3S9 Hisse Senedi Mali Analizi - Sunrun Inc. (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Sunrun Inc., öncelikle güneş paneli kurulumu ve ev enerjisi hizmetlerine odaklanan, konut güneş enerjisi sektöründe önde gelen bir oyuncudur. Sunrun, 2007 yılındaki kuruluşundan bu yana faaliyetlerini önemli ölçüde genişleterek çeşitli eyaletlerde konut tipi güneş enerjisi çözümlerinin lider sağlayıcısı haline geldi. Şirket yalnızca güneş panelleri kurmakla kalmıyor, aynı zamanda ev sahipleri için yenilenebilir enerjiyi erişilebilir ve uygun fiyatlı hale getirmeyi amaçlayan pil depolama ve enerji yönetimi hizmetleri de sunuyor. Önemli projeler arasında, müşterilerin çok az ön maliyetle veya hiç ön maliyet olmadan kendi elektriğini üretmelerine olanak tanıyan bir hizmet olarak güneş enerjisi sunulması yer alıyor. Sunrun ayrıca toplumsal güneş enerjisi projelerinde işbirliği içinde yer alarak erişilebilir güneş enerjisi teknolojisinde öncü olarak itibarına katkıda bulunmuştur.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Sunrun Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.129,27 MMdir.
Sunrun Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -489,01 MMdir.
Sunrun Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2.567,64 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	2.129,27	-489,01	-2.567,64
2025-03-31	2.083,80	-504,81	-2.708,34
2024-12-31	2.037,72	-573,04	-2.846,17
2024-09-30	2.035,82	-636,48	-382,63
2024-06-30	2.061,82	-698,18	-1.368,33
2024-03-31	2.128,15	-776,07	-1.451,93
2023-12-31	2.259,81	-820,64	-1.604,50
2023-09-30	2.352,38	-812,30	-1.191,35
2023-06-30	2.421,10	-759,07	88,67
2023-03-31	2.415,49	-708,44	20,77
2022-12-31	2.321,42	-662,19	173,38
2022-09-30	2.147,50	-680,97	71,84
2022-06-30	1.954,36	-682,65	-114,59
2022-03-31	1.770,94	-669,11	-143,41
2021-12-31	1.609,95	-666,19	-79,42
2021-09-30	1.495,13	-711,08	-210,22
2021-06-30	1.266,13	-635,35	-196,91
2021-03-31	1.046,25	-577,05	-169,22
2020-12-31	922,19	-465,11	-173,39
2020-09-30	845,72	-259,37	8,43
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-12,81	-12,81
2024-09-30	-1,73	-1,73
2024-06-30	-6,23	-6,21
2024-03-31	-6,66	-6,67
2023-12-31	-7,41	-7,41
2023-09-30	-5,52	-5,53
2023-06-30	0,43	0,41
2023-03-31	0,11	0,10
2022-12-31		0,80
2022-09-30	0,34	0,34
2022-06-30	-0,55	-0,56
2022-03-31	-0,69	-0,69
2021-12-31	-0,39	-0,39
2021-09-30	-1,04	-1,04
2021-06-30	-1,09	-1,08
2021-03-31	-1,05	-1,06
2020-12-31	-1,24	-1,24
2020-09-30	0,07	0,07
2020-06-30	-0,00	-0,01
2020-03-31	0,10	0,10

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Sunrun Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -811,38 MMdir.
Sunrun Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2.904,62 MMdir.
Sunrun Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3.685,83 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-811,38	-2.904,62	3.685,83
2025-03-31	-727,27	-2.820,60	3.743,59
2024-12-31	-766,15	-2.701,02	3.426,76
2024-09-30	-623,80	-2.569,74	3.252,21
2024-06-30	-530,88	-2.546,82	3.198,88
2024-03-31	-524,51	-2.638,28	3.102,74
2023-12-31	-820,74	-2.613,14	3.468,70
2023-09-30	-1.009,41	-2.470,71	3.476,01
2023-06-30	-1.036,03	-2.276,34	3.370,32
2023-03-31	-1.031,71	-2.094,28	3.106,59
2022-12-31	-848,79	-2.086,07	3.037,45
2022-09-30	-825,48	-2.055,59	2.896,00
2022-06-30	-915,68	-1.949,43	2.870,64
2022-03-31	-887,95	-1.831,23	2.768,36
2021-12-31	-817,19	-1.686,18	2.645,59
2021-09-30	-687,04	-1.009,01	2.255,66
2021-06-30	-521,48	-890,42	1.915,28
2021-03-31	-386,73	-644,38	1.478,29
2020-12-31	-317,97	-497,79	1.160,74
2020-09-30	-265,14	-911,96	1.185,20
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Sunrun Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,13 olur.
Sunrun Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,38 olur.
Sunrun Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,15 olur.
Sunrun Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Sunrun Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,13	-0,38	-0,15	0,01	-0,04
2025-03-31	-0,14	-0,40	-0,16	-0,00	-0,04
2024-12-31	-0,02	-0,41	-0,02	0,00	-0,03
2024-09-30	-0,02	-0,05	-0,07	0,01	-0,03
2024-06-30	-0,07	-0,18	-0,08	-0,00	-0,03
2024-03-31	-0,08	-0,20	-0,09	0,00	-0,05
2023-12-31	-0,06	-0,15	-0,07	-0,00	-0,06
2023-09-30	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,06
2023-06-30	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,06
2023-03-31	0,01	0,00	0,00	-0,00	-0,06
2022-12-31	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,05
2022-09-30	-0,01	0,01	0,00	0,00	-0,05
2022-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	-0,06
2022-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	-0,06
2021-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	-0,05
2021-09-30	-0,03	-0,11	-0,02	0,04	-0,04
2021-06-30	-0,03	-0,12	-0,01	0,04	-0,04
2021-03-31	-0,03	-0,10	-0,01	0,03	-0,03
2020-12-31	-0,03	-0,11	-0,01	0,03	-0,02
2020-09-30	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,05
2020-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,07
2020-03-31	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,07

Gross Margins

Sunrun Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,19 olur.
Sunrun Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1,30 olur.
Sunrun Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,24 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,19	-1,30	-0,24
2025-03-31	0,16	-1,40	-0,28
2024-12-31	0,13	-0,19	-0,31
2024-09-30	0,10	-0,66	-0,34
2024-06-30	0,08	-0,68	-0,36
2024-03-31	0,07	-0,71	-0,36
2023-12-31	0,08	-0,51	-0,33
2023-09-30	0,10	0,04	-0,30
2023-06-30	0,12	0,04	-0,30
2023-03-31	0,13	0,01	-0,28
2022-12-31	0,13	0,03	-0,32
2022-09-30	0,14	0,03	-0,32
2022-06-30	0,14	-0,06	-0,35
2022-03-31	0,15	-0,08	-0,38
2021-12-31	0,17	-0,05	-0,41
2021-09-30	0,18	-0,14	-0,44
2021-06-30	0,18	-0,16	-0,46
2021-03-31	0,18	-0,16	-0,55
2020-12-31	0,20	-0,19	-0,50
2020-09-30	0,23	0,01	-0,29
2020-06-30	0,23	-0,00	-0,28
2020-03-31	0,24	0,01	-0,27

AT:RUN
MX:RUN
US:RUN	$15,97
GB:0A4S	$16,18