3ZV Hisse Senedi Mali Analizi - Benefit Systems S.A. (DB) Stock

Genel Bakış

Benefit Systems SA, öncelikle sağlıklı yaşam sektöründe faaliyet gösteren ve kapsamlı çalışan sosyal hakları çözümleriyle öne çıkan Polonyalı bir kuruluştur. İşyerinde refahı artırma misyonuyla kurulan şirket, fiziksel kondisyon, eğlence ve kültürel etkileşime odaklanan geniş bir hizmet ve ürün yelpazesi geliştirmiştir. Amiral gemisi teklifi MultiSport programı, kullanıcılara Polonya ve diğer birçok Avrupa ülkesindeki spor tesisleri ağına erişim sağlayarak aboneleri arasında aktif bir yaşam tarzını teşvik ediyor. Bu yenilikçi yaklaşım yalnızca bireysel sağlık ve zindeliği desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda genel kurumsal üretkenliği ve morali de geliştirerek Benefit Systems SA'yı kurumsal sağlık sektöründe önemli bir oyuncu olarak konumlandırıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Benefit Systems S.A. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3.797,36 MMdir.
Benefit Systems S.A. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 649,91 MMdir.
Benefit Systems S.A. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 448,20 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	3.797,36	649,91	448,20
2025-03-31	3.548,16	606,34	414,21
2024-12-31	3.397,27	629,03	449,63
2024-09-30	3.239,30	633,61	477,50
2024-06-30	3.097,23	618,66	458,85
2024-03-31	2.949,94	604,49	479,39
2023-12-31	2.774,14	549,39	439,64
2023-09-30	2.578,94	462,54	361,21
2023-06-30	2.370,48	359,42	280,25
2023-03-31	2.132,60	264,82	182,40
2022-12-31	1.909,12	212,69	138,12
2022-09-30	1.725,47	149,30	97,59
2022-06-30	1.537,30	102,14	53,21
2022-03-31	1.258,26	26,44	31,88
2021-12-31	954,94	-43,14	-25,14
2021-09-30	749,08	-109,33	-128,03
2021-06-30	765,34	-89,33	-99,92
2021-03-31	746,17	-105,83	-151,00
2020-12-31	1.033,74	-8,21	-100,03
2020-09-30	1.284,66	70,53	1,70
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	161,84	160,78
2024-06-30	155,84	154,99
2024-03-31	163,16	162,50
2023-12-31	149,87	149,34
2023-09-30	123,13	122,86
2023-06-30	95,53	95,43
2023-03-31	62,18	62,16
2022-12-31	47,08	47,08
2022-09-30	33,32	33,32
2022-06-30	18,25	18,26
2022-03-31	11,08	11,08
2021-12-31	-8,86
2021-09-30	-45,75	-45,75
2021-06-30	-36,15	-36,15
2021-03-31	-54,81	-54,81
2020-12-31	-36,43
2020-09-30	0,62	0,61
2020-06-30	3,78	3,76
2020-03-31	33,04	32,67

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Benefit Systems S.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 936,70 MMdir.
Benefit Systems S.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2.116,11 MMdir.
Benefit Systems S.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.405,04 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	936,70	-2.116,11	1.405,04
2025-03-31	887,70	-626,30	431,47
2024-12-31	962,34	-537,05	-549,79
2024-09-30	896,93	-441,31	-470,41
2024-06-30	887,85	-343,65	-370,64
2024-03-31	903,49	-277,96	-364,36
2023-12-31	830,46	-262,22	-352,56
2023-09-30	740,65	-167,58	-340,06
2023-06-30	621,04	-167,03	-218,57
2023-03-31	547,95	-148,37	-303,76
2022-12-31	439,67	-155,07	-319,28
2022-09-30	351,52	-187,18	-323,96
2022-06-30	314,85	-178,74	-222,34
2022-03-31	277,53	-161,75	-126,35
2021-12-31	240,57	-125,73	-85,60
2021-09-30	153,01	-56,20	34,89
2021-06-30	169,10	-50,93	-50,94
2021-03-31	142,07	-30,57	-88,49
2020-12-31	222,12	-34,18	-36,20
2020-09-30	353,27	-71,12	-176,40
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Benefit Systems S.A. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.
Benefit Systems S.A. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,47 olur.
Benefit Systems S.A. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Benefit Systems S.A. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,19 olur.
Benefit Systems S.A. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,24 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,14	0,47	0,11	0,19	0,24
2025-03-31	0,16	0,37	0,21	-0,01	0,40
2024-12-31	0,17	0,45	0,21	-0,01	0,40
2024-09-30	0,19	0,54	0,22	0,08	0,43
2024-06-30	0,20	0,62	0,21	0,12	0,40
2024-03-31	0,20	0,61	0,21	0,10	0,39
2023-12-31	0,17	0,55	0,18	0,12	0,37
2023-09-30	0,14	0,44	0,15	0,13	0,34
2023-06-30	0,07	0,44	0,15	0,13	0,34
2023-03-31	0,07	0,30	0,10	0,05	0,29
2022-12-31	0,05	0,17	0,06	-0,09	0,21
2022-09-30	0,03	0,17	0,06	-0,09	0,21
2022-06-30	0,02	0,11	0,03	-0,05	0,18
2022-03-31	-0,07	0,07	0,02	-0,01	0,16
2021-12-31	-0,06	-0,05	-0,01	0,02	0,09
2021-09-30	-0,06	-0,22	-0,08	0,08	0,11
2021-06-30	-0,05	-0,17	-0,07	0,05	0,12
2021-03-31	-0,07	-0,24	-0,09	0,01	0,09
2020-12-31	-0,05	-0,16	-0,06	0,09	0,13
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,06	0,21
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,04	0,22
2020-03-31	0,05	0,16	0,05	0,04	0,21

Gross Margins

Benefit Systems S.A. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,35 olur.
Benefit Systems S.A. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
Benefit Systems S.A. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,35	0,12	0,17
2025-03-31	0,36	0,15	0,19
2024-12-31	0,36	0,15	0,19
2024-09-30	0,36	0,15	0,20
2024-06-30	0,35	0,16	0,20
2024-03-31	0,34	0,16	0,20
2023-12-31	0,32	0,14	0,18
2023-09-30	0,30	0,12	0,15
2023-06-30	0,27	0,12	0,15
2023-03-31	0,27	0,09	0,12
2022-12-31	0,28	0,06	0,09
2022-09-30	0,26	0,06	0,09
2022-06-30	0,24	0,03	0,07
2022-03-31	0,11	0,03	0,02
2021-12-31	0,11	-0,03	-0,05
2021-09-30	0,14	-0,17	-0,13
2021-06-30	0,14	-0,13	-0,11
2021-03-31	0,14	-0,20	-0,14
2020-12-31	-0,00	-0,10	-0,00
2020-09-30	0,24	0,00	0,05
2020-06-30	0,25	0,01	0,07
2020-03-31	0,27	0,06	0,11