	132,31
2021-09-30	-34,71	-0,90	120,50
2021-06-30	-35,88	-0,37	2,00
2021-03-31	-31,57	-0,32	49,66
2020-12-31	-42,63	-0,23	46,61
2020-09-30	-46,76	-0,50	46,57
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

poLight ASA için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,36 olur.
poLight ASA için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,38 olur.
poLight ASA için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,49 olur.
poLight ASA için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,19 olur.
poLight ASA için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,37 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,36	-0,38	-0,49	0,19	-0,37
2025-03-31	-0,50	-0,59	-0,40	0,21	-0,28
2024-12-31	-0,43	-0,50	-0,37	0,18	-0,29
2024-09-30	-0,40	-0,43	-0,32	0,16	-0,27
2024-06-30	-0,55	-0,66	-0,49	0,23	-0,45
2024-03-31	-0,48	-0,57	-0,42	0,15	-0,47
2023-12-31	-0,40	-0,45	-0,33	0,12	-0,40
2023-09-30	-0,32	-0,37	-0,27	0,12	-0,37
2023-06-30	-0,31	-0,37	-0,27	0,12	-0,37
2023-03-31	-0,27	-0,33	-0,45	-0,69	-0,63
2022-12-31	-0,26	-0,28	-0,35	-0,35	-0,38
2022-09-30	-0,23	-0,28	-0,35	-0,35	-0,38
2022-06-30	-0,42	-0,55	-0,29	0,38	-0,30
2022-03-31	-0,39	-0,47	-0,26	0,41	-0,22
2021-12-31	-0,38	-0,42	-0,25	0,37	-0,23
2021-09-30	-0,38	-0,42	-0,27	0,40	-0,16
2021-06-30	-0,37	-0,40	-0,58	-0,34	-0,36
2021-03-31	-0,45	-0,50	-0,49	0,16	-0,28
2020-12-31	-0,31	-0,35	-0,39	0,03	-0,33
2020-09-30	-0,41	-0,45	-0,51	-0,00	-0,33
2020-06-30	-0,43	-0,47	-0,56	-0,01	-0,32

Gross Margins

poLight ASA için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,28 olur.
poLight ASA için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -8,83 olur.
poLight ASA için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -9,43 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,28	-8,83	-9,43
2025-03-31	0,10	-10,26	-10,97
2024-12-31	0,30	-7,13	-7,56
2024-09-30	0,43	-6,26	-6,62
2024-06-30	0,49	-5,39	-5,62
2024-03-31	0,54	-3,80	-3,93
2023-12-31	0,56	-3,48	-3,59
2023-09-30	0,53	-2,79	-2,85
2023-06-30	0,56	-2,79	-2,85
2023-03-31	0,63	-3,31	-3,36
2022-12-31	0,63	-4,47	-4,58
2022-09-30	0,62	-4,47	-4,58
2022-06-30	0,58	-5,42	-5,49
2022-03-31	0,58	-5,16	-5,28
2021-12-31	0,62	-5,33	-5,42
2021-09-30	0,60	-7,93	-7,96
2021-06-30	0,66	-9,21	-9,29
2021-03-31	0,76	-13,63	-13,76
2020-12-31	0,77	-16,94	-17,01
2020-09-30	0,56	-19,19	-14,53
2020-06-30	0,48	-22,71	-17,81