3W7 Hisse Senedi Mali Analizi - Cambi ASA (MUN) Stock

Genel Bakış

Cambi ASA, sürdürülebilir atık su yönetimi ve yenilenebilir enerji çözümleri konusunda uzmanlaşmış Norveç merkezli bir şirkettir. Bu firma, kanalizasyon çamurundan biyogaz üretimini geliştirmek için gelişmiş termal hidroliz prosesi (THP) teknolojisinden yararlanarak biyoenerji sektörünün ön saflarında yer almaktadır. Cambi'nin önemli projelerinden biri dünyanın en büyük THP tesisini temsil eden Pekin Daxing Biyoenerji Tesisidir. Bu tesiste Cambi'nin teknolojisi, organik atıkların yenilenebilir enerjiye ve çevre dostu biyokatı maddelere dönüştürülmesine yardımcı oluyor. Cambi ASA, bu tür projeleri dünya çapında uygulayarak sürdürülebilir atık arıtma çözümlerinin teşvik edilmesinde, döngüsel ekonomi ilkelerine katkıda bulunulmasında ve atık yönetimi süreçlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasında kritik bir rol oynuyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Cambi ASA için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.078,20 MMdir.
Cambi ASA için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 170,60 MMdir.
Cambi ASA için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 164,20 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	1.078,20	170,60	164,20
2025-03-31	1.042,90	175,90	132,60
2024-12-31	1.033,40	199,60	149,70
2024-09-30	1.093,70	220,60	134,80
2024-06-30	1.051,00	223,00	162,30
2024-03-31	982,50	204,90	156,80
2023-12-31	976,60	225,20	184,10
2023-09-30	839,80	190,70	192,70
2023-06-30	714,30	121,20	119,80
2023-03-31	581,00	58,10	58,30
2022-12-31	440,40	-15,60	-11,60
2022-09-30	369,70	-41,10	-47,00
2022-06-30	390,40	-21,50	-32,00
2022-03-31	418,60	4,30	-6,10
2021-12-31	457,70	28,70	13,30
2021-09-30	466,00	45,20	41,80
2021-06-30	437,40	33,20	26,70
2021-03-31	398,90	17,50	25,90
2020-12-31	367,00	18,20	15,80
2020-09-30	339,32	18,57	2,54

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	1,15	1,15
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0,07	-0,07
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0,08	0,08
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0,16	0,16
2020-12-31	5,68	5,68
2020-09-30

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Cambi ASA için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -40,30 MMdir.
Cambi ASA için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -14,60 MMdir.
Cambi ASA için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -48,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-40,30	-14,60	-48,00
2025-03-31	-57,10	91,40	-160,00
2024-12-31	-16,50	91,50	-160,20
2024-09-30	56,60	90,90	-256,00
2024-06-30	250,80	95,50	-256,20
2024-03-31	165,20	-19,30	-119,20
2023-12-31	210,90	-17,80	-120,00
2023-09-30	222,00	-15,00	-34,60
2023-06-30	96,60	-13,90	-34,50
2023-03-31	141,00	-2,20	-10,00
2022-12-31	58,80	47,70	-9,60
2022-09-30	-26,20	48,70	-54,00
2022-06-30	15,30	48,30	-72,20
2022-03-31	-49,40	-153,60	-74,90
2021-12-31	-8,90	-204,20	237,20
2021-09-30	13,50	-210,60	301,00
2021-06-30	-20,90	-210,60	319,90
2021-03-31	7,60	-21,30	320,20
2020-12-31	-16,00	-15,80	-47,40
2020-09-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Yönetimin Etkinliği

Cambi ASA için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.
Cambi ASA için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,31 olur.
Cambi ASA için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,29 olur.
Cambi ASA için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,27 olur.
Cambi ASA için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,12 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,18	0,31	0,29	-0,27	-0,12
2025-03-31	0,19	0,40	0,29	-0,16	-0,03
2024-12-31	0,19	0,30	0,29	-0,23	0,12
2024-09-30	0,17	0,28	0,37	0,20	0,57
2024-06-30	0,25	0,34	0,41	0,07	0,43
2024-03-31	0,32	0,44	0,37	0,15	0,42
2023-12-31	0,38	0,46	0,39	0,35	0,45
2023-09-30	0,23	0,29	0,23	0,09	0,18
2023-06-30	0,11	0,29	0,23	0,09	0,18
2023-03-31	-0,03	0,14	0,13	0,28	0,30
2022-12-31	-0,08	-0,10	-0,11	-0,07	-0,06
2022-09-30	-0,05	-0,10	-0,11	-0,07	-0,06
2022-06-30	-0,01	-0,07	-0,08	-0,02	0,04
2022-03-31	0,03	-0,01	-0,01	-0,66	-0,12
2021-12-31	0,15	0,13	0,04	0,05	0,03
2021-09-30	0,15	0,32	0,09	0,22	-0,05
2021-06-30	0,08	0,20	0,05	0,18	-0,04
2021-03-31	0,08	0,19	0,06	0,70	0,02
2020-12-31	0,05	0,12	0,08	-0,42	-0,08
2020-09-30			0,00	0,00	0,00

Gross Margins

Cambi ASA için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,54 olur.
Cambi ASA için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
Cambi ASA için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,54	0,13	0,17
2025-03-31	0,55	0,14	0,19
2024-12-31	0,54	0,12	0,20
2024-09-30	0,52	0,15	0,21
2024-06-30	0,53	0,16	0,21
2024-03-31	0,54	0,19	0,23
2023-12-31	0,56	0,23	0,23
2023-09-30	0,56	0,17	0,18
2023-06-30	0,55	0,17	0,18
2023-03-31	0,50	0,10	0,10
2022-12-31	0,48	-0,13	-0,11
2022-09-30	0,49	-0,13	-0,11
2022-06-30	0,48	-0,08	-0,06
2022-03-31	0,49	-0,01	0,01
2021-12-31	0,50	0,04	0,06
2021-09-30	0,49	0,09	0,10
2021-06-30	0,49	0,06	0,08
2021-03-31	0,50	0,06	0,04
2020-12-31	0,52	0,04	0,05
2020-09-30	0,55	0,00	0,06