4AS Hisse Senedi Mali Analizi - Atlantic Sapphire ASA (DB) Stock

Genel Bakış

Atlantic Sapphire ASA, su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe uzmanlaşmış, ağırlıklı olarak Atlantik somonunun sürdürülebilir üretimine odaklanan Norveç merkezli bir şirkettir. Şirket, Bluehouse teknolojisi olarak bilinen tescilli bir teknolojiyi kullanarak, karada yerleşik su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinin geliştirilmesi ve işletilmesiyle ünlüdür. Bu teknoloji, kontrollü bir ortamda somon üretimine olanak tanıyarak ekolojik etkileri en aza indirir ve biyogüvenliği artırır. Atlantic Sapphire'in amiral gemisi projesi, Miami, Florida'daki büyük ölçekli, karaya dayalı somon yetiştirme tesisidir. Bu tesis, şirketin çevresel sürdürülebilirliği sağlarken artan deniz ürünleri taleplerini karşılamaya yönelik stratejik girişiminin bir parçasıdır. Şirket, sürdürülebilir uygulamaları artırarak ve geleneksel okyanus çiftçiliğiyle ilişkili karbon ayak izini azaltarak su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisinde devrim yaratmayı hedefliyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Atlantic Sapphire ASA için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 22,82 MMdir.
Atlantic Sapphire ASA için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla -90,18 MMdir.
Atlantic Sapphire ASA için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla -167,32 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	22,82	-90,18	-167,32
2024-09-30	19,98	-92,78	-152,36
2024-06-30	17,13	-95,39	-137,39
2024-03-31	15,56	-93,29	-135,57
2023-12-31	13,99	-91,19	-133,76
2023-09-30	15,66	-92,42	-116,33
2023-06-30	17,33	-93,66	-98,91
2023-03-31	18,14	-90,50	-81,96
2022-12-31	18,95	-87,35	-65,01
2022-09-30	17,30	-86,28	-80,36
2022-06-30	15,65	-85,22	-95,71
2022-03-31	16,25	-91,38	-114,25
2021-12-31	16,85	-97,54	-132,78
2021-09-30	15,75	-85,29	-103,97
2021-06-30	14,65	-73,03	-75,16
2021-03-31	10,46	-59,81	-65,17
2020-12-31	6,27	-46,59	-55,19
2020-09-30	6,15	-38,90	-45,24
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-353,01	-355,34
2024-03-31	-457,07	-460,12
2023-12-31	-655,57	-660,00
2023-09-30	-762,69	-765,70
2023-06-30	-931,15	-931,27
2023-03-31	-910,09	-910,24
2022-12-31	-879,83	-880,00
2022-09-30	-1.247,83	-1.250,88
2022-06-30	-1.742,98	-1.749,90
2022-03-31	-2.184,46	-2.191,73
2021-12-31	-2.672,34	-2.680,00
2021-09-30	-2.253,50	-2.255,19
2021-06-30	-1.764,83	-1.759,56
2021-03-31	-1.634,97	-1.629,35
2020-12-31	-1.486,04	-1.480,00
2020-09-30	-1.245,30	-1.239,51
2020-06-30	-993,47	-987,93
2020-03-31	-695,83	-690,17

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Atlantic Sapphire ASA için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -87,36 MMdir.
Atlantic Sapphire ASA için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -7,37 MMdir.
Atlantic Sapphire ASA için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 102,86 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	-87,36	-7,37	102,86
2024-09-30	-84,30	-16,60	98,16
2024-06-30	-81,23	-25,82	93,45
2024-03-31	-79,49	-29,65	101,89
2023-12-31	-77,76	-33,48	110,33
2023-09-30	-79,66	-36,17	107,91
2023-06-30	-81,56	-38,87	105,50
2023-03-31	-67,23	-47,35	111,02
2022-12-31	-52,90	-55,82	116,53
2022-09-30	-48,01	-61,01	89,07
2022-06-30	-43,11	-66,19	61,61
2022-03-31	-57,17	-60,37	88,23
2021-12-31	-71,24	-54,55	114,86
2021-09-30	-67,78	-53,08	153,96
2021-06-30	-64,32	-51,62	193,07
2021-03-31	-55,64	-56,23	152,52
2020-12-31	-46,96	-60,85	111,96
2020-09-30	-36,44	-69,19	80,77
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	-0,16
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	-0,09
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Atlantic Sapphire ASA için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,49 olur.
Atlantic Sapphire ASA için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,59 olur.
Atlantic Sapphire ASA için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,60 olur.
Atlantic Sapphire ASA için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,02 olur.
Atlantic Sapphire ASA için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla -0,32 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	-0,49	-0,59	-0,60	0,02	-0,32
2024-09-30	-0,45	-0,54	-0,55	-0,01	-0,30
2024-06-30		-0,45
2024-03-31
2023-12-31	-0,33	-0,39	-0,33	-0,02	-0,23
2023-09-30	-0,27	-0,38	-0,28	-0,04	-0,23
2023-06-30	-0,18	-0,38	-0,28	-0,04	-0,23
2023-03-31		0,00	0,00	-0,01
2022-12-31	-0,31	-0,34	-0,21	-0,06	-0,13
2022-09-30	-0,31	-0,34	-0,21	-0,06	-0,13
2022-06-30	-0,34	-0,30	-0,30	-0,16	-0,13
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,23	-0,52	-0,45	-0,04	-0,17
2021-09-30	-0,32	-0,41	-0,35	0,11	-0,17
2021-06-30	-0,28	-0,42	-0,20	0,21	-0,17
2021-03-31	-0,24	-0,37	-0,17	0,11	-0,15
2020-12-31	-0,22	-0,26	-0,18	0,01	-0,15
2020-09-30	-0,18	-0,22	-0,15	-0,06	-0,12
2020-06-30	-0,13	-0,16	-0,14	-0,22	-0,10
2020-03-31	-0,09	-0,11	-0,10	-0,10	-0,09

Gross Margins

Atlantic Sapphire ASA için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla -2,54 olur.
Atlantic Sapphire ASA için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla -7,33 olur.
Atlantic Sapphire ASA için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla -3,95 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	-2,54	-7,33	-3,95
2024-09-30	-3,08	-7,63	-4,64
2024-06-30	-4,26	-8,71	-5,99
2024-03-31	-3,58	-5,71	-5,40
2023-12-31	-4,32	-7,43	-5,90
2023-09-30	-3,58	-5,71	-5,40
2023-06-30	-2,71	-5,71	-5,40
2023-03-31		0,00	-4,99
2022-12-31	-2,98	-4,64	-4,98
2022-09-30	-2,98	-4,64	-4,98
2022-06-30	-3,04	-6,12	-5,43
2022-03-31		0,00	-5,61
2021-12-31	-2,04	-7,88	-5,79
2021-09-30	-2,04	-6,60	-5,42
2021-06-30	-2,04	-5,13	-5,04
2021-03-31	-2,45	-6,23	-5,78
2020-12-31	-3,41	-8,80	-7,52
2020-09-30	-2,97	-7,36	-6,38
2020-06-30	-2,52	-5,86	-5,18
2020-03-31	-1,36	-4,19	-3,86