44X Hisse Senedi Mali Analizi - Equity Bancshares, Inc. (DB) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Equity Bancshares, Inc., bağlı kuruluşu Equity Bank aracılığıyla ticari bankacılık ürünleri de dahil olmak üzere bir dizi finansal hizmet sağlamakla ilgilenen bir banka holding şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirketin faaliyetleri ticari ve bireysel bankacılığın yanı sıra ipotek bankacılığı hizmetlerini de kapsamakta olup bireylere ve işletmelere yöneliktir. Stratejik satın almalar yoluyla büyümeye güçlü bir şekilde odaklanan Equity Bancshares, operasyonel ayak izini Kansas, Missouri, Arkansas ve Oklahoma dahil olmak üzere birçok eyalette önemli ölçüde genişletti. Kilit projeler genellikle bankacılık ağını genişletmeyi ve müşteri tabanına daha iyi hizmet verebilmek için dijital bankacılık yeteneklerini geliştirmeyi ve rekabetçi finansal hizmetler sektöründeki konumunu güçlendirmeyi içeriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Equity Bancshares, Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 227,63 MMdir.
Equity Bancshares, Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 82,33 MMdir.
Equity Bancshares, Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 67,14 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	227,63	82,33	67,14
2025-03-31	224,74	81,04	63,59
2024-12-31	220,37	79,86	62,62
2024-09-30	157,76	19,91	17,34
2024-06-30	152,95	18,09	9,83
2024-03-31	143,71	12,16	9,57
2023-12-31	138,12	8,90	7,82
2023-09-30	192,74	63,14	47,73
2023-06-30	195,28	67,69	50,56
2023-03-31	197,07	71,11	54,36
2022-12-31	197,74	75,34	57,69
2022-09-30	196,23	76,17	56,55
2022-06-30	190,92	76,36	53,15
2022-03-31	187,79	78,85	53,05
2021-12-31	183,33	79,06	52,48
2021-09-30	175,70	78,19	54,50
2021-06-30	167,73	70,89	-47,68
2021-03-31	149,12	54,36	-61,15
2020-12-31	132,27	36,66	-74,97
2020-09-30	129,36	34,92	-77,44
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,04	4,00
2024-09-30	1,13	1,12
2024-06-30	0,64	0,63
2024-03-31	0,62	0,61
2023-12-31	0,50	0,50
2023-09-30	3,05	3,02
2023-06-30	3,19	3,16
2023-03-31	3,39	3,35
2022-12-31	3,56	3,51
2022-09-30	3,44	3,39
2022-06-30	3,32	3,27
2022-03-31	3,41	3,36
2021-12-31	3,49	3,43
2021-09-30	3,76	3,70
2021-06-30	-3,25	-3,25
2021-03-31	-4,11	-4,12
2020-12-31	-4,97	-4,97
2020-09-30	-5,07	-5,08
2020-06-30	1,52	1,50
2020-03-31	1,99	1,95

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Equity Bancshares, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 95,12 MMdir.
Equity Bancshares, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 47,43 MMdir.
Equity Bancshares, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -36,61 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	95,12	47,43	-36,61
2025-03-31	82,89	60,62	52,85
2024-12-31	73,84	123,73	-192,93
2024-09-30	65,12	79,72	-108,37
2024-06-30	66,74	191,79	-276,36
2024-03-31	70,03	255,70	-341,08
2023-12-31	76,53	232,17	-34,03
2023-09-30	79,93	73,04	-109,37
2023-06-30	69,40	28,18	76,94
2023-03-31	85,40	-66,52	141,43
2022-12-31	74,07	-214,18	-15,41
2022-09-30	80,76	-67,47	-0,20
2022-06-30	98,60	-58,22	-76,12
2022-03-31	86,78	-128,29	-5,12
2021-12-31	102,70	-315,34	191,90
2021-09-30	86,83	-283,32	272,97
2021-06-30	66,21	-153,39	48,21
2021-03-31	58,80	-313,40	249,04
2020-12-31	43,62	96,00	51,78
2020-09-30	54,09	6,15	-162,45
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Equity Bancshares, Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Equity Bancshares, Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.
Equity Bancshares, Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Equity Bancshares, Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,20 olur.
Equity Bancshares, Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,01	0,15	0,06	0,20	0,08
2025-03-31	0,01	0,14	0,07	0,01	0,08
2024-12-31	0,00	0,14	0,02	0,04	0,07
2024-09-30	0,00	0,04	0,01	-0,02	0,09
2024-06-30	0,00	0,02	0,01	-0,02	0,09
2024-03-31	0,00	0,02	0,01	0,33	0,09
2023-12-31	0,01	0,12	0,06	0,05	0,10
2023-09-30	0,01	0,12	0,06	0,22	0,09
2023-06-30	0,01	0,12	0,06	0,21	0,09
2023-03-31	0,01	0,12	0,08	0,23	0,12
2022-12-31	0,01	0,14	0,08	0,02	0,11
2022-09-30	0,01	0,14	0,09	0,02	0,13
2022-06-30	0,01	0,13	0,08	-0,06	0,16
2022-03-31	0,01	0,13	0,09	-0,08	0,14
2021-12-31	0,01	0,13	0,08	-0,03	0,16
2021-09-30	0,01	0,14	0,10	0,13	0,12
2021-06-30	-0,01	-0,10	-0,09	-0,08	0,13
2021-03-31	-0,02	-0,13	-0,11	-0,01	0,11
2020-12-31	-0,02	-0,16	-0,14	0,35	0,08
2020-09-30	-0,02	-0,17	-0,11	-0,14	0,08
2020-06-30	0,01	0,05	0,04	-0,01	0,10
2020-03-31	0,01	0,07	0,03	-0,02	0,04

Gross Margins

Equity Bancshares, Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,00 olur.
Equity Bancshares, Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,28 olur.
Equity Bancshares, Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,36 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	1,00	0,28	0,36
2025-03-31	1,00	0,28	0,36
2024-12-31	1,00	0,11	0,13
2024-09-30	1,00	0,07	0,08
2024-06-30	1,00	0,07	0,08
2024-03-31	1,00	0,06	0,06
2023-12-31	1,00	0,25	0,33
2023-09-30	1,00	0,26	0,35
2023-06-30	1,00	0,26	0,35
2023-03-31	1,00	0,28	0,36
2022-12-31	1,00	0,29	0,39
2022-09-30	1,00	0,29	0,39
2022-06-30	1,00	0,28	0,40
2022-03-31	1,00	0,28	0,42
2021-12-31	1,00	0,29	0,43
2021-09-30	1,00	0,31	0,44
2021-06-30	1,00	-0,28	0,42
2021-03-31	1,00	-0,41	0,36
2020-12-31	1,00	-0,57	0,28
2020-09-30	1,00	-0,60	0,27
2020-06-30	1,00	0,18	0,28
2020-03-31	1,00	0,22	0,33